Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 260	0	27 260	0	0	0	1 425	0	1 425	25 835	0	25 835
20202	161 760	87 102	248 862	466 279	214 322	680 601	517 060	163 363	680 423	110 979	138 061	249 040
20208	12 069	1 903	13 972	37 090	6 077	43 167	41 070	6 052	47 122	8 089	1 928	10 017
20209	0	0	0	242 045	11 230	253 275	242 045	11 230	253 275	0	0	0
30102	245 339	0	245 339	7 747 475	0	7 747 475	7 833 823	0	7 833 823	158 991	0	158 991
30110	132 756	38 933	171 689	67 146	357 200	424 346	60 682	376 528	437 210	139 220	19 605	158 825
30114	0	10 361	10 361	0	254 249	254 249	0	249 542	249 542	0	15 068	15 068
30202	98 174	0	98 174	142 907	0	142 907	0	0	0	241 081	0	241 081
30204	36 539	0	36 539	34 931	0	34 931	0	0	0	71 470	0	71 470
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	5 655	0	5 655	103 776	615	104 391	107 538	615	108 153	1 893	0	1 893
30413	471	0	471	292 772	0	292 772	253 256	0	253 256	39 987	0	39 987
30424	11 601	0	11 601	835 897	0	835 897	846 059	0	846 059	1 439	0	1 439
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	220 000	0	220 000	2 440 000	0	2 440 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45201	9 704	0	9 704	4 125	0	4 125	5 380	0	5 380	8 449	0	8 449
45203	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
45204	290 188	0	290 188	431 996	0	431 996	494 155	0	494 155	228 029	0	228 029
45205	214 286	29 737	244 023	29 316	20 342	49 658	32 690	4 777	37 467	210 912	45 302	256 214
45206	430 787	287 789	718 576	64 045	204 909	268 954	20 327	164 856	185 183	474 505	327 842	802 347
45207	1 133 740	1 164 709	2 298 449	62 176	86 266	148 442	105 674	144 855	250 529	1 090 242	1 106 120	2 196 362
45208	2 413 453	1 214 032	3 627 485	235 409	85 194	320 603	66 800	120 573	187 373	2 582 062	1 178 653	3 760 715
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45408	72 323	218 733	291 056	4 550	16 494	21 044	167	22 535	22 702	76 706	212 692	289 398
45502	0	0	0	1 173	193	1 366	1 173	193	1 366	0	0	0
45504	133	0	133	0	0	0	66	0	66	67	0	67
45505	58 136	13 573	71 709	3 000	850	3 850	6 030	2 873	8 903	55 106	11 550	66 656
45506	55 902	105 400	161 302	3 294	9 782	13 076	5 909	12 652	18 561	53 287	102 530	155 817
45507	90 611	99 190	189 801	0	7 480	7 480	635	11 201	11 836	89 976	95 469	185 445
45509	1 033	0	1 033	2 265	0	2 265	2 258	0	2 258	1 040	0	1 040
45704	0	3 491	3 491	0	222	222	0	330	330	0	3 383	3 383
45705	1 022	0	1 022	0	0	0	76	0	76	946	0	946
45812	28 747	0	28 747	789	0	789	41	0	41	29 495	0	29 495
45815	56 619	0	56 619	523	0	523	533	0	533	56 609	0	56 609
45817	294	0	294	76	0	76	0	0	0	370	0	370
45912	888	0	888	430	0	430	29	0	29	1 289	0	1 289
45915	5 913	0	5 913	75	0	75	104	0	104	5 884	0	5 884
45917	29	0	29	19	0	19	0	0	0	48	0	48
47404	0	183 742	183 742	50 274 266	50 304 317	100 578 583	50 274 266	50 310 033	100 584 299	0	178 026	178 026
47408	0	0	0	53 414 082	53 926 936	107 341 018	53 414 082	53 926 936	107 341 018	0	0	0
47423	51 280	737 966	789 246	9 048	148 042	157 090	9 381	172 418	181 799	50 947	713 590	764 537
47427	30 048	26 462	56 510	56 696	18 581	75 277	81 939	20 252	102 191	4 805	24 791	29 596
50211	0	133 954	133 954	0	10 239	10 239	0	13 677	13 677	0	130 516	130 516
50221	916	0	916	330	0	330	0	0	0	1 246	0	1 246
50305	795 011	0	795 011	166 234	0	166 234	211 822	0	211 822	749 423	0	749 423
50307	89 682	0	89 682	760	0	760	1 868	0	1 868	88 574	0	88 574
50308	69 576	0	69 576	779	0	779	0	0	0	70 355	0	70 355
50310	59 671	0	59 671	409	0	409	0	0	0	60 080	0	60 080
50318	0	0	0	201 216	0	201 216	160 954	0	160 954	40 262	0	40 262
51404	71 044	0	71 044	54	0	54	71 098	0	71 098	0	0	0
52503	125 517	941	126 458	146 427	71	146 498	126 542	137	126 679	145 402	875	146 277
60302	156	0	156	0	0	0	62	0	62	94	0	94
60308	0	0	0	168	0	168	104	0	104	64	0	64
60310	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60312	13 842	0	13 842	15 552	0	15 552	8 949	0	8 949	20 445	0	20 445
60314	684	0	684	12	0	12	696	0	696	0	0	0
60323	2 926	0	2 926	11	0	11	27	0	27	2 910	0	2 910
60336	754	0	754	234	0	234	237	0	237	751	0	751
60401	62 874	0	62 874	0	0	0	0	0	0	62 874	0	62 874
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	2	0	2	133	0	133	135	0	135	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	71 098	0	71 098	71 098	0	71 098	0	0	0
61401	1 866	0	1 866	88	0	88	235	0	235	1 719	0	1 719
61403	1 079	0	1 079	223	0	223	184	0	184	1 118	0	1 118
70606	4 052 389	0	4 052 389	767 445	0	767 445	438	0	438	4 819 396	0	4 819 396
70608	5 153 388	0	5 153 388	549 760	0	549 760	0	0	0	5 703 148	0	5 703 148
70611	3 633	0	3 633	717	0	717	0	0	0	4 350	0	4 350
70616	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	16 460 141	4 358 018	20 818 159	119 576 667	105 683 611	225 260 278	118 386 418	105 735 628	224 122 046	17 650 390	4 306 001	21 956 391
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	916	0	916	0	0	0	330	0	330	1 246	0	1 246
10614	955 221	0	955 221	0	0	0	0	0	0	955 221	0	955 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 662	0	114 662	53	0	53	0	0	0	114 609	0	114 609
30220	0	0	0	0	7 134	7 134	0	7 134	7 134	0	0	0
30226	106	0	106	2	0	2	3	0	3	107	0	107
30232	570	8	578	184 039	5 648	189 687	184 894	5 649	190 543	1 425	9	1 434
32901	0	0	0	160 000	0	160 000	199 987	0	199 987	39 987	0	39 987
406	72	0	72	171	0	171	181	0	181	82	0	82
407	613 532	17 879	631 411	6 442 999	784 603	7 227 602	6 293 839	785 033	7 078 872	464 372	18 309	482 681
408.1	10 038	8 876	18 914	72 169	16 018	88 187	72 102	15 769	87 871	9 971	8 627	18 598
408.2	78 253	50 268	128 521	959 274	275 874	1 235 148	949 669	271 845	1 221 514	68 648	46 239	114 887
40903	7	0	7	23 375	0	23 375	23 375	0	23 375	7	0	7
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40912	0	0	0	5	269	274	5	269	274	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	0	0	0	738 700	0	738 700	742 200	0	742 200	3 500	0	3 500
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	262	270	0	27	27	0	20	20	8	255	263
42304	39 369	66	39 435	13 483	7	13 490	5 881	5	5 886	31 767	64	31 831
42305	88 943	66	89 009	6 741	71	6 812	1 153	5	1 158	83 355	0	83 355
42306	5 749 658	1 100 265	6 849 923	261 513	154 386	415 899	436 076	102 391	538 467	5 924 221	1 048 270	6 972 491
42307	365 689	0	365 689	1 690	0	1 690	24 624	0	24 624	388 623	0	388 623
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42313	72	0	72	12	0	12	0	0	0	60	0	60
42314	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42315	30	0	30	3	0	3	12	0	12	39	0	39
42604	1 321	0	1 321	0	0	0	12	0	12	1 333	0	1 333
42606	15 803	2 978	18 781	0	304	304	83	227	310	15 886	2 901	18 787
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	66 083	256 083	0	6 809	6 809	0	4 983	4 983	190 000	64 257	254 257
45215	948 576	0	948 576	248 610	0	248 610	311 780	0	311 780	1 011 746	0	1 011 746
45415	757	0	757	361	0	361	6 785	0	6 785	7 181	0	7 181
45515	7 876	0	7 876	1 373	0	1 373	383	0	383	6 886	0	6 886
45715	1 960	0	1 960	181	0	181	111	0	111	1 890	0	1 890
45818	65 028	0	65 028	303	0	303	6 046	0	6 046	70 771	0	70 771
45918	6 036	0	6 036	52	0	52	403	0	403	6 387	0	6 387
47403	0	0	0	285 078	0	285 078	285 078	0	285 078	0	0	0
47407	71 098	0	71 098	53 906 863	53 426 163	107 333 026	53 835 765	53 426 163	107 261 928	0	0	0
47411	20 463	8 296	28 759	5 370	1 770	7 140	8 701	2 259	10 960	23 794	8 785	32 579
47416	346	183	529	8 903	194	9 097	11 119	238	11 357	2 562	227	2 789
47422	17 030	51	17 081	267 058	91 715	358 773	265 458	91 713	357 171	15 430	49	15 479
47425	216 426	0	216 426	33 317	0	33 317	35 423	0	35 423	218 532	0	218 532
47426	1 923	1 322	3 245	4 154	2 054	6 208	2 275	732	3 007	44	0	44
51410	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
52301	0	10 011	10 011	74 000	10 488	84 488	74 000	477	74 477	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
52305	58 900	156 093	214 993	0	19 811	19 811	0	19 248	19 248	58 900	155 530	214 430
52306	8 110	0	8 110	0	0	0	0	0	0	8 110	0	8 110
52307	399 800	0	399 800	399 800	0	399 800	399 800	0	399 800	399 800	0	399 800
52406	0	22 205	22 205	0	22 205	22 205	0	0	0	0	0	0
52501	8 862	9 182	18 044	1 088	2 078	3 166	1 454	1 430	2 884	9 228	8 534	17 762
60301	842	0	842	5 928	0	5 928	7 534	0	7 534	2 448	0	2 448
60305	8 468	0	8 468	23 451	0	23 451	33 418	0	33 418	18 435	0	18 435
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	395	0	395	1 559	0	1 559	1 164	0	1 164	0	0	0
60311	6 883	0	6 883	17 896	0	17 896	15 251	0	15 251	4 238	0	4 238
60322	51	0	51	377	0	377	380	0	380	54	0	54
60324	3 090	0	3 090	17	0	17	24	0	24	3 097	0	3 097
60335	2 452	0	2 452	5 010	0	5 010	6 415	0	6 415	3 857	0	3 857
60414	19 939	0	19 939	0	0	0	327	0	327	20 266	0	20 266
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61301	3 595	0	3 595	837	0	837	1 493	0	1 493	4 251	0	4 251
61701	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
70601	3 484 323	0	3 484 323	2	0	2	749 288	0	749 288	4 233 609	0	4 233 609
70603	4 858 693	0	4 858 693	0	0	0	463 492	0	463 492	5 322 185	0	5 322 185
Итого по пассиву (баланс)	19 364 065	1 454 094	20 818 159	64 228 306	54 827 663	119 055 969	65 458 576	54 735 625	120 194 201	20 594 335	1 362 056	21 956 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	19 824	19 824	524 800	13 607	538 407	524 800	33 405	558 205	0	26	26
90803	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0
90901	39 113	0	39 113	52 757	0	52 757	5 992	0	5 992	85 878	0	85 878
90902	290 916	0	290 916	44 516	0	44 516	53 769	0	53 769	281 663	0	281 663
90908	0	6 924	6 924	0	11 156	11 156	0	1 221	1 221	0	16 859	16 859
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 464 118	44 572	3 508 690	454 622	2 826	457 448	427 489	4 213	431 702	3 491 251	43 185	3 534 436
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
91604	2 564	0	2 564	2 539	1 163	3 702	1 909	1 163	3 072	3 194	0	3 194
99998	7 275 088	0	7 275 088	1 747 687	0	1 747 687	1 566 838	0	1 566 838	7 455 937	0	7 455 937
Итого по активу (баланс)	11 343 868	71 320	11 415 188	2 826 921	28 752	2 855 673	2 631 797	40 002	2 671 799	11 538 992	60 070	11 599 062
Пассив
91003	0	0	0	142 907	0	142 907	142 907	0	142 907	0	0	0
91004	0	0	0	34 931	0	34 931	34 931	0	34 931	0	0	0
91311	457 410	135 279	592 689	430 400	13 674	444 074	410 400	9 830	420 230	437 410	131 435	568 845
91312	5 798 202	12 886	5 811 088	53 175	1 328	54 503	173 047	972	174 019	5 918 074	12 530	5 930 604
91315	278 812	88 131	366 943	29 673	8 892	38 565	78 318	6 382	84 700	327 457	85 621	413 078
91316	241 880	10 814	252 694	229 227	2 511	231 738	183 720	27 916	211 636	196 373	36 219	232 592
91317	239 961	4 145	244 106	617 664	2 457	620 121	677 218	2 047	679 265	299 515	3 735	303 250
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 140 100	0	4 140 100	1 048 981	0	1 048 981	1 052 006	0	1 052 006	4 143 125	0	4 143 125
Итого по пассиву (баланс)	11 163 933	251 255	11 415 188	2 586 958	28 862	2 615 820	2 752 547	47 147	2 799 694	11 329 522	269 540	11 599 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 382 374	368	2 382 742	49 451 920	202 396	49 654 316	49 607 739	201 800	49 809 539	2 226 555	964	2 227 519
99996	2 388 819	0	2 388 819	49 909 630	0	49 909 630	50 058 673	0	50 058 673	2 239 776	0	2 239 776
Итого по активу (баланс)	4 771 193	368	4 771 561	99 361 550	202 396	99 563 946	99 666 412	201 800	99 868 212	4 466 331	964	4 467 295
Пассив
96901	368	2 388 451	2 388 819	200 964	49 857 709	50 058 673	201 554	49 708 076	49 909 630	958	2 238 818	2 239 776
99997	2 382 742	0	2 382 742	49 809 540	0	49 809 540	49 654 317	0	49 654 317	2 227 519	0	2 227 519
Итого по пассиву (баланс)	2 383 110	2 388 451	4 771 561	50 010 504	49 857 709	99 868 213	49 855 871	49 708 076	99 563 947	2 228 477	2 238 818	4 467 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	40,0000	0	0	43,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 019 433,0000	0	0	86 679,0000	0	0	127 304,0000	0	0	978 808,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 019 482,0000	0	0	86 719,0000	0	0	127 347,0000	0	0	978 854,0000
Пассив
98050	0	0	1 017 505,0000	0	0	127 306,0000	0	0	86 679,0000	0	0	976 878,0000
98070	0	0	1 977,0000	0	0	41,0000	0	0	40,0000	0	0	1 976,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 019 482,0000	0	0	127 347,0000	0	0	86 719,0000	0	0	978 854,0000

Страница была полезной?