Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 721	6 498	39 219	71 965	6 636	78 601	69 036	9 525	78 561	35 650	3 609	39 259
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	276 767	0	276 767	3 492 843	0	3 492 843	3 407 052	0	3 407 052	362 558	0	362 558
30110	100	39 859	39 959	1 235 567	1 324 527	2 560 094	1 235 567	1 346 003	2 581 570	100	18 383	18 483
30202	11 940	0	11 940	0	0	0	1 860	0	1 860	10 080	0	10 080
30204	2 550	0	2 550	8	0	8	0	0	0	2 558	0	2 558
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	92	22	114	6	5 559	5 565	12	5 559	5 571	86	22	108
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
30424	6 200	0	6 200	921 255	0	921 255	921 255	0	921 255	6 200	0	6 200
32002	40 000	0	40 000	675 000	0	675 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	480 000	0	480 000	445 000	0	445 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	183 000	0	183 000	274 000	0	274 000	240 500	0	240 500	216 500	0	216 500
45204	79 690	0	79 690	8 500	0	8 500	40 000	0	40 000	48 190	0	48 190
45205	68 660	0	68 660	27 280	0	27 280	20 000	0	20 000	75 940	0	75 940
45206	631 135	0	631 135	167 500	0	167 500	170 838	0	170 838	627 797	0	627 797
45207	130 302	0	130 302	1 500	0	1 500	702	0	702	131 100	0	131 100
45407	222	0	222	0	0	0	111	0	111	111	0	111
45505	8 432	0	8 432	280	0	280	115	0	115	8 597	0	8 597
45506	4 226	29 824	34 050	0	1 105	1 105	583	654	1 237	3 643	30 275	33 918
45604	0	46 048	46 048	0	890	890	0	1 165	1 165	0	45 773	45 773
45812	8 833	29 937	38 770	193	783	976	0	719	719	9 026	30 001	39 027
45815	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45912	8	105	113	0	3	3	0	3	3	8	105	113
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	31 788	950 093	981 881	31 788	950 093	981 881	0	0	0
47423	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47427	45	0	45	12 227	0	12 227	12 207	0	12 207	65	0	65
51401	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
52503	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
60302	3 846	0	3 846	172	0	172	1 280	0	1 280	2 738	0	2 738
60306	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	4 798	0	4 798	2 462	0	2 462	2 467	0	2 467	4 793	0	4 793
60401	16 383	0	16 383	0	0	0	0	0	0	16 383	0	16 383
61002	2	0	2	19	0	19	20	0	20	1	0	1
61008	78	0	78	79	0	79	90	0	90	67	0	67
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61210	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61403	767	0	767	0	0	0	154	0	154	613	0	613
70606	125 727	0	125 727	72 940	0	72 940	70	0	70	198 597	0	198 597
70608	16 032	0	16 032	9 245	0	9 245	0	0	0	25 277	0	25 277
70611	2 310	0	2 310	1 155	0	1 155	0	0	0	3 465	0	3 465
Итого по активу (баланс)	1 848 344	152 293	2 000 637	7 571 655	2 289 596	9 861 251	7 402 246	2 313 721	9 715 967	2 017 753	128 168	2 145 921
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	92	22	114	12	5 559	5 571	6	5 559	5 565	86	22	108
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	10 295	0	10 295	29 877	0	29 877	112 145	0	112 145	92 563	0	92 563
40702	680 711	60 081	740 792	6 206 699	1 747 789	7 954 488	6 245 609	1 703 084	7 948 693	719 621	15 376	734 997
40703	1 969	0	1 969	1 448	0	1 448	819	0	819	1 340	0	1 340
40802	14 453	4 948	19 401	25 954	125	26 079	23 017	96	23 113	11 516	4 919	16 435
40807	83	0	83	233	240	473	240	240	480	90	0	90
40817	32 548	33 066	65 614	144 688	39 542	184 230	139 085	22 338	161 423	26 945	15 862	42 807
40820	246	8 546	8 792	241	9 033	9 274	0	487	487	5	0	5
40821	496	0	496	5 184	0	5 184	4 772	0	4 772	84	0	84
40901	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	54 922	0	54 922	55 222	0	55 222	300	0	300	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	55 643	0	55 643	55 643	0	55 643
42301	390	88	478	0	3	3	0	4	4	390	89	479
42304	7 000	99	7 099	7 000	101	7 101	0	2	2	0	0	0
42305	7 472	25 424	32 896	5 880	708	6 588	5 182	13 326	18 508	6 774	38 042	44 816
42306	120 987	59 104	180 091	29 120	3 654	32 774	36 385	3 694	40 079	128 252	59 144	187 396
42309	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	148 825	0	148 825	36 642	0	36 642	37 124	0	37 124	149 307	0	149 307
45415	44	0	44	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45515	23 972	0	23 972	491	0	491	831	0	831	24 312	0	24 312
45615	9 210	0	9 210	233	0	233	178	0	178	9 155	0	9 155
45818	40 159	0	40 159	719	0	719	938	0	938	40 378	0	40 378
45918	122	0	122	3	0	3	3	0	3	122	0	122
47405	0	0	0	0	396 529	396 529	0	396 529	396 529	0	0	0
47407	0	0	0	950 217	32 110	982 327	950 217	32 110	982 327	0	0	0
47411	1 225	577	1 802	1 078	520	1 598	1 156	555	1 711	1 303	612	1 915
47416	34	0	34	2 766	0	2 766	3 102	1 110	4 212	370	1 110	1 480
47425	3 339	0	3 339	15 274	0	15 274	14 242	0	14 242	2 307	0	2 307
47426	38	0	38	1 444	0	1 444	1 474	0	1 474	68	0	68
52303	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
60301	69	0	69	3 683	0	3 683	3 752	0	3 752	138	0	138
60305	0	0	0	8 599	0	8 599	8 599	0	8 599	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	187	0	187	793	0	793	890	0	890	284	0	284
60324	897	0	897	28	0	28	28	0	28	897	0	897
60601	12 312	0	12 312	0	0	0	100	0	100	12 412	0	12 412
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	128 800	0	128 800	3	0	3	75 961	0	75 961	204 758	0	204 758
70603	15 935	0	15 935	0	0	0	9 218	0	9 218	25 153	0	25 153
70801	15 398	0	15 398	0	0	0	0	0	0	15 398	0	15 398
Итого по пассиву (баланс)	1 808 682	191 955	2 000 637	7 536 632	2 235 913	9 772 545	7 738 695	2 179 134	9 917 829	2 010 745	135 176	2 145 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 141	0	215 141	6 301	0	6 301	6 098	0	6 098	215 344	0	215 344
90902	494 361	0	494 361	21 904	0	21 904	31 047	0	31 047	485 218	0	485 218
91414	1 588 576	71 637	1 660 213	401 555	2 277	403 832	416 990	1 643	418 633	1 573 141	72 271	1 645 412
91604	1 586	1 325	2 911	692	342	1 034	685	339	1 024	1 593	1 328	2 921
91704	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91802	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99998	718 498	0	718 498	511 045	0	511 045	568 242	0	568 242	661 301	0	661 301
Итого по активу (баланс)	3 024 016	72 962	3 096 978	941 497	2 619	944 116	1 023 062	1 982	1 025 044	2 942 451	73 599	3 016 050
Пассив
91312	620 335	0	620 335	165 368	0	165 368	124 799	0	124 799	579 766	0	579 766
91315	27 943	1 326	29 269	7 560	33	7 593	2 996	49	3 045	23 379	1 342	24 721
91316	0	0	0	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000
91317	40 592	0	40 592	377 280	0	377 280	364 200	0	364 200	27 512	0	27 512
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 378 480	0	2 378 480	455 459	0	455 459	431 728	0	431 728	2 354 749	0	2 354 749
Итого по пассиву (баланс)	3 095 652	1 326	3 096 978	1 023 667	33	1 023 700	942 723	49	942 772	3 014 708	1 342	3 016 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	33 565	33 565	16 642	329 597	346 239	16 642	363 162	379 804	0	0	0
93801	40	0	40	568	0	568	608	0	608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40	33 565	33 605	17 210	329 597	346 807	17 250	363 162	380 412	0	0	0
Пассив
96001	33 605	0	33 605	362 815	16 650	379 465	329 210	16 650	345 860	0	0	0
96801	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 605	0	33 605	363 296	16 650	379 946	329 691	16 650	346 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?