Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 848	0	156 848	262 947	0	262 947	291 594	0	291 594	128 201	0	128 201
10610	62 525	0	62 525	0	0	0	114	0	114	62 411	0	62 411
10635	31 949	0	31 949	8 649	0	8 649	10 005	0	10 005	30 593	0	30 593
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	290 634	584 968	875 602	5 172 071	256 186	5 428 257	5 097 467	347 790	5 445 257	365 238	493 364	858 602
20208	378 335	0	378 335	1 324 382	0	1 324 382	1 336 883	0	1 336 883	365 834	0	365 834
20209	39 354	0	39 354	2 367 456	13 622	2 381 078	2 393 767	13 622	2 407 389	13 043	0	13 043
20302	0	4 477	4 477	0	74	74	0	434	434	0	4 117	4 117
20308	0	944	944	0	0	0	0	1	1	0	943	943
30102	3 114 279	0	3 114 279	246 754 203	0	246 754 203	248 999 121	0	248 999 121	869 361	0	869 361
30110	43 599	119 780	163 379	11 163 649	442 589	11 606 238	11 163 349	386 938	11 550 287	43 899	175 431	219 330
30114	0	68 840	68 840	0	802 336	802 336	0	781 155	781 155	0	90 021	90 021
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30128	1 874	0	1 874	234	0	234	0	0	0	2 108	0	2 108
30202	449 891	0	449 891	12 607	0	12 607	0	0	0	462 498	0	462 498
30210	5 000	0	5 000	50 164	0	50 164	55 164	0	55 164	0	0	0
30215	72 280	0	72 280	1 323	0	1 323	0	0	0	73 603	0	73 603
30221	2 500	0	2 500	2 277 318	731	2 278 049	2 268 318	731	2 269 049	11 500	0	11 500
30233	60 547	0	60 547	9 355 401	36 157	9 391 558	9 369 627	36 000	9 405 627	46 321	157	46 478
30302	0	31 576 351	31 576 351	63 012 081	1 343 231	64 355 312	63 012 081	1 821 029	64 833 110	0	31 098 553	31 098 553
30306	70 900 655	2 777 188	73 677 843	52 780 527	320 909	53 101 436	55 225 816	513 340	55 739 156	68 455 366	2 584 757	71 040 123
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30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30608	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31903	14 500 000	0	14 500 000	94 500 000	0	94 500 000	93 500 000	0	93 500 000	15 500 000	0	15 500 000
32201	0	16 042	16 042	0	520	520	0	785	785	0	15 777	15 777
32202	6 023 198	0	6 023 198	44 779 643	10 915 113	55 694 756	49 802 842	10 191 478	59 994 320	999 999	723 635	1 723 634
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32204	3 500 000	0	3 500 000	4 639 000	1 007 554	5 646 554	5 500 000	1 007 554	6 507 554	2 639 000	0	2 639 000
32205	4 015 207	0	4 015 207	1 838 000	0	1 838 000	1 200 000	0	1 200 000	4 653 207	0	4 653 207
45104	38 977	0	38 977	15 958	0	15 958	45 344	0	45 344	9 591	0	9 591
45105	115 009	0	115 009	68 882	0	68 882	46 230	0	46 230	137 661	0	137 661
45106	8 178	0	8 178	0	0	0	921	0	921	7 257	0	7 257
45107	372 619	0	372 619	80 546	0	80 546	37 047	0	37 047	416 118	0	416 118
45108	824 802	0	824 802	59 249	0	59 249	44 492	0	44 492	839 559	0	839 559
45116	61 147	0	61 147	16 271	0	16 271	17 791	0	17 791	59 627	0	59 627
45201	125 083	0	125 083	518 925	0	518 925	528 139	0	528 139	115 869	0	115 869
45203	2 268	0	2 268	1 058	0	1 058	2 468	0	2 468	858	0	858
45204	32 508	0	32 508	18 765	0	18 765	28 946	0	28 946	22 327	0	22 327
45205	476 172	0	476 172	235 434	0	235 434	203 521	0	203 521	508 085	0	508 085
45206	1 618 897	0	1 618 897	184 207	0	184 207	195 463	0	195 463	1 607 641	0	1 607 641
45207	1 218 331	0	1 218 331	3 000	0	3 000	16 587	0	16 587	1 204 744	0	1 204 744
45208	1 221 619	0	1 221 619	21 447	0	21 447	50 764	0	50 764	1 192 302	0	1 192 302
45216	172 473	0	172 473	33 194	0	33 194	24 572	0	24 572	181 095	0	181 095
45305	5 999	0	5 999	3 500	0	3 500	4 499	0	4 499	5 000	0	5 000
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45408	534 954	0	534 954	23 831	0	23 831	18 269	0	18 269	540 516	0	540 516
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45505	74 307	0	74 307	5 693	0	5 693	5 099	0	5 099	74 901	0	74 901
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45507	9 596 440	0	9 596 440	292 753	0	292 753	302 471	0	302 471	9 586 722	0	9 586 722
45509	24 664	10 219	34 883	63 736	1 697	65 433	63 858	10 413	74 271	24 542	1 503	26 045
45511	4 923 644	0	4 923 644	46	0	46	99 399	0	99 399	4 824 291	0	4 824 291
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45706	6 119	0	6 119	0	0	0	25	0	25	6 094	0	6 094
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45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	12 410	12 410	1	141	142	1	6 459	6 460	0	6 092	6 092
45811	20	0	20	438	0	438	5	0	5	453	0	453
45812	310 620	0	310 620	7 260	0	7 260	10 725	0	10 725	307 155	0	307 155
45813	6	0	6	8	0	8	4	0	4	10	0	10
45814	41 015	0	41 015	534	0	534	554	0	554	40 995	0	40 995
45815	426 635	0	426 635	19 588	0	19 588	30 192	0	30 192	416 031	0	416 031
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45820	35 777	0	35 777	2 979	0	2 979	5 314	0	5 314	33 442	0	33 442
45912	19 593	0	19 593	132	0	132	16	0	16	19 709	0	19 709
45914	8 210	0	8 210	150	0	150	143	0	143	8 217	0	8 217
45915	321 266	0	321 266	12 592	0	12 592	23 803	0	23 803	310 055	0	310 055
45920	5 695	0	5 695	658	0	658	555	0	555	5 798	0	5 798
47101	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47107	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47301	0	277 047	277 047	0	8 992	8 992	0	13 552	13 552	0	272 487	272 487
474.1	21 016	1 837 916	1 858 932	60 537 339	62 912 824	123 450 163	60 535 279	59 938 866	120 474 145	23 076	4 811 874	4 834 950
47421	0	0	0	91 348	0	91 348	66 056	0	66 056	25 292	0	25 292
47423	6 722	0	6 722	124 685	360 391	485 076	120 435	360 391	480 826	10 972	0	10 972
47427	155 743	89	155 832	290 006	991	290 997	306 956	1 057	308 013	138 793	23	138 816
47440	48 918	0	48 918	7 914	629	8 543	9 261	629	9 890	47 571	0	47 571
47443	9 561	0	9 561	7 652	0	7 652	11 296	0	11 296	5 917	0	5 917
47465	52 375	0	52 375	55 143	0	55 143	48 589	0	48 589	58 929	0	58 929
47502	422	0	422	12 606	0	12 606	13 028	0	13 028	0	0	0
47701	76 580	0	76 580	996	0	996	3 351	0	3 351	74 225	0	74 225
47704	37 810	0	37 810	0	0	0	1 085	0	1 085	36 725	0	36 725
50205	16 012	691 872	707 884	565 939	25 422	591 361	581 951	39 713	621 664	0	677 581	677 581
50206	2 089 272	0	2 089 272	888 430	0	888 430	934 429	0	934 429	2 043 273	0	2 043 273
50208	1 520 722	0	1 520 722	9 036	0	9 036	6 706	0	6 706	1 523 052	0	1 523 052
50211	0	699 847	699 847	0	22 341	22 341	0	110 403	110 403	0	611 785	611 785
50218	221 078	0	221 078	1 501 228	0	1 501 228	1 337 390	0	1 337 390	384 916	0	384 916
50221	106 584	0	106 584	21 099	0	21 099	23 500	0	23 500	104 183	0	104 183
50605	82 806	0	82 806	29 014	0	29 014	50 717	0	50 717	61 103	0	61 103
50606	31 492	0	31 492	206 427	0	206 427	218 925	0	218 925	18 994	0	18 994
50608	6 744	0	6 744	8 683	0	8 683	8 510	0	8 510	6 917	0	6 917
50621	696	0	696	7 047	0	7 047	7 307	0	7 307	436	0	436
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	187	0	187	16	0	16	0	0	0	203	0	203
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	8	0	8	54	0	54	62	0	62	0	0	0
50909	3 324	0	3 324	23 555	0	23 555	21 439	0	21 439	5 440	0	5 440
60202	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
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60221	77 310	0	77 310	0	0	0	410	0	410	76 900	0	76 900
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Итого по активу (баланс)	160 969 790	43 434 860	204 404 650	738 335 778	102 233 915	840 569 693	742 792 537	99 355 823	842 148 360	156 513 031	46 312 952	202 825 983
Пассив
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10603	106 771	0	106 771	23 500	0	23 500	21 115	0	21 115	104 386	0	104 386
10609	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
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42802	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 350 000	0	1 350 000	350 000	0	350 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	73 090	0	73 090	18 624	0	18 624	18 088	0	18 088	72 554	0	72 554
45117	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
45215	221 383	0	221 383	46 296	0	46 296	52 623	0	52 623	227 710	0	227 710
45217	6 915	0	6 915	1 218	0	1 218	1 465	0	1 465	7 162	0	7 162
45315	1 756	0	1 756	100	0	100	54	0	54	1 710	0	1 710
45415	18 406	0	18 406	5 459	0	5 459	5 343	0	5 343	18 290	0	18 290
45417	968	0	968	6 360	0	6 360	5 392	0	5 392	0	0	0
45515	339 974	0	339 974	69 647	0	69 647	84 797	0	84 797	355 124	0	355 124
45524	98 889	0	98 889	18 543	0	18 543	20 604	0	20 604	100 950	0	100 950
45714	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45715	25	0	25	121	0	121	122	0	122	26	0	26
45818	770 486	0	770 486	61 331	0	61 331	41 108	0	41 108	750 263	0	750 263
45821	3 129	0	3 129	2 354	0	2 354	1 983	0	1 983	2 758	0	2 758
45918	343 876	0	343 876	31 442	0	31 442	20 282	0	20 282	332 716	0	332 716
45921	528	0	528	317	0	317	229	0	229	440	0	440
47108	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	130 593 519	34 654 245	165 247 764	130 593 519	34 654 245	165 247 764	0	0	0
47407	0	0	0	31 718 207	28 603 120	60 321 327	31 718 207	28 603 120	60 321 327	0	0	0
47411	26 555	3 208	29 763	37 150	300	37 450	39 666	814	40 480	29 071	3 722	32 793
47416	3 936	0	3 936	159 091	8	159 099	162 295	8	162 303	7 140	0	7 140
47422	3 080	0	3 080	2 184 180	184 011	2 368 191	2 183 661	184 011	2 367 672	2 561	0	2 561
47424	4 710	0	4 710	74 881	0	74 881	70 171	0	70 171	0	0	0
47425	129 359	0	129 359	89 590	0	89 590	99 351	0	99 351	139 120	0	139 120
47426	140 832	158	140 990	96 577	34	96 611	120 183	104	120 287	164 438	228	164 666
47441	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
47442	48	0	48	8 003	0	8 003	8 543	0	8 543	588	0	588
47444	3 440	0	3 440	986	0	986	351	0	351	2 805	0	2 805
47452	82	0	82	5	0	5	2	0	2	79	0	79
47466	1 069	0	1 069	320	0	320	394	0	394	1 143	0	1 143
47501	123 086	0	123 086	26 510	0	26 510	25 252	0	25 252	121 828	0	121 828
47702	39 056	0	39 056	1 709	0	1 709	508	0	508	37 855	0	37 855
50220	156 848	0	156 848	291 594	0	291 594	262 947	0	262 947	128 201	0	128 201
50620	9 397	0	9 397	13 754	0	13 754	10 432	0	10 432	6 075	0	6 075
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	3 425	0	3 425	22 049	0	22 049	24 244	0	24 244	5 620	0	5 620
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	22 959	0	22 959	0	0	0	10 285	0	10 285	33 244	0	33 244
60301	4 505	0	4 505	10 029	0	10 029	19 781	0	19 781	14 257	0	14 257
60305	93 962	0	93 962	79 744	0	79 744	68 526	0	68 526	82 744	0	82 744
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	7 772	0	7 772	1 757	0	1 757	4 028	0	4 028	10 043	0	10 043
60311	14 133	0	14 133	25 214	0	25 214	24 779	0	24 779	13 698	0	13 698
60322	4	0	4	209	0	209	292	0	292	87	0	87
60324	87 023	0	87 023	8 362	0	8 362	7 636	0	7 636	86 297	0	86 297
60335	33 284	0	33 284	19 573	0	19 573	17 785	0	17 785	31 496	0	31 496
60349	11 446	0	11 446	0	0	0	51	0	51	11 497	0	11 497
60352	101	0	101	100	0	100	65	0	65	66	0	66
60405	867	0	867	19	0	19	168	0	168	1 016	0	1 016
60414	970 507	0	970 507	6 551	0	6 551	6 651	0	6 651	970 607	0	970 607
60805	97 682	0	97 682	0	0	0	3 290	0	3 290	100 972	0	100 972
60806	76 426	0	76 426	3 437	0	3 437	289	0	289	73 278	0	73 278
60903	112 850	0	112 850	0	0	0	4 885	0	4 885	117 735	0	117 735
61016	635	0	635	55	0	55	0	0	0	580	0	580
61701	70 359	0	70 359	0	0	0	0	0	0	70 359	0	70 359
70601	5 484 249	0	5 484 249	952	0	952	1 163 796	0	1 163 796	6 647 093	0	6 647 093
70602	44 290	0	44 290	11 878	0	11 878	13 797	0	13 797	46 209	0	46 209
70603	21 156 831	0	21 156 831	0	0	0	3 385 427	0	3 385 427	24 542 258	0	24 542 258
70604	11 864	0	11 864	0	0	0	1 812	0	1 812	13 676	0	13 676
70801	352 350	0	352 350	352 350	0	352 350	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	162 416 416	41 988 234	204 404 650	463 598 269	69 273 909	532 872 178	462 136 151	69 157 360	531 293 511	160 954 298	41 871 685	202 825 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 005	0	6 005	77 991	0	77 991	83 616	0	83 616	380	0	380
80601	36 495	0	36 495	227 101	0	227 101	234 669	0	234 669	28 927	0	28 927
80801	7	0	7	400	0	400	401	0	401	6	0	6
80901	1 268	0	1 268	1 710	0	1 710	2 978	0	2 978	0	0	0
81001	19	0	19	114	0	114	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	43 794	0	43 794	307 316	0	307 316	321 664	0	321 664	29 446	0	29 446
Пассив
85101	28 800	0	28 800	0	0	0	400	0	400	29 200	0	29 200
85201	14 105	0	14 105	159 187	0	159 187	145 119	0	145 119	37	0	37
85401	889	0	889	3 073	0	3 073	2 184	0	2 184	0	0	0
85501	0	0	0	2 978	0	2 978	3 187	0	3 187	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	43 794	0	43 794	165 238	0	165 238	150 890	0	150 890	29 446	0	29 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	4 360 525	2 058	4 362 583	440 361	36	440 397	154 028	115	154 143	4 646 858	1 979	4 648 837
90902	2 831 386	0	2 831 386	280 968	0	280 968	378 018	0	378 018	2 734 336	0	2 734 336
90907	55 437	0	55 437	75 571	0	75 571	51 216	0	51 216	79 792	0	79 792
91202	1 111	0	1 111	850	0	850	887	0	887	1 074	0	1 074
91203	3 164	0	3 164	662	0	662	914	0	914	2 912	0	2 912
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 257 525	0	12 257 525	740 297	0	740 297	808 138	0	808 138	12 189 684	0	12 189 684
91418	4 924 005	12 410	4 936 415	0	141	141	98 696	6 459	105 155	4 825 309	6 092	4 831 401
91419	1 399 000	0	1 399 000	15 689 042	0	15 689 042	16 038 042	0	16 038 042	1 050 000	0	1 050 000
91501	89 992	0	89 992	1 977	0	1 977	3 435	0	3 435	88 534	0	88 534
91502	11 214	0	11 214	586	0	586	475	0	475	11 325	0	11 325
91506	91 877	0	91 877	0	0	0	0	0	0	91 877	0	91 877
91704	184 431	8 817	193 248	0	286	286	81	432	513	184 350	8 671	193 021
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	411 848	7 689	419 537	0	249	249	36	376	412	411 812	7 562	419 374
91803	36 016	0	36 016	0	0	0	17	0	17	35 999	0	35 999
99998	55 003 756	0	55 003 756	104 131 098	0	104 131 098	108 028 467	0	108 028 467	51 106 387	0	51 106 387
Итого по активу (баланс)	81 684 462	30 974	81 715 436	121 361 412	712	121 362 124	125 562 450	7 382	125 569 832	77 483 424	24 304	77 507 728
Пассив
91003	0	0	0	12 607	0	12 607	12 607	0	12 607	0	0	0
91311	21 529 929	0	21 529 929	349 353	0	349 353	318 481	0	318 481	21 499 057	0	21 499 057
91312	7 630 738	0	7 630 738	377 369	0	377 369	722 276	0	722 276	7 975 645	0	7 975 645
91314	18 670 472	0	18 670 472	100 743 324	4 913 161	105 656 485	92 496 670	8 521 694	101 018 364	10 423 818	3 608 533	14 032 351
91315	5 319 361	0	5 319 361	110 368	0	110 368	408 609	0	408 609	5 617 602	0	5 617 602
91317	1 785 678	64 030	1 849 708	1 517 171	5 094	1 522 265	1 639 811	10 937	1 650 748	1 908 318	69 873	1 978 191
91507	3 496	0	3 496	19	0	19	12	0	12	3 489	0	3 489
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	26 711 680	0	26 711 680	17 422 077	0	17 422 077	17 111 738	0	17 111 738	26 401 341	0	26 401 341
Итого по пассиву (баланс)	81 651 406	64 030	81 715 436	120 532 288	4 918 255	125 450 543	112 710 204	8 532 631	121 242 835	73 829 322	3 678 406	77 507 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 382 831	23 247	1 406 078	30 943 814	329 701	31 273 515	27 952 161	336 570	28 288 731	4 374 484	16 378	4 390 862
94101	58 576	0	58 576	292 220	0	292 220	350 796	0	350 796	0	0	0
99996	1 469 157	0	1 469 157	31 562 118	0	31 562 118	28 665 704	0	28 665 704	4 365 571	0	4 365 571
Итого по активу (баланс)	2 910 564	23 247	2 933 811	62 798 152	329 701	63 127 853	56 968 661	336 570	57 305 231	8 740 055	16 378	8 756 433
Пассив
96901	81 528	1 370 034	1 451 562	611 400	27 702 756	28 314 156	546 397	30 681 768	31 228 165	16 525	4 349 046	4 365 571
97101	17 596	0	17 596	278 532	73 017	351 549	260 936	73 017	333 953	0	0	0
99997	1 464 653	0	1 464 653	28 639 526	0	28 639 526	31 565 735	0	31 565 735	4 390 862	0	4 390 862
Итого по пассиву (баланс)	1 563 777	1 370 034	2 933 811	29 529 458	27 775 773	57 305 231	32 373 068	30 754 785	63 127 853	4 407 387	4 349 046	8 756 433

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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