Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Открытое акционерное общество "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

282

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	500 056	47 757	547 813	4 711 415	628 591	5 340 006	5 161 018	661 575	5 822 593	50 453	14 773	65 226
20208	314 549	0	314 549	336 782	0	336 782	390 878	0	390 878	260 453	0	260 453
20209	130 744	1 180	131 924	2 038 844	118 112	2 156 956	2 169 009	118 772	2 287 781	579	520	1 099
30102	105 308	0	105 308	21 921 817	0	21 921 817	22 025 712	0	22 025 712	1 413	0	1 413
30110	24 436	102 866	127 302	473 480	276 094	749 574	474 997	362 287	837 284	22 919	16 673	39 592
30202	96 405	0	96 405	0	0	0	5 010	0	5 010	91 395	0	91 395
30204	2 861	0	2 861	42	0	42	0	0	0	2 903	0	2 903
30215	375	1 213	1 588	0	35	35	0	46	46	375	1 202	1 577
30233	8 941	2 986	11 927	122 965	8 695	131 660	122 486	9 624	132 110	9 420	2 057	11 477
30602	5	0	5	95 298	95 523	190 821	95 299	95 523	190 822	4	0	4
45204	192 404	0	192 404	133 610	0	133 610	1 140	0	1 140	324 874	0	324 874
45205	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	2 083 503	0	2 083 503	183 020	0	183 020	221 097	0	221 097	2 045 426	0	2 045 426
45207	1 281 715	0	1 281 715	62 500	0	62 500	144 915	0	144 915	1 199 300	0	1 199 300
45208	228 687	0	228 687	0	0	0	750	0	750	227 937	0	227 937
45304	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45407	29 294	0	29 294	0	0	0	16 150	0	16 150	13 144	0	13 144
45502	59 942	0	59 942	99 000	0	99 000	33 000	0	33 000	125 942	0	125 942
45505	827 866	0	827 866	67 017	0	67 017	65 963	0	65 963	828 920	0	828 920
45506	310 961	0	310 961	7 170	0	7 170	14 508	0	14 508	303 623	0	303 623
45507	195 112	0	195 112	8 313	0	8 313	7 683	0	7 683	195 742	0	195 742
45509	35 313	0	35 313	9 163	0	9 163	41 465	0	41 465	3 011	0	3 011
45812	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
45815	15 884	0	15 884	27 887	0	27 887	339	0	339	43 432	0	43 432
45912	7 074	0	7 074	21 591	0	21 591	3 556	0	3 556	25 109	0	25 109
45915	14 948	0	14 948	1 493	0	1 493	5	0	5	16 436	0	16 436
47408	0	0	0	816 093	856 050	1 672 143	816 093	792 493	1 608 586	0	63 557	63 557
47423	12 428	0	12 428	36 918	67 538	104 456	40 317	67 538	107 855	9 029	0	9 029
47427	14	0	14	53 815	0	53 815	53 522	0	53 522	307	0	307
50606	739 435	0	739 435	0	0	0	0	0	0	739 435	0	739 435
50621	16 264	0	16 264	4 449	0	4 449	0	0	0	20 713	0	20 713
52503	1 680	0	1 680	332	0	332	1 629	0	1 629	383	0	383
60302	2 601	0	2 601	2	0	2	3	0	3	2 600	0	2 600
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	479	0	479	486	0	486	965	0	965	0	0	0
60312	6 832	0	6 832	10 887	187	11 074	14 243	2	14 245	3 476	185	3 661
60323	1 278	0	1 278	636	0	636	297	0	297	1 617	0	1 617
60401	533 926	0	533 926	49 045	0	49 045	0	0	0	582 971	0	582 971
60404	18 169	0	18 169	1	0	1	0	0	0	18 170	0	18 170
60701	169 000	0	169 000	45	0	45	49 045	0	49 045	120 000	0	120 000
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	16	0	16	561	0	561	561	0	561	16	0	16
61009	45	0	45	174	0	174	173	0	173	46	0	46
61010	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61403	4 022	0	4 022	49	0	49	171	0	171	3 900	0	3 900
70606	2 413 641	0	2 413 641	291 328	0	291 328	5 694	0	5 694	2 699 275	0	2 699 275
70607	19 142	0	19 142	473	0	473	4 449	0	4 449	15 166	0	15 166
70608	115 637	0	115 637	7 804	0	7 804	0	0	0	123 441	0	123 441
70611	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	10 552 051	156 002	10 708 053	31 620 556	2 050 825	33 671 381	31 998 696	2 107 860	34 106 556	10 173 911	98 967	10 272 878
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10602	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
10701	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	30 946	0	30 946
10801	84 960	0	84 960	0	0	0	0	0	0	84 960	0	84 960
30232	660	0	660	278 998	50 787	329 785	278 338	51 835	330 173	0	1 048	1 048
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
40116	10	0	10	183	0	183	173	0	173	0	0	0
40602	30 498	0	30 498	50	0	50	6 478	0	6 478	36 926	0	36 926
40701	34 992	0	34 992	10 873	0	10 873	10 898	0	10 898	35 017	0	35 017
40702	1 816 473	1 425	1 817 898	44 523 865	16 582	44 540 447	44 385 066	15 719	44 400 785	1 677 674	562	1 678 236
40703	195 802	0	195 802	258 667	0	258 667	256 222	0	256 222	193 357	0	193 357
40802	29 868	1	29 869	189 329	78	189 407	186 835	78	186 913	27 374	1	27 375
40817	174 212	820	175 032	261 713	501	262 214	211 768	165	211 933	124 267	484	124 751
40820	54	68	122	206	1	207	189	2	191	37	69	106
40821	2 353	0	2 353	42 769	0	42 769	40 803	0	40 803	387	0	387
40905	7	0	7	33 571	0	33 571	33 571	0	33 571	7	0	7
40906	0	0	0	85 025	0	85 025	85 025	0	85 025	0	0	0
40909	0	13	13	8 543	4 828	13 371	8 543	4 828	13 371	0	13	13
40910	0	43	43	1 534	1 823	3 357	1 534	1 823	3 357	0	43	43
40911	227	0	227	353 683	0	353 683	359 274	0	359 274	5 818	0	5 818
40912	0	0	0	9 164	11 477	20 641	9 164	11 477	20 641	0	0	0
40913	0	0	0	7 744	25 172	32 916	7 744	25 172	32 916	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42105	21 300	0	21 300	8 250	0	8 250	3 050	0	3 050	16 100	0	16 100
42106	16 350	0	16 350	18 050	0	18 050	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000
42107	310 500	0	310 500	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	313 500	0	313 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	260 830	0	260 830	1 000	0	1 000	0	0	0	259 830	0	259 830
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	108 417	24 600	133 017	1 098 240	64 474	1 162 714	1 199 792	54 991	1 254 783	209 969	15 117	225 086
42303	1 988	0	1 988	2 653	0	2 653	3 322	0	3 322	2 657	0	2 657
42304	17 332	1 102	18 434	15 662	4 340	20 002	172 286	20 509	192 795	173 956	17 271	191 227
42305	73 649	12 502	86 151	21 187	16 171	37 358	13 190	10 587	23 777	65 652	6 918	72 570
42306	3 717 091	129 040	3 846 131	2 508 737	144 003	2 652 740	1 309 262	102 033	1 411 295	2 517 616	87 070	2 604 686
42307	64 327	314	64 641	52 249	347	52 596	31 709	324	32 033	43 787	291	44 078
42309	31	0	31	5	0	5	2	0	2	28	0	28
42601	354	287	641	963	961	1 924	740	696	1 436	131	22	153
42603	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
42604	252	0	252	875	260	1 135	1 084	260	1 344	461	0	461
42605	902	0	902	1 130	0	1 130	1 090	0	1 090	862	0	862
42606	4 340	900	5 240	1 973	1 436	3 409	0	1 301	1 301	2 367	765	3 132
42607	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45215	87 445	0	87 445	26 477	0	26 477	97 272	0	97 272	158 240	0	158 240
45515	72 266	0	72 266	113 934	0	113 934	86 494	0	86 494	44 826	0	44 826
45818	17 053	0	17 053	100	0	100	5 066	0	5 066	22 019	0	22 019
45918	2 375	0	2 375	1 124	0	1 124	1 990	0	1 990	3 241	0	3 241
47405	0	0	0	26 031	2	26 033	26 031	2	26 033	0	0	0
47407	0	0	0	854 755	754 467	1 609 222	854 755	818 024	1 672 779	0	63 557	63 557
47411	14 593	206	14 799	14 849	212	15 061	14 584	151	14 735	14 328	145	14 473
47416	848	0	848	117 294	0	117 294	141 584	0	141 584	25 138	0	25 138
47418	0	0	0	265	0	265	442 897	0	442 897	442 632	0	442 632
47422	1 166	0	1 166	129 060	1 131	130 191	135 656	1 131	136 787	7 762	0	7 762
47425	2 240	0	2 240	2 061	0	2 061	914	0	914	1 093	0	1 093
47426	33 435	0	33 435	0	0	0	725	0	725	34 160	0	34 160
50620	3 094	0	3 094	0	0	0	473	0	473	3 567	0	3 567
52301	15 615	0	15 615	78 654	0	78 654	69 089	0	69 089	6 050	0	6 050
52304	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0	0	0	0
52305	83 432	0	83 432	72 246	0	72 246	0	0	0	11 186	0	11 186
52306	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	16 803	0	16 803	54 081	0	54 081	37 508	0	37 508	230	0	230
60301	14	0	14	12 604	0	12 604	13 009	0	13 009	419	0	419
60305	0	0	0	29 104	0	29 104	29 206	0	29 206	102	0	102
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	611	0	611	611	0	611	197	0	197	197	0	197
60311	0	0	0	136	4	140	167	4	171	31	0	31
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	45	0	45	4 610	0	4 610	4 607	0	4 607	42	0	42
60324	6 202	0	6 202	112	0	112	0	0	0	6 090	0	6 090
60601	80 727	0	80 727	0	0	0	1 882	0	1 882	82 609	0	82 609
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	60	0	60	16	0	16	8	0	8	52	0	52
70601	2 408 187	0	2 408 187	91	0	91	238 760	0	238 760	2 646 856	0	2 646 856
70603	113 450	0	113 450	0	0	0	7 751	0	7 751	121 201	0	121 201
Итого по пассиву (баланс)	10 536 731	171 322	10 708 053	52 230 793	1 099 058	53 329 851	51 773 563	1 121 113	52 894 676	10 079 501	193 377	10 272 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	183 075	0	183 075	183 075	0	183 075	0	0	0
90803	63 637	0	63 637	900	0	900	64 537	0	64 537	0	0	0
90901	299 476	2 123	301 599	61 927	62	61 989	67 677	81	67 758	293 726	2 104	295 830
90902	384 745	0	384 745	39 331	0	39 331	41 801	0	41 801	382 275	0	382 275
90904	0	0	0	442 897	0	442 897	265	0	265	442 632	0	442 632
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	3 730 724	0	3 730 724	101 313	0	101 313	531 187	0	531 187	3 300 850	0	3 300 850
91501	22 938	0	22 938	3	0	3	13 449	0	13 449	9 492	0	9 492
91604	5 858	0	5 858	0	0	0	582	0	582	5 276	0	5 276
91704	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91802	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0	0	7 099	0	7 099
99998	2 412 772	0	2 412 772	447 324	0	447 324	665 595	0	665 595	2 194 501	0	2 194 501
Итого по активу (баланс)	6 927 685	2 123	6 929 808	1 276 777	62	1 276 839	1 568 173	81	1 568 254	6 636 289	2 104	6 638 393
Пассив
91311	218 971	0	218 971	64 537	0	64 537	900	0	900	155 334	0	155 334
91312	1 811 168	0	1 811 168	228 259	0	228 259	291 634	0	291 634	1 874 543	0	1 874 543
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	1 669	0	1 669	9 443	0	9 443
91316	135 601	0	135 601	83 678	0	83 678	0	0	0	51 923	0	51 923
91317	211 390	1 060	212 450	288 985	15	289 000	152 976	26	153 002	75 381	1 071	76 452
91507	26 240	0	26 240	81	0	81	81	0	81	26 240	0	26 240
91508	568	0	568	39	0	39	37	0	37	566	0	566
99999	4 517 036	0	4 517 036	902 657	0	902 657	829 513	0	829 513	4 443 892	0	4 443 892
Итого по пассиву (баланс)	6 928 748	1 060	6 929 808	1 568 236	15	1 568 251	1 276 810	26	1 276 836	6 637 322	1 071	6 638 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	817 831	817 831	0	785 645	785 645	0	32 186	32 186
93801	0	0	0	33 095	0	33 095	2 712	0	2 712	30 383	0	30 383
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 095	817 831	850 926	2 712	785 645	788 357	30 383	32 186	62 569
Пассив
96001	0	0	0	752 894	0	752 894	815 463	0	815 463	62 569	0	62 569
96801	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	755 606	0	755 606	818 175	0	818 175	62 569	0	62 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	705 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 056,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 056,0000
Пассив
98050	0	0	705 056,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 056,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 056,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 056,0000

Страница была полезной?