Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 27 097 | 19 711 | 46 808 | 493 894 | 4 539 | 498 433 | 511 197 | 5 951 | 517 148 | 9 794 | 18 299 | 28 093 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 235 206 | 0 | 235 206 | 235 206 | 0 | 235 206 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 167 207 | 0 | 167 207 | 1 349 925 | 0 | 1 349 925 | 1 253 482 | 0 | 1 253 482 | 263 650 | 0 | 263 650 |
30110 | 370 | 2 283 | 2 653 | 764 | 56 547 | 57 311 | 1 134 | 55 365 | 56 499 | 0 | 3 465 | 3 465 |
30202 | 6 130 | 0 | 6 130 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 | 4 551 | 0 | 4 551 |
30204 | 1 155 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 1 018 | 0 | 1 018 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 1 129 | 0 | 1 129 | 800 | 0 | 800 | 87 | 0 | 87 | 1 842 | 0 | 1 842 |
45507 | 17 948 | 0 | 17 948 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 | 17 237 | 0 | 17 237 |
45815 | 388 | 0 | 388 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 388 | 0 | 388 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47423 | 58 | 0 | 58 | 50 | 0 | 50 | 27 | 0 | 27 | 81 | 0 | 81 |
47427 | 48 | 0 | 48 | 91 | 0 | 91 | 90 | 0 | 90 | 49 | 0 | 49 |
60302 | 1 292 | 0 | 1 292 | 17 | 0 | 17 | 482 | 0 | 482 | 827 | 0 | 827 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 422 | 0 | 422 | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 056 | 0 | 1 056 | 478 | 0 | 478 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 636 | 0 | 1 636 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 246 | 0 | 246 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 230 | 0 | 230 | 123 | 0 | 123 | 33 | 0 | 33 | 320 | 0 | 320 |
70606 | 74 950 | 0 | 74 950 | 3 766 | 0 | 3 766 | 0 | 0 | 0 | 78 716 | 0 | 78 716 |
70608 | 13 881 | 0 | 13 881 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 15 112 | 0 | 15 112 |
70611 | 5 636 | 0 | 5 636 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 |
Итого по активу (баланс) | 648 192 | 21 994 | 670 186 | 2 088 311 | 61 086 | 2 149 397 | 2 005 974 | 61 316 | 2 067 290 | 730 529 | 21 764 | 752 293 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 467 | 0 | 114 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 467 | 0 | 114 467 |
40702 | 66 716 | 6 541 | 73 257 | 2 089 987 | 4 313 | 2 094 300 | 2 174 947 | 5 587 | 2 180 534 | 151 676 | 7 815 | 159 491 |
40703 | 2 741 | 0 | 2 741 | 5 960 | 110 518 | 116 478 | 7 199 | 110 518 | 117 717 | 3 980 | 0 | 3 980 |
40802 | 8 037 | 0 | 8 037 | 7 646 | 0 | 7 646 | 5 057 | 0 | 5 057 | 5 448 | 0 | 5 448 |
40807 | 689 | 1 808 | 2 497 | 811 | 1 610 | 2 421 | 1 572 | 27 | 1 599 | 1 450 | 225 | 1 675 |
40817 | 28 019 | 13 802 | 41 821 | 28 865 | 2 992 | 31 857 | 19 241 | 4 144 | 23 385 | 18 395 | 14 954 | 33 349 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 967 | 0 | 1 967 | 215 177 | 0 | 215 177 | 213 484 | 0 | 213 484 | 274 | 0 | 274 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 27 332 | 0 | 27 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 332 | 0 | 27 332 |
45515 | 8 810 | 0 | 8 810 | 205 | 0 | 205 | 800 | 0 | 800 | 9 405 | 0 | 9 405 |
45818 | 388 | 0 | 388 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 388 | 0 | 388 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 10 | 0 | 10 | 240 | 0 | 240 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 879 | 0 | 879 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 880 | 0 | 880 |
60301 | 415 | 0 | 415 | 1 187 | 2 | 1 189 | 1 063 | 2 | 1 065 | 291 | 0 | 291 |
60305 | 821 | 0 | 821 | 2 504 | 0 | 2 504 | 1 683 | 0 | 1 683 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 358 | 0 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 365 | 0 | 1 365 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
70601 | 99 356 | 0 | 99 356 | 41 | 0 | 41 | 7 414 | 0 | 7 414 | 106 729 | 0 | 106 729 |
70603 | 13 843 | 0 | 13 843 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 1 189 | 15 032 | 0 | 15 032 |
Итого по пассиву (баланс) | 648 029 | 22 157 | 670 186 | 2 352 807 | 119 435 | 2 472 242 | 2 434 071 | 120 278 | 2 554 349 | 729 293 | 23 000 | 752 293 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 52 | 0 | 52 | 4 357 | 0 | 4 357 | 3 190 | 0 | 3 190 | 1 219 | 0 | 1 219 |
90902 | 32 194 | 0 | 32 194 | 20 640 | 0 | 20 640 | 21 349 | 0 | 21 349 | 31 485 | 0 | 31 485 |
91414 | 18 639 | 0 | 18 639 | 904 | 0 | 904 | 11 480 | 0 | 11 480 | 8 063 | 0 | 8 063 |
91604 | 131 | 0 | 131 | 87 | 0 | 87 | 142 | 0 | 142 | 76 | 0 | 76 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 318 401 | 0 | 318 401 | 9 919 | 0 | 9 919 | 1 445 | 0 | 1 445 | 326 875 | 0 | 326 875 |
Итого по активу (баланс) | 369 487 | 0 | 369 487 | 35 907 | 0 | 35 907 | 37 606 | 0 | 37 606 | 367 788 | 0 | 367 788 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 306 944 | 0 | 306 944 | 200 | 0 | 200 | 9 919 | 0 | 9 919 | 316 663 | 0 | 316 663 |
91315 | 3 160 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 3 160 |
91507 | 8 297 | 0 | 8 297 | 1 245 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 7 052 | 0 | 7 052 |
99999 | 51 086 | 0 | 51 086 | 36 161 | 0 | 36 161 | 25 988 | 0 | 25 988 | 40 913 | 0 | 40 913 |
Итого по пассиву (баланс) | 369 487 | 0 | 369 487 | 37 606 | 0 | 37 606 | 35 907 | 0 | 35 907 | 367 788 | 0 | 367 788 |
Страница была полезной?