Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 206	0	30 206	25 114	0	25 114	1 802	0	1 802	53 518	0	53 518
20202	110 585	29 504	140 089	312 929	180 170	493 099	336 506	121 456	457 962	87 008	88 218	175 226
20208	9 185	1 009	10 194	37 102	3 239	40 341	35 403	3 176	38 579	10 884	1 072	11 956
20209	0	0	0	116 695	6 257	122 952	116 695	6 257	122 952	0	0	0
30102	121 228	0	121 228	7 447 689	0	7 447 689	7 460 184	0	7 460 184	108 733	0	108 733
30110	129 595	12 424	142 019	37 220	605 165	642 385	34 865	601 203	636 068	131 950	16 386	148 336
30114	0	5 806	5 806	0	304 261	304 261	0	296 561	296 561	0	13 506	13 506
30202	52 684	0	52 684	2 712	0	2 712	0	0	0	55 396	0	55 396
30204	32 043	0	32 043	0	0	0	827	0	827	31 216	0	31 216
30233	120	17	137	19 739	2	19 741	19 737	1	19 738	122	18	140
30413	287	0	287	707 465	0	707 465	707 662	0	707 662	90	0	90
30424	31 839	0	31 839	1 553 204	0	1 553 204	1 551 520	0	1 551 520	33 523	0	33 523
30602	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	330 000	0	330 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32201	46 000	0	46 000	1 195	0	1 195	147	0	147	47 048	0	47 048
45201	391 274	0	391 274	652 704	0	652 704	668 962	0	668 962	375 016	0	375 016
45203	34 990	0	34 990	150 311	0	150 311	146 471	0	146 471	38 830	0	38 830
45204	430 565	13 488	444 053	300 163	1 131	301 294	382 162	522	382 684	348 566	14 097	362 663
45205	53 853	0	53 853	31 473	0	31 473	60 660	0	60 660	24 666	0	24 666
45206	212 884	111 884	324 768	83 793	81 579	165 372	542	13 688	14 230	296 135	179 775	475 910
45207	1 155 926	1 058 875	2 214 801	83 461	127 533	210 994	50 907	69 392	120 299	1 188 480	1 117 016	2 305 496
45208	757 193	352 465	1 109 658	5 200	83 886	89 086	5 137	14 109	19 246	757 256	422 242	1 179 498
45406	0	55 188	55 188	0	5 327	5 327	0	2 316	2 316	0	58 199	58 199
45407	0	30 758	30 758	0	2 526	2 526	0	17 972	17 972	0	15 312	15 312
45408	4 492	0	4 492	5 000	0	5 000	48	0	48	9 444	0	9 444
45502	0	0	0	4 043	320	4 363	4 043	320	4 363	0	0	0
45504	1 000	34	1 034	0	3	3	0	1	1	1 000	36	1 036
45505	13 447	72 929	86 376	141	13 784	13 925	2 198	3 371	5 569	11 390	83 342	94 732
45506	161 228	43 493	204 721	17 942	7 774	25 716	20 162	4 455	24 617	159 008	46 812	205 820
45507	90 554	110 071	200 625	0	10 679	10 679	1 054	4 106	5 160	89 500	116 644	206 144
45509	1 513	0	1 513	2 923	0	2 923	2 858	0	2 858	1 578	0	1 578
45705	2 451	0	2 451	0	0	0	51	0	51	2 400	0	2 400
45812	33 973	0	33 973	49	0	49	31 516	0	31 516	2 506	0	2 506
45815	39 469	96	39 565	3 619	52	3 671	1 156	56	1 212	41 932	92	42 024
45912	2 602	0	2 602	121	0	121	2 317	0	2 317	406	0	406
45915	5 025	12	5 037	643	11	654	399	3	402	5 269	20	5 289
47404	0	0	0	7 876 324	7 794 707	15 671 031	7 876 324	7 794 707	15 671 031	0	0	0
47408	0	0	0	6 986 343	7 808 821	14 795 164	6 986 343	7 808 821	14 795 164	0	0	0
47423	64 445	331	64 776	80 044	877	80 921	80 468	692	81 160	64 021	516	64 537
47427	4 790	7 906	12 696	40 745	17 089	57 834	38 861	13 791	52 652	6 674	11 204	17 878
47431	0	56 640	56 640	0	2 287	2 287	0	53 955	53 955	0	4 972	4 972
50205	502 991	0	502 991	2 184 063	0	2 184 063	2 383 325	0	2 383 325	303 729	0	303 729
50207	182 284	0	182 284	89 477	0	89 477	90 096	0	90 096	181 665	0	181 665
50218	303 183	0	303 183	2 473 725	0	2 473 725	2 269 617	0	2 269 617	507 291	0	507 291
52503	281 646	0	281 646	0	0	0	6 828	0	6 828	274 818	0	274 818
52601	0	0	0	551	0	551	0	0	0	551	0	551
60302	314	0	314	5 707	0	5 707	1 402	0	1 402	4 619	0	4 619
60306	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60312	42 074	0	42 074	8 065	0	8 065	5 644	0	5 644	44 495	0	44 495
60314	33	0	33	407	0	407	133	0	133	307	0	307
60323	15 979	0	15 979	368	0	368	15 161	0	15 161	1 186	0	1 186
60401	61 859	0	61 859	222	0	222	0	0	0	62 081	0	62 081
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	32 313	0	32 313	32 313	0	32 313	0	0	0
61401	3 567	0	3 567	616	0	616	657	0	657	3 526	0	3 526
61403	1 944	0	1 944	320	0	320	676	0	676	1 588	0	1 588
61702	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
70606	1 058 540	0	1 058 540	157 715	0	157 715	270	0	270	1 215 985	0	1 215 985
70608	1 153 957	0	1 153 957	242 310	0	242 310	0	0	0	1 396 267	0	1 396 267
70611	7 004	0	7 004	1 938	0	1 938	0	0	0	8 942	0	8 942
70614	47 209	0	47 209	105	0	105	1 832	0	1 832	45 482	0	45 482
Итого по активу (баланс)	7 695 710	1 962 930	9 658 640	32 410 188	17 057 480	49 467 668	31 952 122	16 830 931	48 783 053	8 153 776	2 189 479	10 343 255
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30126	113 988	0	113 988	0	0	0	48	0	48	114 036	0	114 036
30226	86	0	86	4	0	4	9	0	9	91	0	91
30232	53	31	84	38 413	10 235	48 648	38 410	10 236	48 646	50	32	82
32901	297 675	0	297 675	2 003 711	0	2 003 711	2 185 398	0	2 185 398	479 362	0	479 362
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	16 444	16	16 460	221 488	1	221 489	220 308	1	220 309	15 264	16	15 280
40702	519 125	10 467	529 592	9 506 518	934 230	10 440 748	9 506 112	948 428	10 454 540	518 719	24 665	543 384
40703	2 681	0	2 681	3 117	0	3 117	2 205	0	2 205	1 769	0	1 769
40802	8 189	17	8 206	48 404	18 232	66 636	47 631	18 229	65 860	7 416	14	7 430
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 845	6 257	8 102	6 486	2 006	8 492	6 455	2 390	8 845	1 814	6 641	8 455
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	48 987	20 797	69 784	494 731	292 076	786 807	494 505	301 386	795 891	48 761	30 107	78 868
40820	646	559	1 205	5 979	23 748	29 727	6 042	23 748	29 790	709	559	1 268
40821	21	0	21	210	0	210	226	0	226	37	0	37
40901	36 261	54 958	91 219	36 261	51 881	88 142	0	2 248	2 248	0	5 325	5 325
40905	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
40906	0	0	0	14 495	0	14 495	14 495	0	14 495	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40910	0	1	1	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	1	1
40911	0	0	0	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	0	0	0
40912	3	0	3	0	124	124	0	124	124	3	0	3
40913	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
42102	74 000	0	74 000	906 000	0	906 000	869 000	0	869 000	37 000	0	37 000
42103	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	372	0	372	186	0	186	0	0	0	186	0	186
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	368	420	0	13	13	0	36	36	52	391	443
42304	6 023	622	6 645	39 530	21	39 551	34 501	60	34 561	994	661	1 655
42305	5 627	26 851	32 478	0	6 682	6 682	4	2 652	2 656	5 631	22 821	28 452
42306	2 385 180	1 442 911	3 828 091	197 033	119 032	316 065	314 319	161 986	476 305	2 502 466	1 485 865	3 988 331
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42310	15	0	15	18	0	18	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42601	10	37	47	0	2	2	0	3	3	10	38	48
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	11 933	32 110	44 043	100	12 681	12 781	33	2 530	2 563	11 866	21 959	33 825
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	182 678	0	182 678	182 678	0	182 678	0	0	0
43807	190 000	33 630	223 630	0	1 166	1 166	0	3 263	3 263	190 000	35 727	225 727
45215	33 987	0	33 987	5 695	0	5 695	7 482	0	7 482	35 774	0	35 774
45415	1 383	0	1 383	214	0	214	110	0	110	1 279	0	1 279
45515	4 369	0	4 369	1 834	0	1 834	1 806	0	1 806	4 341	0	4 341
45818	29 696	0	29 696	30 842	0	30 842	33 822	0	33 822	32 676	0	32 676
45918	3 558	0	3 558	2 344	0	2 344	2 626	0	2 626	3 840	0	3 840
47403	0	0	0	2 548 819	0	2 548 819	2 548 819	0	2 548 819	0	0	0
47407	0	0	0	7 812 573	6 990 928	14 803 501	7 812 573	6 990 928	14 803 501	0	0	0
47411	34 097	31 101	65 198	5 985	2 043	8 028	9 734	9 986	19 720	37 846	39 044	76 890
47416	2 070	0	2 070	12 400	1 783	14 183	15 553	1 783	17 336	5 223	0	5 223
47422	15	0	15	37 855	241	38 096	37 855	241	38 096	15	0	15
47425	5 879	0	5 879	6 777	0	6 777	6 197	0	6 197	5 299	0	5 299
47426	166	0	166	3 174	0	3 174	4 124	364	4 488	1 116	364	1 480
50220	30 206	0	30 206	1 802	0	1 802	25 114	0	25 114	53 518	0	53 518
52301	0	50 446	50 446	34 075	1 749	35 824	34 075	4 894	38 969	0	53 591	53 591
52302	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52305	0	125 978	125 978	0	4 369	4 369	0	12 222	12 222	0	133 831	133 831
52306	410 676	0	410 676	0	0	0	0	0	0	410 676	0	410 676
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	0	1 996	1 996	376	69	445	376	955	1 331	0	2 882	2 882
52602	5 538	0	5 538	1 282	0	1 282	105	0	105	4 361	0	4 361
60301	1 913	0	1 913	6 401	0	6 401	5 919	0	5 919	1 431	0	1 431
60305	0	0	0	17 308	0	17 308	17 308	0	17 308	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
60311	394	0	394	394	0	394	394	0	394	394	0	394
60322	14	0	14	111	0	111	97	0	97	0	0	0
60324	992	0	992	60	0	60	345	0	345	1 277	0	1 277
60601	12 106	0	12 106	0	0	0	466	0	466	12 572	0	12 572
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	2 642	0	2 642	193	0	193	0	0	0	2 449	0	2 449
61304	177	0	177	55	0	55	81	0	81	203	0	203
70601	1 197 271	0	1 197 271	5	0	5	153 023	0	153 023	1 350 289	0	1 350 289
70603	1 132 322	0	1 132 322	0	0	0	253 295	0	253 295	1 385 617	0	1 385 617
70613	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
70615	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	7 819 487	1 839 153	9 658 640	24 281 789	8 473 461	32 755 250	24 941 023	8 498 842	33 439 865	8 478 721	1 864 534	10 343 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0
90901	71 836	0	71 836	427	0	427	52 138	0	52 138	20 125	0	20 125
90902	82 412	0	82 412	115 071	0	115 071	49 947	0	49 947	147 536	0	147 536
90908	0	8 767	8 767	0	2 286	2 286	0	7 163	7 163	0	3 890	3 890
91202	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91203	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
91411	126 130	0	126 130	69 826	0	69 826	3 231	0	3 231	192 725	0	192 725
91414	2 982 582	501 400	3 483 982	639 216	46 767	685 983	145 226	128 190	273 416	3 476 572	419 977	3 896 549
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	999	0	999	21	0	21	41	0	41	979	0	979
99998	3 924 489	0	3 924 489	2 075 867	0	2 075 867	1 800 132	0	1 800 132	4 200 224	0	4 200 224
Итого по активу (баланс)	7 218 637	510 167	7 728 804	2 934 508	49 053	2 983 561	2 084 794	135 353	2 220 147	8 068 351	423 867	8 492 218
Пассив
91003	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
91311	1 246 193	77 476	1 323 669	87 312	2 687	89 999	87 312	7 517	94 829	1 246 193	82 306	1 328 499
91312	2 125 009	0	2 125 009	250 416	0	250 416	342 164	0	342 164	2 216 757	0	2 216 757
91315	61 551	17 413	78 964	9 680	674	10 354	9 230	1 461	10 691	61 101	18 200	79 301
91316	34 570	65 631	100 201	84 975	78 682	163 657	166 500	72 987	239 487	116 095	59 936	176 031
91317	257 320	20 513	277 833	1 279 264	4 558	1 283 822	1 382 573	4 239	1 386 812	360 629	20 194	380 823
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 804 315	0	3 804 315	368 641	0	368 641	856 320	0	856 320	4 291 994	0	4 291 994
Итого по пассиву (баланс)	7 547 771	181 033	7 728 804	2 082 173	86 601	2 168 774	2 845 984	86 204	2 932 188	8 311 582	180 636	8 492 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	232 040	0	232 040	2 260	0	2 260	1 768	0	1 768	232 532	0	232 532
93901	198 542	73 987	272 529	5 691 759	1 182 935	6 874 694	5 589 264	1 256 922	6 846 186	301 037	0	301 037
99996	509 537	0	509 537	6 889 584	0	6 889 584	6 860 130	0	6 860 130	538 991	0	538 991
Итого по активу (баланс)	940 119	73 987	1 014 106	12 583 603	1 182 935	13 766 538	12 451 162	1 256 922	13 708 084	1 072 560	0	1 072 560
Пассив
96311	237 577	0	237 577	2 602	0	2 602	1 367	0	1 367	236 342	0	236 342
96901	74 239	197 721	271 960	1 253 717	5 603 811	6 857 528	1 179 478	5 708 739	6 888 217	0	302 649	302 649
99997	504 569	0	504 569	6 847 953	0	6 847 953	6 876 953	0	6 876 953	533 569	0	533 569
Итого по пассиву (баланс)	816 385	197 721	1 014 106	8 104 272	5 603 811	13 708 083	8 057 798	5 708 739	13 766 537	769 911	302 649	1 072 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	671 940,0000	0	0	1 024 440,0000	0	0	1 224 440,0000	0	0	471 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	672 068,0000	0	0	1 024 447,0000	0	0	1 224 447,0000	0	0	472 068,0000
Пассив
98050	0	0	546 940,0000	0	0	1 224 440,0000	0	0	954 440,0000	0	0	276 940,0000
98070	0	0	125 128,0000	0	0	7,0000	0	0	70 007,0000	0	0	195 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	672 068,0000	0	0	1 224 447,0000	0	0	1 024 447,0000	0	0	472 068,0000

Страница была полезной?