Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 932	0	20 932	0	0	0	1 107	0	1 107	19 825	0	19 825
20202	67 575	46 015	113 590	779 236	117 387	896 623	742 071	121 095	863 166	104 740	42 307	147 047
20208	10 097	1 887	11 984	34 841	4 025	38 866	33 370	3 963	37 333	11 568	1 949	13 517
20209	0	0	0	300 839	7 719	308 558	300 839	7 719	308 558	0	0	0
30102	61 752	0	61 752	8 090 561	0	8 090 561	8 044 408	0	8 044 408	107 905	0	107 905
30110	135 134	34 609	169 743	2 755 797	282 522	3 038 319	2 758 212	273 566	3 031 778	132 719	43 565	176 284
30114	0	11 258	11 258	0	234 939	234 939	0	244 497	244 497	0	1 700	1 700
30202	314 293	0	314 293	0	0	0	686	0	686	313 607	0	313 607
30204	69 973	0	69 973	0	0	0	4 771	0	4 771	65 202	0	65 202
30221	4	0	4	0	198	198	0	198	198	4	0	4
30233	237	0	237	2 516	63	2 579	2 567	63	2 630	186	0	186
30413	740	0	740	3 090 071	0	3 090 071	3 090 134	0	3 090 134	677	0	677
30424	303	0	303	3 812 361	0	3 812 361	3 776 510	0	3 776 510	36 154	0	36 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	900 000	0	900 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45201	1 480	0	1 480	17 759	0	17 759	18 243	0	18 243	996	0	996
45203	0	0	0	11 869	0	11 869	6 489	0	6 489	5 380	0	5 380
45204	180 573	0	180 573	301 837	0	301 837	271 927	0	271 927	210 483	0	210 483
45205	108 570	0	108 570	16 218	0	16 218	70 920	0	70 920	53 868	0	53 868
45206	410 989	211 923	622 912	95 433	57 055	152 488	173 606	50 510	224 116	332 816	218 468	551 284
45207	1 358 731	827 206	2 185 937	79 808	77 460	157 268	379 630	64 209	443 839	1 058 909	840 457	1 899 366
45208	2 994 324	1 282 001	4 276 325	529 216	116 644	645 860	374 058	90 161	464 219	3 149 482	1 308 484	4 457 966
45401	2 930	0	2 930	13 230	0	13 230	13 996	0	13 996	2 164	0	2 164
45406	0	22 016	22 016	0	1 926	1 926	0	1 211	1 211	0	22 731	22 731
45407	30 000	0	30 000	0	4 104	4 104	5 000	207	5 207	25 000	3 897	28 897
45408	88 334	208 212	296 546	60 083	18 209	78 292	80 364	11 453	91 817	68 053	214 968	283 021
45502	0	0	0	920	178	1 098	920	178	1 098	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350	0	0	0	2 350	0	2 350
45505	39 806	11 084	50 890	54 311	1 060	55 371	11 821	1 072	12 893	82 296	11 072	93 368
45506	50 379	88 273	138 652	4 145	9 890	14 035	13 427	7 705	21 132	41 097	90 458	131 555
45507	98 622	89 612	188 234	4 700	4 774	9 474	25 496	44 913	70 409	77 826	49 473	127 299
45509	1 523	0	1 523	2 103	0	2 103	2 598	0	2 598	1 028	0	1 028
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45704	0	3 262	3 262	0	312	312	0	304	304	0	3 270	3 270
45705	625	0	625	0	0	0	84	0	84	541	0	541
45707	19	0	19	157	0	157	19	0	19	157	0	157
45812	41 907	0	41 907	6 108	0	6 108	295	0	295	47 720	0	47 720
45815	57 045	19	57 064	1 621	1	1 622	1 749	20	1 769	56 917	0	56 917
45817	692	0	692	83	0	83	0	0	0	775	0	775
45912	3 097	0	3 097	1 407	0	1 407	1 600	0	1 600	2 904	0	2 904
45915	6 447	67	6 514	59	0	59	605	67	672	5 901	0	5 901
45917	142	0	142	24	0	24	0	0	0	166	0	166
47404	0	171 696	171 696	49 620 643	49 561 110	99 181 753	49 620 643	49 560 702	99 181 345	0	172 104	172 104
47408	0	0	0	59 381 210	56 795 291	116 176 501	59 381 210	56 795 291	116 176 501	0	0	0
47423	42 490	691 966	734 456	31 505	112 424	143 929	5 874	94 905	100 779	68 121	709 485	777 606
47427	32 034	26 304	58 338	64 760	18 591	83 351	59 590	37 642	97 232	37 204	7 253	44 457
47431	1 292	16 361	17 653	0	3 363	3 363	0	13 837	13 837	1 292	5 887	7 179
50207	51 358	0	51 358	45	0	45	51 403	0	51 403	0	0	0
50211	0	126 234	126 234	0	11 820	11 820	0	8 263	8 263	0	129 791	129 791
50221	627	0	627	1	0	1	90	0	90	538	0	538
50305	667 701	0	667 701	109 812	0	109 812	105 192	0	105 192	672 321	0	672 321
50307	89 821	0	89 821	2 875 307	0	2 875 307	2 724 590	0	2 724 590	240 538	0	240 538
50318	0	0	0	105 192	0	105 192	105 192	0	105 192	0	0	0
52503	135 703	698	136 401	0	48	48	2 365	746	3 111	133 338	0	133 338
60302	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	209	0	209	140	0	140	69	0	69
60310	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60312	16 595	0	16 595	6 320	0	6 320	5 381	0	5 381	17 534	0	17 534
60314	392	0	392	12	0	12	0	0	0	404	0	404
60323	2 901	0	2 901	0	0	0	10	0	10	2 891	0	2 891
60336	1 442	0	1 442	226	0	226	99	0	99	1 569	0	1 569
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	117	0	117	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	2 776 011	0	2 776 011	2 776 011	0	2 776 011	0	0	0
61214	0	0	0	30 364	0	30 364	30 364	0	30 364	0	0	0
61401	1 439	0	1 439	117	0	117	367	0	367	1 189	0	1 189
61403	485	0	485	0	0	0	148	0	148	337	0	337
70606	6 679 609	0	6 679 609	1 390 027	0	1 390 027	797	0	797	8 068 839	0	8 068 839
70608	6 995 183	0	6 995 183	310 496	0	310 496	0	0	0	7 305 679	0	7 305 679
70611	6 895	0	6 895	577	0	577	0	0	0	7 472	0	7 472
70616	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 400 669	3 870 703	25 271 372	139 272 377	107 441 113	246 713 490	138 027 883	107 434 497	245 462 380	22 645 163	3 877 319	26 522 482
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	627	0	627	90	0	90	1	0	1	538	0	538
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	450 000	0	450 000	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 527	0	114 527	0	0	0	3	0	3	114 530	0	114 530
30220	0	0	0	0	23 242	23 242	0	23 242	23 242	0	0	0
30226	112	0	112	1	0	1	1	0	1	112	0	112
30232	65	8	73	34 674	8 091	42 765	34 690	8 091	42 781	81	8	89
32901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
406	94	0	94	57	0	57	42	0	42	79	0	79
407	835 493	13 048	848 541	9 698 058	510 832	10 208 890	9 302 603	501 127	9 803 730	440 038	3 343	443 381
408.1	12 467	5 381	17 848	215 855	4 879	220 734	218 082	5 023	223 105	14 694	5 525	20 219
408.2	73 867	40 007	113 874	3 367 108	1 194 258	4 561 366	3 367 167	1 190 571	4 557 738	73 926	36 320	110 246
40901	0	0	0	0	2 386	2 386	0	2 386	2 386	0	0	0
40903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	34	1 126	1 160	34	1 126	1 160	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	0	0	0	2 719 511	0	2 719 511	2 774 511	0	2 774 511	55 000	0	55 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	250	258	0	14	14	0	22	22	8	258	266
42304	19 385	66	19 451	7 307	4	7 311	232	6	238	12 310	68	12 378
42305	20 838	0	20 838	3 133	0	3 133	249	0	249	17 954	0	17 954
42306	6 016 856	818 359	6 835 215	654 363	566 473	1 220 836	589 344	168 516	757 860	5 951 837	420 402	6 372 239
42307	471 071	0	471 071	4 047	0	4 047	2 999	0	2 999	470 023	0	470 023
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	15	0	15	12	0	12	45	0	45
42314	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42604	1 376	0	1 376	0	0	0	11	0	11	1 387	0	1 387
42606	16 401	2 654	19 055	4 559	146	4 705	1 692	238	1 930	13 534	2 746	16 280
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	190 000	62 904	252 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	190 000	64 945	254 945
45215	752 533	0	752 533	312 522	0	312 522	828 590	0	828 590	1 268 601	0	1 268 601
45415	8 425	0	8 425	28 395	0	28 395	27 684	0	27 684	7 714	0	7 714
45515	30 672	0	30 672	14 850	0	14 850	3 149	0	3 149	18 971	0	18 971
45715	1 762	0	1 762	170	0	170	157	0	157	1 749	0	1 749
45818	81 525	0	81 525	552	0	552	8 369	0	8 369	89 342	0	89 342
45918	6 844	0	6 844	288	0	288	603	0	603	7 159	0	7 159
47403	0	0	0	3 071 968	0	3 071 968	3 071 968	0	3 071 968	0	0	0
47407	0	0	0	59 686 936	56 447 163	116 134 099	59 686 936	56 447 163	116 134 099	0	0	0
47411	42 727	11 898	54 625	9 985	6 119	16 104	11 827	1 750	13 577	44 569	7 529	52 098
47416	556	817	1 373	13 774	7 224	20 998	14 644	6 407	21 051	1 426	0	1 426
47422	2 077	48	2 125	8 966	50 954	59 920	9 003	50 956	59 959	2 114	50	2 164
47425	269 721	0	269 721	74 931	0	74 931	85 603	0	85 603	280 393	0	280 393
47426	974	639	1 613	1 946	35	1 981	2 893	695	3 588	1 921	1 299	3 220
52305	53 900	151 820	205 720	53 900	156 372	210 272	61 000	4 552	65 552	61 000	0	61 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52406	0	0	0	0	20 505	20 505	0	20 505	20 505	0	0	0
52501	3 178	1 537	4 715	2 155	1 749	3 904	814	212	1 026	1 837	0	1 837
60301	870	0	870	4 152	0	4 152	3 996	0	3 996	714	0	714
60305	27 853	0	27 853	23 267	0	23 267	22 457	0	22 457	27 043	0	27 043
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	187	0	187	0	0	0	132	0	132	319	0	319
60311	3 858	0	3 858	3 828	0	3 828	799	0	799	829	0	829
60322	60	0	60	299	0	299	1 434	0	1 434	1 195	0	1 195
60324	3 206	0	3 206	13	0	13	42	0	42	3 235	0	3 235
60335	4 768	0	4 768	4 139	0	4 139	3 993	0	3 993	4 622	0	4 622
60414	21 534	0	21 534	0	0	0	315	0	315	21 849	0	21 849
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	2 855	0	2 855	878	0	878	220	0	220	2 197	0	2 197
61701	1 530	0	1 530	604	0	604	0	0	0	926	0	926
70601	6 318 499	0	6 318 499	672	0	672	879 069	0	879 069	7 196 896	0	7 196 896
70603	6 540 948	0	6 540 948	0	0	0	378 103	0	378 103	6 919 051	0	6 919 051
70615	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	24 161 936	1 109 436	25 271 372	80 133 301	59 005 061	139 138 362	81 951 354	58 438 118	140 389 472	25 979 989	542 493	26 522 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	53 900	155 356	209 256	53 900	155 356	209 256	0	26	26
90901	63 268	0	63 268	97 653	0	97 653	1 866	0	1 866	159 055	0	159 055
90902	489 330	0	489 330	299 165	0	299 165	489 453	0	489 453	299 042	0	299 042
90908	0	4 776	4 776	0	350	350	0	2 528	2 528	0	2 598	2 598
91203	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 334 152	41 650	3 375 802	924 622	3 988	928 610	1 184 932	3 889	1 188 821	3 073 842	41 749	3 115 591
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	5 039	191	5 230	4 157	1 346	5 503	5 429	1 351	6 780	3 767	186	3 953
99998	7 992 262	0	7 992 262	1 160 732	0	1 160 732	1 563 695	0	1 563 695	7 589 299	0	7 589 299
Итого по активу (баланс)	12 138 273	46 643	12 184 916	2 540 229	161 040	2 701 269	3 299 276	163 124	3 462 400	11 379 226	44 559	11 423 785
Пассив
91311	308 100	128 233	436 333	49 900	130 689	180 589	149 600	2 456	152 056	407 800	0	407 800
91312	6 635 757	12 266	6 648 023	339 205	675	339 880	56 162	1 073	57 235	6 352 714	12 664	6 365 378
91315	378 914	83 507	462 421	89 610	5 384	94 994	48 254	7 474	55 728	337 558	85 597	423 155
91316	45 267	29 895	75 162	374 708	46 566	421 274	375 149	43 305	418 454	45 708	26 634	72 342
91317	359 559	3 196	362 755	524 150	2 809	526 959	474 824	2 436	477 260	310 233	2 823	313 056
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 192 654	0	4 192 654	1 806 660	0	1 806 660	1 448 492	0	1 448 492	3 834 486	0	3 834 486
Итого по пассиву (баланс)	11 927 819	257 097	12 184 916	3 184 233	186 123	3 370 356	2 552 481	56 744	2 609 225	11 296 067	127 718	11 423 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 161 165	0	2 161 165	49 349 541	266 863	49 616 404	48 775 667	266 538	49 042 205	2 735 039	325	2 735 364
99996	2 158 636	0	2 158 636	49 774 513	0	49 774 513	49 217 481	0	49 217 481	2 715 668	0	2 715 668
Итого по активу (баланс)	4 319 801	0	4 319 801	99 124 054	266 863	99 390 917	97 993 148	266 538	98 259 686	5 450 707	325	5 451 032
Пассив
96901	0	2 158 636	2 158 636	266 236	48 951 245	49 217 481	266 558	49 507 955	49 774 513	322	2 715 346	2 715 668
99997	2 161 165	0	2 161 165	49 042 205	0	49 042 205	49 616 404	0	49 616 404	2 735 364	0	2 735 364
Итого по пассиву (баланс)	2 161 165	2 158 636	4 319 801	49 308 441	48 951 245	98 259 686	49 882 962	49 507 955	99 390 917	2 735 686	2 715 346	5 451 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	813 760,0000	0	0	2 977 696,0000	0	0	2 877 024,0000	0	0	914 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	813 791,0000	0	0	2 977 712,0000	0	0	2 877 031,0000	0	0	914 472,0000
Пассив
98050	0	0	811 830,0000	0	0	2 877 024,0000	0	0	2 977 696,0000	0	0	912 502,0000
98070	0	0	1 961,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	1 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	813 791,0000	0	0	2 877 031,0000	0	0	2 977 712,0000	0	0	914 472,0000

Страница была полезной?