Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45	0	45	44	0	44	89	0	89	0	0	0
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	188 855	238 412	427 267	1 254 838	174 502	1 429 340	1 344 222	254 928	1 599 150	99 471	157 986	257 457
20208	11 613	1 750	13 363	33 222	3 593	36 815	28 759	3 776	32 535	16 076	1 567	17 643
20209	0	0	0	623 288	7 021	630 309	623 288	7 021	630 309	0	0	0
30102	42 487	0	42 487	10 586 735	0	10 586 735	10 420 699	0	10 420 699	208 523	0	208 523
30110	20 047	23 258	43 305	1 054 450	109 272	1 163 722	1 051 700	113 009	1 164 709	22 797	19 521	42 318
30114	0	7 176	7 176	0	378 957	378 957	0	368 804	368 804	0	17 329	17 329
30202	264 153	0	264 153	14 406	0	14 406	0	0	0	278 559	0	278 559
30204	24 309	0	24 309	0	0	0	504	0	504	23 805	0	23 805
30233	181	0	181	4 148	346	4 494	4 303	346	4 649	26	0	26
30413	86	0	86	1 020 020	0	1 020 020	1 019 904	0	1 019 904	202	0	202
30424	1 266	0	1 266	2 028 052	0	2 028 052	2 028 423	0	2 028 423	895	0	895
30602	4 211	0	4 211	141 288	0	141 288	137 637	0	137 637	7 862	0	7 862
31902	40 000	0	40 000	5 240 000	0	5 240 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
45201	8 533	0	8 533	33 854	0	33 854	35 803	0	35 803	6 584	0	6 584
45203	53 604	0	53 604	1 500	0	1 500	0	0	0	55 104	0	55 104
45204	12 620	0	12 620	37 300	0	37 300	10 800	0	10 800	39 120	0	39 120
45205	21 820	0	21 820	14 141	0	14 141	15 768	0	15 768	20 193	0	20 193
45206	207 914	375 536	583 450	0	13 543	13 543	25 998	18 249	44 247	181 916	370 830	552 746
45207	1 107 640	242 449	1 350 089	24 093	8 712	32 805	88 591	11 533	100 124	1 043 142	239 628	1 282 770
45208	4 145 796	1 676 070	5 821 866	253 523	57 436	310 959	202 298	435 891	638 189	4 197 021	1 297 615	5 494 636
45407	0	43 748	43 748	0	17 103	17 103	0	13 619	13 619	0	47 232	47 232
45408	61 929	193 076	255 005	85 540	6 963	92 503	547	9 382	9 929	146 922	190 657	337 579
45502	0	0	0	40 599	210	40 809	40 599	210	40 809	0	0	0
45504	2 013	0	2 013	0	0	0	494	0	494	1 519	0	1 519
45505	78 296	11 131	89 427	10 250	389	10 639	20 073	443	20 516	68 473	11 077	79 550
45506	29 798	89 576	119 374	174 754	3 549	178 303	47 377	91 718	139 095	157 175	1 407	158 582
45507	247 845	49 852	297 697	67 600	683	68 283	349	48 782	49 131	315 096	1 753	316 849
45509	267	0	267	1 114	0	1 114	1 004	0	1 004	377	0	377
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45705	0	3 439	3 439	0	120	120	0	137	137	0	3 422	3 422
45706	1 352	0	1 352	0	0	0	26	0	26	1 326	0	1 326
45707	10	0	10	16	0	16	26	0	26	0	0	0
45812	53 723	0	53 723	968	0	968	542	0	542	54 149	0	54 149
45815	60 423	0	60 423	1 243	0	1 243	974	0	974	60 692	0	60 692
45817	124	0	124	26	0	26	0	0	0	150	0	150
45912	1 688	0	1 688	79	0	79	573	0	573	1 194	0	1 194
45915	6 031	0	6 031	54	0	54	113	0	113	5 972	0	5 972
47404	0	318 384	318 384	40 401 437	40 225 067	80 626 504	40 401 437	40 079 712	80 481 149	0	463 739	463 739
47408	0	0	0	40 917 560	41 497 568	82 415 128	40 917 560	41 497 568	82 415 128	0	0	0
47423	810 134	30 991	841 125	145 298	1 476	146 774	146 158	1 876	148 034	809 274	30 591	839 865
47427	37 298	6 959	44 257	66 138	14 613	80 751	99 890	19 274	119 164	3 546	2 298	5 844
50214	302 565	0	302 565	2 043	0	2 043	29	0	29	304 579	0	304 579
50221	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
52503	91 415	0	91 415	0	0	0	1 784	0	1 784	89 631	0	89 631
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60310	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60312	18 889	0	18 889	277 682	0	277 682	286 210	0	286 210	10 361	0	10 361
60314	495	0	495	15	0	15	510	0	510	0	0	0
60323	3 636	0	3 636	10	0	10	1	0	1	3 645	0	3 645
60336	902	0	902	118	0	118	79	0	79	941	0	941
60401	65 203	0	65 203	265 000	0	265 000	0	0	0	330 203	0	330 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	118	0	118	118	0	118	1	0	1
61009	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61214	0	0	0	134 774	0	134 774	134 774	0	134 774	0	0	0
61401	1 645	0	1 645	458	0	458	439	0	439	1 664	0	1 664
61403	706	0	706	337	0	337	181	0	181	862	0	862
61601	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70606	7 109 770	0	7 109 770	302 575	0	302 575	309	0	309	7 412 036	0	7 412 036
70608	2 456 650	0	2 456 650	156 707	0	156 707	0	0	0	2 613 357	0	2 613 357
70611	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70614	436	0	436	12	0	12	3	0	3	445	0	445
Итого по активу (баланс)	18 508 186	3 311 807	21 819 993	106 334 287	82 521 123	188 855 410	105 237 781	82 976 278	188 214 059	19 604 692	2 856 652	22 461 344
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10621	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30109	0	280	280	0	281	281	0	1	1	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
30232	1	7	8	20 970	1 809	22 779	20 969	1 809	22 778	0	7	7
30601	52	0	52	1 030 992	0	1 030 992	1 031 100	0	1 031 100	160	0	160
406	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
407	676 590	6 232	682 822	5 881 078	695 738	6 576 816	5 886 411	711 043	6 597 454	681 923	21 537	703 460
408.1	7 819	7	7 826	188 148	29 194	217 342	187 031	29 198	216 229	6 702	11	6 713
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	129	4 210	4 339	1 892	2 080	3 972	1 851	1 624	3 475	88	3 754	3 842
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	67 728	23 474	91 202	2 161 076	268 518	2 429 594	2 168 378	267 245	2 435 623	75 030	22 201	97 231
40820	2 379	1 405	3 784	1 269	709	1 978	1 360	814	2 174	2 470	1 510	3 980
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40901	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40906	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
40909	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	232	240	0	12	12	0	8	8	8	228	236
42306	5 578 380	343 382	5 921 762	873 842	26 410	900 252	787 864	21 201	809 065	5 492 402	338 173	5 830 575
42307	796 736	0	796 736	0	0	0	143 619	0	143 619	940 355	0	940 355
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42315	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
42606	11 413	0	11 413	0	0	0	60	0	60	11 473	0	11 473
42607	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
43807	190 000	58 331	248 331	0	2 835	2 835	0	2 104	2 104	190 000	57 600	247 600
45215	1 683 274	0	1 683 274	209 486	0	209 486	73 773	0	73 773	1 547 561	0	1 547 561
45415	16 320	0	16 320	2 987	0	2 987	3 404	0	3 404	16 737	0	16 737
45515	25 884	0	25 884	6 067	0	6 067	6 968	0	6 968	26 785	0	26 785
45715	3 106	0	3 106	97	0	97	62	0	62	3 071	0	3 071
45818	111 973	0	111 973	964	0	964	1 573	0	1 573	112 582	0	112 582
45918	7 014	0	7 014	492	0	492	210	0	210	6 732	0	6 732
47403	0	0	0	1 017 720	0	1 017 720	1 017 720	0	1 017 720	0	0	0
47407	0	0	0	41 491 652	40 891 593	82 383 245	41 491 652	40 891 593	82 383 245	0	0	0
47411	21 750	4 038	25 788	11 623	239	11 862	11 633	597	12 230	21 760	4 396	26 156
47416	112	0	112	6 796	0	6 796	6 852	0	6 852	168	0	168
47422	4 917	45	4 962	12 131	2	12 133	26 107	1	26 108	18 893	44	18 937
47425	382 665	0	382 665	16 544	0	16 544	7 383	0	7 383	373 504	0	373 504
47426	1 913	1 170	3 083	3 519	1 799	5 318	1 623	629	2 252	17	0	17
50220	45	0	45	89	0	89	44	0	44	0	0	0
52301	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
52501	1 292	0	1 292	1 615	0	1 615	323	0	323	0	0	0
52602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	150	0	150	2 905	0	2 905	3 504	0	3 504	749	0	749
60305	29 428	0	29 428	19 789	0	19 789	24 977	0	24 977	34 616	0	34 616
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	242	0	242	394	0	394	152	0	152	0	0	0
60311	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
60322	105	0	105	228	202	430	228	202	430	105	0	105
60324	3 905	0	3 905	79	0	79	149	0	149	3 975	0	3 975
60335	4 944	0	4 944	3 532	0	3 532	4 207	0	4 207	5 619	0	5 619
60414	24 942	0	24 942	0	0	0	483	0	483	25 425	0	25 425
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	3 423	0	3 423	291	0	291	1 603	0	1 603	4 735	0	4 735
70601	6 658 630	0	6 658 630	169	0	169	464 748	0	464 748	7 123 209	0	7 123 209
70603	2 455 628	0	2 455 628	0	0	0	134 908	0	134 908	2 590 536	0	2 590 536
Итого по пассиву (баланс)	21 377 180	442 813	21 819 993	53 067 636	41 923 382	94 991 018	53 702 339	41 930 030	95 632 369	22 011 883	449 461	22 461 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	26	26
90901	1 220 898	0	1 220 898	78 729	0	78 729	15 465	0	15 465	1 284 162	0	1 284 162
90902	478 008	0	478 008	38 718	0	38 718	16 321	0	16 321	500 405	0	500 405
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 618 365	43 519	1 661 884	0	1 521	1 521	0	1 733	1 733	1 618 365	43 307	1 661 672
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 784	0	36 784	0	0	0	19 686	0	19 686	17 098	0	17 098
91604	8 536	138	8 674	5 514	1 903	7 417	4 427	1 880	6 307	9 623	161	9 784
99998	5 823 623	0	5 823 623	932 487	0	932 487	796 427	0	796 427	5 959 683	0	5 959 683
Итого по активу (баланс)	9 403 643	43 683	9 447 326	1 116 448	3 424	1 119 872	913 326	3 613	916 939	9 606 765	43 494	9 650 259
Пассив
91003	0	0	0	13 902	0	13 902	13 902	0	13 902	0	0	0
91311	299 738	0	299 738	0	0	0	0	0	0	299 738	0	299 738
91312	3 509 458	0	3 509 458	130 700	0	130 700	85 028	0	85 028	3 463 786	0	3 463 786
91315	1 960 439	0	1 960 439	33 206	0	33 206	210 913	0	210 913	2 138 146	0	2 138 146
91316	1 528	0	1 528	408 262	16 095	424 357	407 362	16 095	423 457	628	0	628
91317	43 026	2 623	45 649	191 606	2 656	194 262	195 187	4 000	199 187	46 607	3 967	50 574
91507	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
99999	3 623 703	0	3 623 703	119 290	0	119 290	186 163	0	186 163	3 690 576	0	3 690 576
Итого по пассиву (баланс)	9 444 703	2 623	9 447 326	896 966	18 751	915 717	1 098 555	20 095	1 118 650	9 646 292	3 967	9 650 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	45 595	0	45 595	0	0	0	45 595	0	45 595	0	0	0
93901	2 159 645	11 876	2 171 521	40 334 335	1 131 103	41 465 438	40 615 530	1 092 538	41 708 068	1 878 450	50 441	1 928 891
99996	2 220 850	0	2 220 850	41 534 336	0	41 534 336	41 827 546	0	41 827 546	1 927 640	0	1 927 640
Итого по активу (баланс)	4 426 090	11 876	4 437 966	81 868 671	1 131 103	82 999 774	82 488 671	1 092 538	83 581 209	3 806 090	50 441	3 856 531
Пассив
96311	54 390	0	54 390	54 390	0	54 390	0	0	0	0	0	0
96901	11 929	2 154 531	2 166 460	1 088 795	40 684 360	41 773 155	1 127 394	40 406 941	41 534 335	50 528	1 877 112	1 927 640
99997	2 217 116	0	2 217 116	41 753 663	0	41 753 663	41 465 438	0	41 465 438	1 928 891	0	1 928 891
Итого по пассиву (баланс)	2 283 435	2 154 531	4 437 966	42 896 848	40 684 360	83 581 208	42 592 832	40 406 941	82 999 773	1 979 419	1 877 112	3 856 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?