Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 097	14 573	25 670	12 520	5 034	17 554	13 782	5 281	19 063	9 835	14 326	24 161
30102	45 690	0	45 690	4 079 129	0	4 079 129	4 088 647	0	4 088 647	36 172	0	36 172
30110	0	1 446	1 446	0	57	57	0	188	188	0	1 315	1 315
30202	2 896	0	2 896	347	0	347	0	0	0	3 243	0	3 243
30204	734	0	734	0	0	0	243	0	243	491	0	491
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 530 000	0	2 530 000	170 000	0	170 000
32003	115 000	0	115 000	770 000	0	770 000	885 000	0	885 000	0	0	0
45206	292 739	0	292 739	0	0	0	34 317	0	34 317	258 422	0	258 422
45207	171 086	0	171 086	0	0	0	2 686	0	2 686	168 400	0	168 400
45208	162 973	0	162 973	53 600	0	53 600	506	0	506	216 067	0	216 067
45506	613	0	613	0	0	0	44	0	44	569	0	569
45812	4 178	0	4 178	506	0	506	2 154	0	2 154	2 530	0	2 530
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	117	0	117	22	0	22	21	0	21	118	0	118
47427	47	0	47	3 552	0	3 552	3 593	0	3 593	6	0	6
60302	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	2 248	0	2 248	2 566	0	2 566	4 275	0	4 275	539	0	539
60336	354	0	354	2	0	2	0	0	0	356	0	356
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 056	0	2 056	1 397	0	1 397	176	0	176	3 277	0	3 277
70606	131 962	0	131 962	24 848	0	24 848	0	0	0	156 810	0	156 810
70608	7 413	0	7 413	1 689	0	1 689	0	0	0	9 102	0	9 102
70611	7 482	0	7 482	1 871	0	1 871	0	0	0	9 353	0	9 353
Итого по активу (баланс)	961 719	16 019	977 738	7 652 308	5 091	7 657 399	7 565 703	5 469	7 571 172	1 048 324	15 641	1 063 965
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
407	65 627	2 157	67 784	893 090	222	893 312	947 256	182	947 438	119 793	2 117	121 910
408.1	4 497	0	4 497	4 036	0	4 036	4 024	0	4 024	4 485	0	4 485
40817	11 149	3 464	14 613	26 917	23 295	50 212	25 694	23 258	48 952	9 926	3 427	13 353
40911	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	208 166	0	208 166	25 651	0	25 651	19 681	0	19 681	202 196	0	202 196
45818	3 251	0	3 251	1 077	0	1 077	506	0	506	2 680	0	2 680
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	529	0	529	5 124	0	5 124	4 595	0	4 595
47422	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
47425	117	0	117	20	0	20	21	0	21	118	0	118
60301	144	0	144	2 040	0	2 040	2 037	0	2 037	141	0	141
60305	2 528	0	2 528	1 267	0	1 267	1 233	0	1 233	2 494	0	2 494
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	45	0	45	20	0	20	15	0	15	40	0	40
60335	861	0	861	376	0	376	379	0	379	864	0	864
60414	537	0	537	0	0	0	27	0	27	564	0	564
70601	79 701	0	79 701	4	0	4	33 918	0	33 918	113 615	0	113 615
70603	5 673	0	5 673	0	0	0	1 119	0	1 119	6 792	0	6 792
Итого по пассиву (баланс)	972 107	5 631	977 738	959 037	23 518	982 555	1 045 341	23 441	1 068 782	1 058 411	5 554	1 063 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 465	0	164 465	634	0	634	629	0	629	164 470	0	164 470
90902	282 580	0	282 580	27 481	0	27 481	17 004	0	17 004	293 057	0	293 057
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	332	0	332	3 813	0	3 813	3 655	0	3 655	490	0	490
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
99998	1 122 157	0	1 122 157	83 844	0	83 844	74 552	0	74 552	1 131 449	0	1 131 449
Итого по активу (баланс)	1 597 753	0	1 597 753	115 772	0	115 772	95 840	0	95 840	1 617 685	0	1 617 685
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	1 084 873	0	1 084 873	74 448	0	74 448	83 740	0	83 740	1 094 165	0	1 094 165
91507	37 284	0	37 284	0	0	0	0	0	0	37 284	0	37 284
99999	475 596	0	475 596	21 288	0	21 288	31 928	0	31 928	486 236	0	486 236
Итого по пассиву (баланс)	1 597 753	0	1 597 753	95 840	0	95 840	115 772	0	115 772	1 617 685	0	1 617 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?