Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 002	13 056	28 058	69 235	17 498	86 733	65 182	5 554	70 736	19 055	25 000	44 055
20209	0	0	0	15 007	0	15 007	15 007	0	15 007	0	0	0
30102	313 345	0	313 345	3 667 410	0	3 667 410	3 605 340	0	3 605 340	375 415	0	375 415
30110	648	68 477	69 125	1 280 300	1 013 665	2 293 965	1 280 001	1 032 340	2 312 341	947	49 802	50 749
30202	10 843	0	10 843	642	0	642	0	0	0	11 485	0	11 485
30204	2 394	0	2 394	0	0	0	104	0	104	2 290	0	2 290
30302	381	16	397	49 997	7 729	57 726	50 317	7 728	58 045	61	17	78
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
45203	239 000	0	239 000	446 371	0	446 371	436 371	0	436 371	249 000	0	249 000
45204	32 470	0	32 470	32 000	0	32 000	29 470	0	29 470	35 000	0	35 000
45205	91 300	0	91 300	40 800	0	40 800	39 300	0	39 300	92 800	0	92 800
45206	677 204	0	677 204	92 585	0	92 585	98 192	0	98 192	671 597	0	671 597
45207	133 482	0	133 482	17 100	0	17 100	14 689	0	14 689	135 893	0	135 893
45407	1 111	0	1 111	0	0	0	222	0	222	889	0	889
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	806	0	806	6 500	0	6 500	114	0	114	7 192	0	7 192
45506	6 302	31 454	37 756	0	1 696	1 696	164	3 037	3 201	6 138	30 113	36 251
45604	0	46 604	46 604	0	1 627	1 627	0	2 256	2 256	0	45 975	45 975
45812	14 299	30 789	45 088	60	1 306	1 366	6 108	2 075	8 183	8 251	30 020	38 271
45815	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45912	8	108	116	0	5	5	0	7	7	8	106	114
45915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45916	0	474	474	0	2	2	0	476	476	0	0	0
47404	6 200	0	6 200	994 984	0	994 984	994 984	0	994 984	6 200	0	6 200
47408	0	0	0	172 647	1 168 417	1 341 064	172 647	1 168 417	1 341 064	0	0	0
47423	728	0	728	0	0	0	50	0	50	678	0	678
47427	6	0	6	13 043	0	13 043	13 027	0	13 027	22	0	22
52503	4 706	0	4 706	0	0	0	674	0	674	4 032	0	4 032
60302	1 319	0	1 319	53	0	53	34	0	34	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	12 355	0	12 355	2 457	0	2 457	9 939	0	9 939	4 873	0	4 873
60401	16 324	0	16 324	0	0	0	0	0	0	16 324	0	16 324
61002	65	0	65	4	0	4	4	0	4	65	0	65
61008	71	0	71	136	0	136	148	0	148	59	0	59
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	584	0	584	130	0	130	136	0	136	578	0	578
70606	722 110	0	722 110	91 043	0	91 043	102	0	102	813 051	0	813 051
70608	128 522	0	128 522	19 552	0	19 552	0	0	0	148 074	0	148 074
70611	10 828	0	10 828	1 135	0	1 135	0	0	0	11 963	0	11 963
Итого по активу (баланс)	2 665 259	190 978	2 856 237	8 354 961	2 211 945	10 566 906	8 217 096	2 221 890	10 438 986	2 803 124	181 033	2 984 157
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	381	16	397	50 317	7 728	58 045	49 997	7 729	57 726	61	17	78
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	3 172	0	3 172	25 373	0	25 373	105 227	0	105 227	83 026	0	83 026
40702	778 428	39 203	817 631	5 846 348	1 084 740	6 931 088	5 730 886	1 109 034	6 839 920	662 966	63 497	726 463
40703	1 255	0	1 255	871	0	871	1 109	0	1 109	1 493	0	1 493
40802	13 541	145	13 686	20 771	7	20 778	19 856	5	19 861	12 626	143	12 769
40807	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
40817	29 078	3 458	32 536	70 799	11 792	82 591	69 491	22 875	92 366	27 770	14 541	42 311
40820	246	9 013	9 259	0	870	870	0	486	486	246	8 629	8 875
40821	0	0	0	5 033	0	5 033	5 227	0	5 227	194	0	194
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 578	1 578	0	47 953	47 953	0	46 375	46 375
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42106	0	6 782	6 782	0	654	654	0	365	365	0	6 493	6 493
42205	47 014	0	47 014	0	0	0	1 050	0	1 050	48 064	0	48 064
42301	390	92	482	0	9	9	0	5	5	390	88	478
42304	6 612	899	7 511	5 000	123	5 123	0	73	73	1 612	849	2 461
42305	31 819	34 817	66 636	5 902	3 376	9 278	6 962	2 096	9 058	32 879	33 537	66 416
42306	80 765	57 976	138 741	0	3 274	3 274	0	2 209	2 209	80 765	56 911	137 676
42309	4 421	0	4 421	240	0	240	0	0	0	4 181	0	4 181
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	129 340	0	129 340	46 245	0	46 245	48 387	0	48 387	131 482	0	131 482
45415	556	0	556	112	0	112	0	0	0	444	0	444
45515	23 595	0	23 595	2 277	0	2 277	2 114	0	2 114	23 432	0	23 432
45615	9 321	0	9 321	451	0	451	325	0	325	9 195	0	9 195
45818	44 553	0	44 553	3 384	0	3 384	1 354	0	1 354	42 523	0	42 523
45918	260	0	260	102	0	102	5	0	5	163	0	163
47405	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
47407	0	0	0	1 167 561	172 740	1 340 301	1 167 561	172 740	1 340 301	0	0	0
47411	1 892	819	2 711	1 055	388	1 443	899	562	1 461	1 736	993	2 729
47416	6	0	6	1 427	0	1 427	2 331	0	2 331	910	0	910
47425	9 430	0	9 430	17 827	0	17 827	16 402	0	16 402	8 005	0	8 005
47426	515	0	515	1 272	32	1 304	1 356	57	1 413	599	25	624
52301	30 534	0	30 534	30 534	0	30 534	0	0	0	0	0	0
52304	41 075	0	41 075	0	0	0	0	0	0	41 075	0	41 075
52305	63 697	0	63 697	0	0	0	0	0	0	63 697	0	63 697
60301	258	0	258	3 039	0	3 039	3 098	0	3 098	317	0	317
60305	0	0	0	8 595	0	8 595	8 595	0	8 595	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	280	0	280	1 003	0	1 003	914	0	914	191	0	191
60324	2 397	0	2 397	1 500	0	1 500	0	0	0	897	0	897
60601	11 680	0	11 680	0	0	0	115	0	115	11 795	0	11 795
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	740 013	0	740 013	0	0	0	99 190	0	99 190	839 203	0	839 203
70603	129 753	0	129 753	0	0	0	20 631	0	20 631	150 384	0	150 384
Итого по пассиву (баланс)	2 703 017	153 220	2 856 237	7 317 134	1 287 502	8 604 636	7 366 176	1 366 380	8 732 556	2 752 059	232 098	2 984 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 537	0	192 537	30 957	0	30 957	3 610	0	3 610	219 884	0	219 884
90902	534 318	0	534 318	35 816	0	35 816	40 232	0	40 232	529 902	0	529 902
91414	1 576 506	74 645	1 651 151	265 062	3 615	268 677	242 033	6 168	248 201	1 599 535	72 092	1 671 627
91604	2 009	1 362	3 371	264	355	619	365	389	754	1 908	1 328	3 236
91704	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91802	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
99998	747 494	0	747 494	633 350	0	633 350	592 334	0	592 334	788 510	0	788 510
Итого по активу (баланс)	3 059 789	76 007	3 135 796	965 449	3 970	969 419	878 574	6 557	885 131	3 146 664	73 420	3 220 084
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91312	617 672	0	617 672	68 335	0	68 335	100 005	0	100 005	649 342	0	649 342
91315	67 890	1 428	69 318	2 994	85	3 079	11 753	61	11 814	76 649	1 404	78 053
91316	5 500	0	5 500	37 830	0	37 830	36 250	0	36 250	3 920	0	3 920
91317	24 075	0	24 075	480 426	0	480 426	484 121	0	484 121	27 770	0	27 770
91318	2 627	0	2 627	1 504	0	1 504	0	0	0	1 123	0	1 123
91507	28 302	0	28 302	622	0	622	622	0	622	28 302	0	28 302
99999	2 388 302	0	2 388 302	269 211	0	269 211	312 483	0	312 483	2 431 574	0	2 431 574
Итого по пассиву (баланс)	3 134 368	1 428	3 135 796	861 460	85	861 545	945 772	61	945 833	3 218 680	1 404	3 220 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 781	0	22 781	53 090	495 532	548 622	57 304	428 133	485 437	18 567	67 399	85 966
93801	0	0	0	2 480	0	2 480	2 457	0	2 457	23	0	23
Итого по активу (баланс)	22 781	0	22 781	55 570	495 532	551 102	59 761	428 133	487 894	18 590	67 399	85 989
Пассив
96001	0	22 606	22 606	425 856	57 636	483 492	493 295	53 580	546 875	67 439	18 550	85 989
96801	175	0	175	4 178	0	4 178	4 003	0	4 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	175	22 606	22 781	430 034	57 636	487 670	497 298	53 580	550 878	67 439	18 550	85 989

Страница была полезной?