Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 094 | 23 779 | 35 873 | 141 525 | 12 236 | 153 761 | 137 347 | 13 270 | 150 617 | 16 272 | 22 745 | 39 017 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 92 891 | 0 | 92 891 | 1 924 152 | 0 | 1 924 152 | 1 970 118 | 0 | 1 970 118 | 46 925 | 0 | 46 925 |
30110 | 0 | 15 950 | 15 950 | 0 | 193 993 | 193 993 | 0 | 175 101 | 175 101 | 0 | 34 842 | 34 842 |
30202 | 3 591 | 0 | 3 591 | 2 562 | 0 | 2 562 | 0 | 0 | 0 | 6 153 | 0 | 6 153 |
30204 | 887 | 0 | 887 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 0 | 1 623 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 0 | 890 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45206 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
45207 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45506 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 636 | 0 | 636 |
45507 | 14 737 | 0 | 14 737 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 14 611 | 0 | 14 611 |
45815 | 498 | 0 | 498 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 680 | 90 253 | 164 933 | 74 680 | 90 253 | 164 933 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 145 | 0 | 145 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 157 | 0 | 157 |
47427 | 99 | 0 | 99 | 5 635 | 0 | 5 635 | 5 636 | 0 | 5 636 | 98 | 0 | 98 |
60302 | 3 218 | 0 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 519 | 0 | 519 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 787 | 0 | 1 787 | 653 | 0 | 653 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 316 | 0 | 316 | 38 | 0 | 38 | 50 | 0 | 50 | 304 | 0 | 304 |
70606 | 127 307 | 0 | 127 307 | 12 401 | 0 | 12 401 | 127 307 | 0 | 127 307 | 12 401 | 0 | 12 401 |
70608 | 96 871 | 0 | 96 871 | 32 874 | 0 | 32 874 | 96 871 | 0 | 96 871 | 32 874 | 0 | 32 874 |
70611 | 6 038 | 0 | 6 038 | 701 | 0 | 701 | 6 038 | 0 | 6 038 | 701 | 0 | 701 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 127 365 | 0 | 127 365 | 0 | 0 | 0 | 127 365 | 0 | 127 365 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 96 871 | 0 | 96 871 | 0 | 0 | 0 | 96 871 | 0 | 96 871 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 6 038 | 0 | 6 038 | 0 | 0 | 0 | 6 038 | 0 | 6 038 |
Итого по активу (баланс) | 863 016 | 39 729 | 902 745 | 3 634 966 | 296 482 | 3 931 448 | 3 630 485 | 278 624 | 3 909 109 | 867 497 | 57 587 | 925 084 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 168 974 | 0 | 168 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 974 | 0 | 168 974 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 742 | 2 742 | 0 | 2 742 | 2 742 | 0 | 0 | 0 |
407 | 143 017 | 16 507 | 159 524 | 1 142 727 | 124 700 | 1 267 427 | 1 098 097 | 142 693 | 1 240 790 | 98 387 | 34 500 | 132 887 |
408.1 | 1 802 | 1 439 | 3 241 | 10 150 | 273 | 10 423 | 8 840 | 312 | 9 152 | 492 | 1 478 | 1 970 |
408.2 | 2 769 | 7 872 | 10 641 | 21 912 | 21 889 | 43 801 | 28 685 | 15 214 | 43 899 | 9 542 | 1 197 | 10 739 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 44 917 | 0 | 44 917 | 49 259 | 0 | 49 259 | 4 342 | 0 | 4 342 |
42301 | 12 | 10 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 23 |
45215 | 24 932 | 0 | 24 932 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 872 | 0 | 24 872 |
45515 | 6 951 | 0 | 6 951 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 892 | 0 | 6 892 |
45818 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 524 | 0 | 524 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 90 253 | 77 747 | 168 000 | 90 253 | 77 747 | 168 000 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
47425 | 156 | 0 | 156 | 14 | 0 | 14 | 26 | 0 | 26 | 168 | 0 | 168 |
60301 | 4 103 | 0 | 4 103 | 4 016 | 0 | 4 016 | 856 | 0 | 856 | 943 | 0 | 943 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 1 072 | 0 | 1 072 | 710 | 0 | 710 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 |
60601 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 160 589 | 0 | 160 589 | 160 605 | 0 | 160 605 | 16 249 | 0 | 16 249 | 16 233 | 0 | 16 233 |
70603 | 90 723 | 0 | 90 723 | 90 723 | 0 | 90 723 | 31 759 | 0 | 31 759 | 31 759 | 0 | 31 759 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 589 | 0 | 160 589 | 160 589 | 0 | 160 589 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 723 | 0 | 90 723 | 90 723 | 0 | 90 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 876 917 | 25 828 | 902 745 | 1 566 360 | 227 353 | 1 793 713 | 1 577 341 | 238 711 | 1 816 052 | 887 898 | 37 186 | 925 084 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 23 122 | 0 | 23 122 | 64 | 0 | 64 | 62 | 0 | 62 | 23 124 | 0 | 23 124 |
90902 | 213 208 | 0 | 213 208 | 1 676 | 0 | 1 676 | 413 | 0 | 413 | 214 471 | 0 | 214 471 |
91414 | 5 579 | 0 | 5 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 0 | 5 579 |
91604 | 568 | 0 | 568 | 80 | 0 | 80 | 8 | 0 | 8 | 640 | 0 | 640 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 659 372 | 0 | 659 372 | 3 298 | 0 | 3 298 | 3 298 | 0 | 3 298 | 659 372 | 0 | 659 372 |
Итого по активу (баланс) | 901 852 | 0 | 901 852 | 5 118 | 0 | 5 118 | 3 781 | 0 | 3 781 | 903 189 | 0 | 903 189 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 562 | 0 | 2 562 | 2 562 | 0 | 2 562 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 650 614 | 0 | 650 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 614 | 0 | 650 614 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 8 758 |
99999 | 242 480 | 0 | 242 480 | 483 | 0 | 483 | 1 820 | 0 | 1 820 | 243 817 | 0 | 243 817 |
Итого по пассиву (баланс) | 901 852 | 0 | 901 852 | 3 781 | 0 | 3 781 | 5 118 | 0 | 5 118 | 903 189 | 0 | 903 189 |
Страница была полезной?