Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 925	8 634	11 559	9 923	4 391	14 314	8 466	6 360	14 826	4 382	6 665	11 047
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	13 853	0	13 853	1 250 869	0	1 250 869	1 251 469	0	1 251 469	13 253	0	13 253
30110	0	3 129	3 129	0	4 705	4 705	0	1 928	1 928	0	5 906	5 906
30202	3 808	0	3 808	2	0	2	0	0	0	3 810	0	3 810
30204	402	0	402	0	0	0	8	0	8	394	0	394
32002	50 000	0	50 000	725 000	0	725 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45206	96 200	0	96 200	15 000	0	15 000	53 500	0	53 500	57 700	0	57 700
45207	265 241	0	265 241	41 000	0	41 000	672	0	672	305 569	0	305 569
45208	300 233	0	300 233	0	0	0	2 500	0	2 500	297 733	0	297 733
45506	350	0	350	0	0	0	44	0	44	306	0	306
45812	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	135	0	135	22	0	22	19	0	19	138	0	138
47427	4	0	4	258	0	258	259	0	259	3	0	3
60302	12 721	0	12 721	0	0	0	0	0	0	12 721	0	12 721
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	2 352	0	2 352	4 769	0	4 769	6 744	0	6 744	377	0	377
60336	822	0	822	0	0	0	27	0	27	795	0	795
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 524	0	2 524	69	0	69	165	0	165	2 428	0	2 428
70606	438 334	0	438 334	37 554	0	37 554	0	0	0	475 888	0	475 888
70608	14 541	0	14 541	792	0	792	0	0	0	15 333	0	15 333
Итого по активу (баланс)	1 259 642	11 763	1 271 405	2 307 840	9 096	2 316 936	2 286 455	8 288	2 294 743	1 281 027	12 571	1 293 598
Пассив
10208	227 996	0	227 996	66 119	0	66 119	66 119	0	66 119	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
407	48 300	4 571	52 871	685 243	6 531	691 774	667 643	9 421	677 064	30 700	7 461	38 161
408.1	259	0	259	2 582	0	2 582	2 573	0	2 573	250	0	250
40817	3 893	372	4 265	13 039	9 474	22 513	13 237	9 480	22 717	4 091	378	4 469
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42103	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
42301	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	389 071	0	389 071	85 242	0	85 242	28 976	0	28 976	332 805	0	332 805
45818	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	47	0	47	396	0	396	349	0	349
47422	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
47425	135	0	135	19	0	19	22	0	22	138	0	138
47426	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60301	122	0	122	128	0	128	136	0	136	130	0	130
60305	2 075	0	2 075	986	0	986	1 007	0	1 007	2 096	0	2 096
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60324	4	0	4	151	0	151	178	0	178	31	0	31
60335	702	0	702	313	0	313	302	0	302	691	0	691
60414	695	0	695	0	0	0	26	0	26	721	0	721
70601	204 706	0	204 706	8	0	8	91 796	0	91 796	296 494	0	296 494
70603	11 790	0	11 790	0	0	0	756	0	756	12 546	0	12 546
Итого по пассиву (баланс)	1 266 452	4 953	1 271 405	854 177	16 005	870 182	873 474	18 901	892 375	1 285 749	7 849	1 293 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 742	0	164 742	253	0	253	486	0	486	164 509	0	164 509
90902	373 466	0	373 466	7 141	0	7 141	4 687	0	4 687	375 920	0	375 920
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	534	0	534	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092
99998	1 156 091	0	1 156 091	71 000	0	71 000	71 810	0	71 810	1 155 281	0	1 155 281
Итого по активу (баланс)	1 723 085	0	1 723 085	84 270	0	84 270	82 859	0	82 859	1 724 496	0	1 724 496
Пассив
91312	1 100 886	0	1 100 886	71 810	0	71 810	71 000	0	71 000	1 100 076	0	1 100 076
91507	52 041	0	52 041	0	0	0	0	0	0	52 041	0	52 041
91508	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
99999	566 994	0	566 994	11 049	0	11 049	13 270	0	13 270	569 215	0	569 215
Итого по пассиву (баланс)	1 723 085	0	1 723 085	82 859	0	82 859	84 270	0	84 270	1 724 496	0	1 724 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?