Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 185	0	23 185	0	0	0	1 108	0	1 108	22 077	0	22 077
20202	62 429	72 093	134 522	438 561	148 210	586 771	373 490	151 347	524 837	127 500	68 956	196 456
20208	14 347	1 947	16 294	40 718	5 886	46 604	43 815	5 938	49 753	11 250	1 895	13 145
20209	0	0	0	159 757	11 565	171 322	159 757	11 565	171 322	0	0	0
30102	103 267	0	103 267	10 259 059	0	10 259 059	10 025 921	0	10 025 921	336 405	0	336 405
30110	134 331	30 050	164 381	59 747	250 443	310 190	61 470	255 791	317 261	132 608	24 702	157 310
30114	0	10 753	10 753	0	269 736	269 736	0	270 681	270 681	0	9 808	9 808
30202	241 243	0	241 243	70 478	0	70 478	0	0	0	311 721	0	311 721
30204	66 984	0	66 984	8 484	0	8 484	0	0	0	75 468	0	75 468
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	624	0	624	2 840	512	3 352	2 665	512	3 177	799	0	799
30413	0	0	0	80 112	0	80 112	80 112	0	80 112	0	0	0
30424	763	0	763	643 072	0	643 072	635 764	0	635 764	8 071	0	8 071
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 295 000	0	4 295 000	4 295 000	0	4 295 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 773 920	0	1 773 920	1 973 920	0	1 973 920	400 000	0	400 000
45203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	148 528	0	148 528	297 551	0	297 551	292 184	0	292 184	153 895	0	153 895
45205	102 729	45 760	148 489	52 764	2 206	54 970	56 595	3 440	60 035	98 898	44 526	143 424
45206	390 274	331 156	721 430	9 004	15 643	24 647	4 677	58 230	62 907	394 601	288 569	683 170
45207	1 383 044	1 011 768	2 394 812	38 499	49 021	87 520	60 266	210 311	270 577	1 361 277	850 478	2 211 755
45208	2 685 927	1 194 683	3 880 610	229 042	193 910	422 952	63 160	91 802	154 962	2 851 809	1 296 791	4 148 600
45406	0	22 717	22 717	0	1 096	1 096	0	1 708	1 708	0	22 105	22 105
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45408	83 972	214 843	298 815	5 125	10 361	15 486	177	16 151	16 328	88 920	209 053	297 973
45502	0	0	0	1 031	166	1 197	1 031	166	1 197	0	0	0
45505	40 193	11 741	51 934	9 800	554	10 354	2 262	836	3 098	47 731	11 459	59 190
45506	47 164	98 574	145 738	3 883	6 581	10 464	6 954	8 959	15 913	44 093	96 196	140 289
45507	98 844	94 450	193 294	0	4 555	4 555	519	8 066	8 585	98 325	90 939	189 264
45509	1 526	0	1 526	1 538	0	1 538	1 864	0	1 864	1 200	0	1 200
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45704	0	3 444	3 444	0	163	163	0	240	240	0	3 367	3 367
45705	788	0	788	0	0	0	80	0	80	708	0	708
45707	44	0	44	37	0	37	45	0	45	36	0	36
45812	37 400	0	37 400	1 032	0	1 032	116	0	116	38 316	0	38 316
45815	57 039	18	57 057	377	20	397	475	18	493	56 941	20	56 961
45817	528	0	528	81	0	81	0	0	0	609	0	609
45912	1 557	0	1 557	774	0	774	102	0	102	2 229	0	2 229
45915	5 910	1	5 911	72	1	73	74	1	75	5 908	1	5 909
45917	82	0	82	14	0	14	0	0	0	96	0	96
47404	0	181 253	181 253	49 436 493	49 393 067	98 829 560	49 436 493	49 397 114	98 833 607	0	177 206	177 206
47408	0	0	0	50 291 100	50 611 932	100 903 032	50 291 100	50 611 932	100 903 032	0	0	0
47423	50 017	716 381	766 398	2 390	119 792	122 182	2 499	139 392	141 891	49 908	696 781	746 689
47427	34 788	30 427	65 215	60 310	17 142	77 452	85 501	25 351	110 852	9 597	22 218	31 815
47431	0	14 535	14 535	0	701	701	0	1 092	1 092	0	14 144	14 144
50211	0	130 224	130 224	0	6 767	6 767	0	9 760	9 760	0	127 231	127 231
50221	989	0	989	4	0	4	193	0	193	800	0	800
50305	668 376	0	668 376	84 694	0	84 694	87 557	0	87 557	665 513	0	665 513
50307	90 144	0	90 144	759	0	759	1 867	0	1 867	89 036	0	89 036
50308	71 966	0	71 966	715	0	715	20 908	0	20 908	51 773	0	51 773
50310	60 924	0	60 924	413	0	413	2 348	0	2 348	58 989	0	58 989
50318	0	0	0	80 077	0	80 077	80 077	0	80 077	0	0	0
52503	140 513	801	141 314	0	39	39	2 366	99	2 465	138 147	741	138 888
60302	58	0	58	3	0	3	46	0	46	15	0	15
60308	150	0	150	255	0	255	391	0	391	14	0	14
60310	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60312	19 520	0	19 520	5 870	0	5 870	7 996	0	7 996	17 394	0	17 394
60314	653	0	653	12	0	12	424	0	424	241	0	241
60323	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60336	1 169	0	1 169	266	0	266	135	0	135	1 300	0	1 300
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	1	0	1	345	0	345	345	0	345	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61401	1 669	0	1 669	147	0	147	240	0	240	1 576	0	1 576
61403	836	0	836	6	0	6	179	0	179	663	0	663
70606	5 963 988	0	5 963 988	359 379	0	359 379	496	0	496	6 322 871	0	6 322 871
70608	6 369 893	0	6 369 893	371 628	0	371 628	0	0	0	6 741 521	0	6 741 521
70611	5 702	0	5 702	597	0	597	0	0	0	6 299	0	6 299
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	19 925 410	4 217 619	24 143 029	119 200 096	101 120 069	220 320 165	118 194 025	101 280 502	219 474 527	20 931 481	4 057 186	24 988 667
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	989	0	989	193	0	193	4	0	4	800	0	800
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 616	0	114 616	38	0	38	0	0	0	114 578	0	114 578
30220	0	0	0	0	8 504	8 504	0	8 504	8 504	0	0	0
30226	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30232	70	8	78	30 043	7 002	37 045	30 041	7 002	37 043	68	8	76
32901	0	0	0	80 100	0	80 100	80 100	0	80 100	0	0	0
406	70	0	70	45	0	45	42	0	42	67	0	67
407	790 758	19 230	809 988	4 803 315	430 571	5 233 886	4 996 800	420 593	5 417 393	984 243	9 252	993 495
408.1	14 157	5 898	20 055	88 720	7 914	96 634	85 908	7 448	93 356	11 345	5 432	16 777
408.2	67 130	58 180	125 310	787 921	261 034	1 048 955	807 130	254 939	1 062 069	86 339	52 085	138 424
40903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40909	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40912	0	0	0	10	1 882	1 892	10	1 882	1 892	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	6 000	0	6 000	75 000	0	75 000	69 000	0	69 000	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	258	266	0	19	19	0	12	12	8	251	259
42304	28 259	65	28 324	6 290	5	6 295	2 992	6	2 998	24 961	66	25 027
42305	23 178	0	23 178	1 377	0	1 377	4 434	0	4 434	26 235	0	26 235
42306	6 076 090	964 434	7 040 524	412 203	188 400	600 603	441 085	105 751	546 836	6 104 972	881 785	6 986 757
42307	469 652	0	469 652	3 007	0	3 007	2 989	0	2 989	469 634	0	469 634
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42604	1 355	0	1 355	0	0	0	10	0	10	1 365	0	1 365
42606	15 715	3 046	18 761	1 000	286	1 286	1 080	151	1 231	15 795	2 911	18 706
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	64 907	254 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	190 000	63 158	253 158
45215	881 695	0	881 695	135 171	0	135 171	46 821	0	46 821	793 345	0	793 345
45415	7 798	0	7 798	522	0	522	1 189	0	1 189	8 465	0	8 465
45515	7 474	0	7 474	511	0	511	305	0	305	7 268	0	7 268
45715	1 887	0	1 887	136	0	136	81	0	81	1 832	0	1 832
45818	79 073	0	79 073	329	0	329	576	0	576	79 320	0	79 320
45918	6 552	0	6 552	29	0	29	67	0	67	6 590	0	6 590
47403	0	0	0	120 213	0	120 213	120 213	0	120 213	0	0	0
47407	0	0	0	50 601 597	50 218 852	100 820 449	50 601 597	50 218 852	100 820 449	0	0	0
47411	32 552	11 410	43 962	6 454	1 856	8 310	11 447	2 028	13 475	37 545	11 582	49 127
47416	774	9 832	10 606	26 913	12 599	39 512	26 173	2 767	28 940	34	0	34
47422	1 003	50	1 053	8 216	84 318	92 534	8 240	84 316	92 556	1 027	48	1 075
47425	273 102	0	273 102	35 395	0	35 395	21 361	0	21 361	259 068	0	259 068
47426	2 008	1 320	3 328	5 750	2 005	7 755	3 828	685	4 513	86	0	86
52301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
52305	53 900	157 342	211 242	0	11 657	11 657	0	7 558	7 558	53 900	153 243	207 143
52306	8 110	0	8 110	110	0	110	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52501	1 655	609	2 264	24	45	69	761	501	1 262	2 392	1 065	3 457
60301	1 100	0	1 100	3 844	0	3 844	4 015	0	4 015	1 271	0	1 271
60305	14 254	0	14 254	21 787	0	21 787	36 022	0	36 022	28 489	0	28 489
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	360	0	360	484	0	484	124	0	124	0	0	0
60311	4 238	0	4 238	890	0	890	720	0	720	4 068	0	4 068
60322	57	0	57	461	0	461	462	0	462	58	0	58
60324	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
60335	2 940	0	2 940	4 181	0	4 181	6 139	0	6 139	4 898	0	4 898
60414	20 902	0	20 902	0	0	0	318	0	318	21 220	0	21 220
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	4 549	0	4 549	869	0	869	0	0	0	3 680	0	3 680
61701	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
70601	5 415 677	0	5 415 677	19	0	19	516 764	0	516 764	5 932 422	0	5 932 422
70603	6 022 153	0	6 022 153	0	0	0	295 662	0	295 662	6 317 815	0	6 317 815
Итого по пассиву (баланс)	22 846 440	1 296 589	24 143 029	57 264 637	51 241 948	108 506 585	58 225 978	51 126 245	109 352 223	23 807 781	1 180 886	24 988 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	110	0	110	110	0	110	0	26	26
90901	35 353	0	35 353	53 521	0	53 521	53 164	0	53 164	35 710	0	35 710
90902	345 714	0	345 714	114 534	0	114 534	107 622	0	107 622	352 626	0	352 626
90908	0	6 204	6 204	0	2 637	2 637	0	535	535	0	8 306	8 306
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 466 271	43 969	3 510 240	166 970	2 075	169 045	314 745	3 058	317 803	3 318 496	42 986	3 361 482
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 639	0	3 639	36 645	0	36 645	3 492	0	3 492	36 792	0	36 792
91604	4 111	369	4 480	6 685	3 339	10 024	5 863	2 022	7 885	4 933	1 686	6 619
99998	7 645 645	0	7 645 645	1 460 944	0	1 460 944	1 176 238	0	1 176 238	7 930 351	0	7 930 351
Итого по активу (баланс)	11 718 163	50 568	11 768 731	1 839 409	8 051	1 847 460	1 661 234	5 615	1 666 849	11 896 338	53 004	11 949 342
Пассив
91003	0	0	0	70 478	0	70 478	70 478	0	70 478	0	0	0
91004	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
91311	308 210	133 004	441 214	110	9 828	9 938	0	6 384	6 384	308 100	129 560	437 660
91312	6 227 007	12 657	6 239 664	391 014	951	391 965	700 797	610	701 407	6 536 790	12 316	6 549 106
91315	364 838	86 658	451 496	21 396	6 392	27 788	7 155	4 157	11 312	350 597	84 423	435 020
91316	83 910	35 845	119 755	121 114	6 192	127 306	106 521	3 710	110 231	69 317	33 363	102 680
91317	381 632	4 316	385 948	537 393	2 885	540 278	550 196	2 451	552 647	394 435	3 882	398 317
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 123 086	0	4 123 086	387 949	0	387 949	283 854	0	283 854	4 018 991	0	4 018 991
Итого по пассиву (баланс)	11 496 251	272 480	11 768 731	1 537 938	26 248	1 564 186	1 727 485	17 312	1 744 797	11 685 798	263 544	11 949 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 262 855	12 981	2 275 836	48 860 218	125 300	48 985 518	48 885 216	134 737	49 019 953	2 237 857	3 544	2 241 401
99996	2 264 218	0	2 264 218	49 100 086	0	49 100 086	49 118 593	0	49 118 593	2 245 711	0	2 245 711
Итого по активу (баланс)	4 527 073	12 981	4 540 054	97 960 304	125 300	98 085 604	98 003 809	134 737	98 138 546	4 483 568	3 544	4 487 112
Пассив
96901	13 055	2 251 163	2 264 218	134 285	48 984 309	49 118 594	124 750	48 975 337	49 100 087	3 520	2 242 191	2 245 711
99997	2 275 836	0	2 275 836	49 019 953	0	49 019 953	48 985 518	0	48 985 518	2 241 401	0	2 241 401
Итого по пассиву (баланс)	2 288 891	2 251 163	4 540 054	49 154 238	48 984 309	98 138 547	49 110 268	48 975 337	98 085 605	2 244 921	2 242 191	4 487 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	894 433,0000	0	0	79 124,0000	0	0	99 124,0000	0	0	874 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	894 465,0000	0	0	79 124,0000	0	0	99 125,0000	0	0	874 464,0000
Пассив
98050	0	0	892 503,0000	0	0	99 124,0000	0	0	79 124,0000	0	0	872 503,0000
98070	0	0	1 962,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	894 465,0000	0	0	99 125,0000	0	0	79 124,0000	0	0	874 464,0000

Страница была полезной?