Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 351	8 544	15 895	3 193	2 873	6 066	5 937	2 368	8 305	4 607	9 049	13 656
30102	26 051	0	26 051	3 080 826	0	3 080 826	3 076 514	0	3 076 514	30 363	0	30 363
30110	0	3 609	3 609	0	240	240	0	659	659	0	3 190	3 190
30202	3 543	0	3 543	0	0	0	622	0	622	2 921	0	2 921
30204	270	0	270	27	0	27	0	0	0	297	0	297
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	510 000	0	510 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000
45206	96 200	0	96 200	0	0	0	0	0	0	96 200	0	96 200
45207	264 587	0	264 587	0	0	0	673	0	673	263 914	0	263 914
45208	300 233	0	300 233	0	0	0	0	0	0	300 233	0	300 233
45506	438	0	438	0	0	0	44	0	44	394	0	394
45812	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	160	0	160	22	0	22	10	0	10	172	0	172
47427	4	0	4	1 622	0	1 622	1 576	0	1 576	50	0	50
60302	12 721	0	12 721	0	0	0	1	0	1	12 720	0	12 720
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	684	0	684	3 987	0	3 987	4 421	0	4 421	250	0	250
60336	543	0	543	300	0	300	0	0	0	843	0	843
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 869	0	2 869	3	0	3	177	0	177	2 695	0	2 695
70606	413 588	0	413 588	7 518	0	7 518	244	0	244	420 862	0	420 862
70608	12 368	0	12 368	1 261	0	1 261	0	0	0	13 629	0	13 629
Итого по активу (баланс)	1 246 807	12 153	1 258 960	5 614 149	3 113	5 617 262	5 570 609	3 027	5 573 636	1 290 347	12 239	1 302 586
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
407	66 713	4 669	71 382	649 071	550	649 621	679 042	468	679 510	96 684	4 587	101 271
408.1	237	0	237	2 612	0	2 612	2 641	0	2 641	266	0	266
40817	3 868	399	4 267	6 334	3 887	10 221	6 529	3 833	10 362	4 063	345	4 408
40911	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	379 119	0	379 119	224	0	224	0	0	0	378 895	0	378 895
45818	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	300	0	300	2 171	0	2 171	1 871	0	1 871
47422	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
47425	160	0	160	9	0	9	21	0	21	172	0	172
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	120	0	120	130	0	130	141	0	141	131	0	131
60305	2 329	0	2 329	1 526	0	1 526	1 397	0	1 397	2 200	0	2 200
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	40	0	40	1 113	0	1 113	1 073	0	1 073	0	0	0
60335	784	0	784	351	0	351	309	0	309	742	0	742
60414	643	0	643	0	0	0	26	0	26	669	0	669
70601	186 101	0	186 101	1	0	1	8 191	0	8 191	194 291	0	194 291
70603	10 147	0	10 147	0	0	0	890	0	890	11 037	0	11 037
Итого по пассиву (баланс)	1 253 882	5 078	1 258 960	662 337	4 438	666 775	706 099	4 302	710 401	1 297 644	4 942	1 302 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 505	0	164 505	224	0	224	218	0	218	164 511	0	164 511
90902	335 785	0	335 785	56 536	0	56 536	15 715	0	15 715	376 606	0	376 606
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	534	0	534	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 099 423	0	1 099 423	0	0	0	0	0	0	1 099 423	0	1 099 423
Итого по активу (баланс)	1 628 466	0	1 628 466	61 491	0	61 491	20 664	0	20 664	1 669 293	0	1 669 293
Пассив
91312	1 059 146	0	1 059 146	0	0	0	0	0	0	1 059 146	0	1 059 146
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	0	0	0	37 113	0	37 113
91508	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
99999	529 043	0	529 043	20 664	0	20 664	61 491	0	61 491	569 870	0	569 870
Итого по пассиву (баланс)	1 628 466	0	1 628 466	20 664	0	20 664	61 491	0	61 491	1 669 293	0	1 669 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?