Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 578 | 20 237 | 36 815 | 258 143 | 6 905 | 265 048 | 256 000 | 8 076 | 264 076 | 18 721 | 19 066 | 37 787 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 128 500 | 0 | 128 500 | 128 500 | 0 | 128 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 255 097 | 0 | 255 097 | 841 987 | 0 | 841 987 | 851 796 | 0 | 851 796 | 245 288 | 0 | 245 288 |
30110 | 0 | 4 944 | 4 944 | 0 | 12 116 | 12 116 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 2 850 | 2 850 |
30202 | 5 178 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 4 390 | 0 | 4 390 |
30204 | 932 | 0 | 932 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 32 000 | 0 | 32 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 208 | 0 | 208 |
45506 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 256 | 0 | 256 |
45507 | 20 324 | 0 | 20 324 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 475 | 0 | 6 475 | 20 149 | 0 | 20 149 |
45815 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 943 | 9 943 | 0 | 9 943 | 9 943 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 65 | 0 | 65 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 68 |
47427 | 50 | 0 | 50 | 249 | 0 | 249 | 244 | 0 | 244 | 55 | 0 | 55 |
60302 | 1 791 | 0 | 1 791 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 806 | 0 | 1 806 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 729 | 0 | 5 729 | 483 | 0 | 483 | 810 | 0 | 810 | 5 402 | 0 | 5 402 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 284 | 0 | 284 |
61702 | 368 | 0 | 368 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
70606 | 25 445 | 0 | 25 445 | 9 190 | 0 | 9 190 | 0 | 0 | 0 | 34 635 | 0 | 34 635 |
70608 | 18 151 | 0 | 18 151 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 20 666 | 0 | 20 666 |
70611 | 4 727 | 0 | 4 727 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 5 404 | 0 | 5 404 |
70616 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 674 252 | 25 181 | 699 433 | 1 293 919 | 28 964 | 1 322 883 | 1 335 306 | 32 229 | 1 367 535 | 632 865 | 21 916 | 654 781 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 135 593 | 0 | 135 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 593 | 0 | 135 593 |
40702 | 127 784 | 8 187 | 135 971 | 1 586 837 | 16 328 | 1 603 165 | 1 531 827 | 18 543 | 1 550 370 | 72 774 | 10 402 | 83 176 |
40703 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 920 | 0 | 2 920 | 2 402 | 0 | 2 402 | 1 482 | 0 | 1 482 |
40802 | 13 024 | 0 | 13 024 | 6 697 | 0 | 6 697 | 324 | 0 | 324 | 6 651 | 0 | 6 651 |
40807 | 20 | 290 | 310 | 212 | 290 | 502 | 286 | 2 | 288 | 94 | 2 | 96 |
40817 | 15 150 | 15 914 | 31 064 | 15 541 | 1 294 | 16 835 | 15 824 | 1 603 | 17 427 | 15 433 | 16 223 | 31 656 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 85 826 | 0 | 85 826 | 85 826 | 0 | 85 826 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 27 382 | 0 | 27 382 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 29 182 | 0 | 29 182 |
45515 | 11 816 | 0 | 11 816 | 4 818 | 0 | 4 818 | 4 725 | 0 | 4 725 | 11 723 | 0 | 11 723 |
45818 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 9 937 | 0 | 9 937 | 9 937 | 0 | 9 937 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 150 | 0 | 150 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 154 | 0 | 154 |
60301 | 443 | 0 | 443 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 075 | 0 | 1 075 | 399 | 0 | 399 |
60305 | 702 | 0 | 702 | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 023 | 0 | 1 023 | 669 | 0 | 669 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 900 | 0 | 900 |
70601 | 50 108 | 0 | 50 108 | 3 | 0 | 3 | 10 340 | 0 | 10 340 | 60 445 | 0 | 60 445 |
70603 | 17 298 | 0 | 17 298 | 0 | 0 | 0 | 2 403 | 0 | 2 403 | 19 701 | 0 | 19 701 |
70615 | 391 | 0 | 391 | 410 | 0 | 410 | 684 | 0 | 684 | 665 | 0 | 665 |
Итого по пассиву (баланс) | 675 036 | 24 397 | 699 433 | 1 716 179 | 17 912 | 1 734 091 | 1 669 291 | 20 148 | 1 689 439 | 628 148 | 26 633 | 654 781 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 64 | 0 | 64 | 455 | 0 | 455 | 452 | 0 | 452 | 67 | 0 | 67 |
90902 | 12 908 | 0 | 12 908 | 8 473 | 0 | 8 473 | 8 432 | 0 | 8 432 | 12 949 | 0 | 12 949 |
91414 | 11 638 | 0 | 11 638 | 11 867 | 0 | 11 867 | 11 867 | 0 | 11 867 | 11 638 | 0 | 11 638 |
91604 | 92 | 0 | 92 | 107 | 0 | 107 | 92 | 0 | 92 | 107 | 0 | 107 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 324 749 | 0 | 324 749 | 57 614 | 0 | 57 614 | 0 | 0 | 0 | 382 363 | 0 | 382 363 |
Итого по активу (баланс) | 349 455 | 0 | 349 455 | 78 516 | 0 | 78 516 | 20 843 | 0 | 20 843 | 407 128 | 0 | 407 128 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 314 525 | 0 | 314 525 | 0 | 0 | 0 | 57 614 | 0 | 57 614 | 372 139 | 0 | 372 139 |
91315 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91507 | 9 464 | 0 | 9 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 464 | 0 | 9 464 |
99999 | 24 706 | 0 | 24 706 | 20 843 | 0 | 20 843 | 20 902 | 0 | 20 902 | 24 765 | 0 | 24 765 |
Итого по пассиву (баланс) | 349 455 | 0 | 349 455 | 20 843 | 0 | 20 843 | 78 516 | 0 | 78 516 | 407 128 | 0 | 407 128 |
Страница была полезной?