Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 201	101 975	122 176	38 673	66 429	105 102	33 509	145 488	178 997	25 365	22 916	48 281
20208	4 562	881	5 443	10 485	1 795	12 280	11 338	1 797	13 135	3 709	879	4 588
20209	0	0	0	11 270	0	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0
30102	80 369	0	80 369	2 749 564	0	2 749 564	2 770 435	0	2 770 435	59 498	0	59 498
30110	19 779	389 845	409 624	309 276	455 221	764 497	41 391	472 398	513 789	287 664	372 668	660 332
30114	0	7 064	7 064	0	547 354	547 354	0	450 022	450 022	0	104 396	104 396
30202	7 819	0	7 819	0	0	0	262	0	262	7 557	0	7 557
30204	10 227	0	10 227	1 561	0	1 561	0	0	0	11 788	0	11 788
30213	12	0	12	242	0	242	243	0	243	11	0	11
30219	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
30233	0	0	0	12 712	149	12 861	12 692	149	12 841	20	0	20
30402	5 152	0	5 152	150 315	0	150 315	150 083	0	150 083	5 384	0	5 384
30404	0	0	0	207 846	0	207 846	207 846	0	207 846	0	0	0
30409	0	0	0	57 768	0	57 768	57 768	0	57 768	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000
32308	0	0	0	0	8 465	8 465	0	117	117	0	8 348	8 348
32309	0	8 090	8 090	0	190	190	0	8 280	8 280	0	0	0
45107	121 980	0	121 980	121 980	0	121 980	243 960	0	243 960	0	0	0
45201	4 067	0	4 067	26 578	0	26 578	21 247	0	21 247	9 398	0	9 398
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	0	3 970	3 970	0	78	78	0	178	178	0	3 870	3 870
45206	452 815	7 941	460 756	130 000	156	130 156	129 850	357	130 207	452 965	7 740	460 705
45207	359 397	0	359 397	70 000	0	70 000	3 698	0	3 698	425 699	0	425 699
45208	12 785	15 524	28 309	0	307	307	556	1 085	1 641	12 229	14 746	26 975
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	132 385	95	132 480	1 000	3	1 003	125 116	38	125 154	8 269	60	8 329
45506	206	2 879	3 085	0	105	105	53	338	391	153	2 646	2 799
45507	18 876	10 826	29 702	0	289	289	3 241	554	3 795	15 635	10 561	26 196
45509	363	1 838	2 201	2 160	5 525	7 685	1 528	5 415	6 943	995	1 948	2 943
45604	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45812	18 666	4 489	23 155	2 250	89	2 339	0	202	202	20 916	4 376	25 292
45815	128	3 524	3 652	3 714	165	3 879	313	152	465	3 529	3 537	7 066
45817	0	83	83	0	2	2	0	4	4	0	81	81
45915	0	100	100	21	48	69	0	45	45	21	103	124
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	57 768	0	57 768	57 768	0	57 768	0	0	0
47408	0	0	0	1 004 463	626 788	1 631 251	1 004 463	626 788	1 631 251	0	0	0
47417	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
47423	389	0	389	22	132 883	132 905	22	132 883	132 905	389	0	389
47427	16	647	663	10 731	636	11 367	3 764	1 275	5 039	6 983	8	6 991
50706	0	0	0	193 058	0	193 058	193 058	0	193 058	0	0	0
51403	0	0	0	144 810	0	144 810	144 810	0	144 810	0	0	0
51503	0	0	0	144 800	0	144 800	144 800	0	144 800	0	0	0
52503	0	1 556	1 556	0	63	63	0	303	303	0	1 316	1 316
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	595	0	595	219	0	219	259	0	259	555	0	555
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	8	0	8	159	0	159	160	0	160	7	0	7
60312	1 044	0	1 044	4 496	0	4 496	4 885	0	4 885	655	0	655
60323	4 598	0	4 598	6	0	6	6	0	6	4 598	0	4 598
60401	12 839	0	12 839	151	0	151	0	0	0	12 990	0	12 990
60701	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
60702	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	24	0	24	129	0	129	129	0	129	24	0	24
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	482 802	0	482 802	482 802	0	482 802	0	0	0
61403	1 785	0	1 785	7	0	7	29	0	29	1 763	0	1 763
70606	126 723	0	126 723	97 046	0	97 046	90	0	90	223 679	0	223 679
70608	125 724	0	125 724	40 467	0	40 467	0	0	0	166 191	0	166 191
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	416	0	416	482	0	482	0	0	0	898	0	898
70706	0	0	0	361 900	0	361 900	361 900	0	361 900	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	76	76	0	112	112	0	36	36	0	0	0
30232	18	1	19	17 395	3 170	20 565	17 395	3 169	20 564	18	0	18
30408	0	0	0	96 531	0	96 531	96 531	0	96 531	0	0	0
30601	3 350	0	3 350	4 208	0	4 208	1 394	0	1 394	536	0	536
30606	26 468	6	26 474	155 897	0	155 897	129 674	0	129 674	245	6	251
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	33 292	4	33 296	562 598	10 304	572 902	584 495	10 304	594 799	55 189	4	55 193
40702	138 743	26 923	165 666	2 020 782	136 256	2 157 038	1 973 142	110 103	2 083 245	91 103	770	91 873
40703	35 832	0	35 832	2 155	0	2 155	160 552	0	160 552	194 229	0	194 229
40802	57	0	57	4 538	0	4 538	4 527	0	4 527	46	0	46
40807	24 591	59 050	83 641	471 250	894 955	1 366 205	452 521	1 035 283	1 487 804	5 862	199 378	205 240
40817	19 211	14 407	33 618	197 222	15 342	212 564	197 680	15 085	212 765	19 669	14 150	33 819
40820	4	51	55	0	13	13	0	2	2	4	40	44
40821	0	0	0	19 514	0	19 514	19 515	0	19 515	1	0	1
42104	45 512	15 533	61 045	0	1 135	1 135	0	14 978	14 978	45 512	29 376	74 888
42105	0	0	0	0	419	419	0	12 925	12 925	0	12 506	12 506
42106	42 935	49 625	92 560	1 805	2 141	3 946	0	2 014	2 014	41 130	49 498	90 628
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	220	5 381	5 601	868	6 871	7 739	850	6 412	7 262	202	4 922	5 124
42304	1 803	5 691	7 494	0	272	272	2	1 433	1 435	1 805	6 852	8 657
42305	4 783	23 075	27 858	0	2 297	2 297	15	701	716	4 798	21 479	26 277
42306	11 836	297 992	309 828	0	26 646	26 646	1 482	57 600	59 082	13 318	328 946	342 264
42309	186	0	186	33	0	33	21	0	21	174	0	174
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	30 495	0	30 495	60 990	0	60 990	30 495	0	30 495	0	0	0
45215	195 871	0	195 871	45 972	0	45 972	73 941	0	73 941	223 840	0	223 840
45515	12 328	0	12 328	1 902	0	1 902	326	0	326	10 752	0	10 752
45615	9 030	0	9 030	0	0	0	350	0	350	9 380	0	9 380
45818	16 783	0	16 783	621	0	621	2 626	0	2 626	18 788	0	18 788
45918	12	0	12	2	0	2	12	0	12	22	0	22
47403	0	0	0	96 531	0	96 531	96 531	0	96 531	0	0	0
47407	0	0	0	820 321	811 536	1 631 857	820 321	811 536	1 631 857	0	0	0
47411	0	0	0	186	2 195	2 381	186	2 195	2 381	0	0	0
47416	184	0	184	11 757	1 649	13 406	12 347	1 649	13 996	774	0	774
47422	52	0	52	33	133 012	133 045	30	133 012	133 042	49	0	49
47425	829	0	829	227	0	227	1 761	0	1 761	2 363	0	2 363
47426	0	118	118	930	310	1 240	930	507	1 437	0	315	315
52301	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	500	0	500	0	0	0
52304	750	0	750	500	0	500	0	0	0	250	0	250
52305	1 200	94 750	95 950	0	4 134	4 134	0	3 306	3 306	1 200	93 922	95 122
52306	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
52501	3 312	120	3 432	1 974	5	1 979	409	298	707	1 747	413	2 160
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	237	0	237	3 132	0	3 132	3 028	0	3 028	133	0	133
60305	6	0	6	6 930	0	6 930	6 953	0	6 953	29	0	29
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	50	0	50	52	0	52
60311	271	0	271	709	0	709	704	0	704	266	0	266
60313	0	0	0	36	2	38	36	2	38	0	0	0
60322	6 975	0	6 975	208	0	208	13 461	0	13 461	20 228	0	20 228
60324	2 514	0	2 514	73	0	73	39	0	39	2 480	0	2 480
60405	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	7 618	0	7 618	0	0	0	155	0	155	7 773	0	7 773
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	360	0	360	97	0	97	77	0	77	340	0	340
70601	108 273	0	108 273	74	0	74	91 678	0	91 678	199 877	0	199 877
70603	146 498	0	146 498	0	0	0	45 600	0	45 600	192 098	0	192 098
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	336 166	0	336 166	336 166	0	336 166	0	0	0
70801	13 461	0	13 461	711 487	0	711 487	698 026	0	698 026	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	151 945	0	151 945	0	44 143	44 143	150 495	1 444	151 939	1 450	42 699	44 149
90901	6 517	0	6 517	863	0	863	1 376	0	1 376	6 004	0	6 004
90902	537 904	0	537 904	1 012	0	1 012	2 016	0	2 016	536 900	0	536 900
91202	22	51 940	51 962	0	1 570	1 570	0	2 287	2 287	22	51 223	51 245
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	626 790	131 829	758 619	146 874	2 722	149 596	70 000	11 627	81 627	703 664	122 924	826 588
91501	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	671	654	1 325	2 313	154	2 467	1 279	55	1 334	1 705	753	2 458
91704	56	391	447	0	16	16	0	17	17	56	390	446
91802	20 692	28 437	49 129	0	1 154	1 154	0	1 227	1 227	20 692	28 364	49 056
99998	719 089	0	719 089	167 383	0	167 383	119 829	0	119 829	766 643	0	766 643
Пассив
91004	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	59 988	51 941	111 929	2 173	2 287	4 460	0	1 569	1 569	57 815	51 223	109 038
91312	340 772	14 946	355 718	6 771	828	7 599	13 000	59 367	72 367	347 001	73 485	420 486
91315	62 579	11 745	74 324	2 533	6 231	8 764	0	344	344	60 046	5 858	65 904
91317	119 388	27 903	147 291	89 849	7 859	97 708	84 388	7 416	91 804	113 927	27 460	141 387
91507	29 827	0	29 827	0	0	0	1	0	1	29 828	0	29 828
99999	1 557 857	0	1 557 857	268 622	0	268 622	229 083	0	229 083	1 518 318	0	1 518 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	102 607	0	102 607	102 607	0	102 607	0	0	0
93306	0	0	0	0	193 410	193 410	0	193 410	193 410	0	0	0
93307	0	0	0	0	193 886	193 886	0	193 886	193 886	0	0	0
93309	0	0	0	239 924	482 535	722 459	0	14 339	14 339	239 924	468 196	708 120
93310	118 040	158 811	276 851	0	0	0	118 040	158 811	276 851	0	0	0
93506	0	0	0	0	193 298	193 298	0	193 298	193 298	0	0	0
93507	0	0	0	0	193 773	193 773	0	193 773	193 773	0	0	0
93801	0	0	0	6 665	0	6 665	3 153	0	3 153	3 512	0	3 512
Пассив
96001	0	0	0	0	103 383	103 383	0	103 383	103 383	0	0	0
96306	0	0	0	0	193 298	193 298	0	193 298	193 298	0	0	0
96307	0	0	0	0	193 773	193 773	0	193 773	193 773	0	0	0
96309	0	0	0	0	7 161	7 161	470 718	247 328	718 046	470 718	240 167	710 885
96310	158 320	117 455	275 775	158 320	117 982	276 302	0	527	527	0	0	0
96506	0	0	0	0	193 410	193 410	0	193 410	193 410	0	0	0
96507	0	0	0	0	193 886	193 886	0	193 886	193 886	0	0	0
96801	1 076	0	1 076	23 520	0	23 520	23 191	0	23 191	747	0	747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 641 366,0000	0	0	1 008 304,0000	0	0	1 103 415,0000	0	0	15 546 255,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 155,0000	0	0	593 066,0000	0	0	846 370,0000	0	0	15 144 459,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	702 613,0000	0	0	702 613,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	370 215,0000	0	0	90 415,0000	0	0	0,0000	0	0	279 800,0000
98070	0	0	380 000,0000	0	0	502 000,0000	0	0	244 000,0000	0	0	122 000,0000

Страница была полезной?