Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 015 | 12 195 | 21 210 | 49 652 | 8 391 | 58 043 | 48 851 | 4 902 | 53 753 | 9 816 | 15 684 | 25 500 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 37 789 | 0 | 37 789 | 2 128 295 | 0 | 2 128 295 | 2 112 116 | 0 | 2 112 116 | 53 968 | 0 | 53 968 |
30110 | 0 | 4 258 | 4 258 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 4 358 | 4 358 | 0 | 1 200 | 1 200 |
30202 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 2 037 | 0 | 2 037 |
30204 | 556 | 0 | 556 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 455 000 | 0 | 1 455 000 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 311 622 | 0 | 311 622 | 25 000 | 0 | 25 000 | 18 982 | 0 | 18 982 | 317 640 | 0 | 317 640 |
45207 | 252 893 | 0 | 252 893 | 0 | 0 | 0 | 7 953 | 0 | 7 953 | 244 940 | 0 | 244 940 |
45208 | 39 333 | 0 | 39 333 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 38 667 | 0 | 38 667 |
45506 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 257 | 0 | 257 |
45507 | 3 437 | 0 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 3 408 | 0 | 3 408 |
45815 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 150 | 0 | 150 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 398 | 0 | 398 | 21 | 0 | 21 | 25 | 0 | 25 | 394 | 0 | 394 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 575 | 0 | 1 575 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 5 324 | 0 | 5 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 324 | 0 | 5 324 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 984 | 0 | 984 | 7 629 | 0 | 7 629 | 7 839 | 0 | 7 839 | 774 | 0 | 774 |
60336 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
60401 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 872 | 0 | 872 | 58 | 0 | 58 | 98 | 0 | 98 | 832 | 0 | 832 |
61702 | 46 | 0 | 46 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 |
70606 | 322 386 | 0 | 322 386 | 16 470 | 0 | 16 470 | 74 | 0 | 74 | 338 782 | 0 | 338 782 |
70608 | 13 278 | 0 | 13 278 | 1 726 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 15 004 | 0 | 15 004 |
Итого по активу (баланс) | 1 101 558 | 16 453 | 1 118 011 | 4 028 678 | 10 878 | 4 039 556 | 4 001 591 | 10 447 | 4 012 038 | 1 128 645 | 16 884 | 1 145 529 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 213 014 | 0 | 213 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 014 | 0 | 213 014 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 181 455 | 0 | 181 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 455 | 0 | 181 455 |
407 | 28 817 | 6 677 | 35 494 | 512 778 | 4 456 | 517 234 | 524 058 | 240 | 524 298 | 40 097 | 2 461 | 42 558 |
408.1 | 1 245 | 0 | 1 245 | 10 690 | 0 | 10 690 | 11 384 | 0 | 11 384 | 1 939 | 0 | 1 939 |
408.2 | 3 140 | 9 622 | 12 762 | 24 975 | 17 935 | 42 910 | 24 856 | 20 822 | 45 678 | 3 021 | 12 509 | 15 530 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 890 | 0 | 18 890 | 18 890 | 0 | 18 890 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 21 |
42302 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
45215 | 198 665 | 0 | 198 665 | 12 415 | 0 | 12 415 | 6 250 | 0 | 6 250 | 192 500 | 0 | 192 500 |
45515 | 1 718 | 0 | 1 718 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 |
45818 | 318 | 0 | 318 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 41 | 0 | 41 | 90 | 0 | 90 | 376 | 0 | 376 | 327 | 0 | 327 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
47425 | 340 | 0 | 340 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0 | 58 | 393 | 0 | 393 |
60301 | 679 | 0 | 679 | 163 | 0 | 163 | 154 | 0 | 154 | 670 | 0 | 670 |
60305 | 2 375 | 0 | 2 375 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 401 | 0 | 1 401 | 2 539 | 0 | 2 539 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 817 | 0 | 817 | 354 | 0 | 354 | 401 | 0 | 401 | 864 | 0 | 864 |
60414 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 499 | 0 | 499 |
70601 | 195 492 | 0 | 195 492 | 1 | 0 | 1 | 21 388 | 0 | 21 388 | 216 879 | 0 | 216 879 |
70603 | 10 872 | 0 | 10 872 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 12 260 | 0 | 12 260 |
70615 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 101 703 | 16 308 | 1 118 011 | 583 121 | 22 392 | 605 513 | 611 968 | 21 063 | 633 031 | 1 130 550 | 14 979 | 1 145 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 165 251 | 0 | 165 251 | 727 | 0 | 727 | 674 | 0 | 674 | 165 304 | 0 | 165 304 |
90902 | 299 382 | 0 | 299 382 | 6 383 | 0 | 6 383 | 7 760 | 0 | 7 760 | 298 005 | 0 | 298 005 |
91414 | 17 799 | 0 | 17 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 799 | 0 | 17 799 |
91604 | 241 | 0 | 241 | 7 051 | 0 | 7 051 | 7 043 | 0 | 7 043 | 249 | 0 | 249 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
91803 | 9 747 | 0 | 9 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 747 | 0 | 9 747 |
99998 | 1 008 485 | 0 | 1 008 485 | 30 261 | 0 | 30 261 | 496 | 0 | 496 | 1 038 250 | 0 | 1 038 250 |
Итого по активу (баланс) | 1 500 905 | 0 | 1 500 905 | 44 590 | 0 | 44 590 | 15 973 | 0 | 15 973 | 1 529 522 | 0 | 1 529 522 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 971 372 | 0 | 971 372 | 424 | 0 | 424 | 30 189 | 0 | 30 189 | 1 001 137 | 0 | 1 001 137 |
91507 | 37 113 | 0 | 37 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 113 | 0 | 37 113 |
99999 | 492 420 | 0 | 492 420 | 15 477 | 0 | 15 477 | 14 329 | 0 | 14 329 | 491 272 | 0 | 491 272 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 500 905 | 0 | 1 500 905 | 15 973 | 0 | 15 973 | 44 590 | 0 | 44 590 | 1 529 522 | 0 | 1 529 522 |
Страница была полезной?