Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 443 | 23 009 | 41 452 | 511 615 | 5 489 | 517 104 | 502 961 | 8 787 | 511 748 | 27 097 | 19 711 | 46 808 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 209 500 | 4 953 | 214 453 | 209 500 | 4 953 | 214 453 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 176 068 | 0 | 176 068 | 1 124 973 | 0 | 1 124 973 | 1 133 834 | 0 | 1 133 834 | 167 207 | 0 | 167 207 |
30110 | 764 | 3 825 | 4 589 | 90 715 | 8 249 | 98 964 | 91 109 | 9 791 | 100 900 | 370 | 2 283 | 2 653 |
30202 | 5 558 | 0 | 5 558 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 0 | 6 130 |
30204 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 155 | 0 | 1 155 |
32005 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 31 500 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 |
45208 | 185 600 | 0 | 185 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 | 0 | 185 600 |
45505 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 |
45506 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 1 129 | 0 | 1 129 |
45507 | 22 152 | 0 | 22 152 | 2 800 | 0 | 2 800 | 7 004 | 0 | 7 004 | 17 948 | 0 | 17 948 |
45815 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 55 | 0 | 55 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 |
47427 | 58 | 0 | 58 | 92 | 0 | 92 | 102 | 0 | 102 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 1 752 | 0 | 1 752 | 21 | 0 | 21 | 481 | 0 | 481 | 1 292 | 0 | 1 292 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 678 | 0 | 678 | 688 | 0 | 688 | 944 | 0 | 944 | 422 | 0 | 422 |
60323 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60401 | 1 856 | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 1 636 | 0 | 1 636 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 44 | 0 | 44 | 225 | 0 | 225 | 39 | 0 | 39 | 230 | 0 | 230 |
70606 | 63 018 | 0 | 63 018 | 11 932 | 0 | 11 932 | 0 | 0 | 0 | 74 950 | 0 | 74 950 |
70608 | 12 166 | 0 | 12 166 | 1 715 | 0 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 13 881 | 0 | 13 881 |
70611 | 5 119 | 0 | 5 119 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 5 636 | 0 | 5 636 |
Итого по активу (баланс) | 639 173 | 26 834 | 666 007 | 2 077 631 | 19 021 | 2 096 652 | 2 068 612 | 23 861 | 2 092 473 | 648 192 | 21 994 | 670 186 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 227 996 | 0 | 227 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 996 | 0 | 227 996 |
10701 | 34 199 | 0 | 34 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 199 | 0 | 34 199 |
10801 | 114 467 | 0 | 114 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 467 | 0 | 114 467 |
40702 | 79 679 | 13 271 | 92 950 | 2 179 739 | 9 875 | 2 189 614 | 2 166 776 | 3 145 | 2 169 921 | 66 716 | 6 541 | 73 257 |
40703 | 3 199 | 0 | 3 199 | 3 726 | 0 | 3 726 | 3 268 | 0 | 3 268 | 2 741 | 0 | 2 741 |
40802 | 19 503 | 0 | 19 503 | 42 670 | 0 | 42 670 | 31 204 | 0 | 31 204 | 8 037 | 0 | 8 037 |
40807 | 479 | 1 | 480 | 669 | 886 | 1 555 | 879 | 2 693 | 3 572 | 689 | 1 808 | 2 497 |
40817 | 14 372 | 12 859 | 27 231 | 33 388 | 5 800 | 39 188 | 47 035 | 6 743 | 53 778 | 28 019 | 13 802 | 41 821 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 899 | 0 | 899 | 226 245 | 0 | 226 245 | 227 313 | 0 | 227 313 | 1 967 | 0 | 1 967 |
42301 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
45215 | 24 842 | 0 | 24 842 | 4 725 | 0 | 4 725 | 7 215 | 0 | 7 215 | 27 332 | 0 | 27 332 |
45515 | 11 273 | 0 | 11 273 | 4 563 | 0 | 4 563 | 2 100 | 0 | 2 100 | 8 810 | 0 | 8 810 |
45818 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 19 200 | 0 | 19 200 | 19 210 | 0 | 19 210 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 879 | 0 | 879 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 879 | 0 | 879 |
60301 | 471 | 0 | 471 | 1 010 | 0 | 1 010 | 954 | 0 | 954 | 415 | 0 | 415 |
60305 | 793 | 0 | 793 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 255 | 0 | 1 255 | 821 | 0 | 821 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 |
60601 | 1 570 | 0 | 1 570 | 220 | 0 | 220 | 8 | 0 | 8 | 1 358 | 0 | 1 358 |
60706 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
70601 | 82 707 | 0 | 82 707 | 2 | 0 | 2 | 16 651 | 0 | 16 651 | 99 356 | 0 | 99 356 |
70603 | 12 168 | 0 | 12 168 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 | 13 843 | 0 | 13 843 |
Итого по пассиву (баланс) | 639 870 | 26 137 | 666 007 | 2 518 057 | 16 561 | 2 534 618 | 2 526 216 | 12 581 | 2 538 797 | 648 029 | 22 157 | 670 186 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 50 | 0 | 50 | 2 083 | 0 | 2 083 | 2 081 | 0 | 2 081 | 52 | 0 | 52 |
90902 | 14 274 | 0 | 14 274 | 19 480 | 0 | 19 480 | 1 560 | 0 | 1 560 | 32 194 | 0 | 32 194 |
91414 | 29 627 | 0 | 29 627 | 3 136 | 0 | 3 136 | 14 124 | 0 | 14 124 | 18 639 | 0 | 18 639 |
91604 | 139 | 0 | 139 | 109 | 0 | 109 | 117 | 0 | 117 | 131 | 0 | 131 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 309 196 | 0 | 309 196 | 47 792 | 0 | 47 792 | 38 587 | 0 | 38 587 | 318 401 | 0 | 318 401 |
Итого по активу (баланс) | 353 356 | 0 | 353 356 | 72 600 | 0 | 72 600 | 56 469 | 0 | 56 469 | 369 487 | 0 | 369 487 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 297 739 | 0 | 297 739 | 38 040 | 0 | 38 040 | 47 245 | 0 | 47 245 | 306 944 | 0 | 306 944 |
91315 | 3 160 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 3 160 |
91507 | 8 297 | 0 | 8 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 297 | 0 | 8 297 |
99999 | 44 160 | 0 | 44 160 | 17 882 | 0 | 17 882 | 24 808 | 0 | 24 808 | 51 086 | 0 | 51 086 |
Итого по пассиву (баланс) | 353 356 | 0 | 353 356 | 56 469 | 0 | 56 469 | 72 600 | 0 | 72 600 | 369 487 | 0 | 369 487 |
Страница была полезной?