Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 651	9 994	26 645	54 114	12 190	66 304	62 762	7 055	69 817	8 003	15 129	23 132
20209	0	0	0	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	0	0	0
30102	175 938	0	175 938	3 254 885	0	3 254 885	3 271 135	0	3 271 135	159 688	0	159 688
30110	16	33 451	33 467	1 010 262	1 043 582	2 053 844	1 010 001	1 022 681	2 032 682	277	54 352	54 629
30202	7 797	0	7 797	0	0	0	890	0	890	6 907	0	6 907
30204	2 944	0	2 944	210	0	210	0	0	0	3 154	0	3 154
30221	0	0	0	30 000	2 448	32 448	30 000	2 448	32 448	0	0	0
30302	0	403	403	3	1 099	1 102	3	1 010	1 013	0	492	492
30306	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	952 613	0	952 613	950 613	0	950 613	10 000	0	10 000
32002	40 000	0	40 000	760 000	0	760 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
45203	116 400	0	116 400	270 590	0	270 590	220 475	0	220 475	166 515	0	166 515
45204	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	69 704	14 715	84 419	11 300	869	12 169	3 076	732	3 808	77 928	14 852	92 780
45206	803 536	0	803 536	118 846	0	118 846	124 612	0	124 612	797 770	0	797 770
45207	95 800	0	95 800	20 000	0	20 000	17 800	0	17 800	98 000	0	98 000
45407	611	0	611	0	0	0	76	0	76	535	0	535
45504	2 230	0	2 230	0	0	0	400	0	400	1 830	0	1 830
45505	14 075	0	14 075	0	0	0	153	0	153	13 922	0	13 922
45506	3 174	0	3 174	0	0	0	200	0	200	2 974	0	2 974
45507	0	14 275	14 275	0	729	729	0	725	725	0	14 279	14 279
45604	0	56 410	56 410	0	3 329	3 329	0	2 807	2 807	0	56 932	56 932
45812	14 061	0	14 061	0	0	0	505	0	505	13 556	0	13 556
45815	881	0	881	118	0	118	7	0	7	992	0	992
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
47408	0	0	0	2 441 795	3 392 114	5 833 909	2 441 795	3 392 114	5 833 909	0	0	0
47423	512	0	512	0	0	0	5	0	5	507	0	507
47427	0	0	0	12 702	159	12 861	12 702	159	12 861	0	0	0
52503	0	3 593	3 593	0	191	191	0	348	348	0	3 436	3 436
60302	1 220	0	1 220	23	0	23	24	0	24	1 219	0	1 219
60306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	279	0	279	3 569	0	3 569	3 602	0	3 602	246	0	246
60401	20 285	0	20 285	69	0	69	0	0	0	20 354	0	20 354
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	85	0	85	100	0	100	98	0	98	87	0	87
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	1 557	0	1 557	967	0	967	156	0	156	2 368	0	2 368
70606	228 172	0	228 172	96 056	0	96 056	0	0	0	324 228	0	324 228
70608	64 774	0	64 774	23 260	0	23 260	0	0	0	88 034	0	88 034
70611	3 290	0	3 290	3 234	0	3 234	0	0	0	6 524	0	6 524
Итого по активу (баланс)	1 815 106	132 841	1 947 947	9 293 572	4 456 710	13 750 282	9 146 947	4 430 079	13 577 026	1 961 731	159 472	2 121 203
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	1 185	0	1 185	34 117	0	34 117
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000
30301	0	403	403	3	1 010	1 013	3	1 099	1 102	0	492	492
30305	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
40701	39 084	0	39 084	80 912	0	80 912	51 668	0	51 668	9 840	0	9 840
40702	433 535	65 161	498 696	5 137 071	1 096 270	6 233 341	5 139 877	1 113 841	6 253 718	436 341	82 732	519 073
40703	4 125	0	4 125	2 551	0	2 551	2 001	0	2 001	3 575	0	3 575
40802	12 163	175	12 338	38 540	9	38 549	35 678	11	35 689	9 301	177	9 478
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	38 530	4 725	43 255	67 217	50 986	118 203	57 368	52 667	110 035	28 681	6 406	35 087
40821	8	0	8	5 416	0	5 416	5 409	0	5 409	1	0	1
42004	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200
42103	0	0	0	0	131	131	35 000	5 082	40 082	35 000	4 951	39 951
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	59 859	0	59 859	10 500	0	10 500	11 759	0	11 759	61 118	0	61 118
42301	391	102	493	0	5	5	0	5	5	391	102	493
42304	7 068	5 377	12 445	0	5 215	5 215	0	207	207	7 068	369	7 437
42305	10 501	26 845	37 346	2 540	1 673	4 213	0	12 402	12 402	7 961	37 574	45 535
42306	73 461	58 540	132 001	2 000	5 680	7 680	0	4 316	4 316	71 461	57 176	128 637
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	146 088	0	146 088	57 513	0	57 513	49 789	0	49 789	138 364	0	138 364
45415	122	0	122	15	0	15	0	0	0	107	0	107
45515	21 724	0	21 724	982	0	982	729	0	729	21 471	0	21 471
45615	11 282	0	11 282	561	0	561	665	0	665	11 386	0	11 386
45818	13 294	0	13 294	482	0	482	56	0	56	12 868	0	12 868
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	3 391 753	2 442 414	5 834 167	3 391 753	2 442 414	5 834 167	0	0	0
47411	918	2 413	3 331	705	457	1 162	769	632	1 401	982	2 588	3 570
47416	140	0	140	926	0	926	937	0	937	151	0	151
47425	6 973	0	6 973	20 948	0	20 948	19 343	0	19 343	5 368	0	5 368
47426	2	0	2	1 397	13	1 410	1 694	13	1 707	299	0	299
52305	0	109 596	109 596	0	5 528	5 528	0	5 879	5 879	0	109 947	109 947
60301	115	0	115	5 667	0	5 667	5 604	0	5 604	52	0	52
60305	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	200	0	200	1 322	0	1 322	1 328	0	1 328	206	0	206
60324	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60601	13 941	0	13 941	0	0	0	211	0	211	14 152	0	14 152
61501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70601	242 907	0	242 907	12	0	12	110 026	0	110 026	352 921	0	352 921
70603	58 665	0	58 665	0	0	0	23 273	0	23 273	81 938	0	81 938
70801	17 185	0	17 185	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 674 610	273 337	1 947 947	8 852 906	3 609 391	12 462 297	8 996 985	3 638 568	12 635 553	1 818 689	302 514	2 121 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	484 833	0	484 833	21 878	0	21 878	23 759	0	23 759	482 952	0	482 952
90902	50 083	0	50 083	23 668	0	23 668	13 400	0	13 400	60 351	0	60 351
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 799 681	43 102	1 842 783	171 361	2 201	173 562	300 709	2 188	302 897	1 670 333	43 115	1 713 448
91604	120	109	229	620	106	726	616	109	725	124	106	230
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	882 482	0	882 482	326 683	0	326 683	471 998	0	471 998	737 167	0	737 167
Итого по активу (баланс)	3 224 018	43 211	3 267 229	544 211	2 307	546 518	810 482	2 297	812 779	2 957 747	43 221	3 000 968
Пассив
91312	711 775	0	711 775	93 951	0	93 951	21 472	0	21 472	639 296	0	639 296
91315	36 374	981	37 355	2 337	49	2 386	0	58	58	34 037	990	35 027
91316	5 200	0	5 200	85 400	0	85 400	81 000	0	81 000	800	0	800
91317	99 719	0	99 719	263 336	0	263 336	224 153	0	224 153	60 536	0	60 536
91507	28 433	0	28 433	26 925	0	26 925	0	0	0	1 508	0	1 508
99999	2 384 747	0	2 384 747	337 826	0	337 826	216 880	0	216 880	2 263 801	0	2 263 801
Итого по пассиву (баланс)	3 266 248	981	3 267 229	809 775	49	809 824	543 505	58	543 563	2 999 978	990	3 000 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 063	138 063	100 487	3 087 197	3 187 684	100 487	3 079 001	3 179 488	0	146 259	146 259
99996	137 767	0	137 767	3 181 137	0	3 181 137	3 172 590	0	3 172 590	146 314	0	146 314
Итого по активу (баланс)	137 767	138 063	275 830	3 281 624	3 087 197	6 368 821	3 273 077	3 079 001	6 352 078	146 314	146 259	292 573
Пассив
96901	137 767	0	137 767	3 070 826	101 764	3 172 590	3 079 373	101 764	3 181 137	146 314	0	146 314
99997	138 063	0	138 063	3 179 488	0	3 179 488	3 187 684	0	3 187 684	146 259	0	146 259
Итого по пассиву (баланс)	275 830	0	275 830	6 250 314	101 764	6 352 078	6 267 057	101 764	6 368 821	292 573	0	292 573

Страница была полезной?