Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 046	0	3 046	927	0	927	815	0	815	3 158	0	3 158
20202	88 440	104 155	192 595	418 078	65 019	483 097	452 690	36 820	489 510	53 828	132 354	186 182
20208	16 205	1 084	17 289	47 795	2 999	50 794	49 126	3 121	52 247	14 874	962	15 836
20209	0	0	0	307 334	5 612	312 946	307 334	5 612	312 946	0	0	0
30102	164 878	0	164 878	16 705 803	0	16 705 803	16 740 235	0	16 740 235	130 446	0	130 446
30110	147 140	33 063	180 203	48 014	313 918	361 932	53 236	332 502	385 738	141 918	14 479	156 397
30114	0	20 385	20 385	0	273 815	273 815	0	255 867	255 867	0	38 333	38 333
30202	49 381	0	49 381	78 460	0	78 460	0	0	0	127 841	0	127 841
30204	30 641	0	30 641	45 971	0	45 971	0	0	0	76 612	0	76 612
30233	676	0	676	3 174	487	3 661	3 606	487	4 093	244	0	244
30413	0	0	0	1 751 617	0	1 751 617	1 751 389	0	1 751 389	228	0	228
30424	47 350	0	47 350	1 731 930	0	1 731 930	1 749 192	0	1 749 192	30 088	0	30 088
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	150 900	0	150 900	0	0	0	0	0	0	150 900	0	150 900
45201	440 551	0	440 551	925 253	0	925 253	952 162	0	952 162	413 642	0	413 642
45203	4 000	0	4 000	15 948	0	15 948	5 500	0	5 500	14 448	0	14 448
45204	535 212	19 730	554 942	463 132	1 051	464 183	516 667	13 760	530 427	481 677	7 021	488 698
45205	15 000	0	15 000	4 167	0	4 167	3 000	0	3 000	16 167	0	16 167
45206	209 269	233 370	442 639	83 776	6 765	90 541	8 767	22 897	31 664	284 278	217 238	501 516
45207	1 048 932	663 019	1 711 951	18 152	141 737	159 889	37 277	40 233	77 510	1 029 807	764 523	1 794 330
45208	852 693	51 988	904 681	31 700	1 997	33 697	854	1 987	2 841	883 539	51 998	935 537
45407	0	102 608	102 608	0	2 995	2 995	0	3 895	3 895	0	101 708	101 708
45502	0	0	0	5 555	154	5 709	5 555	154	5 709	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	20 100	2 366	22 466	431	58	489	188	36	224	20 343	2 388	22 731
45506	159 694	91 851	251 545	21 000	6 044	27 044	15 624	3 439	19 063	165 070	94 456	259 526
45507	122 472	107 181	229 653	300	4 350	4 650	1 079	4 429	5 508	121 693	107 102	228 795
45509	1 054	0	1 054	2 825	0	2 825	2 466	0	2 466	1 413	0	1 413
45812	11 187	0	11 187	2 990	0	2 990	261	0	261	13 916	0	13 916
45815	13 108	0	13 108	3 991	0	3 991	1 353	0	1 353	15 746	0	15 746
45912	13	0	13	55	0	55	0	0	0	68	0	68
45915	2 029	0	2 029	639	0	639	296	0	296	2 372	0	2 372
47404	0	0	0	11 154 912	11 157 088	22 312 000	11 154 912	11 157 088	22 312 000	0	0	0
47408	0	0	0	15 465 611	14 178 022	29 643 633	15 465 611	14 178 022	29 643 633	0	0	0
47423	74 481	59	74 540	54 655	264	54 919	54 693	301	54 994	74 443	22	74 465
47427	6 224	2 373	8 597	41 034	12 096	53 130	38 383	11 765	50 148	8 875	2 704	11 579
47431	0	8 962	8 962	0	8 840	8 840	0	320	320	0	17 482	17 482
50205	199 836	0	199 836	732 480	0	732 480	705 879	0	705 879	226 437	0	226 437
50207	0	0	0	487 152	0	487 152	487 152	0	487 152	0	0	0
50208	0	0	0	216 311	0	216 311	216 311	0	216 311	0	0	0
50210	0	0	0	60 176	0	60 176	60 176	0	60 176	0	0	0
50218	0	0	0	705 987	0	705 987	602 340	0	602 340	103 647	0	103 647
51403	80 064	0	80 064	35 125	0	35 125	0	0	0	115 189	0	115 189
51406	107 366	0	107 366	545	0	545	107 911	0	107 911	0	0	0
52503	193 015	47	193 062	0	0	0	5 386	4	5 390	187 629	43	187 672
52601	3 295	0	3 295	2 034	0	2 034	4 276	0	4 276	1 053	0	1 053
60302	94	0	94	127	0	127	129	0	129	92	0	92
60306	0	0	0	5 317	0	5 317	5 314	0	5 314	3	0	3
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	34 412	0	34 412	4 864	0	4 864	4 474	0	4 474	34 802	0	34 802
60314	0	0	0	378	0	378	131	0	131	247	0	247
60323	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60401	62 530	0	62 530	64	0	64	0	0	0	62 594	0	62 594
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
61009	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	873 128	0	873 128	873 128	0	873 128	0	0	0
61401	50	0	50	162	0	162	113	0	113	99	0	99
61403	1 452	0	1 452	148	0	148	953	0	953	647	0	647
61601	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
70606	1 878 258	0	1 878 258	120 955	0	120 955	400	0	400	1 998 813	0	1 998 813
70608	1 005 530	0	1 005 530	108 680	0	108 680	0	0	0	1 114 210	0	1 114 210
70611	9 088	0	9 088	783	0	783	0	0	0	9 871	0	9 871
Итого по активу (баланс)	7 801 573	1 442 241	9 243 814	53 167 628	26 183 311	79 350 939	52 824 327	26 072 739	78 897 066	8 144 874	1 552 813	9 697 687
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	42 400	0	42 400	259 400	0	259 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30226	44	0	44	7	0	7	15	0	15	52	0	52
30232	0	0	0	58 496	8 314	66 810	58 496	8 314	66 810	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31501	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
32901	0	0	0	593 597	0	593 597	696 097	0	696 097	102 500	0	102 500
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	563	15	578	163 880	124 730	288 610	164 307	124 730	289 037	990	15	1 005
40702	630 170	18 623	648 793	21 785 649	580 504	22 366 153	21 811 189	574 058	22 385 247	655 710	12 177	667 887
40703	544	0	544	2 434	0	2 434	2 714	0	2 714	824	0	824
40802	17 738	8	17 746	24 653	1 714	26 367	21 485	1 715	23 200	14 570	9	14 579
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	11 147	3 986	15 133	9 288	1 899	11 187	10 066	1 704	11 770	11 925	3 791	15 716
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	50 955	6 279	57 234	620 559	135 588	756 147	632 794	156 236	789 030	63 190	26 927	90 117
40820	1 283	2 025	3 308	4 607	699	5 306	4 603	2 685	7 288	1 279	4 011	5 290
40821	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
40901	0	8 962	8 962	0	320	320	0	8 840	8 840	0	17 482	17 482
40905	1	0	1	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	1	0	1
40906	0	0	0	25 692	0	25 692	25 692	0	25 692	0	0	0
40909	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40911	0	0	0	10 078	0	10 078	10 078	0	10 078	0	0	0
40912	3	0	3	78	268	346	78	268	346	3	0	3
40913	0	0	0	10	54	64	10	54	64	0	0	0
42102	77 500	0	77 500	1 213 000	0	1 213 000	1 163 500	0	1 163 500	28 000	0	28 000
42103	17 806	0	17 806	16 806	0	16 806	1 206	0	1 206	2 206	0	2 206
42104	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
42301	52	357	409	0	13	13	0	10	10	52	354	406
42304	292	367	659	0	372	372	0	5	5	292	0	292
42305	7 610	39 025	46 635	0	1 239	1 239	22	2 309	2 331	7 632	40 095	47 727
42306	1 586 837	1 522 489	3 109 326	273 153	122 553	395 706	408 965	79 978	488 943	1 722 649	1 479 914	3 202 563
42307	124 630	1 744	126 374	32 017	1 770	33 787	818	26	844	93 431	0	93 431
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	10	34	44	0	1	1	0	1	1	10	34	44
42606	5 906	29 762	35 668	0	1 241	1 241	198	868	1 066	6 104	29 389	35 493
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	32 345	222 345	0	1 228	1 228	0	944	944	190 000	32 061	222 061
45215	26 377	0	26 377	4 688	0	4 688	5 883	0	5 883	27 572	0	27 572
45415	669	0	669	18	0	18	14	0	14	665	0	665
45515	5 402	0	5 402	1 740	0	1 740	2 052	0	2 052	5 714	0	5 714
45818	13 531	0	13 531	229	0	229	3 126	0	3 126	16 428	0	16 428
45918	1 101	0	1 101	57	0	57	296	0	296	1 340	0	1 340
47403	0	0	0	1 546 178	0	1 546 178	1 546 178	0	1 546 178	0	0	0
47407	0	0	0	15 981 969	13 661 325	29 643 294	15 981 969	13 661 325	29 643 294	0	0	0
47411	53 544	58 255	111 799	10 827	3 537	14 364	9 982	9 578	19 560	52 699	64 296	116 995
47416	356	0	356	19 401	0	19 401	19 096	0	19 096	51	0	51
47422	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
47425	6 741	0	6 741	8 289	0	8 289	8 850	0	8 850	7 302	0	7 302
47426	151	0	151	1 081	0	1 081	1 940	327	2 267	1 010	327	1 337
50220	3 046	0	3 046	814	0	814	926	0	926	3 158	0	3 158
52301	0	129 380	129 380	40 841	4 911	45 752	67 441	24 484	91 925	26 600	148 953	175 553
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 478	17 848	20 326	841	716	1 557	0	15 683	15 683	1 637	32 815	34 452
52306	262 736	0	262 736	0	0	0	0	0	0	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	274	412	686	479	15	494	258	144	402	53	541	594
52602	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
60301	1 526	0	1 526	6 343	0	6 343	5 825	0	5 825	1 008	0	1 008
60305	0	0	0	17 656	0	17 656	17 656	0	17 656	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60311	407	0	407	407	0	407	407	0	407	407	0	407
60322	42 400	0	42 400	42 534	0	42 534	134	0	134	0	0	0
60324	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
60601	8 456	0	8 456	0	0	0	490	0	490	8 946	0	8 946
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	1 476	0	1 476	306	0	306	1 247	0	1 247	2 417	0	2 417
61304	158	0	158	26	0	26	16	0	16	148	0	148
70601	1 932 948	0	1 932 948	1 175	0	1 175	120 494	0	120 494	2 052 267	0	2 052 267
70603	972 004	0	972 004	0	0	0	111 648	0	111 648	1 083 652	0	1 083 652
70613	9 593	0	9 593	2 899	0	2 899	2 034	0	2 034	8 728	0	8 728
Итого по пассиву (баланс)	7 371 898	1 871 916	9 243 814	42 685 420	14 653 011	57 338 431	43 118 018	14 674 286	57 792 304	7 804 496	1 893 191	9 697 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 841	0	40 841	40 841	0	40 841	0	0	0
90803	82 104	0	82 104	35 907	0	35 907	0	0	0	118 011	0	118 011
90901	20 991	0	20 991	2 163	0	2 163	4 795	0	4 795	18 359	0	18 359
90902	89 916	0	89 916	5 984	0	5 984	17 185	0	17 185	78 715	0	78 715
90908	0	60 984	60 984	0	2 728	2 728	0	9 972	9 972	0	53 740	53 740
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	37	0	37	2	0	2	1	0	1	38	0	38
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	107 366	0	107 366	0	0	0	107 366	0	107 366	0	0	0
91414	3 025 934	668 866	3 694 800	325 846	19 499	345 345	85 495	25 285	110 780	3 266 285	663 080	3 929 365
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	485	0	485	239	0	239	57	0	57	667	0	667
99998	4 555 505	0	4 555 505	2 288 358	0	2 288 358	2 141 486	0	2 141 486	4 702 377	0	4 702 377
Итого по активу (баланс)	7 912 492	729 850	8 642 342	2 699 341	22 227	2 721 568	2 397 228	35 257	2 432 485	8 214 605	716 820	8 931 425
Пассив
91003	0	0	0	78 460	0	78 460	78 460	0	78 460	0	0	0
91004	0	0	0	45 971	0	45 971	45 971	0	45 971	0	0	0
91311	1 274 178	147 228	1 421 406	10 000	5 589	15 589	10 000	4 297	14 297	1 274 178	145 936	1 420 114
91312	2 548 147	0	2 548 147	17 214	0	17 214	4 049	0	4 049	2 534 982	0	2 534 982
91315	74 667	8 730	83 397	124 707	133	124 840	204 654	6 823	211 477	154 614	15 420	170 034
91316	54 795	153 055	207 850	123 146	128 756	251 902	92 100	153 739	245 839	23 749	178 038	201 787
91317	264 542	11 350	275 892	1 601 564	5 946	1 607 510	1 668 824	19 441	1 688 265	331 802	24 845	356 647
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 086 837	0	4 086 837	290 845	0	290 845	433 056	0	433 056	4 229 048	0	4 229 048
Итого по пассиву (баланс)	8 321 979	320 363	8 642 342	2 291 907	140 424	2 432 331	2 537 114	184 300	2 721 414	8 567 186	364 239	8 931 425
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 642	435 341	476 983	3 284 832	10 051 509	13 336 341	3 185 558	10 036 179	13 221 737	140 916	450 671	591 587
93801	0	0	0	18 315	0	18 315	18 315	0	18 315	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 642	435 341	476 983	3 303 147	10 051 509	13 354 656	3 203 873	10 036 179	13 240 052	140 916	450 671	591 587
Пассив
96001	435 406	41 468	476 874	10 022 607	3 190 055	13 212 662	10 036 662	3 289 575	13 326 237	449 461	140 988	590 449
96801	109	0	109	18 315	0	18 315	19 344	0	19 344	1 138	0	1 138
Итого по пассиву (баланс)	435 515	41 468	476 983	10 040 922	3 190 055	13 230 977	10 056 006	3 289 575	13 345 581	450 599	140 988	591 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	200 000,0000	0	0	975 000,0000	0	0	950 000,0000	0	0	225 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 070,0000	0	0	975 002,0000	0	0	950 001,0000	0	0	225 071,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	850 000,0000	0	0	850 001,0000	0	0	100 005,0000
98070	0	0	100 066,0000	0	0	100 001,0000	0	0	125 001,0000	0	0	125 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 070,0000	0	0	950 001,0000	0	0	975 002,0000	0	0	225 071,0000

Страница была полезной?