Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 168	43 471	64 639	38 729	15 304	54 033	52 195	11 025	63 220	7 702	47 750	55 452
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	140 268	0	140 268	2 505 618	0	2 505 618	2 575 544	0	2 575 544	70 342	0	70 342
30110	16	121 445	121 461	1 331 197	656 430	1 987 627	1 331 197	542 508	1 873 705	16	235 367	235 383
30202	3 861	0	3 861	351	0	351	0	0	0	4 212	0	4 212
30204	2 299	0	2 299	418	0	418	0	0	0	2 717	0	2 717
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30424	15 000	0	15 000	533 066	0	533 066	540 066	0	540 066	8 000	0	8 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	530 000	0	530 000	240 000	0	240 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	127 100	0	127 100	113 970	0	113 970	164 070	0	164 070	77 000	0	77 000
45204	98 780	0	98 780	51 800	0	51 800	80 880	0	80 880	69 700	0	69 700
45205	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	55 000	0	55 000
45206	465 950	29 153	495 103	31 250	6 044	37 294	76 933	5 128	82 061	420 267	30 069	450 336
45207	89 900	0	89 900	0	0	0	5 450	0	5 450	84 450	0	84 450
45208	127 200	0	127 200	0	0	0	1 000	0	1 000	126 200	0	126 200
45505	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45506	11 110	0	11 110	0	0	0	697	0	697	10 413	0	10 413
45812	6 922	0	6 922	0	0	0	3	0	3	6 919	0	6 919
45815	3 547	0	3 547	250	0	250	47	0	47	3 750	0	3 750
47408	0	0	0	1 087 373	1 632 471	2 719 844	1 087 373	1 632 471	2 719 844	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	666	0	666	9 696	236	9 932	9 128	236	9 364	1 234	0	1 234
60302	412	0	412	0	0	0	142	0	142	270	0	270
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	86	0	86	2 124	0	2 124	2 122	0	2 122	88	0	88
60336	0	0	0	167	0	167	25	0	25	142	0	142
60401	18 819	0	18 819	0	0	0	49	0	49	18 770	0	18 770
60901	0	0	0	1 939	0	1 939	0	0	0	1 939	0	1 939
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	118	0	118	91	0	91	68	0	68	141	0	141
61009	33	0	33	16	0	16	16	0	16	33	0	33
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	3 081	0	3 081	195	0	195	2 075	0	2 075	1 201	0	1 201
70606	927 776	0	927 776	67 685	0	67 685	927 776	0	927 776	67 685	0	67 685
70608	726 658	0	726 658	112 924	0	112 924	726 658	0	726 658	112 924	0	112 924
70611	4 106	0	4 106	684	0	684	4 106	0	4 106	684	0	684
70706	0	0	0	927 798	0	927 798	0	0	0	927 798	0	927 798
70708	0	0	0	726 658	0	726 658	0	0	0	726 658	0	726 658
70711	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022
Итого по активу (баланс)	2 929 694	194 069	3 123 763	9 659 952	2 310 485	11 970 437	9 532 551	2 191 368	11 723 919	3 057 095	313 186	3 370 281
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
407	392 448	152 077	544 525	2 889 728	601 190	3 490 918	2 908 269	639 178	3 547 447	410 989	190 065	601 054
408.1	8 641	71	8 712	11 629	1 067	12 696	10 236	1 070	11 306	7 248	74	7 322
408.2	11 221	9 175	20 396	79 362	60 037	139 399	85 229	56 933	142 162	17 088	6 071	23 159
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	60 654	0	60 654	0	0	0	616	0	616	61 270	0	61 270
42301	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42305	5 905	31 115	37 020	500	25 314	25 814	0	25 581	25 581	5 405	31 382	36 787
42306	1 500	93 546	95 046	0	16 704	16 704	2 600	19 575	22 175	4 100	96 417	100 517
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	180 545	0	180 545	19 854	0	19 854	13 701	0	13 701	174 392	0	174 392
45515	10 316	0	10 316	661	0	661	0	0	0	9 655	0	9 655
45818	10 469	0	10 469	50	0	50	250	0	250	10 669	0	10 669
47407	0	0	0	1 626 830	1 084 596	2 711 426	1 626 830	1 084 596	2 711 426	0	0	0
47411	137	2 923	3 060	62	958	1 020	101	1 168	1 269	176	3 133	3 309
47416	0	0	0	2 382	497	2 879	2 478	497	2 975	96	0	96
47425	5 284	0	5 284	11 163	0	11 163	14 116	0	14 116	8 237	0	8 237
47426	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60301	304	0	304	3 892	0	3 892	3 629	0	3 629	41	0	41
60305	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	282	0	282	1 040	0	1 040	1 036	0	1 036	278	0	278
60335	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890
60601	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70601	962 235	0	962 235	962 236	0	962 236	80 056	0	80 056	80 055	0	80 055
70603	714 751	0	714 751	714 751	0	714 751	106 176	0	106 176	106 176	0	106 176
70701	0	0	0	0	0	0	962 235	0	962 235	962 235	0	962 235
70703	0	0	0	0	0	0	714 751	0	714 751	714 751	0	714 751
Итого по пассиву (баланс)	2 834 850	288 913	3 123 763	6 401 084	1 790 364	8 191 448	6 609 367	1 828 599	8 437 966	3 043 133	327 148	3 370 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 518	0	127 518	555	0	555	2 824	0	2 824	125 249	0	125 249
90902	18 368	0	18 368	10	0	10	2 026	0	2 026	16 352	0	16 352
91414	1 214 216	30 465	1 244 681	144 406	6 316	150 722	179 217	5 359	184 576	1 179 405	31 422	1 210 827
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	326	0	326	1 945	0	1 945	1 718	0	1 718	553	0	553
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 034 084	0	1 034 084	438 886	0	438 886	365 584	0	365 584	1 107 386	0	1 107 386
Итого по активу (баланс)	2 395 885	30 465	2 426 350	585 802	6 316	592 118	551 369	5 359	556 728	2 430 318	31 422	2 461 740
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91312	896 996	0	896 996	70 795	0	70 795	89 847	0	89 847	916 048	0	916 048
91316	670	0	670	7 000	0	7 000	54 000	0	54 000	47 670	0	47 670
91317	101 800	0	101 800	287 020	0	287 020	294 270	0	294 270	109 050	0	109 050
91507	34 178	0	34 178	0	0	0	0	0	0	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 392 266	0	1 392 266	191 144	0	191 144	153 232	0	153 232	1 354 354	0	1 354 354
Итого по пассиву (баланс)	2 426 350	0	2 426 350	556 728	0	556 728	592 118	0	592 118	2 461 740	0	2 461 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	102 036	102 036	167 567	1 039 610	1 207 177	161 039	1 109 939	1 270 978	6 528	31 707	38 235
99996	101 919	0	101 919	1 198 021	0	1 198 021	1 261 608	0	1 261 608	38 332	0	38 332
Итого по активу (баланс)	101 919	102 036	203 955	1 365 588	1 039 610	2 405 198	1 422 647	1 109 939	2 532 586	44 860	31 707	76 567
Пассив
96901	101 919	0	101 919	1 098 180	163 428	1 261 608	1 028 041	169 980	1 198 021	31 780	6 552	38 332
99997	102 036	0	102 036	1 270 978	0	1 270 978	1 207 177	0	1 207 177	38 235	0	38 235
Итого по пассиву (баланс)	203 955	0	203 955	2 369 158	163 428	2 532 586	2 235 218	169 980	2 405 198	70 015	6 552	76 567

Страница была полезной?