Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 320	0	20 320	302	0	302	17 576	0	17 576	3 046	0	3 046
20202	58 233	80 169	138 402	315 534	106 926	422 460	285 327	82 940	368 267	88 440	104 155	192 595
20208	17 692	997	18 689	35 495	1 996	37 491	36 982	1 909	38 891	16 205	1 084	17 289
20209	0	0	0	134 098	3 799	137 897	134 098	3 799	137 897	0	0	0
30102	639 792	0	639 792	12 458 816	0	12 458 816	12 933 730	0	12 933 730	164 878	0	164 878
30110	177 342	37 721	215 063	192 689	980 288	1 172 977	222 891	984 946	1 207 837	147 140	33 063	180 203
30114	0	38 085	38 085	0	216 412	216 412	0	234 112	234 112	0	20 385	20 385
30202	47 213	0	47 213	2 168	0	2 168	0	0	0	49 381	0	49 381
30204	29 532	0	29 532	1 109	0	1 109	0	0	0	30 641	0	30 641
30221	0	0	0	0	8 440	8 440	0	8 440	8 440	0	0	0
30233	319	0	319	3 097	534	3 631	2 740	534	3 274	676	0	676
30413	0	0	0	717 064	0	717 064	717 064	0	717 064	0	0	0
30424	36 849	0	36 849	1 297 552	0	1 297 552	1 287 051	0	1 287 051	47 350	0	47 350
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	150 900	0	150 900	0	0	0	0	0	0	150 900	0	150 900
45201	422 857	0	422 857	986 566	0	986 566	968 872	0	968 872	440 551	0	440 551
45203	4 000	0	4 000	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	4 000	0	4 000
45204	483 156	16 458	499 614	494 135	15 175	509 310	442 079	11 903	453 982	535 212	19 730	554 942
45205	13 333	0	13 333	1 667	0	1 667	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	187 463	236 389	423 852	25 378	12 114	37 492	3 572	15 133	18 705	209 269	233 370	442 639
45207	1 066 133	619 233	1 685 366	13 897	84 553	98 450	31 098	40 767	71 865	1 048 932	663 019	1 711 951
45208	833 665	48 541	882 206	25 000	6 633	31 633	5 972	3 186	9 158	852 693	51 988	904 681
45407	0	135 877	135 877	0	4 955	4 955	0	38 224	38 224	0	102 608	102 608
45502	0	0	0	5 243	108	5 351	5 243	108	5 351	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	20 357	2 386	22 743	418	69	487	675	89	764	20 100	2 366	22 466
45506	156 064	88 318	244 382	20 975	8 969	29 944	17 345	5 436	22 781	159 694	91 851	251 545
45507	125 262	112 812	238 074	401	4 207	4 608	3 191	9 838	13 029	122 472	107 181	229 653
45509	946	0	946	2 021	0	2 021	1 913	0	1 913	1 054	0	1 054
45812	11 187	0	11 187	0	0	0	0	0	0	11 187	0	11 187
45815	10 146	831	10 977	4 474	11	4 485	1 512	842	2 354	13 108	0	13 108
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	1 620	36	1 656	716	2	718	307	38	345	2 029	0	2 029
47404	0	0	0	12 997 964	13 004 014	26 001 978	12 997 964	13 004 014	26 001 978	0	0	0
47408	0	0	0	15 108 584	14 938 728	30 047 312	15 108 584	14 938 728	30 047 312	0	0	0
47423	2 582	20	2 602	150 243	8 360	158 603	78 344	8 321	86 665	74 481	59	74 540
47427	5 554	2 104	7 658	39 003	11 092	50 095	38 333	10 823	49 156	6 224	2 373	8 597
47431	0	17 736	17 736	0	3 579	3 579	0	12 353	12 353	0	8 962	8 962
50205	198 758	0	198 758	1 078	0	1 078	0	0	0	199 836	0	199 836
50207	0	0	0	381 770	0	381 770	381 770	0	381 770	0	0	0
50208	73 198	0	73 198	137 840	0	137 840	211 038	0	211 038	0	0	0
51403	0	0	0	80 064	0	80 064	0	0	0	80 064	0	80 064
51406	106 623	0	106 623	743	0	743	0	0	0	107 366	0	107 366
52503	198 228	51	198 279	0	2	2	5 213	6	5 219	193 015	47	193 062
52601	2 139	0	2 139	3 492	0	3 492	2 336	0	2 336	3 295	0	3 295
60302	0	0	0	232	0	232	138	0	138	94	0	94
60306	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	31 709	0	31 709	8 791	0	8 791	6 088	0	6 088	34 412	0	34 412
60314	124	0	124	7	0	7	131	0	131	0	0	0
60323	20 751	0	20 751	0	0	0	10 000	0	10 000	10 751	0	10 751
60401	62 530	0	62 530	0	0	0	0	0	0	62 530	0	62 530
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	700	0	700	699	0	699	1	0	1
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	611 548	0	611 548	611 548	0	611 548	0	0	0
61401	79	0	79	338	0	338	367	0	367	50	0	50
61403	1 546	0	1 546	122	0	122	216	0	216	1 452	0	1 452
61601	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
70606	1 704 876	0	1 704 876	173 701	0	173 701	319	0	319	1 878 258	0	1 878 258
70608	848 642	0	848 642	156 888	0	156 888	0	0	0	1 005 530	0	1 005 530
70611	8 297	0	8 297	791	0	791	0	0	0	9 088	0	9 088
Итого по активу (баланс)	7 780 185	1 437 764	9 217 949	49 080 655	29 420 966	78 501 621	49 059 267	29 416 489	78 475 756	7 801 573	1 442 241	9 243 814
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30220	0	0	0	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	0	0
30226	36	0	36	14	0	14	22	0	22	44	0	44
30232	0	0	0	227 172	7 668	234 840	227 172	7 668	234 840	0	0	0
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31501	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	15	16	263 067	106 825	369 892	263 629	106 825	370 454	563	15	578
40702	964 330	46 927	1 011 257	18 636 375	1 084 961	19 721 336	18 302 215	1 056 657	19 358 872	630 170	18 623	648 793
40703	1 856	0	1 856	1 496	0	1 496	184	0	184	544	0	544
40802	21 596	8	21 604	60 406	29 895	90 301	56 548	29 895	86 443	17 738	8	17 746
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	11 065	3 082	14 147	18 829	1 414	20 243	18 911	2 318	21 229	11 147	3 986	15 133
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	70 118	5 590	75 708	670 823	210 987	881 810	651 660	211 676	863 336	50 955	6 279	57 234
40820	1 536	2 249	3 785	23 106	784	23 890	22 853	560	23 413	1 283	2 025	3 308
40821	74	0	74	80	0	80	10	0	10	4	0	4
40901	0	17 736	17 736	0	12 354	12 354	0	3 580	3 580	0	8 962	8 962
40905	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
40906	0	0	0	23 198	0	23 198	23 198	0	23 198	0	0	0
40911	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
40912	3	0	3	147	40	187	147	40	187	3	0	3
42102	20 000	0	20 000	600 900	0	600 900	658 400	0	658 400	77 500	0	77 500
42103	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	17 806	0	17 806	17 806	0	17 806
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
42301	52	366	418	0	22	22	0	13	13	52	357	409
42304	342	377	719	51	25	76	1	15	16	292	367	659
42305	12 616	19 855	32 471	5 604	11 398	17 002	598	30 568	31 166	7 610	39 025	46 635
42306	1 539 849	1 535 848	3 075 697	198 662	179 617	378 279	245 650	166 258	411 908	1 586 837	1 522 489	3 109 326
42307	123 781	1 789	125 570	0	114	114	849	69	918	124 630	1 744	126 374
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	10	35	45	0	2	2	0	1	1	10	34	44
42606	3 759	30 317	34 076	18 600	2 297	20 897	20 747	1 742	22 489	5 906	29 762	35 668
42607	20 700	0	20 700	20 000	0	20 000	0	0	0	700	0	700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	33 247	223 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	190 000	32 345	222 345
45215	23 965	0	23 965	6 673	0	6 673	9 085	0	9 085	26 377	0	26 377
45415	843	0	843	193	0	193	19	0	19	669	0	669
45515	5 265	0	5 265	1 852	0	1 852	1 989	0	1 989	5 402	0	5 402
45818	8 349	0	8 349	1 488	0	1 488	6 670	0	6 670	13 531	0	13 531
45918	886	0	886	199	0	199	414	0	414	1 101	0	1 101
47403	0	0	0	463 599	0	463 599	463 599	0	463 599	0	0	0
47407	0	0	0	16 162 995	13 896 267	30 059 262	16 162 995	13 896 267	30 059 262	0	0	0
47411	49 144	56 216	105 360	4 610	7 393	12 003	9 010	9 432	18 442	53 544	58 255	111 799
47416	2 331	0	2 331	68 320	0	68 320	66 345	0	66 345	356	0	356
47422	0	0	0	163 693	8 136	171 829	163 693	8 136	171 829	0	0	0
47425	7 123	0	7 123	9 539	0	9 539	9 157	0	9 157	6 741	0	6 741
47426	2 061	678	2 739	3 528	1 022	4 550	1 618	344	1 962	151	0	151
50220	20 320	0	20 320	17 576	0	17 576	302	0	302	3 046	0	3 046
52301	0	132 990	132 990	841	8 459	9 300	841	4 849	5 690	0	129 380	129 380
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	841	0	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0
52305	2 478	18 346	20 824	0	1 167	1 167	0	669	669	2 478	17 848	20 326
52306	262 736	0	262 736	0	0	0	0	0	0	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	52	332	384	0	22	22	222	102	324	274	412	686
52602	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
60301	538	0	538	6 065	0	6 065	7 053	0	7 053	1 526	0	1 526
60305	0	0	0	16 890	0	16 890	16 890	0	16 890	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	944	0	944	1 198	0	1 198	254	0	254	0	0	0
60311	625	0	625	807	0	807	589	0	589	407	0	407
60322	42 400	0	42 400	73	0	73	73	0	73	42 400	0	42 400
60324	10 287	0	10 287	29	0	29	38	0	38	10 296	0	10 296
60601	7 922	0	7 922	0	0	0	534	0	534	8 456	0	8 456
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	1 608	0	1 608	246	0	246	114	0	114	1 476	0	1 476
61304	173	0	173	26	0	26	11	0	11	158	0	158
70601	1 773 173	0	1 773 173	1 322	0	1 322	161 097	0	161 097	1 932 948	0	1 932 948
70603	802 643	0	802 643	0	0	0	169 361	0	169 361	972 004	0	972 004
70613	7 581	0	7 581	1 563	0	1 563	3 575	0	3 575	9 593	0	9 593
Итого по пассиву (баланс)	7 311 946	1 906 003	9 217 949	37 804 580	15 578 153	53 382 733	37 864 532	15 544 066	53 408 598	7 371 898	1 871 916	9 243 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
90803	0	0	0	82 104	0	82 104	0	0	0	82 104	0	82 104
90901	24 386	0	24 386	2 826	0	2 826	6 221	0	6 221	20 991	0	20 991
90902	90 952	0	90 952	9 110	0	9 110	10 146	0	10 146	89 916	0	89 916
90908	0	69 844	69 844	0	3 993	3 993	0	12 853	12 853	0	60 984	60 984
90909	0	0	0	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	4	0	4	7	0	7
91203	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	106 623	0	106 623	743	0	743	0	0	0	107 366	0	107 366
91414	2 950 979	1 631 607	4 582 586	125 009	230 410	355 419	50 054	1 193 151	1 243 205	3 025 934	668 866	3 694 800
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	410	0	410	141	0	141	66	0	66	485	0	485
99998	4 602 535	0	4 602 535	1 713 872	0	1 713 872	1 760 902	0	1 760 902	4 555 505	0	4 555 505
Итого по активу (баланс)	7 806 069	1 701 451	9 507 520	1 934 657	239 573	2 174 230	1 828 234	1 211 174	3 039 408	7 912 492	729 850	8 642 342
Пассив
91003	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
91004	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
91311	1 274 178	151 336	1 425 514	11 135	9 626	20 761	11 135	5 518	16 653	1 274 178	147 228	1 421 406
91312	2 552 443	0	2 552 443	11 405	0	11 405	7 109	0	7 109	2 548 147	0	2 548 147
91315	65 103	8 803	73 906	25 152	327	25 479	34 716	254	34 970	74 667	8 730	83 397
91316	65 546	149 546	215 092	52 417	49 408	101 825	41 666	52 917	94 583	54 795	153 055	207 850
91317	303 075	13 692	316 767	1 578 928	19 227	1 598 155	1 540 395	16 885	1 557 280	264 542	11 350	275 892
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 904 985	0	4 904 985	1 272 075	0	1 272 075	453 927	0	453 927	4 086 837	0	4 086 837
Итого по пассиву (баланс)	9 184 143	323 377	9 507 520	2 954 389	78 588	3 032 977	2 092 225	75 574	2 167 799	8 321 979	320 363	8 642 342
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	101 161	526 100	627 261	2 805 151	10 710 639	13 515 790	2 864 670	10 801 398	13 666 068	41 642	435 341	476 983
93801	97	0	97	28 651	0	28 651	28 748	0	28 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 258	526 100	627 358	2 833 802	10 710 639	13 544 441	2 893 418	10 801 398	13 694 816	41 642	435 341	476 983
Пассив
96001	526 129	101 229	627 358	10 778 700	2 870 864	13 649 564	10 687 977	2 811 103	13 499 080	435 406	41 468	476 874
96801	0	0	0	28 747	0	28 747	28 856	0	28 856	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	526 129	101 229	627 358	10 807 447	2 870 864	13 678 311	10 716 833	2 811 103	13 527 936	435 515	41 468	476 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 066,0000	0	0	5,0000	0	0	70 001,0000	0	0	200 070,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	4,0000	0	0	100 004,0000
98070	0	0	100 066,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	100 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 066,0000	0	0	70 001,0000	0	0	5,0000	0	0	200 070,0000

Страница была полезной?