Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 40 869 | 4 055 | 44 924 | 466 665 | 35 822 | 502 487 | 482 252 | 37 365 | 519 617 | 25 282 | 2 512 | 27 794 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 422 451 | 36 881 | 459 332 | 422 451 | 36 881 | 459 332 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 364 658 | 29 388 | 394 046 | 364 658 | 29 388 | 394 046 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 74 806 | 0 | 74 806 | 1 472 877 | 0 | 1 472 877 | 1 444 528 | 0 | 1 444 528 | 103 155 | 0 | 103 155 |
30110 | 50 | 12 117 | 12 167 | 0 | 100 563 | 100 563 | 0 | 99 493 | 99 493 | 50 | 13 187 | 13 237 |
30202 | 6 106 | 0 | 6 106 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 5 531 | 0 | 5 531 |
30204 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 036 | 0 | 1 036 |
30302 | 3 925 | 0 | 3 925 | 20 966 | 930 | 21 896 | 17 860 | 930 | 18 790 | 7 031 | 0 | 7 031 |
45204 | 14 000 | 0 | 14 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
45205 | 21 000 | 0 | 21 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45206 | 46 000 | 0 | 46 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 63 000 | 0 | 63 000 |
45506 | 560 | 0 | 560 | 8 000 | 0 | 8 000 | 26 | 0 | 26 | 8 534 | 0 | 8 534 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 19 273 | 58 981 | 78 254 | 19 273 | 58 981 | 78 254 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 712 | 0 | 2 712 | 13 010 | 0 | 13 010 | 15 716 | 0 | 15 716 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 492 | 0 | 492 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 126 | 0 | 1 126 | 490 | 0 | 490 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 67 | 0 | 67 | 55 | 0 | 55 | 92 | 0 | 92 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 501 | 0 | 501 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 500 | 0 | 500 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 57 | 0 | 57 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 035 | 0 | 1 035 | 131 | 0 | 131 |
60401 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
60701 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 196 | 0 | 196 | 103 | 0 | 103 | 11 | 0 | 11 | 288 | 0 | 288 |
70501 | 911 | 0 | 911 | 1 336 | 0 | 1 336 | 958 | 0 | 958 | 1 289 | 0 | 1 289 |
70502 | 4 799 | 0 | 4 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 799 | 0 | 4 799 |
70606 | 9 057 | 0 | 9 057 | 3 812 | 0 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 12 869 | 0 | 12 869 |
70608 | 3 090 | 0 | 3 090 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 842 | 0 | 40 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 842 | 0 | 40 842 |
10701 | 12 916 | 0 | 12 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 916 | 0 | 12 916 |
10801 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 |
30301 | 3 925 | 0 | 3 925 | 17 860 | 930 | 18 790 | 20 966 | 930 | 21 896 | 7 031 | 0 | 7 031 |
40702 | 108 180 | 12 549 | 120 729 | 2 609 795 | 97 209 | 2 707 004 | 2 659 719 | 94 342 | 2 754 061 | 158 104 | 9 682 | 167 786 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 328 | 0 | 328 | 296 | 0 | 296 | 229 | 0 | 229 | 261 | 0 | 261 |
40807 | 666 | 0 | 666 | 785 | 710 | 1 495 | 699 | 710 | 1 409 | 580 | 0 | 580 |
40817 | 2 710 | 4 | 2 714 | 36 181 | 143 | 36 324 | 37 588 | 143 | 37 731 | 4 117 | 4 | 4 121 |
40820 | 40 | 0 | 40 | 396 | 0 | 396 | 667 | 0 | 667 | 311 | 0 | 311 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 396 724 | 0 | 396 724 | 396 724 | 0 | 396 724 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
42303 | 501 | 1 693 | 2 194 | 0 | 37 | 37 | 0 | 29 | 29 | 501 | 1 685 | 2 186 |
42304 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 |
42305 | 567 | 1 074 | 1 641 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | 18 | 567 | 1 069 | 1 636 |
45215 | 1 520 | 0 | 1 520 | 320 | 0 | 320 | 830 | 0 | 830 | 2 030 | 0 | 2 030 |
45515 | 70 | 0 | 70 | 11 | 0 | 11 | 400 | 0 | 400 | 459 | 0 | 459 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 54 400 | 23 387 | 77 787 | 54 400 | 23 387 | 77 787 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 17 | 12 | 29 |
47416 | 49 | 0 | 49 | 546 | 0 | 546 | 566 | 0 | 566 | 69 | 0 | 69 |
47425 | 515 | 0 | 515 | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 | 509 | 0 | 509 |
52301 | 12 850 | 0 | 12 850 | 21 600 | 0 | 21 600 | 21 050 | 0 | 21 050 | 12 300 | 0 | 12 300 |
60301 | 304 | 0 | 304 | 814 | 0 | 814 | 839 | 0 | 839 | 329 | 0 | 329 |
60305 | 540 | 0 | 540 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 084 | 0 | 1 084 | 548 | 0 | 548 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 334 | 0 | 1 334 |
70302 | 25 446 | 0 | 25 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 446 | 0 | 25 446 |
70601 | 14 087 | 0 | 14 087 | 2 | 0 | 2 | 6 313 | 0 | 6 313 | 20 398 | 0 | 20 398 |
70603 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 3 115 | 0 | 3 115 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 0 | 21 600 | 21 600 | 0 | 21 600 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 57 351 | 0 | 57 351 | 7 606 | 0 | 7 606 | 2 927 | 0 | 2 927 | 62 030 | 0 | 62 030 |
90902 | 20 552 | 0 | 20 552 | 29 | 0 | 29 | 5 081 | 0 | 5 081 | 15 500 | 0 | 15 500 |
91414 | 671 | 0 | 671 | 27 956 | 0 | 27 956 | 0 | 0 | 0 | 28 627 | 0 | 28 627 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
99998 | 105 490 | 0 | 105 490 | 66 582 | 0 | 66 582 | 39 559 | 0 | 39 559 | 132 513 | 0 | 132 513 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 97 475 | 0 | 97 475 | 39 559 | 0 | 39 559 | 66 582 | 0 | 66 582 | 124 498 | 0 | 124 498 |
91507 | 8 015 | 0 | 8 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 0 | 8 015 |
99999 | 78 640 | 0 | 78 640 | 29 608 | 0 | 29 608 | 57 191 | 0 | 57 191 | 106 223 | 0 | 106 223 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 4 933 | 0 | 4 933 | 4 933 | 0 | 4 933 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 943 | 4 943 | 0 | 4 943 | 4 943 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?