Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
10901	2 583 565	0	2 583 565	0	0	0	0	0	0	2 583 565	0	2 583 565
30102	838 189	0	838 189	4 147 315	0	4 147 315	4 321 917	0	4 321 917	663 587	0	663 587
30110	4 858 713	475 598	5 334 311	11 431 818	1 025 150	12 456 968	12 084 534	915 895	13 000 429	4 205 997	584 853	4 790 850
30114	0	24 325	24 325	0	1 885 786	1 885 786	0	1 875 757	1 875 757	0	34 354	34 354
30202	163 069	0	163 069	0	0	0	14 669	0	14 669	148 400	0	148 400
30204	17 490	0	17 490	0	0	0	1 699	0	1 699	15 791	0	15 791
30215	17 034	13 999	31 033	10 681	505	11 186	0	680	680	27 715	13 824	41 539
30233	330 132	65 137	395 269	6 806 230	373 391	7 179 621	6 593 449	294 453	6 887 902	542 913	144 075	686 988
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	69 048	69 048	0	1 600 426	1 600 426	0	1 493 089	1 493 089	0	176 385	176 385
32301	0	1 137 614	1 137 614	0	52 349	52 349	0	55 584	55 584	0	1 134 379	1 134 379
45507	9 712	275	9 987	0	10	10	2 701	56	2 757	7 011	229	7 240
45509	12 152 895	4 022	12 156 917	2 113 900	156	2 114 056	2 499 585	200	2 499 785	11 767 210	3 978	11 771 188
45708	13 085	5 715	18 800	9 884	207	10 091	9 642	278	9 920	13 327	5 644	18 971
45815	5 021 200	12 701	5 033 901	146 865	457	147 322	125 611	609	126 220	5 042 454	12 549	5 055 003
45817	2 080	496	2 576	70	17	87	57	24	81	2 093	489	2 582
45915	804 414	3 665	808 079	41 222	132	41 354	44 468	176	44 644	801 168	3 621	804 789
45917	785	76	861	16	3	19	24	4	28	777	75	852
47101	3 557	0	3 557	0	0	0	3 557	0	3 557	0	0	0
47408	0	0	0	12 494 669	12 870 605	25 365 274	12 494 669	12 870 605	25 365 274	0	0	0
47417	109	0	109	245	0	245	301	0	301	53	0	53
47423	679 020	27 817	706 837	128 917	1 013	129 930	103 268	1 366	104 634	704 669	27 464	732 133
47427	283 703	4 978	288 681	253 828	11 414	265 242	288 881	11 475	300 356	248 650	4 917	253 567
50706	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50721	170 099	0	170 099	0	0	0	1 053	0	1 053	169 046	0	169 046
60102	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60302	147 502	0	147 502	0	0	0	38 481	0	38 481	109 021	0	109 021
60306	1 316	0	1 316	28 529	0	28 529	28 527	0	28 527	1 318	0	1 318
60308	24 473	5 697	30 170	10	205	215	57	277	334	24 426	5 625	30 051
60310	3 798	0	3 798	9 623	0	9 623	8 764	0	8 764	4 657	0	4 657
60312	103 917	0	103 917	71 984	0	71 984	68 585	0	68 585	107 316	0	107 316
60314	8 114	3 440	11 554	4 713	15	4 728	0	44	44	12 827	3 411	16 238
60323	20 546	1 681	22 227	7 684	60	7 744	3 593	71	3 664	24 637	1 670	26 307
60336	31 134	0	31 134	2 348	0	2 348	1 275	0	1 275	32 207	0	32 207
60401	790 461	0	790 461	0	0	0	8 643	0	8 643	781 818	0	781 818
60901	332 123	0	332 123	0	0	0	0	0	0	332 123	0	332 123
60906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	15 800	0	15 800	19 369	0	19 369	19 068	0	19 068	16 101	0	16 101
61009	712	0	712	24	0	24	166	0	166	570	0	570
61209	0	0	0	8 681	0	8 681	8 681	0	8 681	0	0	0
61214	0	0	0	17 686	0	17 686	17 686	0	17 686	0	0	0
61403	138	0	138	1 089	0	1 089	6	0	6	1 221	0	1 221
61702	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
61904	134 504	0	134 504	0	0	0	0	0	0	134 504	0	134 504
62001	11 020	0	11 020	0	0	0	1 267	0	1 267	9 753	0	9 753
70606	13 027 338	0	13 027 338	800 058	0	800 058	170	0	170	13 827 226	0	13 827 226
70608	2 588 186	0	2 588 186	132 124	0	132 124	0	0	0	2 720 310	0	2 720 310
70610	3 437	0	3 437	15	0	15	0	0	0	3 452	0	3 452
70611	281 523	0	281 523	38 140	0	38 140	0	0	0	319 663	0	319 663
Итого по активу (баланс)	48 807 536	1 856 284	50 663 820	38 727 737	17 821 901	56 549 638	38 795 057	17 520 643	56 315 700	48 740 216	2 157 542	50 897 758
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	170 099	0	170 099	1 053	0	1 053	0	0	0	169 046	0	169 046
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 335	6 149	16 484	0	279	279	0	219	219	10 335	6 089	16 424
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	259 051	69 401	328 452	16 753 364	337 675	17 091 039	17 065 711	360 592	17 426 303	571 398	92 318	663 716
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	37 665	491	38 156	60 134	10 690	70 824	62 491	10 677	73 168	40 022	478	40 500
408.1	11 675	136	11 811	11 918	7	11 925	12 458	5	12 463	12 215	134	12 349
40805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40807	3 350	1 987	5 337	4 179	118	4 297	3 633	63	3 696	2 804	1 932	4 736
40813	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40814	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
40817	7 563 715	284 250	7 847 965	14 978 541	229 014	15 207 555	15 873 671	255 990	16 129 661	8 458 845	311 226	8 770 071
40820	108 430	28 578	137 008	201 967	17 460	219 427	217 789	18 317	236 106	124 252	29 435	153 687
40821	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40905	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40911	7 879	0	7 879	2 952	0	2 952	2 876	0	2 876	7 803	0	7 803
40912	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42301	23 080	24 779	47 859	2 496	2 631	5 127	1 973	2 050	4 023	22 557	24 198	46 755
42303	1 427	3 199	4 626	0	283	283	0	113	113	1 427	3 029	4 456
42304	45 362	21 912	67 274	11 805	2 386	14 191	0	772	772	33 557	20 298	53 855
42305	1 105 401	99 402	1 204 803	649 869	26 886	676 755	1 557	3 404	4 961	457 089	75 920	533 009
42306	5 142 961	513 507	5 656 468	2 347 895	103 151	2 451 046	8 748	17 995	26 743	2 803 814	428 351	3 232 165
42307	47 441	5 667	53 108	5 948	2 341	8 289	4	196	200	41 497	3 522	45 019
42309	2 735	5 626	8 361	8	272	280	0	203	203	2 727	5 557	8 284
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42601	935	1 386	2 321	0	66	66	19	51	70	954	1 371	2 325
42603	40	523	563	5	327	332	0	18	18	35	214	249
42604	1 638	753	2 391	0	34	34	0	27	27	1 638	746	2 384
42605	11 500	5 166	16 666	6 838	518	7 356	2	182	184	4 664	4 830	9 494
42606	34 980	9 174	44 154	6 986	2 014	9 000	446	325	771	28 440	7 485	35 925
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	123	1 102	1 225	0	53	53	0	39	39	123	1 088	1 211
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 416 143	0	1 416 143	314 740	0	314 740	271 905	0	271 905	1 373 308	0	1 373 308
45715	3 208	0	3 208	337	0	337	287	0	287	3 158	0	3 158
45818	4 934 703	0	4 934 703	56 201	0	56 201	81 773	0	81 773	4 960 275	0	4 960 275
45918	774 046	0	774 046	12 478	0	12 478	12 294	0	12 294	773 862	0	773 862
47407	0	0	0	12 832 255	12 510 661	25 342 916	12 832 255	12 510 661	25 342 916	0	0	0
47411	17 455	122	17 577	71 269	240	71 509	64 082	217	64 299	10 268	99	10 367
47416	4 168	21 235	25 403	102 668	55 866	158 534	100 514	34 631	135 145	2 014	0	2 014
47422	270 451	145 342	415 793	162 322	9 702	172 024	175 051	60 177	235 228	283 180	195 817	478 997
47425	620 013	0	620 013	26 494	0	26 494	35 450	0	35 450	628 969	0	628 969
47426	21 699	0	21 699	30 237	0	30 237	10 511	0	10 511	1 973	0	1 973
50719	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60105	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0	43 594	0	43 594
60301	6	0	6	47 612	0	47 612	47 613	0	47 613	7	0	7
60305	41 046	0	41 046	70 293	0	70 293	73 669	0	73 669	44 422	0	44 422
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	6 102	0	6 102	9 813	0	9 813	13 490	0	13 490	9 779	0	9 779
60311	164	0	164	547	0	547	678	0	678	295	0	295
60313	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
60322	2 196	0	2 196	401	0	401	648	0	648	2 443	0	2 443
60324	144 485	0	144 485	18 992	0	18 992	32 820	0	32 820	158 313	0	158 313
60335	11 841	0	11 841	16 843	0	16 843	18 130	0	18 130	13 128	0	13 128
60414	665 674	0	665 674	8 495	0	8 495	4 772	0	4 772	661 951	0	661 951
60903	232 812	0	232 812	0	0	0	10 465	0	10 465	243 277	0	243 277
61701	31 976	0	31 976	0	0	0	0	0	0	31 976	0	31 976
61910	55 001	0	55 001	0	0	0	256	0	256	55 257	0	55 257
70601	14 963 313	0	14 963 313	2 498	0	2 498	938 126	0	938 126	15 898 941	0	15 898 941
70603	2 597 883	0	2 597 883	0	0	0	123 946	0	123 946	2 721 829	0	2 721 829
70605	3 111	0	3 111	0	0	0	90	0	90	3 201	0	3 201
Итого по пассиву (баланс)	49 413 925	1 249 895	50 663 820	48 830 631	13 312 674	62 143 305	49 100 319	13 276 924	62 377 243	49 683 613	1 214 145	50 897 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 916	0	386 916	96 243	0	96 243	46 908	0	46 908	436 251	0	436 251
90902	2 633 970	0	2 633 970	60 054	0	60 054	17 226	0	17 226	2 676 798	0	2 676 798
90909	244	0	244	2	0	2	38	0	38	208	0	208
91203	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
91412	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91414	521 138	15 884	537 022	0	573	573	16 763	771	17 534	504 375	15 686	520 061
91501	94 413	0	94 413	94	0	94	0	0	0	94 507	0	94 507
91604	4 943 549	9 429	4 952 978	132 890	399	133 289	81 638	456	82 094	4 994 801	9 372	5 004 173
91704	228 932	37 187	266 119	0	1 284	1 284	7 993	17 886	25 879	220 939	20 585	241 524
91802	325 778	4 533	330 311	0	155	155	5 989	3 092	9 081	319 789	1 596	321 385
91803	25 319	3	25 322	51	0	51	0	0	0	25 370	3	25 373
99998	11 778 460	0	11 778 460	3 666 172	0	3 666 172	3 404 427	0	3 404 427	12 040 205	0	12 040 205
Итого по активу (баланс)	23 939 752	67 036	24 006 788	3 955 506	2 411	3 957 917	3 580 982	22 205	3 603 187	24 314 276	47 242	24 361 518
Пассив
91312	3 255 345	10 650	3 265 995	8 918	511	9 429	0	383	383	3 246 427	10 522	3 256 949
91317	8 491 126	2 004	8 493 130	3 394 854	91	3 394 945	3 665 682	72	3 665 754	8 761 954	1 985	8 763 939
91507	18 386	949	19 335	6	46	52	0	34	34	18 380	937	19 317
99999	12 228 328	0	12 228 328	83 664	0	83 664	176 649	0	176 649	12 321 313	0	12 321 313
Итого по пассиву (баланс)	23 993 185	13 603	24 006 788	3 487 442	648	3 488 090	3 842 331	489	3 842 820	24 348 074	13 444	24 361 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	586 405	0	586 405	12 607 852	866	12 608 718	12 271 193	866	12 272 059	923 064	0	923 064
99996	583 311	0	583 311	12 644 882	0	12 644 882	12 306 590	0	12 306 590	921 603	0	921 603
Итого по активу (баланс)	1 169 716	0	1 169 716	25 252 734	866	25 253 600	24 577 783	866	24 578 649	1 844 667	0	1 844 667
Пассив
96901	0	583 311	583 311	867	12 305 723	12 306 590	867	12 644 015	12 644 882	0	921 603	921 603
99997	586 405	0	586 405	12 272 059	0	12 272 059	12 608 718	0	12 608 718	923 064	0	923 064
Итого по пассиву (баланс)	586 405	583 311	1 169 716	12 272 926	12 305 723	24 578 649	12 609 585	12 644 015	25 253 600	923 064	921 603	1 844 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?