Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 55 166 | 7 216 | 62 382 | 1 129 733 | 16 948 | 1 146 681 | 1 134 428 | 14 423 | 1 148 851 | 50 471 | 9 741 | 60 212 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 532 739 | 3 815 | 536 554 | 532 739 | 3 815 | 536 554 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 89 209 | 0 | 89 209 | 1 495 343 | 0 | 1 495 343 | 1 457 056 | 0 | 1 457 056 | 127 496 | 0 | 127 496 |
30110 | 0 | 195 | 195 | 0 | 25 780 | 25 780 | 0 | 25 811 | 25 811 | 0 | 164 | 164 |
30202 | 6 894 | 0 | 6 894 | 0 | 0 | 0 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 718 | 0 | 3 718 |
30204 | 245 | 0 | 245 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
45206 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 |
45208 | 197 100 | 0 | 197 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 100 | 0 | 197 100 |
45505 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 179 | 0 | 179 |
45506 | 6 243 | 0 | 6 243 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 6 075 | 0 | 6 075 |
45507 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 11 059 | 0 | 11 059 |
45815 | 328 | 0 | 328 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 328 | 0 | 328 |
46605 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 673 | 19 673 | 0 | 19 673 | 19 673 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47427 | 79 | 0 | 79 | 143 | 0 | 143 | 151 | 0 | 151 | 71 | 0 | 71 |
60302 | 1 256 | 0 | 1 256 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 1 257 | 0 | 1 257 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 340 | 0 | 340 | 861 | 0 | 861 | 1 064 | 0 | 1 064 | 137 | 0 | 137 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 609 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
60701 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 446 | 0 | 446 |
70606 | 28 858 | 0 | 28 858 | 5 551 | 0 | 5 551 | 0 | 0 | 0 | 34 409 | 0 | 34 409 |
70608 | 4 216 | 0 | 4 216 | 2 219 | 0 | 2 219 | 0 | 0 | 0 | 6 435 | 0 | 6 435 |
70611 | 2 769 | 0 | 2 769 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
Итого по активу (баланс) | 447 051 | 7 411 | 454 462 | 3 173 263 | 66 216 | 3 239 479 | 3 135 091 | 63 722 | 3 198 813 | 485 223 | 9 905 | 495 128 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 107 842 | 0 | 107 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 842 | 0 | 107 842 |
10701 | 16 176 | 0 | 16 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 176 | 0 | 16 176 |
10801 | 107 374 | 0 | 107 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 374 | 0 | 107 374 |
40702 | 121 804 | 3 070 | 124 874 | 2 510 117 | 26 782 | 2 536 899 | 2 532 348 | 27 401 | 2 559 749 | 144 035 | 3 689 | 147 724 |
40703 | 4 864 | 0 | 4 864 | 2 086 | 0 | 2 086 | 4 070 | 0 | 4 070 | 6 848 | 0 | 6 848 |
40802 | 797 | 0 | 797 | 215 | 0 | 215 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 582 | 0 | 1 582 |
40807 | 869 | 1 | 870 | 643 | 1 681 | 2 324 | 1 654 | 1 681 | 3 335 | 1 880 | 1 | 1 881 |
40817 | 12 135 | 5 746 | 17 881 | 16 276 | 1 451 | 17 727 | 16 829 | 2 033 | 18 862 | 12 688 | 6 328 | 19 016 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 | 3 225 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 911 | 0 | 2 911 | 540 388 | 0 | 540 388 | 539 713 | 0 | 539 713 | 2 236 | 0 | 2 236 |
42301 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 |
45215 | 13 412 | 0 | 13 412 | 0 | 0 | 0 | 2 065 | 0 | 2 065 | 15 477 | 0 | 15 477 |
45515 | 834 | 0 | 834 | 19 | 0 | 19 | 207 | 0 | 207 | 1 022 | 0 | 1 022 |
45818 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 657 | 0 | 19 657 | 19 657 | 0 | 19 657 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 376 | 0 | 1 376 | 137 | 0 | 137 |
47425 | 587 | 0 | 587 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 589 | 0 | 589 |
60301 | 583 | 0 | 583 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 121 | 0 | 1 121 | 539 | 0 | 539 |
60305 | 915 | 0 | 915 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 422 | 0 | 1 422 | 942 | 0 | 942 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 331 | 0 | 331 | 195 | 0 | 195 |
60601 | 1 414 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 427 | 0 | 1 427 |
70601 | 49 477 | 0 | 49 477 | 5 | 0 | 5 | 8 866 | 0 | 8 866 | 58 338 | 0 | 58 338 |
70603 | 3 301 | 0 | 3 301 | 0 | 0 | 0 | 2 132 | 0 | 2 132 | 5 433 | 0 | 5 433 |
Итого по пассиву (баланс) | 445 638 | 8 824 | 454 462 | 3 096 575 | 29 915 | 3 126 490 | 3 136 040 | 31 116 | 3 167 156 | 485 103 | 10 025 | 495 128 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 46 | 0 | 46 | 972 | 0 | 972 | 971 | 0 | 971 | 47 | 0 | 47 |
90902 | 13 927 | 0 | 13 927 | 16 892 | 0 | 16 892 | 6 038 | 0 | 6 038 | 24 781 | 0 | 24 781 |
91414 | 4 865 | 0 | 4 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 865 | 0 | 4 865 |
91604 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 335 238 | 0 | 335 238 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 335 238 | 0 | 335 238 |
Итого по активу (баланс) | 354 145 | 0 | 354 145 | 18 517 | 0 | 18 517 | 7 661 | 0 | 7 661 | 365 001 | 0 | 365 001 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 325 443 | 0 | 325 443 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 325 443 | 0 | 325 443 |
91315 | 1 306 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 |
91507 | 8 489 | 0 | 8 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 489 | 0 | 8 489 |
99999 | 18 907 | 0 | 18 907 | 7 011 | 0 | 7 011 | 17 867 | 0 | 17 867 | 29 763 | 0 | 29 763 |
Итого по пассиву (баланс) | 354 145 | 0 | 354 145 | 7 661 | 0 | 7 661 | 18 517 | 0 | 18 517 | 365 001 | 0 | 365 001 |
Страница была полезной?