Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 621	36 541	50 162	20 185	12 208	32 393	22 084	3 001	25 085	11 722	45 748	57 470
30102	126 146	0	126 146	1 973 431	0	1 973 431	1 899 466	0	1 899 466	200 111	0	200 111
30110	16	117 363	117 379	1 621 225	413 496	2 034 721	1 621 225	447 383	2 068 608	16	83 476	83 492
30202	3 768	0	3 768	0	0	0	229	0	229	3 539	0	3 539
30204	1 959	0	1 959	246	0	246	0	0	0	2 205	0	2 205
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	9 000	0	9 000	324 100	0	324 100	323 100	0	323 100	10 000	0	10 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	940 000	0	940 000	60 000	0	60 000
32003	140 000	0	140 000	620 000	0	620 000	660 000	0	660 000	100 000	0	100 000
45203	60 220	0	60 220	110 100	0	110 100	106 010	0	106 010	64 310	0	64 310
45204	57 720	0	57 720	103 030	14 004	117 034	95 730	788	96 518	65 020	13 216	78 236
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	560 567	25 733	586 300	58 580	28 230	86 810	95 534	27 530	123 064	523 613	26 433	550 046
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45208	112 200	0	112 200	0	0	0	2 500	0	2 500	109 700	0	109 700
45505	193	0	193	0	0	0	31	0	31	162	0	162
45506	7 076	0	7 076	650	0	650	292	0	292	7 434	0	7 434
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	41 919	0	41 919	0	0	0	0	0	0	41 919	0	41 919
45815	4 500	0	4 500	250	0	250	0	0	0	4 750	0	4 750
47408	0	0	0	1 416 261	1 738 775	3 155 036	1 416 261	1 738 775	3 155 036	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	787	0	787	8 871	108	8 979	9 495	108	9 603	163	0	163
60302	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60306	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	405	0	405	2 920	0	2 920	3 181	0	3 181	144	0	144
60336	142	0	142	20	0	20	20	0	20	142	0	142
60401	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
60415	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	100	0	100	84	0	84	96	0	96	88	0	88
61009	0	0	0	320	0	320	56	0	56	264	0	264
61403	1 364	0	1 364	211	0	211	254	0	254	1 321	0	1 321
70606	284 970	0	284 970	50 067	0	50 067	0	0	0	335 037	0	335 037
70608	285 043	0	285 043	33 746	0	33 746	0	0	0	318 789	0	318 789
70611	2 574	0	2 574	643	0	643	0	0	0	3 217	0	3 217
Итого по активу (баланс)	1 819 382	179 637	1 999 019	7 366 922	2 206 821	9 573 743	7 217 410	2 217 585	9 434 995	1 968 894	168 873	2 137 767
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	1 509	0	1 509	36 770	0	36 770
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	15 000	0	15 000	59 000	0	59 000
407	355 432	111 266	466 698	2 743 850	581 495	3 325 345	2 854 974	583 444	3 438 418	466 556	113 215	579 771
408.1	5 345	103	5 448	16 940	1 099	18 039	15 422	1 106	16 528	3 827	110	3 937
408.2	23 293	20 568	43 861	113 849	46 460	160 309	118 024	59 580	177 604	27 468	33 688	61 156
40911	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	53 500	0	53 500	22 500	0	22 500	0	0	0	31 000	0	31 000
42207	51 363	0	51 363	800	0	800	344	0	344	50 907	0	50 907
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	1 175	1 220	2 395	0	1 302	1 302	0	82	82	1 175	0	1 175
42305	2 513	28 371	30 884	0	8 705	8 705	700	2 361	3 061	3 213	22 027	25 240
42306	8 450	86 066	94 516	1 000	8 843	9 843	1 300	7 488	8 788	8 750	84 711	93 461
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	155 172	0	155 172	18 831	0	18 831	17 085	0	17 085	153 426	0	153 426
45515	8 147	0	8 147	251	0	251	7	0	7	7 903	0	7 903
45818	39 419	0	39 419	0	0	0	250	0	250	39 669	0	39 669
47407	0	0	0	1 737 577	1 417 258	3 154 835	1 737 577	1 417 258	3 154 835	0	0	0
47411	184	3 455	3 639	119	590	709	131	796	927	196	3 661	3 857
47416	139	0	139	4 262	0	4 262	4 978	0	4 978	855	0	855
47425	2 759	0	2 759	8 719	0	8 719	8 699	0	8 699	2 739	0	2 739
47426	575	0	575	1 520	0	1 520	1 912	0	1 912	967	0	967
60301	58	0	58	1 405	0	1 405	1 474	0	1 474	127	0	127
60305	4 132	0	4 132	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	4 132	0	4 132
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	728	0	728	1 333	0	1 333	1 402	0	1 402	797	0	797
60324	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60335	1 093	0	1 093	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	1 093	0	1 093
60414	15 234	0	15 234	0	0	0	115	0	115	15 349	0	15 349
60903	186	0	186	0	0	0	48	0	48	234	0	234
70601	283 433	0	283 433	0	0	0	53 118	0	53 118	336 551	0	336 551
70603	288 792	0	288 792	0	0	0	32 780	0	32 780	321 572	0	321 572
70801	16 508	0	16 508	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 747 965	251 054	1 999 019	4 742 629	2 065 752	6 808 381	4 875 014	2 072 115	6 947 129	1 880 350	257 417	2 137 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 659	0	114 659	1 744	0	1 744	3 953	0	3 953	112 450	0	112 450
90902	14 387	0	14 387	4 020	0	4 020	652	0	652	17 755	0	17 755
91414	1 048 843	26 892	1 075 735	68 250	15 188	83 438	123 421	28 643	152 064	993 672	13 437	1 007 109
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	1 188	0	1 188	2 563	0	2 563	1 713	0	1 713	2 038	0	2 038
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	954 079	0	954 079	313 041	0	313 041	274 545	0	274 545	992 575	0	992 575
Итого по активу (баланс)	2 134 529	26 892	2 161 421	389 618	15 188	404 806	404 284	28 643	432 927	2 119 863	13 437	2 133 300
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	874 001	0	874 001	56 818	0	56 818	85 784	0	85 784	902 967	0	902 967
91316	200	0	200	6 080	0	6 080	10 000	0	10 000	4 120	0	4 120
91317	45 260	0	45 260	211 630	0	211 630	217 240	0	217 240	50 870	0	50 870
91507	34 178	0	34 178	0	0	0	0	0	0	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 207 342	0	1 207 342	158 382	0	158 382	91 765	0	91 765	1 140 725	0	1 140 725
Итого по пассиву (баланс)	2 161 421	0	2 161 421	432 927	0	432 927	404 806	0	404 806	2 133 300	0	2 133 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 657	82 659	91 316	152 382	1 445 173	1 597 555	150 746	1 434 933	1 585 679	10 293	92 899	103 192
99996	91 327	0	91 327	1 592 142	0	1 592 142	1 580 484	0	1 580 484	102 985	0	102 985
Итого по активу (баланс)	99 984	82 659	182 643	1 744 524	1 445 173	3 189 697	1 731 230	1 434 933	3 166 163	113 278	92 899	206 177
Пассив
96901	82 695	8 632	91 327	1 429 277	151 207	1 580 484	1 439 284	152 858	1 592 142	92 702	10 283	102 985
99997	91 316	0	91 316	1 585 679	0	1 585 679	1 597 555	0	1 597 555	103 192	0	103 192
Итого по пассиву (баланс)	174 011	8 632	182 643	3 014 956	151 207	3 166 163	3 036 839	152 858	3 189 697	195 894	10 283	206 177

Страница была полезной?