Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Открытое акционерное общество "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

282

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 152 676	60 171	1 212 847	3 230 474	642 709	3 873 183	3 177 396	643 948	3 821 344	1 205 754	58 932	1 264 686
20208	70 023	0	70 023	280 058	0	280 058	286 305	0	286 305	63 776	0	63 776
20209	167 201	1 669	168 870	1 636 417	135 584	1 772 001	1 665 519	136 162	1 801 681	138 099	1 091	139 190
30102	156 381	0	156 381	17 444 205	0	17 444 205	17 421 322	0	17 421 322	179 264	0	179 264
30110	119 626	204 113	323 739	1 249 870	424 444	1 674 314	1 256 777	501 869	1 758 646	112 719	126 688	239 407
30202	75 048	0	75 048	2 337	0	2 337	0	0	0	77 385	0	77 385
30204	6 396	0	6 396	0	0	0	192	0	192	6 204	0	6 204
30210	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
30213	56 773	3 777	60 550	20 252	31 286	51 538	17 673	30 057	47 730	59 352	5 006	64 358
30233	3 462	0	3 462	31 350	397	31 747	29 902	397	30 299	4 910	0	4 910
30402	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45204	6 900	0	6 900	0	0	0	3 019	0	3 019	3 881	0	3 881
45205	24 503	0	24 503	10 376	0	10 376	9 879	0	9 879	25 000	0	25 000
45206	1 727 555	0	1 727 555	390 176	0	390 176	195 143	0	195 143	1 922 588	0	1 922 588
45207	1 034 137	0	1 034 137	33 514	0	33 514	76 533	0	76 533	991 118	0	991 118
45208	184 595	0	184 595	0	0	0	200	0	200	184 395	0	184 395
45502	7 000	0	7 000	192 963	0	192 963	199 963	0	199 963	0	0	0
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	736 471	0	736 471	58 440	0	58 440	35 679	0	35 679	759 232	0	759 232
45506	367 114	0	367 114	7 500	0	7 500	7 375	0	7 375	367 239	0	367 239
45507	148 373	378	148 751	5 314	9	5 323	1 909	387	2 296	151 778	0	151 778
45509	33 501	26	33 527	35 627	1	35 628	37 468	27	37 495	31 660	0	31 660
45812	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
45815	15 220	0	15 220	430	0	430	45	0	45	15 605	0	15 605
45912	4 680	0	4 680	243	0	243	0	0	0	4 923	0	4 923
45915	15 451	0	15 451	254	0	254	357	0	357	15 348	0	15 348
47408	0	0	0	2 515 067	2 597 648	5 112 715	2 515 067	2 468 896	4 983 963	0	128 752	128 752
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	27 478	8 530	36 008	13 512	45 756	59 268	12 738	46 023	58 761	28 252	8 263	36 515
47427	876	0	876	43 295	3	43 298	44 163	3	44 166	8	0	8
50606	739 435	0	739 435	0	0	0	0	0	0	739 435	0	739 435
50621	35 477	0	35 477	0	0	0	838	0	838	34 639	0	34 639
51401	0	0	0	21 248	0	21 248	21 248	0	21 248	0	0	0
51403	0	0	0	64 041	0	64 041	64 041	0	64 041	0	0	0
52503	4 652	0	4 652	131	0	131	1 081	0	1 081	3 702	0	3 702
60308	74	0	74	258	0	258	302	0	302	30	0	30
60310	746	0	746	850	0	850	747	0	747	849	0	849
60312	22 040	0	22 040	13 197	0	13 197	8 951	0	8 951	26 286	0	26 286
60323	1 013	0	1 013	501	0	501	578	0	578	936	0	936
60401	418 523	0	418 523	634	0	634	1 056	0	1 056	418 101	0	418 101
60404	18 169	0	18 169	1	0	1	0	0	0	18 170	0	18 170
60701	0	0	0	798	0	798	634	0	634	164	0	164
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	17	0	17	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	17	0	17
61009	89	0	89	513	0	513	504	0	504	98	0	98
61209	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61210	0	0	0	85 385	0	85 385	85 385	0	85 385	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	357	0	357	1 059	0	1 059	3 619	0	3 619
70606	1 306 822	0	1 306 822	187 561	0	187 561	536	0	536	1 493 847	0	1 493 847
70607	444	0	444	497	0	497	0	0	0	941	0	941
70608	235 382	0	235 382	34 480	0	34 480	0	0	0	269 862	0	269 862
70611	848	0	848	1 954	0	1 954	0	0	0	2 802	0	2 802
Итого по активу (баланс)	9 009 292	278 664	9 287 956	27 622 291	3 877 837	31 500 128	27 239 630	3 827 769	31 067 399	9 391 953	328 732	9 720 685
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
10701	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	25 946	0	25 946
10801	64 687	0	64 687	0	0	0	0	0	0	64 687	0	64 687
30232	50	0	50	92 899	9 050	101 949	92 965	9 050	102 015	116	0	116
31302	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31303	49 000	0	49 000	98 000	0	98 000	49 000	0	49 000	0	0	0
40116	10	0	10	391	0	391	425	0	425	44	0	44
40402	5 561	0	5 561	5 983	0	5 983	3 694	0	3 694	3 272	0	3 272
40602	12 866	0	12 866	10 780	0	10 780	6 779	0	6 779	8 865	0	8 865
40701	18 797	0	18 797	312	0	312	4	0	4	18 489	0	18 489
40702	1 543 163	2 842	1 546 005	25 709 526	9 215	25 718 741	25 843 285	9 502	25 852 787	1 676 922	3 129	1 680 051
40703	230 446	0	230 446	146 182	0	146 182	170 569	0	170 569	254 833	0	254 833
40802	26 536	174	26 710	120 916	184	121 100	120 544	656	121 200	26 164	646	26 810
40817	121 344	355	121 699	231 667	194	231 861	221 549	257	221 806	111 226	418	111 644
40820	120	1	121	40	0	40	81	0	81	161	1	162
40821	6 677	0	6 677	103 691	0	103 691	107 615	0	107 615	10 601	0	10 601
40905	35	0	35	25 326	0	25 326	25 316	0	25 316	25	0	25
40906	0	0	0	99 146	0	99 146	99 146	0	99 146	0	0	0
40909	0	209	209	4 307	8 122	12 429	4 307	7 956	12 263	0	43	43
40910	0	67	67	455	1 412	1 867	455	1 411	1 866	0	66	66
40911	3 275	0	3 275	235 307	0	235 307	232 163	0	232 163	131	0	131
40912	0	41	41	7 817	18 225	26 042	7 817	18 641	26 458	0	457	457
40913	0	0	0	8 005	24 213	32 218	8 005	24 213	32 218	0	0	0
42006	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42106	85 466	0	85 466	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	93 466	0	93 466
42107	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42206	37 660	0	37 660	25 000	0	25 000	0	0	0	12 660	0	12 660
42207	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	120 432	5 967	126 399	1 096 767	16 270	1 113 037	1 075 826	16 798	1 092 624	99 491	6 495	105 986
42303	2 662	1 244	3 906	2 715	2 319	5 034	3 543	3 866	7 409	3 490	2 791	6 281
42304	41 652	3 004	44 656	16 496	1 138	17 634	27 237	1 174	28 411	52 393	3 040	55 433
42305	267 897	81 025	348 922	95 108	18 661	113 769	43 413	8 899	52 312	216 202	71 263	287 465
42306	3 198 424	274 042	3 472 466	589 754	47 048	636 802	684 419	29 420	713 839	3 293 089	256 414	3 549 503
42307	122 117	3 482	125 599	36 904	2 689	39 593	31 901	2 583	34 484	117 114	3 376	120 490
42309	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
42601	200	12	212	694	1	695	757	1	758	263	12	275
42603	250	1	251	501	0	501	251	0	251	0	1	1
42604	5	328	333	0	24	24	1	18	19	6	322	328
42605	806	0	806	3	0	3	7	0	7	810	0	810
42606	3 691	682	4 373	1 386	50	1 436	1 510	40	1 550	3 815	672	4 487
42607	806	0	806	818	0	818	16	0	16	4	0	4
43801	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
45215	64 289	0	64 289	33 832	0	33 832	25 266	0	25 266	55 723	0	55 723
45515	24 209	0	24 209	84 099	0	84 099	84 040	0	84 040	24 150	0	24 150
45818	12 157	0	12 157	0	0	0	32	0	32	12 189	0	12 189
45918	2 512	0	2 512	8	0	8	12	0	12	2 516	0	2 516
47405	0	0	0	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232	0	0	0
47407	0	0	0	2 538 538	2 402 590	4 941 128	2 538 538	2 531 342	5 069 880	0	128 752	128 752
47411	13 217	696	13 913	12 923	692	13 615	14 050	648	14 698	14 344	652	14 996
47416	65 806	0	65 806	395 454	0	395 454	367 489	0	367 489	37 841	0	37 841
47422	16 418	1 399	17 817	89 108	10 348	99 456	90 791	9 718	100 509	18 101	769	18 870
47425	2 595	0	2 595	1 371	0	1 371	971	0	971	2 195	0	2 195
47426	22 754	0	22 754	0	0	0	723	0	723	23 477	0	23 477
52301	52 538	0	52 538	745 001	0	745 001	719 129	0	719 129	26 666	0	26 666
52304	6 500	0	6 500	0	0	0	6 088	0	6 088	12 588	0	12 588
52305	66 088	0	66 088	0	0	0	0	0	0	66 088	0	66 088
52306	85 296	0	85 296	0	0	0	0	0	0	85 296	0	85 296
52406	180 697	0	180 697	2 044	0	2 044	0	0	0	178 653	0	178 653
60301	8	0	8	9 414	0	9 414	9 814	0	9 814	408	0	408
60305	35	0	35	13 650	0	13 650	13 710	0	13 710	95	0	95
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	594	0	594	594	0	594	189	0	189	189	0	189
60311	92	0	92	1 000	0	1 000	909	0	909	1	0	1
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	136	0	136	54 436	0	54 436	54 503	0	54 503	203	0	203
60324	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60601	58 790	0	58 790	705	0	705	1 766	0	1 766	59 851	0	59 851
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	103	0	103	16	0	16	11	0	11	98	0	98
70601	1 316 509	0	1 316 509	713	0	713	191 734	0	191 734	1 507 530	0	1 507 530
70602	3 018	0	3 018	342	0	342	0	0	0	2 676	0	2 676
70603	233 285	0	233 285	0	0	0	36 855	0	36 855	270 140	0	270 140
Итого по пассиву (баланс)	8 912 385	375 571	9 287 956	32 842 989	2 572 445	35 415 434	33 171 970	2 676 193	35 848 163	9 241 366	479 319	9 720 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	500	0	500	736 843	0	736 843	736 843	0	736 843	500	0	500
90803	266 488	0	266 488	0	0	0	0	0	0	266 488	0	266 488
90901	2 743 770	2 154	2 745 924	38 060	118	38 178	43 957	159	44 116	2 737 873	2 113	2 739 986
90902	958 742	7	958 749	83 465	0	83 465	293 227	1	293 228	748 980	6	748 986
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	3 200 995	33 782	3 234 777	83 299	875	84 174	39 000	2 323	41 323	3 245 294	32 334	3 277 628
91501	20 113	0	20 113	3	0	3	0	0	0	20 116	0	20 116
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	27 169	0	27 169	5 292	0	5 292	850	0	850	31 611	0	31 611
91704	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91802	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0	0	7 099	0	7 099
99998	2 686 189	0	2 686 189	365 961	0	365 961	357 773	0	357 773	2 694 377	0	2 694 377
Итого по активу (баланс)	9 911 500	35 943	9 947 443	1 312 927	993	1 313 920	1 471 651	2 483	1 474 134	9 752 776	34 453	9 787 229
Пассив
91003	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
91311	396 323	0	396 323	0	0	0	2 714	0	2 714	399 037	0	399 037
91312	1 929 682	0	1 929 682	38 866	0	38 866	46 212	0	46 212	1 937 028	0	1 937 028
91315	7 055	0	7 055	0	0	0	1 584	0	1 584	8 639	0	8 639
91316	149 115	0	149 115	29 377	0	29 377	37 000	0	37 000	156 738	0	156 738
91317	103 437	978	104 415	286 095	67	286 162	276 240	51	276 291	93 582	962	94 544
91507	99 015	0	99 015	1 199	0	1 199	0	0	0	97 816	0	97 816
91508	584	0	584	24	0	24	15	0	15	575	0	575
99999	7 261 254	0	7 261 254	1 116 361	0	1 116 361	947 959	0	947 959	7 092 852	0	7 092 852
Итого по пассиву (баланс)	9 946 465	978	9 947 443	1 474 067	67	1 474 134	1 313 869	51	1 313 920	9 786 267	962	9 787 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	86 295	86 295	0	2 438 361	2 438 361	0	2 492 468	2 492 468	0	32 188	32 188
93801	233	0	233	12 048	0	12 048	12 281	0	12 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	233	86 295	86 528	12 048	2 438 361	2 450 409	12 281	2 492 468	2 504 749	0	32 188	32 188
Пассив
96001	86 528	0	86 528	2 489 726	0	2 489 726	2 434 748	0	2 434 748	31 550	0	31 550
96801	0	0	0	12 282	0	12 282	12 920	0	12 920	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	86 528	0	86 528	2 502 008	0	2 502 008	2 447 668	0	2 447 668	32 188	0	32 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	705 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 040,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	705 041,0000
Пассив
98050	0	0	705 040,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	705 041,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 040,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	705 041,0000

Страница была полезной?