Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 430	52 830	78 260	39 971	5 778	45 749	46 935	23 279	70 214	18 466	35 329	53 795
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	66 217	0	66 217	2 429 779	0	2 429 779	2 393 627	0	2 393 627	102 369	0	102 369
30110	16	113 444	113 460	2 331 093	385 035	2 716 128	2 331 093	410 243	2 741 336	16	88 236	88 252
30202	4 068	0	4 068	0	0	0	175	0	175	3 893	0	3 893
30204	2 665	0	2 665	0	0	0	82	0	82	2 583	0	2 583
30210	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30424	9 000	0	9 000	351 071	0	351 071	350 071	0	350 071	10 000	0	10 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	100 000	0	100 000	1 730 000	0	1 730 000	1 750 000	0	1 750 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
45203	78 940	0	78 940	207 520	0	207 520	209 480	0	209 480	76 980	0	76 980
45204	92 850	0	92 850	76 230	0	76 230	104 670	0	104 670	64 410	0	64 410
45205	55 000	0	55 000	15 200	0	15 200	10 000	0	10 000	60 200	0	60 200
45206	525 133	30 036	555 169	116 440	1 821	118 261	54 333	4 814	59 147	587 240	27 043	614 283
45207	61 800	0	61 800	0	0	0	50 800	0	50 800	11 000	0	11 000
45208	124 700	0	124 700	0	0	0	1 500	0	1 500	123 200	0	123 200
45505	1 770	0	1 770	0	0	0	27	0	27	1 743	0	1 743
45506	10 126	0	10 126	80	0	80	288	0	288	9 918	0	9 918
45812	6 919	0	6 919	37 000	0	37 000	0	0	0	43 919	0	43 919
45815	4 000	0	4 000	250	0	250	0	0	0	4 250	0	4 250
47408	0	0	0	1 402 038	1 752 585	3 154 623	1 402 038	1 752 585	3 154 623	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	1 285	0	1 285	9 836	206	10 042	10 431	206	10 637	690	0	690
60302	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	37	0	37	189	0	189	114	0	114	112	0	112
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	143	0	143	2 537	0	2 537	2 258	0	2 258	422	0	422
60336	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60401	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	18	0	18	7	0	7	23	0	23	2	0	2
61008	109	0	109	62	0	62	101	0	101	70	0	70
61009	84	0	84	70	0	70	154	0	154	0	0	0
61403	1 068	0	1 068	181	0	181	257	0	257	992	0	992
70606	135 753	0	135 753	75 891	0	75 891	0	0	0	211 644	0	211 644
70608	195 214	0	195 214	40 617	0	40 617	0	0	0	235 831	0	235 831
70611	1 369	0	1 369	684	0	684	0	0	0	2 053	0	2 053
Итого по активу (баланс)	1 528 209	196 310	1 724 519	9 511 223	2 145 425	11 656 648	9 312 934	2 191 127	11 504 061	1 726 498	150 608	1 877 106
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
407	369 258	110 825	480 083	3 478 268	431 585	3 909 853	3 460 802	410 488	3 871 290	351 792	89 728	441 520
408.1	4 529	158	4 687	27 931	1 127	29 058	27 525	1 176	28 701	4 123	207	4 330
408.2	10 433	14 299	24 732	133 176	64 827	198 003	142 547	71 382	213 929	19 804	20 854	40 658
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
42207	60 845	0	60 845	500	0	500	852	0	852	61 197	0	61 197
42301	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42304	0	1 382	1 382	0	245	245	0	1 489	1 489	0	2 626	2 626
42305	6 205	31 267	37 472	4 100	8 127	12 227	2 000	5 226	7 226	4 105	28 366	32 471
42306	4 800	96 578	101 378	1 400	25 275	26 675	3 900	15 064	18 964	7 300	86 367	93 667
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	180 841	0	180 841	56 369	0	56 369	34 699	0	34 699	159 171	0	159 171
45515	9 407	0	9 407	250	0	250	1	0	1	9 158	0	9 158
45818	10 919	0	10 919	0	0	0	19 120	0	19 120	30 039	0	30 039
47407	0	0	0	1 751 776	1 409 630	3 161 406	1 751 776	1 409 630	3 161 406	0	0	0
47411	204	3 684	3 888	55	1 195	1 250	114	713	827	263	3 202	3 465
47416	33	0	33	1 701	0	1 701	1 831	0	1 831	163	0	163
47425	3 088	0	3 088	6 327	0	6 327	6 001	0	6 001	2 762	0	2 762
47426	0	0	0	1 875	0	1 875	1 962	0	1 962	87	0	87
60301	87	0	87	1 429	0	1 429	1 489	0	1 489	147	0	147
60305	0	0	0	5 753	0	5 753	9 885	0	9 885	4 132	0	4 132
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	413	0	413	966	0	966	1 121	0	1 121	568	0	568
60335	0	0	0	1 574	0	1 574	2 667	0	2 667	1 093	0	1 093
60414	15 004	0	15 004	0	0	0	115	0	115	15 119	0	15 119
60903	91	0	91	0	0	0	48	0	48	139	0	139
70601	148 233	0	148 233	0	0	0	69 279	0	69 279	217 512	0	217 512
70603	190 087	0	190 087	0	0	0	46 647	0	46 647	236 734	0	236 734
70801	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
Итого по пассиву (баланс)	1 466 320	258 199	1 724 519	5 523 561	1 942 012	7 465 573	5 702 992	1 915 168	7 618 160	1 645 751	231 355	1 877 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 578	0	124 578	2 480	0	2 480	5 883	0	5 883	121 175	0	121 175
90902	18 209	0	18 209	539	0	539	1 966	0	1 966	16 782	0	16 782
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 177 430	31 388	1 208 818	300 486	1 903	302 389	292 044	5 031	297 075	1 185 872	28 260	1 214 132
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	606	0	606	2 500	0	2 500	2 505	0	2 505	601	0	601
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 115 796	0	1 115 796	363 288	0	363 288	569 595	0	569 595	909 489	0	909 489
Итого по активу (баланс)	2 437 992	31 388	2 469 380	669 293	1 903	671 196	871 993	5 031	877 024	2 235 292	28 260	2 263 552
Пассив
91312	1 034 673	0	1 034 673	211 985	0	211 985	1 613	0	1 613	824 301	0	824 301
91316	420	0	420	37 620	0	37 620	40 000	0	40 000	2 800	0	2 800
91317	73 010	0	73 010	319 990	0	319 990	294 750	0	294 750	47 770	0	47 770
91507	7 253	0	7 253	0	0	0	26 925	0	26 925	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 353 584	0	1 353 584	307 429	0	307 429	307 908	0	307 908	1 354 063	0	1 354 063
Итого по пассиву (баланс)	2 469 380	0	2 469 380	877 024	0	877 024	671 196	0	671 196	2 263 552	0	2 263 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	69 158	69 158	97 024	1 497 505	1 594 529	92 341	1 478 007	1 570 348	4 683	88 656	93 339
99996	69 621	0	69 621	1 583 674	0	1 583 674	1 559 524	0	1 559 524	93 771	0	93 771
Итого по активу (баланс)	69 621	69 158	138 779	1 680 698	1 497 505	3 178 203	1 651 865	1 478 007	3 129 872	98 454	88 656	187 110
Пассив
96901	69 621	0	69 621	1 466 312	93 212	1 559 524	1 485 729	97 945	1 583 674	89 038	4 733	93 771
99997	69 158	0	69 158	1 570 348	0	1 570 348	1 594 529	0	1 594 529	93 339	0	93 339
Итого по пассиву (баланс)	138 779	0	138 779	3 036 660	93 212	3 129 872	3 080 258	97 945	3 178 203	182 377	4 733	187 110

Страница была полезной?