Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 154	17 185	30 339	68 634	25 892	94 526	68 043	9 432	77 475	13 745	33 645	47 390
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	72 831	0	72 831	1 110 404	0	1 110 404	1 148 975	0	1 148 975	34 260	0	34 260
30110	16	93 668	93 684	3 601	361 477	365 078	3 601	359 456	363 057	16	95 689	95 705
30202	1 612	0	1 612	99	0	99	0	0	0	1 711	0	1 711
30204	2 803	0	2 803	208	0	208	0	0	0	3 011	0	3 011
30221	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0
30424	5	0	5	336 752	0	336 752	328 752	0	328 752	8 005	0	8 005
30425	500	10 308	10 808	0	1 837	1 837	0	985	985	500	11 160	11 660
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	30 800	0	30 800	72 500	0	72 500	68 100	0	68 100	35 200	0	35 200
45204	51 650	0	51 650	24 990	0	24 990	50 600	0	50 600	26 040	0	26 040
45205	0	21 188	21 188	0	1 639	1 639	0	18 487	18 487	0	4 340	4 340
45206	242 500	20 128	262 628	31 000	9 067	40 067	15 000	8 115	23 115	258 500	21 080	279 580
45207	309 824	3 064	312 888	12 940	179	13 119	10 980	3 243	14 223	311 784	0	311 784
45208	76 490	13 171	89 661	0	2 348	2 348	350	1 259	1 609	76 140	14 260	90 400
45407	13 000	0	13 000	0	0	0	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45505	114	0	114	0	0	0	18	0	18	96	0	96
45506	3 945	0	3 945	0	0	0	160	0	160	3 785	0	3 785
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0
45705	3 366	0	3 366	0	0	0	130	0	130	3 236	0	3 236
45812	14 938	0	14 938	0	0	0	113	0	113	14 825	0	14 825
45815	7 090	0	7 090	2 550	0	2 550	0	0	0	9 640	0	9 640
47404	0	8 590	8 590	0	1 047	1 047	0	9 637	9 637	0	0	0
47408	0	0	0	441 110	769 587	1 210 697	441 110	769 587	1 210 697	0	0	0
47427	0	0	0	3 935	162	4 097	3 935	162	4 097	0	0	0
60302	860	0	860	2 152	0	2 152	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	191	0	191	777	0	777	848	0	848	120	0	120
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	16 147	0	16 147	39	0	39	0	0	0	16 186	0	16 186
60415	0	0	0	223	0	223	45	0	45	178	0	178
60901	2 658	0	2 658	43	0	43	0	0	0	2 701	0	2 701
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	35	0	35	7	0	7	41	0	41	1	0	1
61008	172	0	172	67	0	67	112	0	112	127	0	127
61009	268	0	268	0	0	0	2	0	2	266	0	266
61403	1 638	0	1 638	270	0	270	222	0	222	1 686	0	1 686
70606	131 740	0	131 740	32 787	0	32 787	66	0	66	164 461	0	164 461
70608	56 389	0	56 389	54 360	0	54 360	0	0	0	110 749	0	110 749
70611	2 152	0	2 152	0	0	0	2 152	0	2 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 059 501	187 302	1 246 803	2 288 816	1 173 235	3 462 051	2 236 764	1 180 363	3 417 127	1 111 553	180 174	1 291 727
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	987	0	987	38 991	0	38 991
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	15 000	0	15 000	87 000	0	87 000
407	129 298	87 935	217 233	1 265 788	387 703	1 653 491	1 236 230	387 861	1 624 091	99 740	88 093	187 833
408.1	3 133	0	3 133	66 927	12 537	79 464	65 771	12 537	78 308	1 977	0	1 977
40807	86	0	86	203	281	484	266	281	547	149	0	149
40817	12 005	44 292	56 297	116 677	48 015	164 692	121 633	30 598	152 231	16 961	26 875	43 836
40820	11	0	11	2 683	0	2 683	4 481	0	4 481	1 809	0	1 809
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42305	7 840	13 369	21 209	0	1 309	1 309	0	2 319	2 319	7 840	14 379	22 219
42306	21 953	72 382	94 335	0	8 481	8 481	2 520	12 631	15 151	24 473	76 532	101 005
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	189 384	0	189 384	11 844	0	11 844	12 985	0	12 985	190 525	0	190 525
45415	650	0	650	75	0	75	0	0	0	575	0	575
45515	2 552	0	2 552	2 550	0	2 550	0	0	0	2	0	2
45818	22 028	0	22 028	113	0	113	2 550	0	2 550	24 465	0	24 465
47407	0	0	0	769 843	438 828	1 208 671	769 843	438 828	1 208 671	0	0	0
47411	512	279	791	0	150	150	218	186	404	730	315	1 045
47416	131	0	131	2 880	0	2 880	2 906	0	2 906	157	0	157
47425	735	0	735	2 247	0	2 247	4 140	0	4 140	2 628	0	2 628
47426	27	0	27	99	0	99	75	0	75	3	0	3
60301	89	0	89	743	0	743	674	0	674	20	0	20
60305	4 372	0	4 372	5 632	0	5 632	5 087	0	5 087	3 827	0	3 827
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	61	0	61	1 686	0	1 686	1 675	0	1 675	50	0	50
60324	123	0	123	43	0	43	43	0	43	123	0	123
60335	1 191	0	1 191	1 589	0	1 589	1 424	0	1 424	1 026	0	1 026
60414	10 721	0	10 721	0	0	0	44	0	44	10 765	0	10 765
60903	1 324	0	1 324	0	0	0	45	0	45	1 369	0	1 369
61501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	111 398	0	111 398	0	0	0	34 517	0	34 517	145 915	0	145 915
70603	55 501	0	55 501	0	0	0	52 982	0	52 982	108 483	0	108 483
70801	15 987	0	15 987	15 987	0	15 987	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 028 541	218 262	1 246 803	2 289 185	897 305	3 186 490	2 346 172	885 242	3 231 414	1 085 528	206 199	1 291 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 279	0	121 279	93 083	0	93 083	18 573	0	18 573	195 789	0	195 789
90902	20 614	0	20 614	1 088	0	1 088	2 710	0	2 710	18 992	0	18 992
91414	914 113	110 258	1 024 371	66 875	18 728	85 603	40 715	47 834	88 549	940 273	81 152	1 021 425
91604	3 179	0	3 179	3 322	47	3 369	3 286	47	3 333	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	857 360	0	857 360	193 165	0	193 165	197 469	0	197 469	853 056	0	853 056
Итого по активу (баланс)	1 917 547	110 258	2 027 805	357 533	18 775	376 308	262 753	47 881	310 634	2 012 327	81 152	2 093 479
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	783 973	0	783 973	55 989	0	55 989	21 483	0	21 483	749 467	0	749 467
91316	491	4 868	5 359	17 940	5 245	23 185	17 500	377	17 877	51	0	51
91317	40 350	0	40 350	117 490	498	117 988	143 700	9 798	153 498	66 560	9 300	75 860
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 170 445	0	1 170 445	113 165	0	113 165	183 143	0	183 143	1 240 423	0	1 240 423
Итого по пассиву (баланс)	2 022 937	4 868	2 027 805	304 891	5 743	310 634	366 133	10 175	376 308	2 084 179	9 300	2 093 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 270	52 460	71 730	168 319	597 599	765 918	181 325	608 989	790 314	6 264	41 070	47 334
99996	71 993	0	71 993	763 479	0	763 479	787 883	0	787 883	47 589	0	47 589
Итого по активу (баланс)	91 263	52 460	143 723	931 798	597 599	1 529 397	969 208	608 989	1 578 197	53 853	41 070	94 923
Пассив
96901	52 819	19 174	71 993	606 173	181 710	787 883	594 743	168 736	763 479	41 389	6 200	47 589
99997	71 730	0	71 730	790 314	0	790 314	765 918	0	765 918	47 334	0	47 334
Итого по пассиву (баланс)	124 549	19 174	143 723	1 396 487	181 710	1 578 197	1 360 661	168 736	1 529 397	88 723	6 200	94 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?