Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 974	23 452	30 426	196 198	11 319	207 517	191 078	10 992	202 070	12 094	23 779	35 873
20209	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30102	54 465	0	54 465	4 374 142	0	4 374 142	4 335 716	0	4 335 716	92 891	0	92 891
30110	0	6 422	6 422	0	224 819	224 819	0	215 291	215 291	0	15 950	15 950
30202	3 518	0	3 518	73	0	73	0	0	0	3 591	0	3 591
30204	629	0	629	258	0	258	0	0	0	887	0	887
32002	90 000	0	90 000	2 035 000	0	2 035 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	128 500	0	128 500	76 500	0	76 500	0	0	0	205 000	0	205 000
45207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45208	127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	127 600	0	127 600
45506	828	0	828	0	0	0	96	0	96	732	0	732
45507	14 883	0	14 883	0	0	0	146	0	146	14 737	0	14 737
45815	470	0	470	28	0	28	0	0	0	498	0	498
45912	836	0	836	0	0	0	836	0	836	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	62 350	62 350	0	62 350	62 350	0	0	0
47423	144	0	144	15	0	15	14	0	14	145	0	145
47427	38	0	38	5 721	0	5 721	5 660	0	5 660	99	0	99
60302	3 217	0	3 217	1	0	1	0	0	0	3 218	0	3 218
60306	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	376	0	376	2 215	0	2 215	2 072	0	2 072	519	0	519
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60401	1 319	0	1 319	0	0	0	585	0	585	734	0	734
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	366	0	366	0	0	0	50	0	50	316	0	316
70606	115 077	0	115 077	12 230	0	12 230	0	0	0	127 307	0	127 307
70608	87 206	0	87 206	9 665	0	9 665	0	0	0	96 871	0	96 871
70611	5 277	0	5 277	761	0	761	0	0	0	6 038	0	6 038
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	796 462	29 874	826 336	7 621 899	298 488	7 920 387	7 555 345	288 633	7 843 978	863 016	39 729	902 745
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	168 974	0	168 974	0	0	0	0	0	0	168 974	0	168 974
407	94 780	15 933	110 713	2 402 754	270 388	2 673 142	2 450 991	270 962	2 721 953	143 017	16 507	159 524
408.1	259	496	755	62 467	499	62 966	64 010	1 442	65 452	1 802	1 439	3 241
408.2	2 364	8 806	11 170	31 360	13 780	45 140	31 765	12 846	44 611	2 769	7 872	10 641
40911	0	0	0	73 976	0	73 976	73 976	0	73 976	0	0	0
42301	12	9	21	0	1	1	0	2	2	12	10	22
45215	18 014	0	18 014	730	0	730	7 648	0	7 648	24 932	0	24 932
45515	10 334	0	10 334	3 383	0	3 383	0	0	0	6 951	0	6 951
45818	470	0	470	0	0	0	28	0	28	498	0	498
45918	36	0	36	34	0	34	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	59 886	1 396	61 282	59 886	1 396	61 282	0	0	0
47416	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
47425	137	0	137	8	0	8	27	0	27	156	0	156
60301	3 436	0	3 436	736	0	736	1 403	0	1 403	4 103	0	4 103
60305	715	0	715	1 787	0	1 787	1 072	0	1 072	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	21	0	21	60	0	60	39	0	39	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60601	1 031	0	1 031	584	0	584	10	0	10	457	0	457
61701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	148 082	0	148 082	98	0	98	12 605	0	12 605	160 589	0	160 589
70603	80 495	0	80 495	0	0	0	10 228	0	10 228	90 723	0	90 723
Итого по пассиву (баланс)	801 092	25 244	826 336	2 641 541	286 064	2 927 605	2 717 366	286 648	3 004 014	876 917	25 828	902 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 739	0	93 739	109	0	109	70 726	0	70 726	23 122	0	23 122
90902	141 594	0	141 594	81 853	0	81 853	10 239	0	10 239	213 208	0	213 208
91414	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
91604	555	0	555	91	0	91	78	0	78	568	0	568
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	548 737	0	548 737	110 966	0	110 966	331	0	331	659 372	0	659 372
Итого по активу (баланс)	790 207	0	790 207	193 019	0	193 019	81 374	0	81 374	901 852	0	901 852
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	539 979	0	539 979	0	0	0	110 635	0	110 635	650 614	0	650 614
91507	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
99999	241 470	0	241 470	81 043	0	81 043	82 053	0	82 053	242 480	0	242 480
Итого по пассиву (баланс)	790 207	0	790 207	81 374	0	81 374	193 019	0	193 019	901 852	0	901 852

Страница была полезной?