Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	169 785	0	169 785	281 420	0	281 420	211 850	0	211 850	239 355	0	239 355
10610	63 000	0	63 000	255	0	255	762	0	762	62 493	0	62 493
10635	32 377	0	32 377	2 127	0	2 127	1 324	0	1 324	33 180	0	33 180
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	307 831	484 322	792 153	4 793 056	289 104	5 082 160	4 753 740	258 594	5 012 334	347 147	514 832	861 979
20208	371 902	0	371 902	1 234 042	0	1 234 042	1 221 337	0	1 221 337	384 607	0	384 607
20209	14 975	0	14 975	2 051 277	88 225	2 139 502	2 052 217	88 225	2 140 442	14 035	0	14 035
20302	0	4 074	4 074	0	315	315	0	317	317	0	4 072	4 072
20308	0	935	935	0	0	0	0	0	0	0	935	935
30102	350 333	0	350 333	144 265 748	0	144 265 748	142 997 500	0	142 997 500	1 618 581	0	1 618 581
30110	61 558	253 511	315 069	11 036 601	1 687 990	12 724 591	11 031 794	719 692	11 751 486	66 365	1 221 809	1 288 174
30114	0	106 162	106 162	0	401 571	401 571	0	387 808	387 808	0	119 925	119 925
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30128	1 855	0	1 855	829	0	829	8	0	8	2 676	0	2 676
30202	434 045	0	434 045	5 797	0	5 797	0	0	0	439 842	0	439 842
30210	0	0	0	50 316	0	50 316	42 716	0	42 716	7 600	0	7 600
30215	73 603	0	73 603	3 076	0	3 076	0	0	0	76 679	0	76 679
30221	19 500	0	19 500	2 272 254	18 404	2 290 658	2 272 774	16 693	2 289 467	18 980	1 711	20 691
30233	40 795	470	41 265	8 870 747	38 447	8 909 194	8 864 622	38 571	8 903 193	46 920	346	47 266
30302	0	34 380 459	34 380 459	29 654 499	1 256 846	30 911 345	29 654 499	2 531 694	32 186 193	0	33 105 611	33 105 611
30306	68 103 250	2 632 177	70 735 427	19 671 550	175 974	19 847 524	21 309 832	258 967	21 568 799	66 464 968	2 549 184	69 014 152
304.1	1 286	14 788	16 074	96 288 547	2 644 387	98 932 934	96 286 578	2 647 465	98 934 043	3 255	11 710	14 965
30602	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
30608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	1 200 000	0	1 200 000	9 800 000	0	9 800 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	10 611 860	0	10 611 860	49 702 380	0	49 702 380	51 411 860	0	51 411 860	8 902 380	0	8 902 380
32201	0	15 862	15 862	0	340	340	0	829	829	0	15 373	15 373
32202	6 000 000	1 819 186	7 819 186	62 882 185	39 680 393	102 562 578	68 882 185	41 499 579	110 381 764	0	0	0
32203	0	509 286	509 286	19 579 751	11 783 883	31 363 634	15 503 321	9 049 366	24 552 687	4 076 430	3 243 803	7 320 233
32204	5 000 000	0	5 000 000	7 927 000	729 225	8 656 225	9 300 000	729 225	10 029 225	3 627 000	0	3 627 000
32205	5 801 870	0	5 801 870	3 866 000	0	3 866 000	2 240 000	0	2 240 000	7 427 870	0	7 427 870
45104	45 427	0	45 427	53 841	0	53 841	50 306	0	50 306	48 962	0	48 962
45105	165 328	0	165 328	118 590	0	118 590	146 047	0	146 047	137 871	0	137 871
45106	66 233	0	66 233	0	0	0	5 619	0	5 619	60 614	0	60 614
45107	426 526	0	426 526	95 812	0	95 812	37 723	0	37 723	484 615	0	484 615
45108	947 739	0	947 739	84 630	0	84 630	46 498	0	46 498	985 871	0	985 871
45116	197 474	0	197 474	23 815	0	23 815	26 609	0	26 609	194 680	0	194 680
45201	149 108	0	149 108	548 847	0	548 847	537 056	0	537 056	160 899	0	160 899
45203	550	0	550	850	0	850	1 050	0	1 050	350	0	350
45204	27 718	0	27 718	6 317	0	6 317	20 367	0	20 367	13 668	0	13 668
45205	559 274	0	559 274	139 177	0	139 177	91 140	0	91 140	607 311	0	607 311
45206	1 427 861	0	1 427 861	853 850	0	853 850	294 118	0	294 118	1 987 593	0	1 987 593
45207	1 159 533	0	1 159 533	6 170	0	6 170	9 754	0	9 754	1 155 949	0	1 155 949
45208	1 471 728	0	1 471 728	15 782	0	15 782	29 352	0	29 352	1 458 158	0	1 458 158
45216	179 444	0	179 444	35 083	0	35 083	18 027	0	18 027	196 500	0	196 500
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	2 322	0	2 322	0	0	0	71	0	71	2 251	0	2 251
45308	4 203	0	4 203	0	0	0	85	0	85	4 118	0	4 118
45316	413	0	413	14	0	14	9	0	9	418	0	418
45401	23 545	0	23 545	103 764	0	103 764	105 058	0	105 058	22 251	0	22 251
45403	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
45404	2 873	0	2 873	2 070	0	2 070	1 793	0	1 793	3 150	0	3 150
45405	49 568	0	49 568	11 652	0	11 652	13 838	0	13 838	47 382	0	47 382
45406	21 291	0	21 291	3 871	0	3 871	4 148	0	4 148	21 014	0	21 014
45407	208 671	0	208 671	9 200	0	9 200	8 677	0	8 677	209 194	0	209 194
45408	602 237	0	602 237	43 447	0	43 447	13 202	0	13 202	632 482	0	632 482
45410	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45416	18 809	0	18 809	26 656	0	26 656	22 218	0	22 218	23 247	0	23 247
45502	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	1 123	0	1 123
45504	1 187	0	1 187	2 402	0	2 402	2 444	0	2 444	1 145	0	1 145
45505	83 661	0	83 661	17 834	0	17 834	25 959	0	25 959	75 536	0	75 536
45506	439 388	0	439 388	35 485	0	35 485	38 189	0	38 189	436 684	0	436 684
45507	9 715 071	0	9 715 071	390 441	0	390 441	257 158	0	257 158	9 848 354	0	9 848 354
45509	22 996	873	23 869	59 310	256	59 566	62 088	904	62 992	20 218	225	20 443
45511	4 559 438	0	4 559 438	3 495	0	3 495	65 508	0	65 508	4 497 425	0	4 497 425
45523	160 612	0	160 612	20 424	0	20 424	18 788	0	18 788	162 248	0	162 248
45706	6 025	0	6 025	3 175	0	3 175	0	0	0	9 200	0	9 200
45708	1	0	1	214	0	214	198	0	198	17	0	17
45713	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45811	752	0	752	454	0	454	0	0	0	1 206	0	1 206
45812	309 971	0	309 971	4 816	0	4 816	7 227	0	7 227	307 560	0	307 560
45813	7	0	7	45	0	45	44	0	44	8	0	8
45814	41 518	0	41 518	917	0	917	1 356	0	1 356	41 079	0	41 079
45815	414 112	0	414 112	17 426	0	17 426	27 888	0	27 888	403 650	0	403 650
45816	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45820	34 637	0	34 637	1 852	0	1 852	3 677	0	3 677	32 812	0	32 812
45911	53	0	53	43	0	43	0	0	0	96	0	96
45912	19 616	0	19 616	185	0	185	207	0	207	19 594	0	19 594
45914	8 209	0	8 209	2	0	2	5	0	5	8 206	0	8 206
45915	297 789	0	297 789	8 797	0	8 797	17 310	0	17 310	289 276	0	289 276
45920	6 186	0	6 186	368	0	368	847	0	847	5 707	0	5 707
47101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
47301	0	273 988	273 988	0	5 880	5 880	0	14 307	14 307	0	265 561	265 561
474.1	40 866	1 609 788	1 650 654	53 483 863	54 582 446	108 066 309	53 484 631	54 421 380	107 906 011	40 098	1 770 854	1 810 952
47421	0	0	0	54 901	0	54 901	54 901	0	54 901	0	0	0
47423	4 357	0	4 357	216 316	78 718	295 034	207 661	78 718	286 379	13 012	0	13 012
47427	157 147	23	157 170	339 598	962	340 560	259 454	899	260 353	237 291	86	237 377
47440	47 341	0	47 341	10 588	306	10 894	11 597	306	11 903	46 332	0	46 332
47443	6 955	0	6 955	18 711	0	18 711	15 776	0	15 776	9 890	0	9 890
47465	74 668	0	74 668	48 118	0	48 118	52 237	0	52 237	70 549	0	70 549
47502	0	0	0	12 821	0	12 821	12 821	0	12 821	0	0	0
47701	66 101	0	66 101	881	0	881	3 733	0	3 733	63 249	0	63 249
47704	32 508	0	32 508	0	0	0	1 416	0	1 416	31 092	0	31 092
50205	0	687 869	687 869	3 748 478	17 699	3 766 177	2 611 110	36 734	2 647 844	1 137 368	668 834	1 806 202
50206	2 126 952	0	2 126 952	203 245	0	203 245	113 530	0	113 530	2 216 667	0	2 216 667
50208	1 770 171	0	1 770 171	15 987	0	15 987	6 799	0	6 799	1 779 359	0	1 779 359
50211	0	616 999	616 999	0	155 781	155 781	0	248 164	248 164	0	524 616	524 616
50218	1 179 907	0	1 179 907	2 703 671	216 577	2 920 248	3 883 578	145 367	4 028 945	0	71 210	71 210
50221	85 794	0	85 794	27 043	0	27 043	37 260	0	37 260	75 577	0	75 577
50605	71 111	0	71 111	2 961	0	2 961	0	0	0	74 072	0	74 072
50606	55 408	0	55 408	22 891	0	22 891	0	0	0	78 299	0	78 299
50608	0	0	0	4 928	0	4 928	0	0	0	4 928	0	4 928
50621	7 444	0	7 444	23 131	0	23 131	19 048	0	19 048	11 527	0	11 527
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
50909	12 448	0	12 448	28 291	0	28 291	40 739	0	40 739	0	0	0
60202	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
60204	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
60221	76 981	0	76 981	0	0	0	314	0	314	76 667	0	76 667
60302	25	0	25	8 498	0	8 498	50	0	50	8 473	0	8 473
60306	817	0	817	218	0	218	370	0	370	665	0	665
60308	325	0	325	802	0	802	853	0	853	274	0	274
60310	24 924	0	24 924	6 274	0	6 274	20 109	0	20 109	11 089	0	11 089
60312	89 014	0	89 014	57 576	0	57 576	61 719	0	61 719	84 871	0	84 871
60314	0	1 392	1 392	0	430	430	0	1 037	1 037	0	785	785
60315	105	0	105	10 124	0	10 124	292	0	292	9 937	0	9 937
60323	75 259	0	75 259	3 702	168	3 870	2 443	168	2 611	76 518	0	76 518
60336	281	0	281	21	0	21	60	0	60	242	0	242
60347	0	0	0	243	0	243	67	0	67	176	0	176
60351	682	0	682	9 918	0	9 918	9 894	0	9 894	706	0	706
60401	1 688 334	0	1 688 334	3 031	0	3 031	33 004	0	33 004	1 658 361	0	1 658 361
60404	59 032	0	59 032	0	0	0	2 503	0	2 503	56 529	0	56 529
60415	5 729	0	5 729	6 001	0	6 001	3 753	0	3 753	7 977	0	7 977
60804	169 931	0	169 931	1 505	0	1 505	0	0	0	171 436	0	171 436
60901	327 209	0	327 209	2 279	0	2 279	0	0	0	329 488	0	329 488
60906	65 416	0	65 416	2 409	0	2 409	2 279	0	2 279	65 546	0	65 546
61008	3 844	0	3 844	2 077	0	2 077	1 356	0	1 356	4 565	0	4 565
61013	1 087	0	1 087	676	0	676	429	0	429	1 334	0	1 334
61209	0	0	0	36 212	0	36 212	36 212	0	36 212	0	0	0
61210	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61212	0	0	0	64 303	0	64 303	64 303	0	64 303	0	0	0
61214	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61702	4 804	0	4 804	11 994	0	11 994	0	0	0	16 798	0	16 798
61703	88 675	0	88 675	8 009	0	8 009	0	0	0	96 684	0	96 684
61905	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61906	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
61907	14 829	0	14 829	0	0	0	0	0	0	14 829	0	14 829
61908	63 954	0	63 954	0	0	0	0	0	0	63 954	0	63 954
62001	34 726	0	34 726	25 704	0	25 704	24 358	0	24 358	36 072	0	36 072
70606	9 679 196	0	9 679 196	1 261 705	0	1 261 705	2 208	0	2 208	10 938 693	0	10 938 693
70607	6 720	0	6 720	2 321	0	2 321	2 524	0	2 524	6 517	0	6 517
70608	34 808 010	0	34 808 010	3 419 462	0	3 419 462	0	0	0	38 227 472	0	38 227 472
70609	19 809	0	19 809	2 239	0	2 239	0	0	0	22 048	0	22 048
70611	41 516	0	41 516	0	0	0	8 472	0	8 472	33 044	0	33 044
70614	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70616	45 461	0	45 461	52 854	0	52 854	8 039	0	8 039	90 276	0	90 276
Итого по активу (баланс)	175 702 532	43 412 177	219 114 709	542 958 576	113 854 328	656 812 904	542 153 372	113 175 010	655 328 382	176 507 736	44 091 495	220 599 231
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	304 719	0	304 719	3 796	0	3 796	0	0	0	300 923	0	300 923
10603	85 987	0	85 987	37 260	0	37 260	27 043	0	27 043	75 770	0	75 770
10609	4 804	0	4 804	0	0	0	11 994	0	11 994	16 798	0	16 798
10630	41 793	0	41 793	1 432	0	1 432	2 278	0	2 278	42 639	0	42 639
10634	1 936	0	1 936	1 332	0	1 332	1 827	0	1 827	2 431	0	2 431
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	3 204 736	0	3 204 736	0	0	0	3 037	0	3 037	3 207 773	0	3 207 773
20309	0	9 103	9 103	0	1 372	1 372	0	830	830	0	8 561	8 561
30126	1 855	0	1 855	4 751	0	4 751	5 572	0	5 572	2 676	0	2 676
30129	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
30220	0	0	0	1 385	1 126	2 511	1 385	2 379	3 764	0	1 253	1 253
30222	0	0	0	0	1 253	1 253	0	1 253	1 253	0	0	0
30223	1 773	0	1 773	8 924	0	8 924	7 151	0	7 151	0	0	0
30226	117	0	117	7 721	0	7 721	7 721	0	7 721	117	0	117
30232	369	0	369	2 322 080	18 715	2 340 795	2 323 162	18 715	2 341 877	1 451	0	1 451
30236	0	47	47	170	14 315	14 485	170	14 268	14 438	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	34 380 459	34 380 459	29 654 499	2 531 694	32 186 193	29 654 499	1 256 846	30 911 345	0	33 105 611	33 105 611
30305	68 103 250	2 632 177	70 735 427	21 309 832	258 967	21 568 799	19 671 550	175 974	19 847 524	66 464 968	2 549 184	69 014 152
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	14 194	1 738	15 932	33 352	976	34 328	29 268	3 628	32 896	10 110	4 390	14 500
30606	79	2 091	2 170	0	109	109	0	45	45	79	2 027	2 106
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
31207	267 314	0	267 314	0	0	0	29 790	0	29 790	297 104	0	297 104
31502	0	0	0	7 491 357	0	7 491 357	7 491 357	0	7 491 357	0	0	0
31503	0	0	0	2 048 452	0	2 048 452	2 248 452	0	2 248 452	200 000	0	200 000
31504	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	3 051 365	0	3 051 365	1 851 365	0	1 851 365
31505	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32213	1 145	0	1 145	1 804	0	1 804	2 376	0	2 376	1 717	0	1 717
405	1	0	1	5	0	5	31	0	31	27	0	27
406	2 170	0	2 170	69 028	0	69 028	69 182	0	69 182	2 324	0	2 324
407	21 100 555	803 145	21 903 700	81 264 665	1 362 180	82 626 845	80 136 686	1 724 003	81 860 689	19 972 576	1 164 968	21 137 544
408.1	1 659 911	84 877	1 744 788	4 470 734	69 527	4 540 261	4 360 461	64 599	4 425 060	1 549 638	79 949	1 629 587
40807	6 944	1 791 374	1 798 318	336	108 858	109 194	251	309 402	309 653	6 859	1 991 918	1 998 777
40817	3 676 543	263 345	3 939 888	6 926 453	2 236 398	9 162 851	7 067 588	2 230 393	9 297 981	3 817 678	257 340	4 075 018
40820	3 468	11 500	14 968	13 392	739	14 131	14 734	428	15 162	4 810	11 189	15 999
40821	10 905	0	10 905	185 317	0	185 317	185 721	0	185 721	11 309	0	11 309
40823	22 340	0	22 340	12 768	0	12 768	12 370	0	12 370	21 942	0	21 942
40901	28 158	0	28 158	192 024	0	192 024	231 015	0	231 015	67 149	0	67 149
40903	2 622	0	2 622	417	0	417	279	0	279	2 484	0	2 484
40905	26	0	26	3 813	363	4 176	3 811	363	4 174	24	0	24
40906	0	0	0	709 650	0	709 650	709 650	0	709 650	0	0	0
40909	0	0	0	8 941	8 551	17 492	8 941	8 551	17 492	0	0	0
40910	0	0	0	530	148	678	530	148	678	0	0	0
40911	3 242	0	3 242	101 443	43	101 486	101 652	43	101 695	3 451	0	3 451
40912	0	0	0	6 181	4 274	10 455	6 181	4 274	10 455	0	0	0
40913	0	0	0	4 386	295	4 681	4 386	295	4 681	0	0	0
42002	804 872	0	804 872	4 134 957	0	4 134 957	4 075 827	0	4 075 827	745 742	0	745 742
42003	600 719	0	600 719	600 302	0	600 302	3 438 495	0	3 438 495	3 438 912	0	3 438 912
42004	1 500 427	0	1 500 427	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	427	0	427
42005	719 107	196 202	915 309	41 000	126 593	167 593	55 645	120 814	176 459	733 752	190 423	924 175
42006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	4 625 852	0	4 625 852	19 081 213	0	19 081 213	16 844 326	0	16 844 326	2 388 965	0	2 388 965
42103	2 515 584	0	2 515 584	1 987 983	0	1 987 983	2 830 713	0	2 830 713	3 358 314	0	3 358 314
42104	1 004 071	0	1 004 071	293 250	0	293 250	43 000	0	43 000	753 821	0	753 821
42105	181 599	0	181 599	1 500	0	1 500	0	0	0	180 099	0	180 099
42106	321 543	0	321 543	0	0	0	0	0	0	321 543	0	321 543
42107	354 500	0	354 500	0	0	0	815 800	0	815 800	1 170 300	0	1 170 300
42109	11 047	0	11 047	54 481	0	54 481	68 892	0	68 892	25 458	0	25 458
42110	90 253	0	90 253	77 853	0	77 853	79 184	0	79 184	91 584	0	91 584
42111	11 701	0	11 701	1 200	0	1 200	20 600	0	20 600	31 101	0	31 101
42112	63 406	0	63 406	33 620	0	33 620	5 020	0	5 020	34 806	0	34 806
42113	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42202	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
42203	26 455	0	26 455	24 555	0	24 555	46 800	0	46 800	48 700	0	48 700
42204	17 586	0	17 586	0	0	0	1 000	0	1 000	18 586	0	18 586
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	365 297	13 697	378 994	77 504	3 779	81 283	67 359	3 555	70 914	355 152	13 473	368 625
42303	193 132	3 787	196 919	176 898	3 190	180 088	165 053	390	165 443	181 287	987	182 274
42304	413 409	2 054	415 463	145 039	293	145 332	127 433	2 012	129 445	395 803	3 773	399 576
42305	4 236 538	188 004	4 424 542	650 849	17 093	667 942	1 023 046	13 649	1 036 695	4 608 735	184 560	4 793 295
42306	5 977 108	1 805 580	7 782 688	2 612 645	779 873	3 392 518	500 141	2 169 626	2 669 767	3 864 604	3 195 333	7 059 937
42307	515 048	9 204	524 252	29 401	491	29 892	34 949	209	35 158	520 596	8 922	529 518
42309	7 843	0	7 843	57 549	0	57 549	65 431	0	65 431	15 725	0	15 725
42601	248	30	278	0	1	1	0	0	0	248	29	277
42603	276	0	276	277	0	277	1	0	1	0	0	0
42604	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
42605	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42606	2 451	0	2 451	0	0	0	10	0	10	2 461	0	2 461
42607	669	0	669	0	0	0	4	0	4	673	0	673
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42802	1 100 000	0	1 100 000	3 400 000	0	3 400 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	213 360	0	213 360	28 189	0	28 189	26 097	0	26 097	211 268	0	211 268
45117	1 181	0	1 181	281	0	281	0	0	0	900	0	900
45215	223 251	0	223 251	70 019	0	70 019	90 120	0	90 120	243 352	0	243 352
45217	10 443	0	10 443	1 895	0	1 895	3 113	0	3 113	11 661	0	11 661
45315	615	0	615	13	0	13	0	0	0	602	0	602
45317	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45415	20 341	0	20 341	24 203	0	24 203	29 922	0	29 922	26 060	0	26 060
45417	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
45515	373 808	0	373 808	78 105	0	78 105	72 599	0	72 599	368 302	0	368 302
45524	67 787	0	67 787	18 153	0	18 153	15 941	0	15 941	65 575	0	65 575
45714	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45715	35	0	35	53	0	53	63	0	63	45	0	45
45818	748 014	0	748 014	35 765	0	35 765	26 920	0	26 920	739 169	0	739 169
45821	2 757	0	2 757	910	0	910	888	0	888	2 735	0	2 735
45918	320 737	0	320 737	13 992	0	13 992	8 162	0	8 162	314 907	0	314 907
45921	443	0	443	203	0	203	110	0	110	350	0	350
47108	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	147 721 216	53 067 886	200 789 102	147 721 216	53 067 886	200 789 102	0	0	0
47407	0	0	0	26 672 080	26 854 035	53 526 115	26 672 080	26 854 035	53 526 115	0	0	0
47411	40 171	5 988	46 159	60 454	5 585	66 039	48 411	1 305	49 716	28 128	1 708	29 836
47416	1 374	0	1 374	70 033	0	70 033	70 670	2 008	72 678	2 011	2 008	4 019
47422	2 491	15	2 506	11 876 163	348	11 876 511	11 880 635	3 312	11 883 947	6 963	2 979	9 942
47424	4 352	0	4 352	99 016	0	99 016	96 730	0	96 730	2 066	0	2 066
47425	166 771	0	166 771	111 983	0	111 983	117 226	0	117 226	172 014	0	172 014
47426	154 181	451	154 632	232 025	311	232 336	174 509	116	174 625	96 665	256	96 921
47441	3 268	0	3 268	11 019	0	11 019	12 299	0	12 299	4 548	0	4 548
47442	38	0	38	10 876	0	10 876	10 894	0	10 894	56	0	56
47444	3 793	0	3 793	1 896	0	1 896	1 079	0	1 079	2 976	0	2 976
47452	68	0	68	5	0	5	2	0	2	65	0	65
47466	949	0	949	259	0	259	467	0	467	1 157	0	1 157
47501	118 258	0	118 258	25 706	0	25 706	21 751	0	21 751	114 303	0	114 303
47702	33 711	0	33 711	1 904	0	1 904	450	0	450	32 257	0	32 257
50220	169 785	0	169 785	211 850	0	211 850	281 420	0	281 420	239 355	0	239 355
50620	484	0	484	1 758	0	1 758	1 824	0	1 824	550	0	550
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	13 009	0	13 009	42 458	0	42 458	29 449	0	29 449	0	0	0
50910	0	0	0	159	0	159	184	0	184	25	0	25
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	64 783	0	64 783	0	0	0	10 626	0	10 626	75 409	0	75 409
60301	15 713	0	15 713	23 678	0	23 678	11 472	0	11 472	3 507	0	3 507
60305	72 932	0	72 932	65 633	0	65 633	68 407	0	68 407	75 706	0	75 706
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	7 570	0	7 570	8 484	0	8 484	8 930	0	8 930	8 016	0	8 016
60311	10 784	0	10 784	59 220	0	59 220	94 970	0	94 970	46 534	0	46 534
60322	37	0	37	213	0	213	179	0	179	3	0	3
60324	83 291	0	83 291	16 228	0	16 228	17 701	0	17 701	84 764	0	84 764
60335	26 205	0	26 205	16 169	0	16 169	16 519	0	16 519	26 555	0	26 555
60349	11 656	0	11 656	0	0	0	54	0	54	11 710	0	11 710
60352	18	0	18	1	0	1	7 743	0	7 743	7 760	0	7 760
60405	958	0	958	0	0	0	171	0	171	1 129	0	1 129
60414	982 010	0	982 010	8 994	0	8 994	6 887	0	6 887	979 903	0	979 903
60805	110 349	0	110 349	0	0	0	3 067	0	3 067	113 416	0	113 416
60806	64 233	0	64 233	3 511	0	3 511	1 771	0	1 771	62 493	0	62 493
60903	133 272	0	133 272	0	0	0	5 530	0	5 530	138 802	0	138 802
61016	457	0	457	17	0	17	0	0	0	440	0	440
61701	64 178	0	64 178	33	0	33	53 109	0	53 109	117 254	0	117 254
70601	10 295 309	0	10 295 309	876	0	876	1 318 894	0	1 318 894	11 613 327	0	11 613 327
70602	57 586	0	57 586	18 983	0	18 983	22 483	0	22 483	61 086	0	61 086
70603	34 764 932	0	34 764 932	0	0	0	3 386 546	0	3 386 546	38 151 478	0	38 151 478
70604	20 001	0	20 001	0	0	0	2 237	0	2 237	22 238	0	22 238
Итого по пассиву (баланс)	176 909 841	42 204 868	219 114 709	382 038 773	87 479 381	469 518 154	382 947 322	88 055 354	471 002 676	177 818 390	42 780 841	220 599 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	378	0	378	859	0	859	677	0	677	560	0	560
80501	0	0	0	378 048	0	378 048	360 318	0	360 318	17 730	0	17 730
80601	26 790	0	26 790	748 287	0	748 287	757 363	0	757 363	17 714	0	17 714
80801	1	0	1	8 929	0	8 929	8 930	0	8 930	0	0	0
80901	0	0	0	51	0	51	19	0	19	32	0	32
81001	168	0	168	11	0	11	143	0	143	36	0	36
Итого по активу (баланс)	27 337	0	27 337	1 136 185	0	1 136 185	1 127 450	0	1 127 450	36 072	0	36 072
Пассив
85101	27 200	0	27 200	9 000	0	9 000	0	0	0	18 200	0	18 200
85201	70	0	70	369 717	0	369 717	387 329	0	387 329	17 682	0	17 682
85401	0	0	0	10	0	10	132	0	132	122	0	122
85501	67	0	67	21	0	21	22	0	22	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	27 337	0	27 337	378 748	0	378 748	387 483	0	387 483	36 072	0	36 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	2 052 907	1 948	2 054 855	195 046	61	195 107	118 237	120	118 357	2 129 716	1 889	2 131 605
90902	4 994 909	0	4 994 909	148 809	0	148 809	144 258	0	144 258	4 999 460	0	4 999 460
90907	28 158	0	28 158	231 015	0	231 015	191 385	0	191 385	67 788	0	67 788
91202	807	0	807	471	0	471	474	0	474	804	0	804
91203	2 965	0	2 965	403	0	403	393	0	393	2 975	0	2 975
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	13 213 414	0	13 213 414	1 184 853	0	1 184 853	377 845	0	377 845	14 020 422	0	14 020 422
91418	4 560 975	0	4 560 975	2 723	0	2 723	65 173	0	65 173	4 498 525	0	4 498 525
91419	1 000 000	0	1 000 000	12 784 106	0	12 784 106	11 601 180	0	11 601 180	2 182 926	0	2 182 926
91501	88 569	0	88 569	7 901	0	7 901	4 621	0	4 621	91 849	0	91 849
91502	11 236	0	11 236	725	0	725	775	0	775	11 186	0	11 186
91506	91 877	0	91 877	0	0	0	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	190 683	8 718	199 401	2 178	187	2 365	184	456	640	192 677	8 449	201 126
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	420 488	7 603	428 091	6 808	163	6 971	66	397	463	427 230	7 369	434 599
91803	37 674	0	37 674	905	0	905	35	0	35	38 544	0	38 544
99998	57 481 386	0	57 481 386	153 445 123	0	153 445 123	151 688 829	0	151 688 829	59 237 680	0	59 237 680
Итого по активу (баланс)	84 199 223	18 269	84 217 492	168 011 068	411	168 011 479	164 193 455	973	164 194 428	88 016 836	17 707	88 034 543
Пассив
91003	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0
91311	21 657 148	0	21 657 148	337 606	0	337 606	420 788	0	420 788	21 740 330	0	21 740 330
91312	8 266 479	0	8 266 479	268 369	0	268 369	1 516 288	0	1 516 288	9 514 398	0	9 514 398
91314	18 726 570	552 582	19 279 152	146 854 622	1 752 493	148 607 115	146 583 856	1 227 696	147 811 552	18 455 804	27 785	18 483 589
91315	5 967 819	0	5 967 819	176 700	0	176 700	724 716	0	724 716	6 515 835	0	6 515 835
91317	2 237 899	69 404	2 307 303	2 288 697	4 513	2 293 210	2 962 943	3 020	2 965 963	2 912 145	67 911	2 980 056
91507	3 432	0	3 432	33	0	33	1	0	1	3 400	0	3 400
91508	53	0	53	0	0	0	19	0	19	72	0	72
99999	26 736 106	0	26 736 106	12 450 439	0	12 450 439	14 511 196	0	14 511 196	28 796 863	0	28 796 863
Итого по пассиву (баланс)	83 595 506	621 986	84 217 492	162 382 263	1 757 006	164 139 269	166 725 604	1 230 716	167 956 320	87 938 847	95 696	88 034 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
93302	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
93901	1 116 155	2 546	1 118 701	25 381 514	1 612 753	26 994 267	25 256 211	1 614 476	26 870 687	1 241 458	823	1 242 281
94101	6 217	0	6 217	87 911	0	87 911	91 837	0	91 837	2 291	0	2 291
99996	1 129 163	0	1 129 163	27 142 857	0	27 142 857	27 025 369	0	27 025 369	1 246 651	0	1 246 651
Итого по активу (баланс)	2 251 535	2 546	2 254 081	52 622 082	1 612 753	54 234 835	52 383 217	1 614 476	53 997 693	2 490 400	823	2 491 223
Пассив
96501	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
96502	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
96901	8 642	1 120 520	1 129 162	1 690 124	25 330 091	27 020 215	1 684 571	25 447 842	27 132 413	3 089	1 238 271	1 241 360
97101	0	0	0	60	0	60	5 351	0	5 351	5 291	0	5 291
99997	1 124 919	0	1 124 919	26 967 425	0	26 967 425	27 087 078	0	27 087 078	1 244 572	0	1 244 572
Итого по пассиву (баланс)	1 133 561	1 120 520	2 254 081	28 667 795	25 330 091	53 997 886	28 787 186	25 447 842	54 235 028	1 252 952	1 238 271	2 491 223

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?