Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 249	0	15 249	1 186	0	1 186	1 142	0	1 142	15 293	0	15 293
20202	110 096	53 306	163 402	189 613	41 947	231 560	253 243	70 320	323 563	46 466	24 933	71 399
20208	13 901	911	14 812	22 024	1 028	23 052	22 206	1 038	23 244	13 719	901	14 620
20209	0	0	0	240 019	1 496	241 515	240 019	1 496	241 515	0	0	0
30102	791 475	0	791 475	12 747 262	0	12 747 262	12 434 925	0	12 434 925	1 103 812	0	1 103 812
30110	46 419	19 172	65 591	386 275	1 368 538	1 754 813	406 035	1 363 715	1 769 750	26 659	23 995	50 654
30114	0	20 244	20 244	0	91 888	91 888	0	83 864	83 864	0	28 268	28 268
30202	39 537	0	39 537	3 159	0	3 159	0	0	0	42 696	0	42 696
30204	14 037	0	14 037	899	0	899	0	0	0	14 936	0	14 936
30233	297	0	297	4 606	802	5 408	4 727	802	5 529	176	0	176
30413	0	0	0	365 631	0	365 631	365 631	0	365 631	0	0	0
30424	0	0	0	1 240 602	0	1 240 602	1 095 131	0	1 095 131	145 471	0	145 471
30602	96	32	128	0	0	0	0	1	1	96	31	127
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 330 000	0	3 330 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	1 955 000	0	1 955 000	165 000	0	165 000
32004	670 000	0	670 000	1 300 000	0	1 300 000	1 630 000	0	1 630 000	340 000	0	340 000
32201	110 000	29 310	139 310	4 210	361	4 571	728	694	1 422	113 482	28 977	142 459
45201	279 369	0	279 369	645 650	0	645 650	625 972	0	625 972	299 047	0	299 047
45203	500	0	500	27 500	0	27 500	500	0	500	27 500	0	27 500
45204	311 003	0	311 003	203 398	0	203 398	225 763	0	225 763	288 638	0	288 638
45205	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45206	144 581	0	144 581	10 000	0	10 000	6 159	0	6 159	148 422	0	148 422
45207	642 191	60 746	702 937	63 419	748	64 167	4 727	1 438	6 165	700 883	60 056	760 939
45208	939 371	30 373	969 744	0	374	374	110 487	719	111 206	828 884	30 028	858 912
45407	0	179 685	179 685	0	2 214	2 214	0	4 255	4 255	0	177 644	177 644
45502	0	0	0	2 025	68	2 093	2 025	68	2 093	0	0	0
45503	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	620	0	620	0	0	0	63	0	63	557	0	557
45506	64 465	6 268	70 733	9 095	2 099	11 194	6 965	1 762	8 727	66 595	6 605	73 200
45507	169 519	98 019	267 538	100	4 264	4 364	10 263	2 509	12 772	159 356	99 774	259 130
45509	1 180	460	1 640	1 949	424	2 373	1 979	884	2 863	1 150	0	1 150
45812	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
45815	2 336	2 126	4 462	1 495	21	1 516	835	2 147	2 982	2 996	0	2 996
45915	419	0	419	229	0	229	117	0	117	531	0	531
47404	173 291	0	173 291	18 143 802	1 355 739	19 499 541	18 317 093	1 355 739	19 672 832	0	0	0
47408	0	0	0	89 833 290	90 008 687	179 841 977	89 833 290	90 008 687	179 841 977	0	0	0
47410	0	11 735	11 735	0	7 809	7 809	0	2 123	2 123	0	17 421	17 421
47423	3 819	22	3 841	831 455	61	831 516	831 318	65	831 383	3 956	18	3 974
47427	2 526	42	2 568	30 233	4 220	34 453	28 576	4 000	32 576	4 183	262	4 445
50205	102 828	0	102 828	60 400	0	60 400	3 431	0	3 431	159 797	0	159 797
50207	123 376	0	123 376	766 314	0	766 314	500 238	0	500 238	389 452	0	389 452
50208	72 146	0	72 146	435 881	0	435 881	305 809	0	305 809	202 218	0	202 218
50218	452 570	0	452 570	395 839	0	395 839	848 409	0	848 409	0	0	0
50221	3 846	0	3 846	1 761	0	1 761	1 120	0	1 120	4 487	0	4 487
51406	73 590	0	73 590	561	0	561	0	0	0	74 151	0	74 151
52503	228 993	2 841	231 834	5 918	35	5 953	5 555	242	5 797	229 356	2 634	231 990
52601	0	0	0	637	0	637	538	0	538	99	0	99
60302	111	0	111	254	0	254	365	0	365	0	0	0
60306	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	32 722	0	32 722	6 734	0	6 734	1 946	0	1 946	37 510	0	37 510
60314	0	0	0	373	0	373	141	0	141	232	0	232
60323	653	35	688	0	0	0	638	35	673	15	0	15
60401	54 436	0	54 436	41	0	41	0	0	0	54 477	0	54 477
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	108	0	108	1	0	1
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
61210	0	0	0	412 589	0	412 589	412 589	0	412 589	0	0	0
61401	3 474	0	3 474	0	0	0	559	0	559	2 915	0	2 915
61403	1 935	0	1 935	795	0	795	308	0	308	2 422	0	2 422
61601	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
70606	5 911 960	0	5 911 960	208 313	0	208 313	5 911 960	0	5 911 960	208 313	0	208 313
70608	712 620	0	712 620	29 513	0	29 513	712 620	0	712 620	29 513	0	29 513
70611	7 338	0	7 338	568	0	568	7 338	0	7 338	568	0	568
70614	968	0	968	168	0	168	1 136	0	1 136	0	0	0
70706	0	0	0	5 912 161	0	5 912 161	30	0	30	5 912 131	0	5 912 131
70708	0	0	0	712 620	0	712 620	0	0	0	712 620	0	712 620
70711	0	0	0	7 338	0	7 338	0	0	0	7 338	0	7 338
70714	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
Итого по активу (баланс)	12 347 424	515 327	12 862 751	140 762 633	92 892 823	233 655 456	140 473 711	92 906 603	233 380 314	12 636 346	501 547	13 137 893
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10603	3 846	0	3 846	1 120	0	1 120	1 761	0	1 761	4 487	0	4 487
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30126	495	0	495	198	0	198	1	0	1	298	0	298
30220	0	0	0	0	24 366	24 366	0	24 366	24 366	0	0	0
30226	10	0	10	24	0	24	26	0	26	12	0	12
30232	0	0	0	39 374	8 404	47 778	39 374	8 404	47 778	0	0	0
31501	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
31505	0	11 735	11 735	0	2 113	2 113	0	5 491	5 491	0	15 113	15 113
31506	0	0	0	0	10	10	0	2 317	2 317	0	2 307	2 307
32901	359 209	0	359 209	662 266	0	662 266	303 057	0	303 057	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
40702	634 459	188 286	822 745	13 200 506	1 144 929	14 345 435	14 026 193	977 797	15 003 990	1 460 146	21 154	1 481 300
40703	1 871	0	1 871	37	0	37	0	0	0	1 834	0	1 834
40802	20 078	8	20 086	13 708	0	13 708	13 390	0	13 390	19 760	8	19 768
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 174	1 781	2 955	1 678	2 004	3 682	5 402	1 534	6 936	4 898	1 311	6 209
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	54 232	3 269	57 501	309 953	228 063	538 016	307 540	229 877	537 417	51 819	5 083	56 902
40820	2 748	345	3 093	5 484	400	5 884	3 399	450	3 849	663	395	1 058
40821	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
40901	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40906	0	0	0	17 230	0	17 230	17 230	0	17 230	0	0	0
40909	0	0	0	59	24	83	59	24	83	0	0	0
40911	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
40912	3	0	3	0	174	174	0	174	174	3	0	3
40913	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
42102	580 860	0	580 860	3 459 363	0	3 459 363	3 016 503	0	3 016 503	138 000	0	138 000
42103	43 002	18 224	61 226	36 000	18 253	54 253	932	29	961	7 934	0	7 934
42104	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 400	0	6 400
42105	81 720	0	81 720	0	0	0	0	0	0	81 720	0	81 720
42106	1 457	31 175	32 632	0	738	738	0	384	384	1 457	30 821	32 278
42301	52	335	387	0	8	8	0	4	4	52	331	383
42304	101	38	139	100	1	101	0	0	0	1	37	38
42305	120 343	207 569	327 912	74 645	103 797	178 442	2 841	2 491	5 332	48 539	106 263	154 802
42306	1 134 794	632 952	1 767 746	31 645	49 517	81 162	187 390	185 290	372 680	1 290 539	768 725	2 059 264
42307	117 482	1 609	119 091	62	39	101	1 293	23	1 316	118 713	1 593	120 306
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	10	32	42	0	0	0	0	0	0	10	32	42
42604	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42606	2 304	25 099	27 403	743	907	1 650	2 026	308	2 334	3 587	24 500	28 087
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
43807	160 000	30 373	190 373	0	719	719	0	374	374	160 000	30 028	190 028
45215	11 754	0	11 754	4 733	0	4 733	5 966	0	5 966	12 987	0	12 987
45515	2 801	0	2 801	392	0	392	690	0	690	3 099	0	3 099
45818	3 290	0	3 290	2 344	0	2 344	623	0	623	1 569	0	1 569
45918	189	0	189	14	0	14	78	0	78	253	0	253
47403	0	0	0	663 370	0	663 370	663 370	0	663 370	0	0	0
47407	0	0	0	90 808 382	89 039 130	179 847 512	90 808 382	89 039 130	179 847 512	0	0	0
47411	28 638	16 851	45 489	7 918	5 872	13 790	5 876	5 148	11 024	26 596	16 127	42 723
47416	493	0	493	39 350	0	39 350	38 979	0	38 979	122	0	122
47422	8	0	8	8 309	0	8 309	8 301	0	8 301	0	0	0
47425	3 277	0	3 277	7 920	0	7 920	10 674	0	10 674	6 031	0	6 031
47426	626	688	1 314	2 772	78	2 850	4 124	490	4 614	1 978	1 100	3 078
50220	15 249	0	15 249	1 142	0	1 142	1 186	0	1 186	15 293	0	15 293
52301	0	0	0	0	0	0	44 637	0	44 637	44 637	0	44 637
52304	0	0	0	0	0	0	105 918	0	105 918	105 918	0	105 918
52305	1 605	1 545	3 150	0	36	36	0	19	19	1 605	1 528	3 133
52306	266 436	62 887	329 323	44 637	1 489	46 126	0	775	775	221 799	62 173	283 972
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52602	968	0	968	653	0	653	168	0	168	483	0	483
60301	1 654	0	1 654	7 686	0	7 686	7 011	0	7 011	979	0	979
60305	0	0	0	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
60311	37 594	0	37 594	394	0	394	541	0	541	37 741	0	37 741
60322	0	0	0	32	0	32	38	0	38	6	0	6
60324	689	0	689	674	0	674	0	0	0	15	0	15
60601	6 880	0	6 880	0	0	0	470	0	470	7 350	0	7 350
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	9 921	0	9 921	593	0	593	445	0	445	9 773	0	9 773
61304	90	0	90	26	0	26	16	0	16	80	0	80
70601	5 903 294	0	5 903 294	5 903 304	0	5 903 304	200 496	0	200 496	200 486	0	200 486
70603	736 399	0	736 399	736 399	0	736 399	36 805	0	36 805	36 805	0	36 805
70613	6 064	0	6 064	6 232	0	6 232	1 290	0	1 290	1 122	0	1 122
70701	0	0	0	118	0	118	5 903 309	0	5 903 309	5 903 191	0	5 903 191
70703	0	0	0	0	0	0	736 399	0	736 399	736 399	0	736 399
70713	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064
Итого по пассиву (баланс)	11 627 937	1 234 814	12 862 751	116 126 990	90 631 289	206 758 279	116 548 304	90 485 117	207 033 421	12 049 251	1 088 642	13 137 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	928 547	0	928 547	0	0	0	72 621	0	72 621	855 926	0	855 926
90901	23 004	0	23 004	2 512	0	2 512	2 851	0	2 851	22 665	0	22 665
90902	79 393	0	79 393	1 887	0	1 887	404	0	404	80 876	0	80 876
90908	0	25 856	25 856	0	18 282	18 282	0	8 454	8 454	0	35 684	35 684
90909	0	17 892	17 892	0	24 804	24 804	0	42 696	42 696	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 279 541	1 013 382	3 292 923	415 142	159 719	574 861	175 034	26 363	201 397	2 519 649	1 146 738	3 666 387
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	124	696	820	80	8	88	39	704	743	165	0	165
99998	3 603 244	0	3 603 244	1 233 613	0	1 233 613	1 061 236	0	1 061 236	3 775 621	0	3 775 621
Итого по активу (баланс)	6 943 896	1 057 826	8 001 722	1 653 234	202 813	1 856 047	1 312 186	78 217	1 390 403	7 284 944	1 182 422	8 467 366
Пассив
91311	1 269 483	1 545	1 271 028	72 621	37	72 658	72 621	19	72 640	1 269 483	1 527	1 271 010
91312	1 858 049	36 709	1 894 758	7 937	4 463	12 400	26 098	443	26 541	1 876 210	32 689	1 908 899
91315	160 577	8 045	168 622	12 004	207	12 211	28 164	264	28 428	176 737	8 102	184 839
91316	26 431	0	26 431	15 187	0	15 187	40 500	0	40 500	51 744	0	51 744
91317	206 868	14 738	221 606	943 064	5 715	948 779	1 062 951	2 552	1 065 503	326 755	11 575	338 330
91507	20 764	0	20 764	0	0	0	0	0	0	20 764	0	20 764
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 398 478	0	4 398 478	329 107	0	329 107	622 374	0	622 374	4 691 745	0	4 691 745
Итого по пассиву (баланс)	7 940 685	61 037	8 001 722	1 379 920	10 422	1 390 342	1 852 708	3 278	1 855 986	8 413 473	53 893	8 467 366
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 569 575	4 316 544	7 886 119	45 229 666	52 429 658	97 659 324	41 500 032	48 845 342	90 345 374	7 299 209	7 900 860	15 200 069
93301	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
93302	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
93303	6 166	0	6 166	18 634	0	18 634	6 167	0	6 167	18 633	0	18 633
93304	18 633	0	18 633	0	0	0	18 633	0	18 633	0	0	0
93801	6 185	0	6 185	177 995	0	177 995	174 658	0	174 658	9 522	0	9 522
Итого по активу (баланс)	3 600 559	4 316 544	7 917 103	45 438 629	52 429 658	97 868 287	41 711 824	48 845 342	90 557 166	7 327 364	7 900 860	15 228 224
Пассив
96001	4 324 013	3 568 792	7 892 805	48 740 149	41 574 151	90 314 300	52 329 612	45 302 090	97 631 702	7 913 476	7 296 731	15 210 207
96301	0	0	0	0	6 194	6 194	0	6 194	6 194	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 092	6 092	0	6 092	6 092	0	0	0
96303	0	6 074	6 074	0	6 268	6 268	0	18 211	18 211	0	18 017	18 017
96304	0	18 224	18 224	0	18 364	18 364	0	140	140	0	0	0
96801	0	0	0	174 658	0	174 658	174 658	0	174 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 324 013	3 593 090	7 917 103	48 914 807	41 611 069	90 525 876	52 504 270	45 332 727	97 836 997	7 913 476	7 314 748	15 228 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	295 000,0000	0	0	1 109 000,0000	0	0	672 000,0000	0	0	732 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 004,0000	0	0	1 109 000,0000	0	0	672 000,0000	0	0	732 004,0000
Пассив
98050	0	0	125 000,0000	0	0	672 000,0000	0	0	1 109 000,0000	0	0	562 000,0000
98070	0	0	170 004,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	170 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 004,0000	0	0	772 000,0000	0	0	1 209 000,0000	0	0	732 004,0000

Страница была полезной?