Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 582	0	24 582	0	0	0	1 636	0	1 636	22 946	0	22 946
10901	3 268 199	0	3 268 199	0	0	0	0	0	0	3 268 199	0	3 268 199
20202	51 203	145 003	196 206	181 964	6 878	188 842	164 070	20 749	184 819	69 097	131 132	200 229
20203	0	1 300	1 300	0	56	56	0	97	97	0	1 259	1 259
20209	0	0	0	141 355	0	141 355	141 355	0	141 355	0	0	0
20210	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20302	0	4 737	4 737	0	278	278	0	476	476	0	4 539	4 539
30102	1 548 446	0	1 548 446	2 507 353	0	2 507 353	2 947 810	0	2 947 810	1 107 989	0	1 107 989
30110	848 172	5 158 182	6 006 354	6 743 926	358 106	7 102 032	7 135 619	1 154 354	8 289 973	456 479	4 361 934	4 818 413
30114	0	3 525	3 525	0	513 661	513 661	0	515 010	515 010	0	2 176	2 176
30202	241 899	0	241 899	0	0	0	28 588	0	28 588	213 311	0	213 311
30204	67 707	0	67 707	11 750	0	11 750	0	0	0	79 457	0	79 457
30215	4 150	16 092	20 242	0	690	690	0	1 204	1 204	4 150	15 578	19 728
30221	0	0	0	1 119 000	96 094	1 215 094	1 119 000	96 094	1 215 094	0	0	0
30233	527 482	20 831	548 313	2 161 700	107 288	2 268 988	2 293 374	103 682	2 397 056	395 808	24 437	420 245
30302	9 804 764	991 627	10 796 391	3 505 576	318 893	3 824 469	2 511 703	252 812	2 764 515	10 798 637	1 057 708	11 856 345
30306	14 585 152	2 615 148	17 200 300	466 459	114 266	580 725	238 562	196 321	434 883	14 813 049	2 533 093	17 346 142
30413	630	0	630	6	0	6	0	0	0	636	0	636
30424	454	0	454	0	0	0	23	0	23	431	0	431
30602	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
32005	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32008	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	18 866	18 866	0	372 716	372 716	0	378 157	378 157	0	13 425	13 425
32301	0	1 703 597	1 703 597	0	73 028	73 028	0	127 502	127 502	0	1 649 123	1 649 123
45407	112	0	112	0	0	0	21	0	21	91	0	91
45505	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45507	20 011	6 334	26 345	4 140	52	4 192	1 134	5 270	6 404	23 017	1 116	24 133
45509	21 940 727	12 046	21 952 773	1 986 873	529	1 987 402	2 472 734	1 305	2 474 039	21 454 866	11 270	21 466 136
45708	16 992	6 560	23 552	7 975	288	8 263	7 612	498	8 110	17 355	6 350	23 705
45812	92 999	0	92 999	0	0	0	6	0	6	92 993	0	92 993
45813	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45814	79 322	0	79 322	22	0	22	3	0	3	79 341	0	79 341
45815	5 624 515	20 017	5 644 532	459 013	1 241	460 254	87 102	1 504	88 606	5 996 426	19 754	6 016 180
45816	0	201	201	0	9	9	0	15	15	0	195	195
45817	6 029	911	6 940	168	39	207	36	69	105	6 161	881	7 042
45912	14 796	0	14 796	0	0	0	0	0	0	14 796	0	14 796
45914	18 526	0	18 526	0	0	0	2	0	2	18 524	0	18 524
45915	2 030 900	10 376	2 041 276	44 462	887	45 349	35 542	779	36 321	2 039 820	10 484	2 050 304
45916	0	37	37	0	2	2	0	3	3	0	36	36
45917	2 991	460	3 451	317	32	349	13	35	48	3 295	457	3 752
47101	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
47408	97	0	97	112 653	93 994	206 647	112 653	93 994	206 647	97	0	97
47417	920	354	1 274	79	17 174	17 253	3	17 185	17 188	996	343	1 339
47423	1 547 716	87 349	1 635 065	184 032	3 918	187 950	182 453	30 367	212 820	1 549 295	60 900	1 610 195
47427	442 843	6 992	449 835	579 742	936	580 678	509 530	1 947	511 477	513 055	5 981	519 036
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	122 027	0	122 027	102	0	102	0	0	0	122 129	0	122 129
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	0	245	245	0	13	13	0	19	19	0	239	239
60302	221 035	0	221 035	0	0	0	0	0	0	221 035	0	221 035
60306	12 967	0	12 967	11 551	0	11 551	23 105	0	23 105	1 413	0	1 413
60308	22 847	6 548	29 395	271	281	552	286	490	776	22 832	6 339	29 171
60310	5	0	5	10 466	0	10 466	10 466	0	10 466	5	0	5
60312	135 431	0	135 431	74 921	0	74 921	80 584	0	80 584	129 768	0	129 768
60314	1 285	229 989	231 274	19	34 529	34 548	637	17 945	18 582	667	246 573	247 240
60323	20 433	1 841	22 274	4 816	91	4 907	4 881	141	5 022	20 368	1 791	22 159
60336	28 740	0	28 740	6 491	0	6 491	2 669	0	2 669	32 562	0	32 562
60401	1 067 423	0	1 067 423	1 053 598	0	1 053 598	1 074 543	0	1 074 543	1 046 478	0	1 046 478
60415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60901	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
61008	18	0	18	594	0	594	595	0	595	17	0	17
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	22 096	0	22 096	22 096	0	22 096	0	0	0
61403	17 845	0	17 845	13	0	13	481	0	481	17 377	0	17 377
62001	11 893	0	11 893	0	0	0	1 001	0	1 001	10 892	0	10 892
62101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70606	34 562 814	0	34 562 814	1 724 546	0	1 724 546	1 615	0	1 615	36 285 745	0	36 285 745
70608	21 462 063	0	21 462 063	1 269 623	0	1 269 623	0	0	0	22 731 686	0	22 731 686
70609	4 127	0	4 127	476	0	476	0	0	0	4 603	0	4 603
70610	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
Итого по активу (баланс)	139 896 544	11 069 184	150 965 728	24 398 235	2 115 970	26 514 205	22 213 723	3 018 025	25 231 748	142 081 056	10 167 129	152 248 185
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	122 027	0	122 027	0	0	0	102	0	102	122 129	0	122 129
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 446	6 902	17 348	1	522	523	0	318	318	10 445	6 698	17 143
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 645	1 645	0	1 645	1 645	0	0	0
30222	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
30232	381 474	20 578	402 052	4 600 290	112 126	4 712 416	4 483 163	116 757	4 599 920	264 347	25 209	289 556
30301	9 804 764	991 627	10 796 391	2 511 703	252 812	2 764 515	3 505 576	318 893	3 824 469	10 798 637	1 057 708	11 856 345
30305	14 585 152	2 615 148	17 200 300	238 562	196 321	434 883	466 459	114 266	580 725	14 813 049	2 533 093	17 346 142
30601	441	0	441	14	0	14	7	0	7	434	0	434
30606	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	580	0	580	570	0	570	410	0	410	420	0	420
407	111 607	2 454	114 061	301 192	9 571	310 763	276 655	7 991	284 646	87 070	874	87 944
408.1	46 148	3 615	49 763	99 495	322	99 817	93 866	767	94 633	40 519	4 060	44 579
408.2	3 880 551	249 296	4 129 847	8 190 038	406 346	8 596 384	8 335 144	399 060	8 734 204	4 025 657	242 010	4 267 667
40903	2 897	0	2 897	2	0	2	0	0	0	2 895	0	2 895
40905	2 919	0	2 919	87	0	87	94	0	94	2 926	0	2 926
40907	3	0	3	466	0	466	466	0	466	3	0	3
40909	8	800	808	0	60	60	0	35	35	8	775	783
40910	0	88	88	0	7	7	0	4	4	0	85	85
40911	9 181	57	9 238	33 986	5	33 991	34 495	3	34 498	9 690	55	9 745
40912	149	471	620	0	35	35	0	20	20	149	456	605
40913	44	762	806	0	57	57	0	32	32	44	737	781
42105	26 550	0	26 550	15 100	0	15 100	0	0	0	11 450	0	11 450
42106	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42112	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42114	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	36 077	34 187	70 264	13 908	11 858	25 766	13 673	13 099	26 772	35 842	35 428	71 270
42303	32 207	14 923	47 130	10 778	3 100	13 878	15	655	670	21 444	12 478	33 922
42304	2 797 709	218 467	3 016 176	377 288	42 803	420 091	3 642	9 493	13 135	2 424 063	185 157	2 609 220
42305	20 122 091	5 300 793	25 422 884	2 199 658	1 027 364	3 227 022	111 740	237 020	348 760	18 034 173	4 510 449	22 544 622
42306	1 597 032	760 204	2 357 236	554 373	415 146	969 519	956 754	446 757	1 403 511	1 999 413	791 815	2 791 228
42307	695 972	259 080	955 052	50 642	20 717	71 359	307	11 147	11 454	645 637	249 510	895 147
42309	2 817	6 508	9 325	66	488	554	66	281	347	2 817	6 301	9 118
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42601	1 245	2 785	4 030	0	2 099	2 099	43	1 516	1 559	1 288	2 202	3 490
42603	296	1 720	2 016	245	132	377	0	86	86	51	1 674	1 725
42604	33 634	13 059	46 693	3 766	4 472	8 238	401	503	904	30 269	9 090	39 359
42605	125 967	104 777	230 744	19 751	37 693	57 444	1 527	4 596	6 123	107 743	71 680	179 423
42606	22 004	15 475	37 479	2 042	13 539	15 581	4 467	20 149	24 616	24 429	22 085	46 514
42607	4 632	2 044	6 676	0	153	153	0	88	88	4 632	1 979	6 611
42609	123	1 262	1 385	0	95	95	0	55	55	123	1 222	1 345
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	113	0	113	22	0	22	0	0	0	91	0	91
45515	7 549 760	0	7 549 760	833 027	0	833 027	575 674	0	575 674	7 292 407	0	7 292 407
45715	2 969	0	2 969	328	0	328	270	0	270	2 911	0	2 911
45818	5 560 931	0	5 560 931	86 228	0	86 228	460 831	0	460 831	5 935 534	0	5 935 534
45918	1 956 498	0	1 956 498	44 795	0	44 795	63 570	0	63 570	1 975 273	0	1 975 273
47407	0	0	0	93 628	113 319	206 947	93 628	113 319	206 947	0	0	0
47411	116 918	12 511	129 429	264 135	20 731	284 866	233 929	15 927	249 856	86 712	7 707	94 419
47416	1 085	176	1 261	23 352	1 330	24 682	23 755	1 488	25 243	1 488	334	1 822
47422	421 650	112 943	534 593	100 396	11 376	111 772	99 428	7 266	106 694	420 682	108 833	529 515
47425	1 483 817	0	1 483 817	33 979	0	33 979	60 717	0	60 717	1 510 555	0	1 510 555
47426	25 732	0	25 732	1 329	0	1 329	20 544	0	20 544	44 947	0	44 947
50719	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
60301	7	0	7	19 052	0	19 052	19 053	0	19 053	8	0	8
60305	189 181	0	189 181	133 534	0	133 534	76 020	0	76 020	131 667	0	131 667
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	980	0	980	2 643	0	2 643	4 963	0	4 963	3 300	0	3 300
60311	834	0	834	8 624	0	8 624	8 471	0	8 471	681	0	681
60322	3 023	10 239	13 262	15	766	781	7	439	446	3 015	9 912	12 927
60324	74 911	0	74 911	5 240	0	5 240	0	0	0	69 671	0	69 671
60335	56 163	0	56 163	34 400	0	34 400	17 376	0	17 376	39 139	0	39 139
60414	702 057	0	702 057	709 325	0	709 325	706 851	0	706 851	699 583	0	699 583
60903	69 358	0	69 358	0	0	0	10 610	0	10 610	79 968	0	79 968
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	24 583	0	24 583	1 637	0	1 637	0	0	0	22 946	0	22 946
62002	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	35 085 755	0	35 085 755	2 936	0	2 936	1 748 856	0	1 748 856	36 831 675	0	36 831 675
70603	21 393 619	0	21 393 619	0	0	0	1 266 747	0	1 266 747	22 660 366	0	22 660 366
70604	4 737	0	4 737	0	0	0	278	0	278	5 015	0	5 015
Итого по пассиву (баланс)	140 202 777	10 762 951	150 965 728	21 635 282	2 707 010	24 342 292	23 781 074	1 843 675	25 624 749	142 348 569	9 899 616	152 248 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 984	0	415 984	214 262	0	214 262	329 403	0	329 403	300 843	0	300 843
90902	3 865 180	0	3 865 180	362 356	0	362 356	146 702	0	146 702	4 080 834	0	4 080 834
90909	303	0	303	1	0	1	6	0	6	298	0	298
91203	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91414	1 285 644	107 773	1 393 417	0	4 620	4 620	0	8 066	8 066	1 285 644	104 327	1 389 971
91501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	12 167 212	22 366	12 189 578	813 373	971	814 344	415 694	1 871	417 565	12 564 891	21 466	12 586 357
91704	142 683	43 852	186 535	0	1 960	1 960	0	3 304	3 304	142 683	42 508	185 191
91802	308 616	5 980	314 596	2 000	260	2 260	0	449	449	310 616	5 791	316 407
91803	969	3	972	0	0	0	0	0	0	969	3	972
99998	12 371 592	0	12 371 592	4 793 599	0	4 793 599	4 023 532	0	4 023 532	13 141 659	0	13 141 659
Итого по активу (баланс)	36 559 433	179 974	36 739 407	6 185 591	7 811	6 193 402	4 915 337	13 690	4 929 027	37 829 687	174 095	38 003 782
Пассив
91312	6 597 785	2 759 720	9 357 505	19	206 547	206 566	5 201	118 308	123 509	6 602 967	2 671 481	9 274 448
91317	2 776 834	2 520	2 779 354	3 816 482	191	3 816 673	4 669 928	115	4 670 043	3 630 280	2 444	3 632 724
91507	231 622	1 090	232 712	212	81	293	0	47	47	231 410	1 056	232 466
91508	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
99999	24 367 815	0	24 367 815	279 991	0	279 991	774 299	0	774 299	24 862 123	0	24 862 123
Итого по пассиву (баланс)	33 976 077	2 763 330	36 739 407	4 096 704	206 819	4 303 523	5 449 428	118 470	5 567 898	35 328 801	2 674 981	38 003 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 517	38 274	40 791	2 517	38 274	40 791	0	0	0
99996	0	0	0	40 665	0	40 665	40 665	0	40 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 182	38 274	81 456	43 182	38 274	81 456	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 471	4 194	40 665	36 471	4 194	40 665	0	0	0
99997	0	0	0	40 791	0	40 791	40 791	0	40 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 262	4 194	81 456	77 262	4 194	81 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000
Пассив
98040	0	0	24 448 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 448 549,0000
98050	0	0	848 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	848 986,0000
98070	0	0	1 355 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 355 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 652 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000

Страница была полезной?