Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 918 | 15 633 | 31 551 | 189 232 | 2 746 | 191 978 | 183 399 | 7 766 | 191 165 | 21 751 | 10 613 | 32 364 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 33 123 | 0 | 33 123 | 3 601 918 | 0 | 3 601 918 | 3 578 911 | 0 | 3 578 911 | 56 130 | 0 | 56 130 |
30110 | 0 | 16 577 | 16 577 | 0 | 20 001 | 20 001 | 0 | 11 706 | 11 706 | 0 | 24 872 | 24 872 |
30202 | 4 356 | 0 | 4 356 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 4 901 | 0 | 4 901 |
30204 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 1 138 | 0 | 1 138 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 195 000 | 0 | 2 195 000 | 2 115 000 | 0 | 2 115 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 900 | 0 | 14 900 | 22 400 | 0 | 22 400 | 6 500 | 0 | 6 500 |
45204 | 67 000 | 0 | 67 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 39 000 | 0 | 39 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 183 000 | 0 | 183 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 0 | 206 000 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 334 | 0 | 334 |
45507 | 10 996 | 0 | 10 996 | 0 | 0 | 0 | 5 319 | 0 | 5 319 | 5 677 | 0 | 5 677 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 32 510 | 0 | 32 510 | 32 510 | 0 | 32 510 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 318 | 0 | 318 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 229 | 0 | 229 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 | 219 | 0 | 219 |
47427 | 28 | 0 | 28 | 5 704 | 0 | 5 704 | 5 706 | 0 | 5 706 | 26 | 0 | 26 |
60302 | 4 817 | 0 | 4 817 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 4 817 | 0 | 4 817 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 705 | 0 | 705 | 4 409 | 0 | 4 409 | 4 506 | 0 | 4 506 | 608 | 0 | 608 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60336 | 165 | 0 | 165 | 54 | 0 | 54 | 32 | 0 | 32 | 187 | 0 | 187 |
60401 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 403 | 0 | 403 | 230 | 0 | 230 | 57 | 0 | 57 | 576 | 0 | 576 |
61702 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70606 | 83 023 | 0 | 83 023 | 16 266 | 0 | 16 266 | 256 | 0 | 256 | 99 033 | 0 | 99 033 |
70608 | 68 390 | 0 | 68 390 | 4 681 | 0 | 4 681 | 0 | 0 | 0 | 73 071 | 0 | 73 071 |
70611 | 873 | 0 | 873 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 |
70616 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Итого по активу (баланс) | 822 599 | 32 210 | 854 809 | 6 791 439 | 22 747 | 6 814 186 | 6 674 577 | 19 472 | 6 694 049 | 939 461 | 35 485 | 974 946 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 72 409 | 0 | 72 409 | 0 | 0 | 0 | 86 379 | 0 | 86 379 | 158 788 | 0 | 158 788 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 190 519 | 0 | 190 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 519 | 0 | 190 519 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 |
407 | 93 693 | 18 607 | 112 300 | 1 383 286 | 20 971 | 1 404 257 | 1 389 396 | 29 338 | 1 418 734 | 99 803 | 26 974 | 126 777 |
408.1 | 594 | 518 | 1 112 | 7 590 | 524 | 8 114 | 10 327 | 10 | 10 337 | 3 331 | 4 | 3 335 |
408.2 | 3 124 | 10 503 | 13 627 | 21 660 | 17 111 | 38 771 | 23 825 | 8 676 | 32 501 | 5 289 | 2 068 | 7 357 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 622 | 0 | 34 622 | 34 622 | 0 | 34 622 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 |
45215 | 50 778 | 0 | 50 778 | 11 620 | 0 | 11 620 | 6 785 | 0 | 6 785 | 45 943 | 0 | 45 943 |
45515 | 7 610 | 0 | 7 610 | 5 291 | 0 | 5 291 | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 |
45818 | 610 | 0 | 610 | 7 119 | 0 | 7 119 | 6 827 | 0 | 6 827 | 318 | 0 | 318 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 929 | 0 | 929 | 662 | 0 | 662 |
47425 | 209 | 0 | 209 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 32 | 220 | 0 | 220 |
60301 | 976 | 0 | 976 | 278 | 0 | 278 | 341 | 0 | 341 | 1 039 | 0 | 1 039 |
60305 | 2 402 | 0 | 2 402 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 310 | 0 | 1 310 | 2 394 | 0 | 2 394 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 868 | 0 | 868 | 414 | 0 | 414 | 344 | 0 | 344 | 798 | 0 | 798 |
60414 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 476 | 0 | 476 |
70601 | 67 363 | 0 | 67 363 | 12 | 0 | 12 | 28 883 | 0 | 28 883 | 96 234 | 0 | 96 234 |
70603 | 61 613 | 0 | 61 613 | 0 | 0 | 0 | 4 210 | 0 | 4 210 | 65 823 | 0 | 65 823 |
Итого по пассиву (баланс) | 825 171 | 29 638 | 854 809 | 1 476 984 | 38 607 | 1 515 591 | 1 597 704 | 38 024 | 1 635 728 | 945 891 | 29 055 | 974 946 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 165 065 | 0 | 165 065 | 111 | 0 | 111 | 114 | 0 | 114 | 165 062 | 0 | 165 062 |
90902 | 112 119 | 0 | 112 119 | 22 204 | 0 | 22 204 | 17 808 | 0 | 17 808 | 116 515 | 0 | 116 515 |
91414 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
91604 | 873 | 0 | 873 | 921 | 0 | 921 | 1 746 | 0 | 1 746 | 48 | 0 | 48 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 703 726 | 0 | 703 726 | 72 131 | 0 | 72 131 | 81 945 | 0 | 81 945 | 693 912 | 0 | 693 912 |
Итого по активу (баланс) | 985 386 | 0 | 985 386 | 95 367 | 0 | 95 367 | 101 613 | 0 | 101 613 | 979 140 | 0 | 979 140 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 695 158 | 0 | 695 158 | 81 704 | 0 | 81 704 | 71 890 | 0 | 71 890 | 685 344 | 0 | 685 344 |
91507 | 8 568 | 0 | 8 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 568 | 0 | 8 568 |
99999 | 281 660 | 0 | 281 660 | 19 668 | 0 | 19 668 | 23 236 | 0 | 23 236 | 285 228 | 0 | 285 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 985 386 | 0 | 985 386 | 101 613 | 0 | 101 613 | 95 367 | 0 | 95 367 | 979 140 | 0 | 979 140 |
Страница была полезной?