Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 471 | 40 694 | 56 165 | 27 778 | 32 707 | 60 485 | 28 470 | 33 420 | 61 890 | 14 779 | 39 981 | 54 760 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 13 375 | 20 375 | 7 000 | 13 375 | 20 375 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 58 684 | 0 | 58 684 | 971 843 | 0 | 971 843 | 923 567 | 0 | 923 567 | 106 960 | 0 | 106 960 |
30110 | 16 | 79 388 | 79 404 | 1 | 405 337 | 405 338 | 1 | 412 177 | 412 178 | 16 | 72 548 | 72 564 |
30202 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 1 575 | 0 | 1 575 |
30204 | 2 046 | 0 | 2 046 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 2 554 | 0 | 2 554 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 664 | 20 665 | 1 | 20 664 | 20 665 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 005 | 0 | 8 005 | 338 975 | 0 | 338 975 | 338 975 | 0 | 338 975 | 8 005 | 0 | 8 005 |
30425 | 500 | 11 300 | 11 800 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 629 | 629 | 500 | 12 254 | 12 754 |
45203 | 32 950 | 0 | 32 950 | 62 305 | 0 | 62 305 | 60 455 | 0 | 60 455 | 34 800 | 0 | 34 800 |
45204 | 37 300 | 0 | 37 300 | 40 240 | 0 | 40 240 | 25 880 | 0 | 25 880 | 51 660 | 0 | 51 660 |
45205 | 39 500 | 0 | 39 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 39 000 | 0 | 39 000 |
45206 | 185 455 | 37 040 | 222 495 | 31 000 | 5 190 | 36 190 | 27 000 | 2 062 | 29 062 | 189 455 | 40 168 | 229 623 |
45207 | 327 960 | 0 | 327 960 | 19 780 | 0 | 19 780 | 17 295 | 0 | 17 295 | 330 445 | 0 | 330 445 |
45208 | 75 090 | 14 440 | 89 530 | 0 | 2 023 | 2 023 | 350 | 804 | 1 154 | 74 740 | 15 659 | 90 399 |
45407 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
45506 | 3 293 | 0 | 3 293 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 3 124 | 0 | 3 124 |
45705 | 2 833 | 0 | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 2 695 | 0 | 2 695 |
45812 | 14 698 | 0 | 14 698 | 3 280 | 0 | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 17 978 | 0 | 17 978 |
45815 | 9 640 | 0 | 9 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 640 | 0 | 9 640 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 898 468 | 1 237 329 | 2 135 797 | 898 468 | 1 237 329 | 2 135 797 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 89 | 0 | 89 | 3 130 | 0 | 3 130 | 3 145 | 0 | 3 145 | 74 | 0 | 74 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 836 | 197 | 4 033 | 3 836 | 197 | 4 033 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
60306 | 61 | 0 | 61 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 287 | 0 | 287 | 485 | 0 | 485 | 241 | 0 | 241 | 531 | 0 | 531 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 337 | 0 | 16 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 337 | 0 | 16 337 |
60901 | 2 701 | 0 | 2 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 701 | 0 | 2 701 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 96 | 0 | 96 | 178 | 0 | 178 | 135 | 0 | 135 | 139 | 0 | 139 |
61009 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 258 | 0 | 258 |
61403 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 792 | 0 | 792 |
70606 | 281 132 | 0 | 281 132 | 47 553 | 0 | 47 553 | 0 | 0 | 0 | 328 685 | 0 | 328 685 |
70608 | 162 866 | 0 | 162 866 | 36 949 | 0 | 36 949 | 0 | 0 | 0 | 199 815 | 0 | 199 815 |
Итого по активу (баланс) | 1 290 056 | 182 862 | 1 472 918 | 2 503 107 | 1 718 405 | 4 221 512 | 2 347 234 | 1 720 657 | 4 067 891 | 1 445 929 | 180 610 | 1 626 539 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 000 | 0 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 000 | 0 | 87 000 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
407 | 123 896 | 73 103 | 196 999 | 1 165 818 | 362 357 | 1 528 175 | 1 229 988 | 350 856 | 1 580 844 | 188 066 | 61 602 | 249 668 |
408.1 | 2 014 | 0 | 2 014 | 11 473 | 857 | 12 330 | 14 254 | 857 | 15 111 | 4 795 | 0 | 4 795 |
40807 | 111 | 110 | 221 | 242 | 315 | 557 | 310 | 325 | 635 | 179 | 120 | 299 |
40817 | 7 294 | 58 625 | 65 919 | 45 595 | 127 456 | 173 051 | 45 618 | 109 599 | 155 217 | 7 317 | 40 768 | 48 085 |
40820 | 15 | 0 | 15 | 3 883 | 0 | 3 883 | 3 882 | 0 | 3 882 | 14 | 0 | 14 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42305 | 3 955 | 1 404 | 5 359 | 0 | 716 | 716 | 0 | 14 874 | 14 874 | 3 955 | 15 562 | 19 517 |
42306 | 41 993 | 67 501 | 109 494 | 0 | 62 820 | 62 820 | 12 248 | 65 490 | 77 738 | 54 241 | 70 171 | 124 412 |
45215 | 171 273 | 0 | 171 273 | 11 604 | 0 | 11 604 | 17 917 | 0 | 17 917 | 177 586 | 0 | 177 586 |
45415 | 350 | 0 | 350 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 24 337 | 0 | 24 337 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 24 501 | 0 | 24 501 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 237 188 | 895 713 | 2 132 901 | 1 237 188 | 895 713 | 2 132 901 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 127 | 137 | 1 264 | 0 | 168 | 168 | 339 | 173 | 512 | 1 466 | 142 | 1 608 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 | 3 329 | 0 | 3 329 | 81 | 0 | 81 |
47424 | 23 | 0 | 23 | 6 261 | 0 | 6 261 | 6 279 | 0 | 6 279 | 41 | 0 | 41 |
47425 | 1 998 | 0 | 1 998 | 5 982 | 0 | 5 982 | 6 472 | 0 | 6 472 | 2 488 | 0 | 2 488 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 752 | 0 | 752 | 765 | 0 | 765 | 21 | 0 | 21 |
60305 | 3 895 | 0 | 3 895 | 6 482 | 0 | 6 482 | 5 852 | 0 | 5 852 | 3 265 | 0 | 3 265 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 60 | 0 | 60 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 870 | 0 | 1 870 | 60 | 0 | 60 |
60324 | 132 | 0 | 132 | 62 | 0 | 62 | 53 | 0 | 53 | 123 | 0 | 123 |
60335 | 941 | 0 | 941 | 1 564 | 0 | 1 564 | 1 395 | 0 | 1 395 | 772 | 0 | 772 |
60414 | 10 909 | 0 | 10 909 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 959 | 0 | 10 959 |
60903 | 1 507 | 0 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 554 | 0 | 1 554 |
70601 | 284 453 | 0 | 284 453 | 0 | 0 | 0 | 45 043 | 0 | 45 043 | 329 496 | 0 | 329 496 |
70603 | 162 249 | 0 | 162 249 | 0 | 0 | 0 | 35 172 | 0 | 35 172 | 197 421 | 0 | 197 421 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 272 033 | 200 885 | 1 472 918 | 2 502 459 | 1 450 402 | 3 952 861 | 2 668 595 | 1 437 887 | 4 106 482 | 1 438 169 | 188 370 | 1 626 539 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 235 612 | 0 | 235 612 | 3 844 | 0 | 3 844 | 2 365 | 0 | 2 365 | 237 091 | 0 | 237 091 |
90902 | 39 603 | 0 | 39 603 | 965 | 0 | 965 | 180 | 0 | 180 | 40 388 | 0 | 40 388 |
91414 | 1 049 471 | 72 568 | 1 122 039 | 130 050 | 10 167 | 140 217 | 97 833 | 4 039 | 101 872 | 1 081 688 | 78 696 | 1 160 384 |
91604 | 3 215 | 0 | 3 215 | 2 648 | 54 | 2 702 | 2 648 | 54 | 2 702 | 3 215 | 0 | 3 215 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 1 031 135 | 0 | 1 031 135 | 162 011 | 0 | 162 011 | 185 802 | 0 | 185 802 | 1 007 344 | 0 | 1 007 344 |
Итого по активу (баланс) | 2 360 038 | 72 568 | 2 432 606 | 299 518 | 10 221 | 309 739 | 288 828 | 4 093 | 292 921 | 2 370 728 | 78 696 | 2 449 424 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 960 971 | 0 | 960 971 | 22 558 | 0 | 22 558 | 10 857 | 0 | 10 857 | 949 270 | 0 | 949 270 |
91316 | 51 | 0 | 51 | 38 875 | 0 | 38 875 | 44 995 | 0 | 44 995 | 6 171 | 0 | 6 171 |
91317 | 42 435 | 0 | 42 435 | 123 950 | 0 | 123 950 | 105 740 | 0 | 105 740 | 24 225 | 0 | 24 225 |
91507 | 27 678 | 0 | 27 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 678 | 0 | 27 678 |
99999 | 1 401 471 | 0 | 1 401 471 | 107 119 | 0 | 107 119 | 147 728 | 0 | 147 728 | 1 442 080 | 0 | 1 442 080 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 432 606 | 0 | 2 432 606 | 292 921 | 0 | 292 921 | 309 739 | 0 | 309 739 | 2 449 424 | 0 | 2 449 424 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 935 | 32 043 | 36 978 | 106 763 | 953 187 | 1 059 950 | 91 820 | 945 392 | 1 037 212 | 19 878 | 39 838 | 59 716 |
99996 | 36 913 | 0 | 36 913 | 1 057 877 | 0 | 1 057 877 | 1 035 107 | 0 | 1 035 107 | 59 683 | 0 | 59 683 |
Итого по активу (баланс) | 41 848 | 32 043 | 73 891 | 1 164 640 | 953 187 | 2 117 827 | 1 126 927 | 945 392 | 2 072 319 | 79 561 | 39 838 | 119 399 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 31 955 | 4 958 | 36 913 | 943 279 | 91 828 | 1 035 107 | 951 088 | 106 789 | 1 057 877 | 39 764 | 19 919 | 59 683 |
99997 | 36 978 | 0 | 36 978 | 1 037 212 | 0 | 1 037 212 | 1 059 950 | 0 | 1 059 950 | 59 716 | 0 | 59 716 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 933 | 4 958 | 73 891 | 1 980 491 | 91 828 | 2 072 319 | 2 011 038 | 106 789 | 2 117 827 | 99 480 | 19 919 | 119 399 |
Страница была полезной?