Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 128 | 22 752 | 27 880 | 194 130 | 13 080 | 207 210 | 184 150 | 13 562 | 197 712 | 15 108 | 22 270 | 37 378 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 81 500 | 6 339 | 87 839 | 81 500 | 6 339 | 87 839 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 200 400 | 0 | 200 400 | 734 205 | 0 | 734 205 | 759 941 | 0 | 759 941 | 174 664 | 0 | 174 664 |
30110 | 0 | 4 389 | 4 389 | 0 | 29 307 | 29 307 | 0 | 26 311 | 26 311 | 0 | 7 385 | 7 385 |
30202 | 3 243 | 0 | 3 243 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3 708 | 0 | 3 708 |
30204 | 1 892 | 0 | 1 892 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 908 | 0 | 1 908 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45206 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45208 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 600 | 0 | 127 600 |
45505 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 17 112 | 0 | 17 112 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 16 778 | 0 | 16 778 |
45815 | 318 | 0 | 318 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 318 | 0 | 318 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 835 | 17 835 | 0 | 17 835 | 17 835 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 60 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
47427 | 39 | 0 | 39 | 4 920 | 0 | 4 920 | 4 915 | 0 | 4 915 | 44 | 0 | 44 |
60302 | 2 283 | 0 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 2 283 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 697 | 0 | 697 | 3 318 | 0 | 3 318 | 938 | 0 | 938 | 3 077 | 0 | 3 077 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 180 | 0 | 180 | 32 | 0 | 32 | 8 | 0 | 8 | 204 | 0 | 204 |
61702 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70606 | 67 404 | 0 | 67 404 | 7 623 | 0 | 7 623 | 67 404 | 0 | 67 404 | 7 623 | 0 | 7 623 |
70608 | 98 731 | 0 | 98 731 | 7 143 | 0 | 7 143 | 98 731 | 0 | 98 731 | 7 143 | 0 | 7 143 |
70611 | 7 125 | 0 | 7 125 | 512 | 0 | 512 | 7 125 | 0 | 7 125 | 512 | 0 | 512 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 67 548 | 0 | 67 548 | 0 | 0 | 0 | 67 548 | 0 | 67 548 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 98 731 | 0 | 98 731 | 0 | 0 | 0 | 98 731 | 0 | 98 731 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 7 125 | 0 | 7 125 | 0 | 0 | 0 | 7 125 | 0 | 7 125 |
Итого по активу (баланс) | 773 261 | 27 141 | 800 402 | 1 257 702 | 66 561 | 1 324 263 | 1 205 550 | 64 047 | 1 269 597 | 825 413 | 29 655 | 855 068 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 135 593 | 0 | 135 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 593 | 0 | 135 593 |
40702 | 107 257 | 3 531 | 110 788 | 1 417 144 | 25 273 | 1 442 417 | 1 448 740 | 29 092 | 1 477 832 | 138 853 | 7 350 | 146 203 |
40703 | 3 660 | 0 | 3 660 | 2 009 | 0 | 2 009 | 2 165 | 0 | 2 165 | 3 816 | 0 | 3 816 |
40802 | 16 077 | 0 | 16 077 | 16 420 | 0 | 16 420 | 14 711 | 0 | 14 711 | 14 368 | 0 | 14 368 |
40807 | 575 | 3 | 578 | 457 | 0 | 457 | 0 | 782 | 782 | 118 | 785 | 903 |
40817 | 9 546 | 8 715 | 18 261 | 12 094 | 9 233 | 21 327 | 9 081 | 11 277 | 20 358 | 6 533 | 10 759 | 17 292 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 3 909 | 0 | 3 909 | 3 909 | 0 | 3 909 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 72 163 | 0 | 72 163 | 72 163 | 0 | 72 163 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 22 |
45215 | 23 802 | 0 | 23 802 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 28 802 | 0 | 28 802 |
45515 | 9 668 | 0 | 9 668 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 9 437 | 0 | 9 437 |
45818 | 318 | 0 | 318 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 318 | 0 | 318 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 17 766 | 0 | 17 766 | 17 766 | 0 | 17 766 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 143 | 0 | 143 | 84 | 0 | 84 | 11 | 0 | 11 | 70 | 0 | 70 |
60301 | 475 | 0 | 475 | 987 | 0 | 987 | 1 000 | 0 | 1 000 | 488 | 0 | 488 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 1 128 | 0 | 1 128 | 751 | 0 | 751 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 940 | 0 | 940 |
70601 | 111 729 | 0 | 111 729 | 111 729 | 0 | 111 729 | 6 525 | 0 | 6 525 | 6 525 | 0 | 6 525 |
70603 | 96 397 | 0 | 96 397 | 96 397 | 0 | 96 397 | 9 476 | 0 | 9 476 | 9 476 | 0 | 9 476 |
70615 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 729 | 0 | 111 729 | 111 729 | 0 | 111 729 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 397 | 0 | 96 397 | 96 397 | 0 | 96 397 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
Итого по пассиву (баланс) | 788 144 | 12 258 | 800 402 | 1 751 958 | 34 507 | 1 786 465 | 1 799 978 | 41 153 | 1 841 131 | 836 164 | 18 904 | 855 068 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 59 | 0 | 59 | 2 093 | 0 | 2 093 | 138 | 0 | 138 | 2 014 | 0 | 2 014 |
90902 | 10 807 | 0 | 10 807 | 13 434 | 0 | 13 434 | 13 076 | 0 | 13 076 | 11 165 | 0 | 11 165 |
91414 | 7 067 | 0 | 7 067 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 6 002 | 0 | 6 002 |
91604 | 97 | 0 | 97 | 155 | 0 | 155 | 142 | 0 | 142 | 110 | 0 | 110 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 416 159 | 0 | 416 159 | 52 450 | 0 | 52 450 | 2 510 | 0 | 2 510 | 466 099 | 0 | 466 099 |
Итого по активу (баланс) | 434 193 | 0 | 434 193 | 68 132 | 0 | 68 132 | 16 931 | 0 | 16 931 | 485 394 | 0 | 485 394 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 406 641 | 0 | 406 641 | 1 750 | 0 | 1 750 | 52 450 | 0 | 52 450 | 457 341 | 0 | 457 341 |
91315 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 8 758 |
99999 | 18 034 | 0 | 18 034 | 14 421 | 0 | 14 421 | 15 682 | 0 | 15 682 | 19 295 | 0 | 19 295 |
Итого по пассиву (баланс) | 434 193 | 0 | 434 193 | 16 931 | 0 | 16 931 | 68 132 | 0 | 68 132 | 485 394 | 0 | 485 394 |
Страница была полезной?