Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 944 | 8 443 | 24 387 | 41 667 | 83 456 | 125 123 | 35 514 | 50 986 | 86 500 | 22 097 | 40 913 | 63 010 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 | 3 544 | 0 | 3 544 | 3 544 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 301 110 | 0 | 301 110 | 2 695 213 | 0 | 2 695 213 | 2 826 896 | 0 | 2 826 896 | 169 427 | 0 | 169 427 |
30110 | 16 | 37 380 | 37 396 | 1 680 582 | 1 185 180 | 2 865 762 | 1 680 582 | 1 185 074 | 2 865 656 | 16 | 37 486 | 37 502 |
30202 | 7 847 | 0 | 7 847 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 9 193 | 0 | 9 193 |
30204 | 2 109 | 0 | 2 109 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2 561 | 0 | 2 561 |
30221 | 0 | 4 319 | 4 319 | 10 000 | 17 535 | 27 535 | 10 000 | 18 930 | 28 930 | 0 | 2 924 | 2 924 |
30302 | 0 | 1 275 | 1 275 | 1 | 1 989 | 1 990 | 1 | 2 448 | 2 449 | 0 | 816 | 816 |
30306 | 108 088 | 0 | 108 088 | 111 790 | 0 | 111 790 | 89 015 | 0 | 89 015 | 130 863 | 0 | 130 863 |
30424 | 8 000 | 0 | 8 000 | 840 555 | 0 | 840 555 | 840 555 | 0 | 840 555 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32002 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 30 000 | 0 | 30 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45203 | 230 000 | 0 | 230 000 | 335 610 | 0 | 335 610 | 371 235 | 0 | 371 235 | 194 375 | 0 | 194 375 |
45204 | 79 045 | 0 | 79 045 | 350 | 0 | 350 | 47 595 | 0 | 47 595 | 31 800 | 0 | 31 800 |
45205 | 22 933 | 53 591 | 76 524 | 5 550 | 3 754 | 9 304 | 13 783 | 1 948 | 15 731 | 14 700 | 55 397 | 70 097 |
45206 | 705 234 | 0 | 705 234 | 100 900 | 0 | 100 900 | 113 859 | 0 | 113 859 | 692 275 | 0 | 692 275 |
45207 | 129 400 | 0 | 129 400 | 34 000 | 0 | 34 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 161 900 | 0 | 161 900 |
45208 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 15 200 |
45407 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
45504 | 1 400 | 0 | 1 400 | 3 650 | 0 | 3 650 | 1 400 | 0 | 1 400 | 3 650 | 0 | 3 650 |
45505 | 11 575 | 0 | 11 575 | 7 269 | 0 | 7 269 | 11 575 | 0 | 11 575 | 7 269 | 0 | 7 269 |
45506 | 4 050 | 0 | 4 050 | 2 289 | 0 | 2 289 | 2 449 | 0 | 2 449 | 3 890 | 0 | 3 890 |
45507 | 0 | 14 290 | 14 290 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 519 | 519 | 0 | 14 772 | 14 772 |
45812 | 16 483 | 0 | 16 483 | 12 735 | 0 | 12 735 | 19 268 | 0 | 19 268 | 9 950 | 0 | 9 950 |
45815 | 4 381 | 0 | 4 381 | 7 | 0 | 7 | 881 | 0 | 881 | 3 507 | 0 | 3 507 |
45912 | 8 | 0 | 8 | 1 026 | 0 | 1 026 | 56 | 0 | 56 | 978 | 0 | 978 |
45915 | 15 | 0 | 15 | 41 | 0 | 41 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 270 054 | 2 108 786 | 3 378 840 | 1 270 054 | 2 108 786 | 3 378 840 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 501 | 0 | 501 | 206 | 0 | 206 | 201 | 0 | 201 | 506 | 0 | 506 |
47427 | 7 | 0 | 7 | 12 277 | 601 | 12 878 | 12 230 | 601 | 12 831 | 54 | 0 | 54 |
60302 | 3 433 | 0 | 3 433 | 21 | 0 | 21 | 690 | 0 | 690 | 2 764 | 0 | 2 764 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 47 | 0 | 47 | 94 | 0 | 94 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 723 | 0 | 723 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 935 | 0 | 2 935 | 188 | 0 | 188 |
60401 | 19 472 | 0 | 19 472 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 19 254 | 0 | 19 254 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 110 | 0 | 110 | 82 | 0 | 82 | 77 | 0 | 77 | 115 | 0 | 115 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 511 | 0 | 6 511 | 6 511 | 0 | 6 511 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 427 | 0 | 2 427 | 530 | 0 | 530 | 247 | 0 | 247 | 2 710 | 0 | 2 710 |
70606 | 567 876 | 0 | 567 876 | 91 238 | 0 | 91 238 | 3 | 0 | 3 | 659 111 | 0 | 659 111 |
70608 | 141 469 | 0 | 141 469 | 21 160 | 0 | 21 160 | 0 | 0 | 0 | 162 629 | 0 | 162 629 |
70611 | 7 570 | 0 | 7 570 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 8 239 | 0 | 8 239 |
Итого по активу (баланс) | 2 506 933 | 119 298 | 2 626 231 | 8 961 436 | 3 405 846 | 12 367 282 | 9 030 687 | 3 372 836 | 12 403 523 | 2 437 682 | 152 308 | 2 589 990 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 163 500 | 0 | 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 500 | 0 | 163 500 |
10701 | 34 117 | 0 | 34 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 117 | 0 | 34 117 |
10801 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
30301 | 0 | 1 275 | 1 275 | 1 | 2 448 | 2 449 | 1 | 1 989 | 1 990 | 0 | 816 | 816 |
30305 | 108 088 | 0 | 108 088 | 89 015 | 0 | 89 015 | 111 790 | 0 | 111 790 | 130 863 | 0 | 130 863 |
40701 | 7 473 | 0 | 7 473 | 50 262 | 0 | 50 262 | 49 403 | 0 | 49 403 | 6 614 | 0 | 6 614 |
40702 | 531 574 | 59 417 | 590 991 | 4 218 842 | 1 368 206 | 5 587 048 | 4 025 422 | 1 356 282 | 5 381 704 | 338 154 | 47 493 | 385 647 |
40703 | 908 | 0 | 908 | 984 | 0 | 984 | 630 | 0 | 630 | 554 | 0 | 554 |
40802 | 12 022 | 172 | 12 194 | 13 770 | 7 | 13 777 | 15 749 | 9 | 15 758 | 14 001 | 174 | 14 175 |
40807 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
40817 | 49 082 | 24 868 | 73 950 | 64 719 | 143 865 | 208 584 | 83 194 | 174 803 | 257 997 | 67 557 | 55 806 | 123 363 |
40821 | 466 | 0 | 466 | 856 | 0 | 856 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42103 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42105 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 |
42106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
42206 | 61 299 | 0 | 61 299 | 61 768 | 0 | 61 768 | 60 469 | 0 | 60 469 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42301 | 389 | 103 | 492 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 389 | 105 | 494 |
42304 | 8 200 | 79 | 8 279 | 4 200 | 3 | 4 203 | 1 000 | 5 | 1 005 | 5 000 | 81 | 5 081 |
42305 | 6 707 | 42 601 | 49 308 | 3 296 | 2 065 | 5 361 | 0 | 3 214 | 3 214 | 3 411 | 43 750 | 47 161 |
42306 | 42 170 | 64 812 | 106 982 | 1 620 | 5 932 | 7 552 | 1 170 | 8 271 | 9 441 | 41 720 | 67 151 | 108 871 |
42309 | 3 261 | 0 | 3 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 261 | 0 | 3 261 |
43807 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45215 | 153 078 | 0 | 153 078 | 38 805 | 0 | 38 805 | 45 340 | 0 | 45 340 | 159 613 | 0 | 159 613 |
45415 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
45515 | 20 382 | 0 | 20 382 | 6 595 | 0 | 6 595 | 6 676 | 0 | 6 676 | 20 463 | 0 | 20 463 |
45818 | 19 068 | 0 | 19 068 | 7 988 | 0 | 7 988 | 1 495 | 0 | 1 495 | 12 575 | 0 | 12 575 |
45918 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 108 528 | 1 269 252 | 3 377 780 | 2 108 528 | 1 269 252 | 3 377 780 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 624 | 829 | 1 453 | 675 | 532 | 1 207 | 584 | 561 | 1 145 | 533 | 858 | 1 391 |
47416 | 61 | 0 | 61 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 932 | 0 | 1 932 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 691 | 0 | 2 691 | 16 731 | 0 | 16 731 | 19 570 | 0 | 19 570 | 5 530 | 0 | 5 530 |
47426 | 3 544 | 0 | 3 544 | 2 910 | 0 | 2 910 | 3 639 | 0 | 3 639 | 4 273 | 0 | 4 273 |
60301 | 23 | 0 | 23 | 2 486 | 0 | 2 486 | 2 518 | 0 | 2 518 | 55 | 0 | 55 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 373 | 0 | 6 373 | 6 373 | 0 | 6 373 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 206 | 0 | 206 | 953 | 0 | 953 | 1 025 | 0 | 1 025 | 278 | 0 | 278 |
60601 | 14 213 | 0 | 14 213 | 217 | 0 | 217 | 189 | 0 | 189 | 14 185 | 0 | 14 185 |
70601 | 593 761 | 0 | 593 761 | 0 | 0 | 0 | 88 426 | 0 | 88 426 | 682 187 | 0 | 682 187 |
70603 | 138 828 | 0 | 138 828 | 0 | 0 | 0 | 19 630 | 0 | 19 630 | 158 458 | 0 | 158 458 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 432 075 | 194 156 | 2 626 231 | 6 788 661 | 2 792 314 | 9 580 975 | 6 730 342 | 2 814 392 | 9 544 734 | 2 373 756 | 216 234 | 2 589 990 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 461 437 | 0 | 461 437 | 19 514 | 0 | 19 514 | 18 105 | 0 | 18 105 | 462 846 | 0 | 462 846 |
90902 | 55 351 | 0 | 55 351 | 12 507 | 0 | 12 507 | 33 088 | 0 | 33 088 | 34 770 | 0 | 34 770 |
91414 | 1 631 569 | 98 739 | 1 730 308 | 266 587 | 6 917 | 273 504 | 241 784 | 3 589 | 245 373 | 1 656 372 | 102 067 | 1 758 439 |
91604 | 352 | 109 | 461 | 2 232 | 114 | 2 346 | 2 584 | 110 | 2 694 | 0 | 113 | 113 |
91704 | 1 774 | 0 | 1 774 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 832 | 0 | 1 832 |
91802 | 3 493 | 0 | 3 493 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 0 | 3 871 |
99998 | 780 090 | 0 | 780 090 | 452 601 | 0 | 452 601 | 454 372 | 0 | 454 372 | 778 319 | 0 | 778 319 |
Итого по активу (баланс) | 2 934 066 | 98 848 | 3 032 914 | 753 877 | 7 031 | 760 908 | 749 933 | 3 699 | 753 632 | 2 938 010 | 102 180 | 3 040 190 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 695 540 | 0 | 695 540 | 82 038 | 0 | 82 038 | 59 441 | 0 | 59 441 | 672 943 | 0 | 672 943 |
91315 | 31 459 | 958 | 32 417 | 128 | 498 | 626 | 0 | 27 | 27 | 31 331 | 487 | 31 818 |
91316 | 350 | 0 | 350 | 19 350 | 0 | 19 350 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 23 350 | 0 | 23 350 | 350 560 | 0 | 350 560 | 372 335 | 0 | 372 335 | 45 125 | 0 | 45 125 |
91507 | 28 433 | 0 | 28 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 433 | 0 | 28 433 |
99999 | 2 252 824 | 0 | 2 252 824 | 290 011 | 0 | 290 011 | 299 058 | 0 | 299 058 | 2 261 871 | 0 | 2 261 871 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 031 956 | 958 | 3 032 914 | 743 885 | 498 | 744 383 | 751 632 | 27 | 751 659 | 3 039 703 | 487 | 3 040 190 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 14 232 | 95 402 | 109 634 | 26 000 | 1 859 350 | 1 885 350 | 30 494 | 1 871 529 | 1 902 023 | 9 738 | 83 223 | 92 961 |
99996 | 108 967 | 0 | 108 967 | 1 883 027 | 0 | 1 883 027 | 1 899 020 | 0 | 1 899 020 | 92 974 | 0 | 92 974 |
Итого по активу (баланс) | 123 199 | 95 402 | 218 601 | 1 909 027 | 1 859 350 | 3 768 377 | 1 929 514 | 1 871 529 | 3 801 043 | 102 712 | 83 223 | 185 935 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 94 676 | 14 291 | 108 967 | 1 868 467 | 30 553 | 1 899 020 | 1 857 039 | 25 988 | 1 883 027 | 83 248 | 9 726 | 92 974 |
99997 | 109 634 | 0 | 109 634 | 1 902 023 | 0 | 1 902 023 | 1 885 350 | 0 | 1 885 350 | 92 961 | 0 | 92 961 |
Итого по пассиву (баланс) | 204 310 | 14 291 | 218 601 | 3 770 490 | 30 553 | 3 801 043 | 3 742 389 | 25 988 | 3 768 377 | 176 209 | 9 726 | 185 935 |
Страница была полезной?