Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 038	0	6 038	1 531	0	1 531	0	0	0	7 569	0	7 569
20202	35 303	74 269	109 572	424 458	121 928	546 386	337 123	106 775	443 898	122 638	89 422	212 060
20208	17 944	948	18 892	114 798	5 928	120 726	112 621	6 209	118 830	20 121	667	20 788
20209	0	0	0	229 643	11 467	241 110	229 643	11 467	241 110	0	0	0
30102	768 820	0	768 820	16 597 871	0	16 597 871	16 587 300	0	16 587 300	779 391	0	779 391
30110	29 693	21 610	51 303	82 756	10 197 769	10 280 525	71 718	10 169 569	10 241 287	40 731	49 810	90 541
30114	0	5 112	5 112	0	155 737	155 737	0	139 191	139 191	0	21 658	21 658
30202	44 360	0	44 360	1 138	0	1 138	0	0	0	45 498	0	45 498
30204	28 706	0	28 706	1 240	0	1 240	0	0	0	29 946	0	29 946
30233	178	0	178	2 439	316	2 755	2 320	2	2 322	297	314	611
30413	0	0	0	120 021	0	120 021	120 000	0	120 000	21	0	21
30424	39 990	0	39 990	7 860 183	0	7 860 183	7 863 086	0	7 863 086	37 087	0	37 087
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32201	106 000	0	106 000	3 500	0	3 500	0	0	0	109 500	0	109 500
45201	321 172	0	321 172	867 341	0	867 341	812 100	0	812 100	376 413	0	376 413
45203	6 720	0	6 720	4 591	0	4 591	6 861	0	6 861	4 450	0	4 450
45204	531 989	79 131	611 120	367 765	3 551	371 316	380 508	79 100	459 608	519 246	3 582	522 828
45205	13 920	0	13 920	14 650	0	14 650	13 920	0	13 920	14 650	0	14 650
45206	155 028	218 756	373 784	59 753	16 789	76 542	36 893	9 035	45 928	177 888	226 510	404 398
45207	1 070 413	450 147	1 520 560	21 785	90 446	112 231	13 965	20 520	34 485	1 078 233	520 073	1 598 306
45208	826 016	31 589	857 605	0	17 643	17 643	717	1 477	2 194	825 299	47 755	873 054
45407	0	157 992	157 992	0	12 125	12 125	0	36 440	36 440	0	133 677	133 677
45502	0	0	0	3 552	106	3 658	3 552	106	3 658	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	21 157	4 590	25 747	244	378	622	907	1 017	1 924	20 494	3 951	24 445
45506	91 649	67 655	159 304	66 318	7 370	73 688	13 714	4 322	18 036	144 253	70 703	214 956
45507	127 945	103 986	231 931	0	9 804	9 804	3 767	4 501	8 268	124 178	109 289	233 467
45509	1 143	0	1 143	2 314	0	2 314	2 208	0	2 208	1 249	0	1 249
45812	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
45815	6 284	0	6 284	2 220	0	2 220	906	0	906	7 598	0	7 598
45915	936	25	961	464	0	464	227	25	252	1 173	0	1 173
47404	0	0	0	19 338 586	19 329 354	38 667 940	19 338 586	19 329 354	38 667 940	0	0	0
47408	0	0	0	18 728 348	25 742 668	44 471 016	18 728 348	25 742 668	44 471 016	0	0	0
47410	0	24 099	24 099	0	26 646	26 646	0	9 446	9 446	0	41 299	41 299
47423	2 704	21	2 725	81 474	25 670	107 144	81 178	25 667	106 845	3 000	24	3 024
47427	9 625	1 123	10 748	37 092	10 447	47 539	45 077	10 180	55 257	1 640	1 390	3 030
50205	199 840	0	199 840	1 136	0	1 136	0	0	0	200 976	0	200 976
50207	0	0	0	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0
50208	71 610	0	71 610	518	0	518	0	0	0	72 128	0	72 128
50221	1 657	0	1 657	0	0	0	79	0	79	1 578	0	1 578
51406	104 344	0	104 344	743	0	743	0	0	0	105 087	0	105 087
52503	214 262	55	214 317	0	5	5	5 264	5	5 269	208 998	55	209 053
52601	132	0	132	382	0	382	0	0	0	514	0	514
60302	22	0	22	80	0	80	102	0	102	0	0	0
60306	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
60312	40 755	0	40 755	8 195	0	8 195	20 127	0	20 127	28 823	0	28 823
60314	132	0	132	7	0	7	116	0	116	23	0	23
60323	10 570	0	10 570	147	0	147	0	0	0	10 717	0	10 717
60401	19 457	0	19 457	175	0	175	0	0	0	19 632	0	19 632
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	153	0	153	153	0	153	1	0	1
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61210	0	0	0	52 225	0	52 225	52 225	0	52 225	0	0	0
61401	840	0	840	74	0	74	463	0	463	451	0	451
61403	1 809	0	1 809	616	0	616	528	0	528	1 897	0	1 897
70606	1 227 107	0	1 227 107	218 895	0	218 895	84	0	84	1 445 918	0	1 445 918
70608	409 989	0	409 989	207 795	0	207 795	0	0	0	617 784	0	617 784
70611	5 548	0	5 548	1 147	0	1 147	0	0	0	6 695	0	6 695
Итого по активу (баланс)	6 576 963	1 241 108	7 818 071	65 590 367	55 786 147	121 376 514	64 953 390	55 707 076	120 660 466	7 213 940	1 320 179	8 534 119
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10603	1 657	0	1 657	79	0	79	0	0	0	1 578	0	1 578
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30220	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30226	26	0	26	12	0	12	14	0	14	28	0	28
30232	0	0	0	75 429	6 219	81 648	75 429	6 219	81 648	0	0	0
31505	0	16 871	16 871	0	8 922	8 922	0	15 435	15 435	0	23 384	23 384
31506	0	7 228	7 228	0	524	524	0	11 211	11 211	0	17 915	17 915
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
40702	647 655	16 194	663 849	30 319 308	3 027 474	33 346 782	30 434 208	3 033 124	33 467 332	762 555	21 844	784 399
40703	1 693	0	1 693	1 423	0	1 423	0	0	0	270	0	270
40802	7 039	8	7 047	42 086	64 158	106 244	45 565	64 159	109 724	10 518	9	10 527
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	34 811	16 239	51 050	5 134 724	4 764 811	9 899 535	5 118 886	4 775 615	9 894 501	18 973	27 043	46 016
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	92 693	5 779	98 472	781 293	319 142	1 100 435	745 349	326 386	1 071 735	56 749	13 023	69 772
40820	1 044	2 679	3 723	2 948	3 627	6 575	8 906	2 013	10 919	7 002	1 065	8 067
40821	61	0	61	7	0	7	14	0	14	68	0	68
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	26 903	0	26 903	26 903	0	26 903	0	0	0
40911	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
40912	3	0	3	69	351	420	69	351	420	3	0	3
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	1 375 000	0	1 375 000	1 400 000	0	1 400 000	54 000	0	54 000
42103	55 500	0	55 500	21 100	0	21 100	6 000	0	6 000	40 400	0	40 400
42104	2 000	0	2 000	800	0	800	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
42105	3 720	0	3 720	700	0	700	0	0	0	3 020	0	3 020
42106	4 957	32 424	37 381	0	33 471	33 471	0	1 047	1 047	4 957	0	4 957
42301	52	348	400	269	15	284	269	27	296	52	360	412
42304	631	0	631	600	0	600	251	0	251	282	0	282
42305	7 995	0	7 995	304	0	304	3	0	3	7 694	0	7 694
42306	1 494 584	1 479 395	2 973 979	161 011	221 554	382 565	264 687	238 599	503 286	1 598 260	1 496 440	3 094 700
42307	121 225	1 689	122 914	400	69	469	1 231	133	1 364	122 056	1 753	123 809
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	12	0	12	9	0	9	39	0	39
42314	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42601	10	33	43	0	1	1	0	3	3	10	35	45
42606	3 618	30 598	34 216	0	2 461	2 461	46	2 279	2 325	3 664	30 416	34 080
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	160 000	31 589	191 589	0	1 304	1 304	0	2 424	2 424	160 000	32 709	192 709
45215	23 282	0	23 282	13 672	0	13 672	13 367	0	13 367	22 977	0	22 977
45415	965	0	965	191	0	191	59	0	59	833	0	833
45515	3 499	0	3 499	581	0	581	1 173	0	1 173	4 091	0	4 091
45818	3 690	0	3 690	324	0	324	946	0	946	4 312	0	4 312
45918	522	0	522	41	0	41	123	0	123	604	0	604
47403	0	0	0	52 228	0	52 228	52 228	0	52 228	0	0	0
47407	0	0	0	25 908 451	18 591 570	44 500 021	25 908 451	18 591 570	44 500 021	0	0	0
47411	35 708	33 323	69 031	3 002	1 863	4 865	7 746	10 018	17 764	40 452	41 478	81 930
47416	1 969	0	1 969	34 525	73	34 598	33 053	73	33 126	497	0	497
47422	0	0	0	116 277	25 532	141 809	116 277	25 532	141 809	0	0	0
47425	5 422	0	5 422	7 366	0	7 366	8 732	0	8 732	6 788	0	6 788
47426	2 096	2 108	4 204	3 808	2 625	6 433	1 931	517	2 448	219	0	219
50220	6 038	0	6 038	0	0	0	1 531	0	1 531	7 569	0	7 569
52301	0	157 947	157 947	2 252 446	6 524	2 258 970	2 252 446	12 122	2 264 568	0	163 545	163 545
52303	841	0	841	841	0	841	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52304	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
52305	4 083	17 431	21 514	1 605	720	2 325	0	1 338	1 338	2 478	18 049	20 527
52306	262 736	0	262 736	0	0	0	0	0	0	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	0	47	47	0	3	3	308	95	403	308	139	447
52602	460	0	460	440	0	440	120	0	120	140	0	140
60301	2 441	0	2 441	9 055	0	9 055	8 030	0	8 030	1 416	0	1 416
60305	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
60309	748	0	748	1 133	0	1 133	385	0	385	0	0	0
60311	537	0	537	537	0	537	407	0	407	407	0	407
60322	0	0	0	131	0	131	132	0	132	1	0	1
60324	2 213	0	2 213	12	0	12	8 034	0	8 034	10 235	0	10 235
60601	6 686	0	6 686	0	0	0	383	0	383	7 069	0	7 069
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	1 952	0	1 952	578	0	578	68	0	68	1 442	0	1 442
61304	122	0	122	31	0	31	52	0	52	143	0	143
70601	1 255 166	0	1 255 166	19	0	19	250 012	0	250 012	1 505 159	0	1 505 159
70603	390 829	0	390 829	0	0	0	187 009	0	187 009	577 838	0	577 838
70613	5 146	0	5 146	120	0	120	822	0	822	5 848	0	5 848
Итого по пассиву (баланс)	5 966 127	1 851 944	7 818 071	66 371 335	27 083 075	93 454 410	67 050 106	27 120 352	94 170 458	6 644 898	1 889 221	8 534 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 252 446	0	2 252 446	2 252 446	0	2 252 446	0	0	0
90901	22 260	0	22 260	1 073	0	1 073	591	0	591	22 742	0	22 742
90902	84 101	0	84 101	12 137	0	12 137	5 132	0	5 132	91 106	0	91 106
90908	0	26 589	26 589	0	20 418	20 418	0	29 489	29 489	0	17 518	17 518
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 281 978	1 327 636	3 609 614	639 250	228 229	867 479	288 076	136 409	424 485	2 633 152	1 419 456	4 052 608
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	383	0	383	44	20	64	26	20	46	401	0	401
99998	4 068 418	0	4 068 418	1 950 724	0	1 950 724	1 721 807	0	1 721 807	4 297 335	0	4 297 335
Итого по активу (баланс)	6 487 327	1 354 225	7 841 552	4 855 678	248 667	5 104 345	4 268 083	165 918	4 434 001	7 074 922	1 436 974	8 511 896
Пассив
91311	1 265 783	175 377	1 441 160	1 605	7 243	8 848	8 000	13 460	21 460	1 272 178	181 594	1 453 772
91312	2 212 371	34 388	2 246 759	26 438	35 979	62 417	214 577	1 591	216 168	2 400 510	0	2 400 510
91315	85 439	20 606	106 045	30 215	938	31 153	3 020	1 819	4 839	58 244	21 487	79 731
91316	5 845	3 159	9 004	112 466	67 853	180 319	179 065	67 964	247 029	72 444	3 270	75 714
91317	237 722	6 901	244 623	1 370 228	66 829	1 437 057	1 376 737	84 492	1 461 229	244 231	24 564	268 795
91507	20 792	0	20 792	2 014	0	2 014	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 773 134	0	3 773 134	2 712 085	0	2 712 085	3 153 512	0	3 153 512	4 214 561	0	4 214 561
Итого по пассиву (баланс)	7 601 121	240 431	7 841 552	4 255 051	178 842	4 433 893	4 934 911	169 326	5 104 237	8 280 981	230 915	8 511 896
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 142	622 309	641 451	657 546	11 141 381	11 798 927	641 346	11 164 519	11 805 865	35 342	599 171	634 513
93801	3 124	0	3 124	33 512	0	33 512	35 179	0	35 179	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	22 266	622 309	644 575	691 058	11 141 381	11 832 439	676 525	11 164 519	11 841 044	36 799	599 171	635 970
Пассив
96001	625 621	18 954	644 575	11 133 410	643 519	11 776 929	11 108 374	659 950	11 768 324	600 585	35 385	635 970
96801	0	0	0	35 179	0	35 179	35 179	0	35 179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	625 621	18 954	644 575	11 168 589	643 519	11 812 108	11 143 553	659 950	11 803 503	600 585	35 385	635 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 075,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	270 075,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	100 075,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	100 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 075,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	270 075,0000

Страница была полезной?