Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 575	135 160	152 735	82 788	25 475	108 263	82 727	32 915	115 642	17 636	127 720	145 356
20208	5 065	1 009	6 074	10 740	2 194	12 934	10 997	2 131	13 128	4 808	1 072	5 880
20209	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30102	74 020	0	74 020	8 872 253	0	8 872 253	8 853 357	0	8 853 357	92 916	0	92 916
30110	56 853	356 409	413 262	2 399 282	2 957 051	5 356 333	2 416 044	3 082 451	5 498 495	40 091	231 009	271 100
30114	0	597 359	597 359	0	4 766 625	4 766 625	0	4 791 368	4 791 368	0	572 616	572 616
30202	20 045	0	20 045	9 385	0	9 385	0	0	0	29 430	0	29 430
30204	13 013	0	13 013	13 913	0	13 913	0	0	0	26 926	0	26 926
30233	137	47	184	14 172	2 790	16 962	13 451	2 825	16 276	858	12	870
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30413	5 987	0	5 987	1 864 741	0	1 864 741	1 850 425	0	1 850 425	20 303	0	20 303
30424	64 900	0	64 900	3 599 326	0	3 599 326	3 652 160	0	3 652 160	12 066	0	12 066
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
45206	586 000	0	586 000	0	0	0	0	0	0	586 000	0	586 000
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	276	97 529	97 805	450	9 462	9 912	32	3 382	3 414	694	103 609	104 303
45506	3 055	0	3 055	0	0	0	246	0	246	2 809	0	2 809
45507	8 135	4 361	12 496	0	401	401	47	276	323	8 088	4 486	12 574
45509	816	1 309	2 125	6 985	4 813	11 798	6 179	3 445	9 624	1 622	2 677	4 299
45601	0	120 978	120 978	0	2 662	2 662	0	123 640	123 640	0	0	0
45604	0	52 997	52 997	0	4 445	4 445	0	2 051	2 051	0	55 391	55 391
45815	3 125	20 967	24 092	26	898	924	23	21 694	21 717	3 128	171	3 299
45817	0	168	168	0	17	17	0	6	6	0	179	179
45915	30	27	57	0	0	0	30	27	57	0	0	0
45917	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47404	0	0	0	820 582	0	820 582	820 582	0	820 582	0	0	0
47408	0	0	0	30 597 628	31 944 657	62 542 285	30 597 628	31 944 657	62 542 285	0	0	0
47423	341	0	341	25	0	25	8	0	8	358	0	358
47427	263	0	263	8 909	1 462	10 371	2 127	1 447	3 574	7 045	15	7 060
60302	3 052	0	3 052	396	0	396	382	0	382	3 066	0	3 066
60306	5	0	5	302	0	302	302	0	302	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	23	0	23	105	0	105	106	0	106	22	0	22
60312	793	0	793	3 013	0	3 013	3 225	0	3 225	581	0	581
60323	0	1 705	1 705	0	157	157	0	845	845	0	1 017	1 017
60401	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
60702	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	126	0	126	126	0	126	33	0	33
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	23	0	23	6	0	6	5	0	5	24	0	24
61403	1 850	0	1 850	0	0	0	14	0	14	1 836	0	1 836
61702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70606	2 000 963	0	2 000 963	165 285	0	165 285	100	0	100	2 166 148	0	2 166 148
70608	346 348	0	346 348	132 926	0	132 926	0	0	0	479 274	0	479 274
70611	135	0	135	6	0	6	49	0	49	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 786 458	1 390 028	5 176 486	51 510 014	39 723 109	91 233 123	51 157 016	40 013 160	91 170 176	4 139 456	1 099 977	5 239 433
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	98	0	98	392	0	392	351	0	351	57	0	57
30232	10	0	10	18 026	11 606	29 632	18 016	11 606	29 622	0	0	0
30601	565	0	565	1	0	1	0	0	0	564	0	564
30606	64 637	0	64 637	1 379 166	0	1 379 166	1 506 260	0	1 506 260	191 731	0	191 731
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 664	0	2 664	40 651	0	40 651	43 917	0	43 917	5 930	0	5 930
40702	331 293	2 839	334 132	5 417 113	1 222 003	6 639 116	5 388 264	1 242 237	6 630 501	302 444	23 073	325 517
40703	354	0	354	910	0	910	971	0	971	415	0	415
40802	373	0	373	12 606	0	12 606	13 023	0	13 023	790	0	790
40807	201 045	739 284	940 329	4 240 664	3 510 615	7 751 279	4 478 351	2 874 321	7 352 672	438 732	102 990	541 722
40817	42 068	26 808	68 876	1 265 289	980 717	2 246 006	1 286 854	982 654	2 269 508	63 633	28 745	92 378
40820	1 117	42	1 159	0	2	2	1	4	5	1 118	44	1 162
40821	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42103	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	3 195	798	3 993	5 999	27 469	33 468	3 557	28 067	31 624	753	1 396	2 149
42304	16 204	0	16 204	815	0	815	807	0	807	16 196	0	16 196
42305	2 674	35 261	37 935	2 000	28 042	30 042	4	24 796	24 800	678	32 015	32 693
42306	28 358	49 982	78 340	0	1 823	1 823	70	7 978	8 048	28 428	56 137	84 565
42307	47 027	130 661	177 688	1	4 848	4 849	0	11 639	11 639	47 026	137 452	184 478
42309	147	0	147	1	0	1	6	0	6	152	0	152
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	162 500	0	162 500	51	0	51	51	0	51	162 500	0	162 500
45315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 551	0	5 551	479	0	479	318	0	318	5 390	0	5 390
45615	86 988	0	86 988	61 987	0	61 987	2 695	0	2 695	27 696	0	27 696
45818	23 483	0	23 483	21 071	0	21 071	889	0	889	3 301	0	3 301
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 161 094	0	1 161 094	1 161 094	0	1 161 094	0	0	0
47407	0	0	0	31 884 207	30 643 779	62 527 986	31 884 207	30 643 779	62 527 986	0	0	0
47411	0	0	0	868	1 376	2 244	868	1 376	2 244	0	0	0
47416	0	0	0	6 603	0	6 603	6 618	0	6 618	15	0	15
47422	36	0	36	22 406	0	22 406	22 395	0	22 395	25	0	25
47425	6 695	0	6 695	5 201	0	5 201	1 431	0	1 431	2 925	0	2 925
47426	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60301	976	0	976	1 565	0	1 565	1 232	0	1 232	643	0	643
60305	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
60311	263	0	263	259	0	259	330	0	330	334	0	334
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 729	0	1 729	829	0	829	142	0	142	1 042	0	1 042
60601	10 956	0	10 956	0	0	0	32	0	32	10 988	0	10 988
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	177	0	177	46	0	46	43	0	43	174	0	174
70601	1 978 794	0	1 978 794	0	0	0	233 016	0	233 016	2 211 810	0	2 211 810
70603	375 971	0	375 971	0	0	0	168 486	0	168 486	544 457	0	544 457
70615	182	0	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	4 190 811	985 675	5 176 486	45 597 775	36 432 280	82 030 055	46 264 545	35 828 457	82 093 002	4 857 581	381 852	5 239 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	2 034	0	2 034	486	0	486	1 342	0	1 342	1 178	0	1 178
90902	20 855	0	20 855	7 787 213	0	7 787 213	5 820	0	5 820	7 802 248	0	7 802 248
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 648	103 461	125 109	0	10 037	10 037	21 648	3 588	25 236	0	109 910	109 910
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	22	8 337	8 359	973	930	1 903	974	1 215	2 189	21	8 052	8 073
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	490 197	0	490 197	55 562	0	55 562	105 196	0	105 196	440 563	0	440 563
Итого по активу (баланс)	1 500 820	111 798	1 612 618	7 844 234	10 967	7 855 201	134 980	4 803	139 783	9 210 074	117 962	9 328 036
Пассив
91003	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
91004	0	0	0	13 913	0	13 913	13 913	0	13 913	0	0	0
91311	40 038	0	40 038	1	0	1	0	0	0	40 037	0	40 037
91312	91 807	160 418	252 225	41 807	12 955	54 762	0	15 363	15 363	50 000	162 826	212 826
91317	149 564	18 715	168 279	22 299	4 836	27 135	11 538	5 363	16 901	138 803	19 242	158 045
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 122 421	0	1 122 421	34 587	0	34 587	7 799 639	0	7 799 639	8 887 473	0	8 887 473
Итого по пассиву (баланс)	1 433 485	179 133	1 612 618	121 992	17 791	139 783	7 834 475	20 726	7 855 201	9 145 968	182 068	9 328 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 553	0	159 553	17 370 311	423 867	17 794 178	16 486 084	423 867	16 909 951	1 043 780	0	1 043 780
93902	392 555	269 045	661 600	3 086 429	7 599 307	10 685 736	3 478 984	7 515 607	10 994 591	0	352 745	352 745
99996	819 209	0	819 209	28 481 602	0	28 481 602	27 900 086	0	27 900 086	1 400 725	0	1 400 725
Итого по активу (баланс)	1 371 317	269 045	1 640 362	48 938 342	8 023 174	56 961 516	47 865 154	7 939 474	55 804 628	2 444 505	352 745	2 797 250
Пассив
96901	0	158 064	158 064	422 281	16 508 472	16 930 753	422 281	17 399 442	17 821 723	0	1 049 034	1 049 034
96902	271 632	389 513	661 145	7 480 121	3 489 211	10 969 332	7 560 181	3 099 698	10 659 879	351 692	0	351 692
99997	821 153	0	821 153	27 904 543	0	27 904 543	28 479 914	0	28 479 914	1 396 524	0	1 396 524
Итого по пассиву (баланс)	1 092 785	547 577	1 640 362	35 806 945	19 997 683	55 804 628	36 462 376	20 499 140	56 961 516	1 748 216	1 049 034	2 797 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 902 869,0000	0	0	524 106,0000	0	0	618 938,0000	0	0	56 808 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 902 880,0000	0	0	524 106,0000	0	0	618 938,0000	0	0	56 808 048,0000
Пассив
98040	0	0	56 891 873,0000	0	0	783 766,0000	0	0	688 934,0000	0	0	56 797 041,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 902 880,0000	0	0	783 766,0000	0	0	688 934,0000	0	0	56 808 048,0000

Страница была полезной?