Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 933 | 18 842 | 31 775 | 153 795 | 9 875 | 163 670 | 148 408 | 13 084 | 161 492 | 18 320 | 15 633 | 33 953 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 46 869 | 0 | 46 869 | 2 071 449 | 0 | 2 071 449 | 2 065 774 | 0 | 2 065 774 | 52 544 | 0 | 52 544 |
30110 | 0 | 26 782 | 26 782 | 0 | 2 314 | 2 314 | 0 | 20 406 | 20 406 | 0 | 8 690 | 8 690 |
30202 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 4 080 | 0 | 4 080 |
30204 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1 124 | 0 | 1 124 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45206 | 179 000 | 0 | 179 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 460 | 0 | 460 |
45507 | 13 036 | 0 | 13 036 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 | 11 052 | 0 | 11 052 |
45815 | 583 | 0 | 583 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 174 | 0 | 174 | 47 | 0 | 47 | 22 | 0 | 22 | 199 | 0 | 199 |
47427 | 92 | 0 | 92 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 737 | 0 | 4 737 | 28 | 0 | 28 |
60302 | 3 724 | 0 | 3 724 | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 4 981 | 0 | 4 981 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 264 | 0 | 1 264 | 2 220 | 0 | 2 220 | 2 877 | 0 | 2 877 | 607 | 0 | 607 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
60401 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 685 | 0 | 685 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 195 | 0 | 195 |
61702 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
70606 | 34 764 | 0 | 34 764 | 27 563 | 0 | 27 563 | 131 | 0 | 131 | 62 196 | 0 | 62 196 |
70608 | 54 469 | 0 | 54 469 | 9 720 | 0 | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 64 189 | 0 | 64 189 |
70611 | 2 157 | 0 | 2 157 | 174 | 0 | 174 | 1 633 | 0 | 1 633 | 698 | 0 | 698 |
Итого по активу (баланс) | 689 177 | 45 624 | 734 801 | 3 782 409 | 12 189 | 3 794 598 | 3 717 019 | 33 490 | 3 750 509 | 754 567 | 24 323 | 778 890 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10614 | 19 780 | 0 | 19 780 | 0 | 0 | 0 | 27 302 | 0 | 27 302 | 47 082 | 0 | 47 082 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 168 974 | 0 | 168 974 | 0 | 0 | 0 | 21 545 | 0 | 21 545 | 190 519 | 0 | 190 519 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
407 | 84 135 | 23 125 | 107 260 | 1 175 522 | 20 111 | 1 195 633 | 1 169 886 | 9 541 | 1 179 427 | 78 499 | 12 555 | 91 054 |
408.1 | 637 | 769 | 1 406 | 4 167 | 438 | 4 605 | 3 851 | 39 | 3 890 | 321 | 370 | 691 |
408.2 | 12 968 | 1 211 | 14 179 | 56 525 | 40 112 | 96 637 | 46 597 | 46 987 | 93 584 | 3 040 | 8 086 | 11 126 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 46 884 | 0 | 46 884 | 46 884 | 0 | 46 884 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 |
45215 | 25 832 | 0 | 25 832 | 6 440 | 0 | 6 440 | 20 936 | 0 | 20 936 | 40 328 | 0 | 40 328 |
45515 | 6 334 | 0 | 6 334 | 178 | 0 | 178 | 1 480 | 0 | 1 480 | 7 636 | 0 | 7 636 |
45818 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 610 | 0 | 610 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 | 5 375 | 0 | 5 375 | 365 | 0 | 365 |
47425 | 173 | 0 | 173 | 27 | 0 | 27 | 37 | 0 | 37 | 183 | 0 | 183 |
60301 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 579 | 0 | 1 579 | 826 | 0 | 826 |
60305 | 2 583 | 0 | 2 583 | 2 093 | 0 | 2 093 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 706 | 0 | 1 706 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 895 | 0 | 895 | 343 | 0 | 343 | 330 | 0 | 330 | 882 | 0 | 882 |
60414 | 486 | 0 | 486 | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 9 | 459 | 0 | 459 |
70601 | 41 824 | 0 | 41 824 | 73 | 0 | 73 | 13 779 | 0 | 13 779 | 55 530 | 0 | 55 530 |
70603 | 49 821 | 0 | 49 821 | 0 | 0 | 0 | 8 127 | 0 | 8 127 | 57 948 | 0 | 57 948 |
70801 | 21 545 | 0 | 21 545 | 21 545 | 0 | 21 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 709 686 | 25 115 | 734 801 | 1 321 554 | 60 662 | 1 382 216 | 1 369 737 | 56 568 | 1 426 305 | 757 869 | 21 021 | 778 890 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 164 994 | 0 | 164 994 | 118 | 0 | 118 | 99 | 0 | 99 | 165 013 | 0 | 165 013 |
90902 | 79 672 | 0 | 79 672 | 1 815 | 0 | 1 815 | 413 | 0 | 413 | 81 074 | 0 | 81 074 |
91414 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 1 979 | 3 600 | 0 | 3 600 |
91604 | 775 | 0 | 775 | 1 123 | 0 | 1 123 | 1 026 | 0 | 1 026 | 872 | 0 | 872 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 660 441 | 0 | 660 441 | 134 967 | 0 | 134 967 | 103 757 | 0 | 103 757 | 691 651 | 0 | 691 651 |
Итого по активу (баланс) | 911 464 | 0 | 911 464 | 138 023 | 0 | 138 023 | 107 274 | 0 | 107 274 | 942 213 | 0 | 942 213 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 651 683 | 0 | 651 683 | 103 567 | 0 | 103 567 | 134 967 | 0 | 134 967 | 683 083 | 0 | 683 083 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 568 | 0 | 8 568 |
99999 | 251 023 | 0 | 251 023 | 3 517 | 0 | 3 517 | 3 056 | 0 | 3 056 | 250 562 | 0 | 250 562 |
Итого по пассиву (баланс) | 911 464 | 0 | 911 464 | 107 274 | 0 | 107 274 | 138 023 | 0 | 138 023 | 942 213 | 0 | 942 213 |
Страница была полезной?