Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 269 | 10 627 | 30 896 | 90 385 | 24 070 | 114 455 | 94 710 | 26 254 | 120 964 | 15 944 | 8 443 | 24 387 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 17 125 | 56 125 | 39 000 | 17 125 | 56 125 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 177 158 | 0 | 177 158 | 3 719 175 | 0 | 3 719 175 | 3 595 223 | 0 | 3 595 223 | 301 110 | 0 | 301 110 |
30110 | 16 | 13 310 | 13 326 | 1 890 583 | 1 309 252 | 3 199 835 | 1 890 583 | 1 285 182 | 3 175 765 | 16 | 37 380 | 37 396 |
30202 | 6 696 | 0 | 6 696 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 7 847 | 0 | 7 847 |
30204 | 3 328 | 0 | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 1 219 | 2 109 | 0 | 2 109 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 9 007 | 29 007 | 20 000 | 4 688 | 24 688 | 0 | 4 319 | 4 319 |
30302 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 185 | 185 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 275 | 1 275 |
30306 | 108 088 | 0 | 108 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 088 | 0 | 108 088 |
30424 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 067 553 | 0 | 1 067 553 | 1 067 553 | 0 | 1 067 553 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32002 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45203 | 190 230 | 0 | 190 230 | 334 050 | 0 | 334 050 | 294 280 | 0 | 294 280 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45204 | 12 595 | 0 | 12 595 | 76 450 | 0 | 76 450 | 10 000 | 0 | 10 000 | 79 045 | 0 | 79 045 |
45205 | 45 563 | 50 446 | 96 009 | 0 | 4 894 | 4 894 | 22 630 | 1 749 | 24 379 | 22 933 | 53 591 | 76 524 |
45206 | 736 709 | 0 | 736 709 | 83 850 | 0 | 83 850 | 115 325 | 0 | 115 325 | 705 234 | 0 | 705 234 |
45207 | 137 500 | 0 | 137 500 | 39 100 | 0 | 39 100 | 47 200 | 0 | 47 200 | 129 400 | 0 | 129 400 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 15 200 |
45407 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
45504 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45505 | 11 617 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 11 575 | 0 | 11 575 |
45506 | 4 097 | 0 | 4 097 | 150 | 0 | 150 | 197 | 0 | 197 | 4 050 | 0 | 4 050 |
45507 | 0 | 13 452 | 13 452 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 467 | 467 | 0 | 14 290 | 14 290 |
45812 | 17 953 | 0 | 17 953 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 | 16 483 | 0 | 16 483 |
45815 | 4 381 | 0 | 4 381 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 381 | 0 | 4 381 |
45912 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 8 | 0 | 8 |
45915 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 623 905 | 1 690 579 | 2 314 484 | 623 905 | 1 690 579 | 2 314 484 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 11 478 | 592 | 12 070 | 11 471 | 592 | 12 063 | 7 | 0 | 7 |
60302 | 1 219 | 0 | 1 219 | 2 901 | 0 | 2 901 | 687 | 0 | 687 | 3 433 | 0 | 3 433 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 106 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 38 | 0 | 38 | 229 | 0 | 229 | 220 | 0 | 220 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 659 | 0 | 659 | 3 132 | 0 | 3 132 | 3 068 | 0 | 3 068 | 723 | 0 | 723 |
60401 | 19 293 | 0 | 19 293 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 19 472 | 0 | 19 472 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 74 | 0 | 74 | 156 | 0 | 156 | 120 | 0 | 120 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 172 | 0 | 2 172 | 425 | 0 | 425 | 170 | 0 | 170 | 2 427 | 0 | 2 427 |
70606 | 477 922 | 0 | 477 922 | 89 976 | 0 | 89 976 | 22 | 0 | 22 | 567 876 | 0 | 567 876 |
70608 | 118 024 | 0 | 118 024 | 23 445 | 0 | 23 445 | 0 | 0 | 0 | 141 469 | 0 | 141 469 |
70611 | 9 786 | 0 | 9 786 | 669 | 0 | 669 | 2 885 | 0 | 2 885 | 7 570 | 0 | 7 570 |
Итого по активу (баланс) | 2 196 045 | 88 966 | 2 285 011 | 10 024 632 | 3 057 009 | 13 081 641 | 9 713 744 | 3 026 677 | 12 740 421 | 2 506 933 | 119 298 | 2 626 231 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 163 500 | 0 | 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 500 | 0 | 163 500 |
10701 | 34 117 | 0 | 34 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 117 | 0 | 34 117 |
10801 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
30301 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 41 | 41 | 0 | 185 | 185 | 0 | 1 275 | 1 275 |
30305 | 108 088 | 0 | 108 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 088 | 0 | 108 088 |
40701 | 7 534 | 0 | 7 534 | 93 408 | 0 | 93 408 | 93 347 | 0 | 93 347 | 7 473 | 0 | 7 473 |
40702 | 399 500 | 41 563 | 441 063 | 5 134 946 | 1 452 466 | 6 587 412 | 5 267 020 | 1 470 320 | 6 737 340 | 531 574 | 59 417 | 590 991 |
40703 | 605 | 0 | 605 | 442 | 0 | 442 | 745 | 0 | 745 | 908 | 0 | 908 |
40802 | 11 058 | 164 | 11 222 | 16 737 | 6 | 16 743 | 17 701 | 14 | 17 715 | 12 022 | 172 | 12 194 |
40807 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
40817 | 38 321 | 10 037 | 48 358 | 98 805 | 103 151 | 201 956 | 109 566 | 117 982 | 227 548 | 49 082 | 24 868 | 73 950 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 11 549 | 0 | 11 549 | 11 549 | 0 | 11 549 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 195 | 0 | 195 | 3 205 | 0 | 3 205 | 3 476 | 0 | 3 476 | 466 | 0 | 466 |
42004 | 24 200 | 0 | 24 200 | 24 200 | 0 | 24 200 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42103 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42105 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 146 000 | 0 | 146 000 |
42106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
42206 | 60 834 | 0 | 60 834 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 61 299 | 0 | 61 299 |
42301 | 389 | 97 | 486 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 389 | 103 | 492 |
42304 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 1 | 1 | 4 000 | 80 | 4 080 | 8 200 | 79 | 8 279 |
42305 | 7 961 | 39 493 | 47 454 | 1 700 | 18 528 | 20 228 | 446 | 21 636 | 22 082 | 6 707 | 42 601 | 49 308 |
42306 | 42 999 | 56 927 | 99 926 | 829 | 31 522 | 32 351 | 0 | 39 407 | 39 407 | 42 170 | 64 812 | 106 982 |
42309 | 3 261 | 0 | 3 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 261 | 0 | 3 261 |
43807 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45215 | 153 374 | 0 | 153 374 | 54 971 | 0 | 54 971 | 54 675 | 0 | 54 675 | 153 078 | 0 | 153 078 |
45415 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
45515 | 19 545 | 0 | 19 545 | 468 | 0 | 468 | 1 305 | 0 | 1 305 | 20 382 | 0 | 20 382 |
45818 | 19 218 | 0 | 19 218 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 068 | 0 | 19 068 |
45918 | 62 | 0 | 62 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 691 211 | 623 421 | 2 314 632 | 1 691 211 | 623 421 | 2 314 632 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 603 | 2 711 | 3 314 | 477 | 2 649 | 3 126 | 498 | 767 | 1 265 | 624 | 829 | 1 453 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 379 | 0 | 379 | 420 | 0 | 420 | 61 | 0 | 61 |
47425 | 4 674 | 0 | 4 674 | 12 191 | 0 | 12 191 | 10 208 | 0 | 10 208 | 2 691 | 0 | 2 691 |
47426 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 950 | 0 | 1 950 | 3 507 | 0 | 3 507 | 3 544 | 0 | 3 544 |
60301 | 380 | 0 | 380 | 3 283 | 0 | 3 283 | 2 926 | 0 | 2 926 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 389 | 0 | 7 389 | 7 389 | 0 | 7 389 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 192 | 0 | 192 | 1 287 | 0 | 1 287 | 1 301 | 0 | 1 301 | 206 | 0 | 206 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 14 027 | 0 | 14 027 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 14 213 | 0 | 14 213 |
70601 | 498 482 | 0 | 498 482 | 0 | 0 | 0 | 95 279 | 0 | 95 279 | 593 761 | 0 | 593 761 |
70603 | 118 244 | 0 | 118 244 | 0 | 0 | 0 | 20 584 | 0 | 20 584 | 138 828 | 0 | 138 828 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 132 888 | 152 123 | 2 285 011 | 7 159 864 | 2 231 788 | 9 391 652 | 7 459 051 | 2 273 821 | 9 732 872 | 2 432 075 | 194 156 | 2 626 231 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 465 105 | 0 | 465 105 | 3 272 | 0 | 3 272 | 6 940 | 0 | 6 940 | 461 437 | 0 | 461 437 |
90902 | 60 675 | 0 | 60 675 | 6 860 | 0 | 6 860 | 12 184 | 0 | 12 184 | 55 351 | 0 | 55 351 |
91414 | 1 546 353 | 92 944 | 1 639 297 | 231 746 | 9 018 | 240 764 | 146 530 | 3 223 | 149 753 | 1 631 569 | 98 739 | 1 730 308 |
91604 | 120 | 100 | 220 | 1 892 | 114 | 2 006 | 1 660 | 105 | 1 765 | 352 | 109 | 461 |
91704 | 2 123 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 1 774 | 0 | 1 774 |
91802 | 4 696 | 0 | 4 696 | 0 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 1 203 | 3 493 | 0 | 3 493 |
99998 | 750 483 | 0 | 750 483 | 383 773 | 0 | 383 773 | 354 166 | 0 | 354 166 | 780 090 | 0 | 780 090 |
Итого по активу (баланс) | 2 829 555 | 93 044 | 2 922 599 | 627 543 | 9 132 | 636 675 | 523 032 | 3 328 | 526 360 | 2 934 066 | 98 848 | 3 032 914 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 657 673 | 0 | 657 673 | 16 974 | 0 | 16 974 | 54 841 | 0 | 54 841 | 695 540 | 0 | 695 540 |
91315 | 31 494 | 916 | 32 410 | 35 | 35 | 70 | 0 | 77 | 77 | 31 459 | 958 | 32 417 |
91316 | 4 700 | 0 | 4 700 | 6 150 | 0 | 6 150 | 1 800 | 0 | 1 800 | 350 | 0 | 350 |
91317 | 27 267 | 0 | 27 267 | 330 350 | 0 | 330 350 | 326 433 | 0 | 326 433 | 23 350 | 0 | 23 350 |
91507 | 28 433 | 0 | 28 433 | 622 | 0 | 622 | 622 | 0 | 622 | 28 433 | 0 | 28 433 |
99999 | 2 172 116 | 0 | 2 172 116 | 170 667 | 0 | 170 667 | 251 375 | 0 | 251 375 | 2 252 824 | 0 | 2 252 824 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 921 683 | 916 | 2 922 599 | 524 798 | 35 | 524 833 | 635 071 | 77 | 635 148 | 3 031 956 | 958 | 3 032 914 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 59 906 | 59 906 | 78 132 | 1 359 165 | 1 437 297 | 63 900 | 1 323 669 | 1 387 569 | 14 232 | 95 402 | 109 634 |
99996 | 60 363 | 0 | 60 363 | 1 434 838 | 0 | 1 434 838 | 1 386 234 | 0 | 1 386 234 | 108 967 | 0 | 108 967 |
Итого по активу (баланс) | 60 363 | 59 906 | 120 269 | 1 512 970 | 1 359 165 | 2 872 135 | 1 450 134 | 1 323 669 | 2 773 803 | 123 199 | 95 402 | 218 601 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 60 363 | 0 | 60 363 | 1 322 277 | 63 957 | 1 386 234 | 1 356 590 | 78 248 | 1 434 838 | 94 676 | 14 291 | 108 967 |
99997 | 59 906 | 0 | 59 906 | 1 387 569 | 0 | 1 387 569 | 1 437 297 | 0 | 1 437 297 | 109 634 | 0 | 109 634 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 269 | 0 | 120 269 | 2 709 846 | 63 957 | 2 773 803 | 2 793 887 | 78 248 | 2 872 135 | 204 310 | 14 291 | 218 601 |
Страница была полезной?