Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 095	139 053	213 148	169 352	44 081	213 433	211 469	17 019	228 488	31 978	166 115	198 093
20208	3 563	1 784	5 347	11 026	2 035	13 061	10 084	2 309	12 393	4 505	1 510	6 015
30102	20 536	0	20 536	7 581 337	0	7 581 337	7 449 756	0	7 449 756	152 117	0	152 117
30110	7 243	32 187	39 430	51 164	809 748	860 912	53 715	769 035	822 750	4 692	72 900	77 592
30202	9 864	0	9 864	0	0	0	599	0	599	9 265	0	9 265
30204	12 775	0	12 775	0	0	0	217	0	217	12 558	0	12 558
30233	3	0	3	7 251	7 690	14 941	7 230	7 690	14 920	24	0	24
30424	442	0	442	341 119	0	341 119	341 061	0	341 061	500	0	500
30425	0	4 181	4 181	0	234	234	0	203	203	0	4 212	4 212
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	1 132 970	0	1 132 970	1 132 970	0	1 132 970	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	650 000	361 442	1 011 442	2 215 000	473 174	2 688 174	2 470 000	364 771	2 834 771	395 000	469 845	864 845
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	304	0	304	13 661	0	13 661	13 694	0	13 694	271	0	271
45204	0	20 840	20 840	0	780	780	0	1 064	1 064	0	20 556	20 556
45205	83 700	0	83 700	210 000	0	210 000	0	0	0	293 700	0	293 700
45206	261 313	119 087	380 400	52 559	4 457	57 016	35 813	6 083	41 896	278 059	117 461	395 520
45207	804 908	340 548	1 145 456	0	12 745	12 745	90 860	17 395	108 255	714 048	335 898	1 049 946
45208	8 559	122 868	131 427	0	4 577	4 577	0	10 366	10 366	8 559	117 079	125 638
45503	0	0	0	0	3 078	3 078	0	141	141	0	2 937	2 937
45505	6 666	55 682	62 348	0	1 827	1 827	347	39 890	40 237	6 319	17 619	23 938
45506	161 030	0	161 030	0	30 911	30 911	956	486	1 442	160 074	30 425	190 499
45507	35 157	311 914	347 071	29 129	11 056	40 185	1 522	188 723	190 245	62 764	134 247	197 011
45812	133 726	11 223	144 949	87 132	420	87 552	1 772	573	2 345	219 086	11 070	230 156
45815	53 307	31 856	85 163	259	1 225	1 484	115	1 627	1 742	53 451	31 454	84 905
45912	2 657	0	2 657	3 666	820	4 486	3 601	0	3 601	2 722	820	3 542
45915	979	2 930	3 909	103	9 433	9 536	89	9 050	9 139	993	3 313	4 306
47404	0	112 214	112 214	0	368 999	368 999	0	378 569	378 569	0	102 644	102 644
47408	0	0	0	350 324	538 096	888 420	350 324	538 096	888 420	0	0	0
47423	3 609	1	3 610	288	3 865	4 153	216	3 865	4 081	3 681	1	3 682
47427	6 116	805	6 921	21 096	6 994	28 090	20 630	7 011	27 641	6 582	788	7 370
60302	0	0	0	10 177	0	10 177	0	0	0	10 177	0	10 177
60306	176	0	176	51	0	51	69	0	69	158	0	158
60308	26	0	26	56	0	56	47	0	47	35	0	35
60310	115	0	115	1 016	0	1 016	988	0	988	143	0	143
60312	3 949	0	3 949	4 775	0	4 775	6 050	0	6 050	2 674	0	2 674
60314	0	28	28	0	4	4	0	32	32	0	0	0
60323	2	0	2	616	0	616	616	0	616	2	0	2
60336	694	0	694	150	0	150	79	0	79	765	0	765
60401	29 553	0	29 553	1 448	0	1 448	0	0	0	31 001	0	31 001
60415	1 709	0	1 709	0	0	0	1 709	0	1 709	0	0	0
60901	40 232	0	40 232	480	0	480	0	0	0	40 712	0	40 712
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	620	0	620	22	0	22	29	0	29	613	0	613
61009	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61403	2 448	0	2 448	1 058	0	1 058	652	0	652	2 854	0	2 854
61702	5 185	0	5 185	0	0	0	3 108	0	3 108	2 077	0	2 077
62001	78 938	0	78 938	169 182	0	169 182	0	0	0	248 120	0	248 120
70606	853 658	0	853 658	79 155	0	79 155	0	0	0	932 813	0	932 813
70608	1 304 439	0	1 304 439	140 054	0	140 054	0	0	0	1 444 493	0	1 444 493
70610	113	0	113	15	0	15	0	0	0	128	0	128
70611	13 087	0	13 087	0	0	0	10 177	0	10 177	2 910	0	2 910
70616	0	0	0	1 965	0	1 965	0	0	0	1 965	0	1 965
Итого по активу (баланс)	4 725 561	1 668 643	6 394 204	14 488 146	2 336 249	16 824 395	14 021 055	2 363 998	16 385 053	5 192 652	1 640 894	6 833 546
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
30126	0	0	0	67	0	67	134	0	134	67	0	67
30223	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002
30226	3	0	3	0	0	0	21	0	21	24	0	24
30232	3 871	0	3 871	53 192	98	53 290	51 187	98	51 285	1 866	0	1 866
405	150 761	50 096	200 857	36 912	36 601	73 513	51 612	24 840	76 452	165 461	38 335	203 796
407	488 079	294 065	782 144	2 887 576	353 208	3 240 784	3 083 806	364 516	3 448 322	684 309	305 373	989 682
408.1	21 838	557	22 395	47 721	2 014	49 735	56 587	2 485	59 072	30 704	1 028	31 732
408.2	121 411	108 053	229 464	274 095	165 606	439 701	280 931	153 172	434 103	128 247	95 619	223 866
40911	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
42002	0	0	0	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000	24 000	0	24 000
42003	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0
42005	11 839	186 773	198 612	0	9 541	9 541	398	15 690	16 088	12 237	192 922	205 159
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	41 195	0	41 195	41 195	0	41 195
42105	0	3 692	3 692	0	189	189	0	138	138	0	3 641	3 641
42301	205	332	537	0	17	17	0	12	12	205	327	532
42303	43 920	0	43 920	0	0	0	0	0	0	43 920	0	43 920
42305	180 098	62 104	242 202	45 857	5 561	51 418	42 807	6 288	49 095	177 048	62 831	239 879
42306	98 455	104 200	202 655	19 789	56 971	76 760	4 523	51 251	55 774	83 189	98 480	181 669
42307	0	63 384	63 384	0	9 086	9 086	0	2 348	2 348	0	56 646	56 646
42309	6	95	101	0	5	5	0	4	4	6	94	100
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42601	0	166	166	0	26	26	0	6	6	0	146	146
42605	0	8 336	8 336	0	426	426	0	312	312	0	8 222	8 222
42606	0	68 776	68 776	0	3 513	3 513	0	2 574	2 574	0	67 837	67 837
42609	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44007	0	506 121	506 121	0	25 853	25 853	0	18 942	18 942	0	499 210	499 210
45215	481 893	0	481 893	97 731	0	97 731	20 240	0	20 240	404 402	0	404 402
45515	107 987	0	107 987	49 627	0	49 627	14 958	0	14 958	73 318	0	73 318
45818	219 651	0	219 651	2 241	0	2 241	89 774	0	89 774	307 184	0	307 184
45918	6 341	0	6 341	906	0	906	1 063	0	1 063	6 498	0	6 498
47407	0	0	0	514 835	372 925	887 760	514 835	372 925	887 760	0	0	0
47411	3 374	1 257	4 631	3 588	889	4 477	2 393	934	3 327	2 179	1 302	3 481
47416	16	0	16	11 425	0	11 425	11 417	0	11 417	8	0	8
47422	1 696	11 421	13 117	1 071	583	1 654	231	427	658	856	11 265	12 121
47425	8 960	0	8 960	9 852	0	9 852	9 319	0	9 319	8 427	0	8 427
47426	417	12 328	12 745	843	12 001	12 844	782	1 910	2 692	356	2 237	2 593
47607	0	0	0	0	398	398	0	11 888	11 888	0	11 490	11 490
60301	1 659	0	1 659	1 729	0	1 729	1 092	0	1 092	1 022	0	1 022
60305	11 232	0	11 232	8 816	0	8 816	8 536	0	8 536	10 952	0	10 952
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	117	0	117	117	0	117	12	0	12
60311	1 239	0	1 239	6 967	0	6 967	5 966	0	5 966	238	0	238
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	14	14	71	1	72	71	1	72	0	14	14
60324	514	0	514	19	0	19	66	0	66	561	0	561
60335	2 353	0	2 353	1 971	0	1 971	1 672	0	1 672	2 054	0	2 054
60414	20 871	0	20 871	0	0	0	232	0	232	21 103	0	21 103
60903	4 375	0	4 375	0	0	0	345	0	345	4 720	0	4 720
61304	84	80	164	17	23	40	23	57	80	90	114	204
70601	857 903	0	857 903	0	0	0	127 643	0	127 643	985 546	0	985 546
70603	1 303 246	0	1 303 246	0	0	0	137 537	0	137 537	1 440 783	0	1 440 783
70605	108	0	108	0	0	0	10	0	10	118	0	118
70615	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 912 311	1 481 893	6 394 204	4 141 230	1 055 548	5 196 778	4 605 289	1 030 831	5 636 120	5 376 370	1 457 176	6 833 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 623	0	158 623	2 654	0	2 654	2 253	0	2 253	159 024	0	159 024
90902	752 897	0	752 897	76 334	0	76 334	37 719	0	37 719	791 512	0	791 512
90909	200	90	290	300	3	303	0	5	5	500	88	588
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 430 214	1 540 745	3 970 959	231 033	56 858	287 891	14 240	296 357	310 597	2 647 007	1 301 246	3 948 253
91502	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
91604	32 242	25 632	57 874	14 556	9 815	24 371	9 398	16 322	25 720	37 400	19 125	56 525
91704	8 451	37 590	46 041	0	2 102	2 102	0	1 820	1 820	8 451	37 872	46 323
91802	34 694	50 012	84 706	0	2 797	2 797	0	2 424	2 424	34 694	50 385	85 079
91803	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 231 727	0	2 231 727	531 105	0	531 105	587 452	0	587 452	2 175 380	0	2 175 380
Итого по активу (баланс)	5 652 884	1 654 069	7 306 953	855 982	71 575	927 557	651 062	316 928	967 990	5 857 804	1 408 716	7 266 520
Пассив
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	1 310 888	595 585	1 906 473	296 846	30 423	327 269	95 622	22 291	117 913	1 109 664	587 453	1 697 117
91315	146 311	0	146 311	0	0	0	0	0	0	146 311	0	146 311
91316	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
91317	65 697	0	65 697	36 221	0	36 221	14 694	0	14 694	44 170	0	44 170
91507	34 035	0	34 035	33 962	0	33 962	208 498	0	208 498	208 571	0	208 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 075 226	0	5 075 226	370 685	0	370 685	386 599	0	386 599	5 091 140	0	5 091 140
Итого по пассиву (баланс)	6 711 368	595 585	7 306 953	927 714	30 423	958 137	895 413	22 291	917 704	6 679 067	587 453	7 266 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 641	10 641	0	10 641	10 641	0	0	0
99996	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 610	10 641	21 251	10 610	10 641	21 251	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 610	10 610	0	10 610	10 610	0	0	0
99997	0	0	0	10 641	0	10 641	10 641	0	10 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 641	10 610	21 251	10 641	10 610	21 251	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?