Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 928	0	28 928	23 413	0	23 413	32 311	0	32 311	20 030	0	20 030
10610	83 830	0	83 830	3	0	3	3 737	0	3 737	80 096	0	80 096
10635	15 290	0	15 290	5 189	0	5 189	452	0	452	20 027	0	20 027
20202	277 689	622 087	899 776	4 387 413	81 500	4 468 913	4 350 810	111 554	4 462 364	314 292	592 033	906 325
20208	414 289	0	414 289	1 340 362	0	1 340 362	1 381 617	0	1 381 617	373 034	0	373 034
20209	18 802	0	18 802	1 951 153	4 735	1 955 888	1 966 910	4 735	1 971 645	3 045	0	3 045
20302	0	4 784	4 784	0	225	225	0	600	600	0	4 409	4 409
20308	0	965	965	0	0	0	0	3	3	0	962	962
30102	2 239 622	0	2 239 622	106 255 843	0	106 255 843	107 862 894	0	107 862 894	632 571	0	632 571
30110	34 022	79 207	113 229	8 258 867	775 730	9 034 597	8 262 935	777 610	9 040 545	29 954	77 327	107 281
30114	0	65 772	65 772	0	5 303 463	5 303 463	0	5 245 130	5 245 130	0	124 105	124 105
30118	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
30202	445 959	0	445 959	0	0	0	15 704	0	15 704	430 255	0	430 255
30210	2 510	0	2 510	60 200	0	60 200	58 610	0	58 610	4 100	0	4 100
30215	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
30221	4 000	476	4 476	2 291 939	726	2 292 665	2 286 459	1 202	2 287 661	9 480	0	9 480
30233	40 934	81	41 015	8 423 743	20 627	8 444 370	8 394 870	20 550	8 415 420	69 807	158	69 965
30302	0	33 020 324	33 020 324	19 305 335	8 757 309	28 062 644	19 236 305	17 238 900	36 475 205	69 030	24 538 733	24 607 763
30306	52 874 133	2 932 073	55 806 206	6 395 638	104 526	6 500 164	9 477 819	229 454	9 707 273	49 791 952	2 807 145	52 599 097
304.1	21 861	7 676	29 537	117 358 950	5 379 005	122 737 955	117 370 958	5 381 758	122 752 716	9 853	4 923	14 776
30602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	48 000 000	0	48 000 000	35 500 000	0	35 500 000	12 500 000	0	12 500 000
31904	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32201	0	17 294	17 294	0	689	689	0	1 446	1 446	0	16 537	16 537
32202	0	0	0	37 228 948	0	37 228 948	37 028 948	0	37 028 948	200 000	0	200 000
32203	1 700 000	0	1 700 000	10 803 061	0	10 803 061	12 503 061	0	12 503 061	0	0	0
32204	5 629 000	0	5 629 000	10 056 400	0	10 056 400	9 659 400	0	9 659 400	6 026 000	0	6 026 000
32205	5 446 000	3 094 005	8 540 005	929 000	123 238	1 052 238	1 400 000	258 663	1 658 663	4 975 000	2 958 580	7 933 580
45104	15 224	0	15 224	6 742	0	6 742	13 521	0	13 521	8 445	0	8 445
45105	81 230	0	81 230	49 330	0	49 330	73 796	0	73 796	56 764	0	56 764
45106	19 691	0	19 691	0	0	0	3 622	0	3 622	16 069	0	16 069
45107	416 510	0	416 510	36 454	0	36 454	38 776	0	38 776	414 188	0	414 188
45108	1 023 278	0	1 023 278	24 756	0	24 756	45 643	0	45 643	1 002 391	0	1 002 391
45116	92 010	0	92 010	3 611	0	3 611	9 312	0	9 312	86 309	0	86 309
45201	104 714	0	104 714	358 906	0	358 906	355 858	0	355 858	107 762	0	107 762
45203	5 952	0	5 952	8 497	0	8 497	6 910	0	6 910	7 539	0	7 539
45204	8 339	0	8 339	3 610	0	3 610	8 067	0	8 067	3 882	0	3 882
45205	506 743	0	506 743	151 536	0	151 536	203 854	0	203 854	454 425	0	454 425
45206	1 718 264	0	1 718 264	166 840	0	166 840	104 237	0	104 237	1 780 867	0	1 780 867
45207	1 362 012	0	1 362 012	2 913	0	2 913	10 744	0	10 744	1 354 181	0	1 354 181
45208	2 167 063	0	2 167 063	23 155	0	23 155	31 670	0	31 670	2 158 548	0	2 158 548
45216	224 173	0	224 173	32 264	0	32 264	37 335	0	37 335	219 102	0	219 102
45303	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45305	3 599	0	3 599	0	0	0	1 600	0	1 600	1 999	0	1 999
45306	3 583	0	3 583	4 012	0	4 012	0	0	0	7 595	0	7 595
45308	5 138	0	5 138	0	0	0	85	0	85	5 053	0	5 053
45316	548	0	548	6	0	6	30	0	30	524	0	524
45401	21 810	0	21 810	88 787	0	88 787	90 286	0	90 286	20 311	0	20 311
45404	2 305	0	2 305	1 793	0	1 793	260	0	260	3 838	0	3 838
45405	44 415	0	44 415	24 614	0	24 614	9 410	0	9 410	59 619	0	59 619
45406	54 385	0	54 385	9 533	0	9 533	1 293	0	1 293	62 625	0	62 625
45407	105 319	0	105 319	29 950	0	29 950	10 679	0	10 679	124 590	0	124 590
45408	452 593	0	452 593	15 620	0	15 620	17 884	0	17 884	450 329	0	450 329
45410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45416	15 362	0	15 362	9 944	0	9 944	11 887	0	11 887	13 419	0	13 419
45504	1 993	0	1 993	700	0	700	1 971	0	1 971	722	0	722
45505	4 893	0	4 893	973	0	973	1 370	0	1 370	4 496	0	4 496
45506	551 302	0	551 302	33 854	0	33 854	52 667	0	52 667	532 489	0	532 489
45507	9 643 727	0	9 643 727	303 815	0	303 815	364 781	0	364 781	9 582 761	0	9 582 761
45509	28 204	0	28 204	67 517	0	67 517	66 766	0	66 766	28 955	0	28 955
45523	99 890	0	99 890	23 296	0	23 296	20 905	0	20 905	102 281	0	102 281
45706	4 917	0	4 917	0	0	0	40	0	40	4 877	0	4 877
45708	0	0	0	23	0	23	18	0	18	5	0	5
45713	0	0	0	23	0	23	18	0	18	5	0	5
45802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45805	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	13 294	13 294	8	465	473	5	776	781	3	12 983	12 986
45811	1 686	0	1 686	650	0	650	1 662	0	1 662	674	0	674
45812	328 844	0	328 844	3 022	0	3 022	8 175	0	8 175	323 691	0	323 691
45813	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
45814	48 209	0	48 209	227	0	227	1 975	0	1 975	46 461	0	46 461
45815	418 387	0	418 387	21 081	0	21 081	23 487	0	23 487	415 981	0	415 981
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	35 428	0	35 428	3 985	0	3 985	5 534	0	5 534	33 879	0	33 879
45912	21 543	0	21 543	363	0	363	1 070	0	1 070	20 836	0	20 836
45914	10 303	0	10 303	254	0	254	512	0	512	10 045	0	10 045
45915	328 678	0	328 678	15 876	0	15 876	11 620	0	11 620	332 934	0	332 934
45920	4 417	0	4 417	1 554	0	1 554	843	0	843	5 128	0	5 128
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47301	0	298 524	298 524	0	11 918	11 918	0	24 957	24 957	0	285 485	285 485
474.1	21 155	105 778	126 933	66 512 875	73 238 794	139 751 669	66 506 884	68 908 549	135 415 433	27 146	4 436 023	4 463 169
47421	0	0	0	131 984	0	131 984	129 043	0	129 043	2 941	0	2 941
47423	10 635	0	10 635	7 588	0	7 588	13 372	0	13 372	4 851	0	4 851
47427	213 104	3 044	216 148	257 892	2 089	259 981	304 179	282	304 461	166 817	4 851	171 668
47440	41 684	0	41 684	11 266	32	11 298	9 739	32	9 771	43 211	0	43 211
47443	3 902	0	3 902	4 657	0	4 657	4 489	0	4 489	4 070	0	4 070
47465	46 632	0	46 632	28 122	0	28 122	26 222	0	26 222	48 532	0	48 532
47502	3 194	0	3 194	19 848	0	19 848	19 848	0	19 848	3 194	0	3 194
47801	2 290 527	0	2 290 527	7	0	7	73 385	0	73 385	2 217 149	0	2 217 149
47803	0	6 555	6 555	0	229	229	0	382	382	0	6 402	6 402
47805	15 409	0	15 409	8 349	0	8 349	11 322	0	11 322	12 436	0	12 436
47813	347	0	347	838	0	838	844	0	844	341	0	341
50205	106 264	762 418	868 682	526	33 489	34 015	77	77 881	77 958	106 713	718 026	824 739
50206	482 407	0	482 407	472 761	0	472 761	33 142	0	33 142	922 026	0	922 026
50208	1 473 714	0	1 473 714	8 628	0	8 628	11 916	0	11 916	1 470 426	0	1 470 426
50211	0	513 480	513 480	0	22 197	22 197	0	42 465	42 465	0	493 212	493 212
50221	124 188	0	124 188	12 402	0	12 402	13 031	0	13 031	123 559	0	123 559
50605	67 723	0	67 723	10 504	0	10 504	10 023	0	10 023	68 204	0	68 204
50606	133 461	0	133 461	251 490	0	251 490	135 098	0	135 098	249 853	0	249 853
50608	0	0	0	7 651	0	7 651	6 771	0	6 771	880	0	880
50618	0	0	0	83 363	0	83 363	83 363	0	83 363	0	0	0
50621	0	0	0	5 708	0	5 708	4 896	0	4 896	812	0	812
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	68	0	68	41	0	41	27	0	27
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	69 354	0	69 354	0	0	0	630	0	630	68 724	0	68 724
60302	89	0	89	15	0	15	44	0	44	60	0	60
60306	601	0	601	185	0	185	344	0	344	442	0	442
60308	166	0	166	206	0	206	240	0	240	132	0	132
60310	7 860	0	7 860	4 084	0	4 084	793	0	793	11 151	0	11 151
60312	63 500	0	63 500	65 411	0	65 411	54 608	0	54 608	74 303	0	74 303
60314	0	2 101	2 101	0	498	498	0	1 248	1 248	0	1 351	1 351
60315	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60323	82 290	0	82 290	1 911	206	2 117	2 144	11	2 155	82 057	195	82 252
60336	155	0	155	65	0	65	0	0	0	220	0	220
60347	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60351	1 105	0	1 105	124	0	124	141	0	141	1 088	0	1 088
60401	1 660 210	0	1 660 210	12 188	0	12 188	3 501	0	3 501	1 668 897	0	1 668 897
60404	58 131	0	58 131	0	0	0	0	0	0	58 131	0	58 131
60415	20 710	0	20 710	4 365	0	4 365	10 967	0	10 967	14 108	0	14 108
60804	123 902	0	123 902	10	0	10	1 441	0	1 441	122 471	0	122 471
60901	273 824	0	273 824	0	0	0	0	0	0	273 824	0	273 824
60906	87 696	0	87 696	3 675	0	3 675	0	0	0	91 371	0	91 371
61002	835	0	835	383	0	383	405	0	405	813	0	813
61008	10 541	0	10 541	2 452	0	2 452	3 365	0	3 365	9 628	0	9 628
61009	3 178	0	3 178	613	0	613	849	0	849	2 942	0	2 942
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	1 549	0	1 549	164	0	164	175	0	175	1 538	0	1 538
61209	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
61210	0	0	0	103 456	0	103 456	103 456	0	103 456	0	0	0
61212	0	0	0	83 287	0	83 287	83 287	0	83 287	0	0	0
61213	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
61702	22 779	0	22 779	4 545	0	4 545	27 324	0	27 324	0	0	0
61703	114 946	0	114 946	2 825	0	2 825	0	0	0	117 771	0	117 771
61905	5 839	0	5 839	1 668	0	1 668	0	0	0	7 507	0	7 507
61906	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
61907	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
61908	62 965	0	62 965	8 728	0	8 728	0	0	0	71 693	0	71 693
62001	59 598	0	59 598	1 230	0	1 230	11 011	0	11 011	49 817	0	49 817
62101	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
70606	12 905 596	0	12 905 596	1 072 756	0	1 072 756	1 077	0	1 077	13 977 275	0	13 977 275
70607	32 721	0	32 721	49 351	0	49 351	52 481	0	52 481	29 591	0	29 591
70608	56 519 145	0	56 519 145	4 667 669	0	4 667 669	0	0	0	61 186 814	0	61 186 814
70609	18 688	0	18 688	2 364	0	2 364	0	0	0	21 052	0	21 052
70611	17 801	0	17 801	5	0	5	0	0	0	17 806	0	17 806
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70616	50 792	0	50 792	27 324	0	27 324	2 939	0	2 939	75 177	0	75 177
Итого по активу (баланс)	178 665 308	41 549 953	220 215 261	462 574 763	93 861 691	556 436 454	462 213 738	98 328 190	560 541 928	179 026 333	37 083 454	216 109 787
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	307 363	0	307 363	0	0	0	0	0	0	307 363	0	307 363
10603	124 372	0	124 372	13 031	0	13 031	12 402	0	12 402	123 743	0	123 743
10630	18 824	0	18 824	518	0	518	7 199	0	7 199	25 505	0	25 505
10634	1 443	0	1 443	2 807	0	2 807	2 097	0	2 097	733	0	733
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	2 851 808	0	2 851 808	0	0	0	0	0	0	2 851 808	0	2 851 808
20309	0	7 064	7 064	0	984	984	0	598	598	0	6 678	6 678
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30232	1 664	13	1 677	1 698 833	11 740	1 710 573	1 698 490	11 728	1 710 218	1 321	1	1 322
30236	2	0	2	390	285	675	388	325	713	0	40	40
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	33 020 324	33 020 324	19 236 305	17 238 900	36 475 205	19 305 335	8 757 309	28 062 644	69 030	24 538 733	24 607 763
30305	52 874 133	2 932 073	55 806 206	9 477 819	229 454	9 707 273	6 395 638	104 526	6 500 164	49 791 952	2 807 145	52 599 097
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	3 933	38	3 971	55 932	3	55 935	71 896	1	71 897	19 897	36	19 933
30606	394	13	407	4 661 623	11 749 217	16 410 840	4 662 021	11 751 396	16 413 417	792	2 192	2 984
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
31207	93 005	0	93 005	1 946	0	1 946	0	0	0	91 059	0	91 059
31502	0	0	0	10 516 495	4 907 990	15 424 485	10 716 495	4 907 990	15 624 485	200 000	0	200 000
31503	1 200 000	0	1 200 000	5 632 062	1 220 107	6 852 169	4 432 062	1 220 107	5 652 169	0	0	0
31504	1 053 000	0	1 053 000	2 479 400	0	2 479 400	1 532 200	0	1 532 200	105 800	0	105 800
31505	600 000	0	600 000	0	0	0	25 000	0	25 000	625 000	0	625 000
32213	2 295	0	2 295	2 422	0	2 422	1 513	0	1 513	1 386	0	1 386
405	719	0	719	1 681	0	1 681	1 372	0	1 372	410	0	410
406	2 575	0	2 575	48 005	0	48 005	47 018	0	47 018	1 588	0	1 588
407	16 168 118	365 153	16 533 271	44 999 620	910 853	45 910 473	44 405 430	1 022 659	45 428 089	15 573 928	476 959	16 050 887
408.1	1 372 520	19 804	1 392 324	4 128 626	112 584	4 241 210	4 155 377	115 503	4 270 880	1 399 271	22 723	1 421 994
40807	252	1 315 811	1 316 063	6 773 270	9 047 625	15 820 895	6 777 300	13 368 242	20 145 542	4 282	5 636 428	5 640 710
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 305 343	226 277	3 531 620	5 292 895	134 512	5 427 407	5 287 765	172 671	5 460 436	3 300 213	264 436	3 564 649
40820	6 207	1 655	7 862	5 953	724	6 677	4 623	679	5 302	4 877	1 610	6 487
40821	15 378	0	15 378	216 209	0	216 209	214 347	0	214 347	13 516	0	13 516
40823	19 711	0	19 711	12 989	0	12 989	12 771	0	12 771	19 493	0	19 493
40901	569 672	0	569 672	96 881	0	96 881	79 232	0	79 232	552 023	0	552 023
40903	2 430	0	2 430	460	0	460	180	0	180	2 150	0	2 150
40905	19	0	19	5 077	588	5 665	5 114	588	5 702	56	0	56
40906	0	0	0	739 783	0	739 783	739 783	0	739 783	0	0	0
40907	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	0	0	4 959	6 725	11 684	4 959	6 725	11 684	0	0	0
40910	0	0	0	375	196	571	375	196	571	0	0	0
40911	19 972	0	19 972	117 338	4	117 342	131 986	4	131 990	34 620	0	34 620
40912	0	0	0	8 055	2 011	10 066	8 055	2 011	10 066	0	0	0
40913	0	0	0	2 424	65	2 489	2 424	65	2 489	0	0	0
42002	383 101	0	383 101	6 304 805	0	6 304 805	6 686 804	0	6 686 804	765 100	0	765 100
42003	215 303	0	215 303	215 000	0	215 000	270	0	270	573	0	573
42004	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	1 794 899	81 108	1 876 007	88 010	6 781	94 791	50 168	3 231	53 399	1 757 057	77 558	1 834 615
42006	2 525 850	515 660	3 041 510	0	43 110	43 110	0	20 540	20 540	2 525 850	493 090	3 018 940
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42101	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	2 351 884	0	2 351 884	16 307 699	0	16 307 699	17 313 908	0	17 313 908	3 358 093	0	3 358 093
42103	4 279 767	0	4 279 767	3 030 517	0	3 030 517	2 165 478	0	2 165 478	3 414 728	0	3 414 728
42104	110 891	0	110 891	54 140	0	54 140	23 725	0	23 725	80 476	0	80 476
42105	121 440	0	121 440	150	0	150	0	0	0	121 290	0	121 290
42106	307 512	0	307 512	0	0	0	47 656	0	47 656	355 168	0	355 168
42107	354 500	0	354 500	0	0	0	0	0	0	354 500	0	354 500
42109	5 710	0	5 710	7 410	0	7 410	5 530	0	5 530	3 830	0	3 830
42110	40 732	0	40 732	40 032	0	40 032	15 155	0	15 155	15 855	0	15 855
42111	24 100	0	24 100	5 500	0	5 500	0	0	0	18 600	0	18 600
42112	40 990	0	40 990	32 180	0	32 180	30 370	0	30 370	39 180	0	39 180
42113	21 730	0	21 730	0	0	0	0	0	0	21 730	0	21 730
42202	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42203	8 300	0	8 300	3 700	0	3 700	1 200	0	1 200	5 800	0	5 800
42204	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
42205	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42301	368 942	14 341	383 283	88 345	1 222	89 567	74 121	1 059	75 180	354 718	14 178	368 896
42303	301 322	2 514	303 836	248 071	1 364	249 435	263 972	2 571	266 543	317 223	3 721	320 944
42304	566 989	15 134	582 123	164 463	7 685	172 148	127 105	10 753	137 858	529 631	18 202	547 833
42305	4 391 490	281 464	4 672 954	1 386 532	84 753	1 471 285	858 192	19 676	877 868	3 863 150	216 387	4 079 537
42306	4 730 401	1 142 896	5 873 297	344 265	130 615	474 880	430 694	79 175	509 869	4 816 830	1 091 456	5 908 286
42307	380 462	10 333	390 795	27 808	760	28 568	51 615	394	52 009	404 269	9 967	414 236
42309	13 051	0	13 051	28 830	0	28 830	22 753	0	22 753	6 974	0	6 974
42601	333	133	466	0	10	10	0	5	5	333	128	461
42604	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
42606	2 407	0	2 407	0	0	0	10	0	10	2 417	0	2 417
42607	628	0	628	0	0	0	4	0	4	632	0	632
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	105 268	0	105 268	8 226	0	8 226	4 341	0	4 341	101 383	0	101 383
45215	274 006	0	274 006	65 714	0	65 714	62 696	0	62 696	270 988	0	270 988
45217	21 645	0	21 645	535	0	535	2 647	0	2 647	23 757	0	23 757
45315	812	0	812	38	0	38	30	0	30	804	0	804
45317	26	0	26	24	0	24	29	0	29	31	0	31
45415	21 505	0	21 505	17 339	0	17 339	11 872	0	11 872	16 038	0	16 038
45417	665	0	665	88	0	88	3 515	0	3 515	4 092	0	4 092
45515	264 890	0	264 890	71 189	0	71 189	88 114	0	88 114	281 815	0	281 815
45524	59 829	0	59 829	13 881	0	13 881	24 809	0	24 809	70 757	0	70 757
45714	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
45715	21	0	21	18	0	18	23	0	23	26	0	26
45818	796 319	0	796 319	39 971	0	39 971	28 742	0	28 742	785 090	0	785 090
45821	4 051	0	4 051	1 235	0	1 235	746	0	746	3 562	0	3 562
45918	356 682	0	356 682	11 219	0	11 219	11 128	0	11 128	356 591	0	356 591
45921	961	0	961	270	0	270	388	0	388	1 079	0	1 079
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	125 070 238	19 090 342	144 160 580	125 070 238	19 090 342	144 160 580	0	0	0
47407	0	0	0	29 383 881	35 051 440	64 435 321	29 383 881	35 051 440	64 435 321	0	0	0
47411	38 869	2 993	41 862	48 546	1 243	49 789	45 493	1 014	46 507	35 816	2 764	38 580
47416	4 098	0	4 098	101 427	0	101 427	100 155	0	100 155	2 826	0	2 826
47422	2 393	48	2 441	193 523	427	193 950	193 280	435	193 715	2 150	56	2 206
47424	4 452	0	4 452	113 454	0	113 454	109 002	0	109 002	0	0	0
47425	149 144	0	149 144	95 429	0	95 429	93 315	0	93 315	147 030	0	147 030
47426	202 093	907	203 000	75 346	312	75 658	97 769	409	98 178	224 516	1 004	225 520
47441	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
47442	43	0	43	11 255	0	11 255	11 298	0	11 298	86	0	86
47444	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
47452	110	0	110	19	0	19	15	0	15	106	0	106
47466	1 541	0	1 541	622	0	622	390	0	390	1 309	0	1 309
47501	133 675	0	133 675	42 838	0	42 838	40 414	0	40 414	131 251	0	131 251
47804	48 672	0	48 672	23 210	0	23 210	17 451	0	17 451	42 913	0	42 913
47806	16 538	0	16 538	3 155	0	3 155	3 734	0	3 734	17 117	0	17 117
47808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47815	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
50220	28 928	0	28 928	32 311	0	32 311	23 413	0	23 413	20 030	0	20 030
50620	47 356	0	47 356	53 019	0	53 019	48 376	0	48 376	42 713	0	42 713
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	75 791	0	75 791	0	0	0	10 290	0	10 290	86 081	0	86 081
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	3 611	0	3 611	8 979	0	8 979	10 091	0	10 091	4 723	0	4 723
60305	49 901	0	49 901	59 399	0	59 399	83 621	0	83 621	74 123	0	74 123
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2 173	0	2 173	20	0	20	1 366	0	1 366	3 519	0	3 519
60311	18 990	0	18 990	21 684	0	21 684	21 842	0	21 842	19 148	0	19 148
60322	115	0	115	250	0	250	149	0	149	14	0	14
60324	92 098	0	92 098	6 312	0	6 312	5 339	0	5 339	91 125	0	91 125
60335	10 606	0	10 606	1 058	0	1 058	20 699	0	20 699	30 247	0	30 247
60349	11 096	0	11 096	0	0	0	57	0	57	11 153	0	11 153
60352	40	0	40	3	0	3	32	0	32	69	0	69
60405	1 571	0	1 571	67	0	67	13	0	13	1 517	0	1 517
60414	951 103	0	951 103	3 462	0	3 462	8 896	0	8 896	956 537	0	956 537
60805	75 862	0	75 862	753	0	753	3 324	0	3 324	78 433	0	78 433
60806	50 705	0	50 705	4 382	0	4 382	357	0	357	46 680	0	46 680
60903	90 987	0	90 987	0	0	0	3 699	0	3 699	94 686	0	94 686
61701	83 830	0	83 830	3 736	0	3 736	4 432	0	4 432	84 526	0	84 526
70601	12 954 699	0	12 954 699	1 021	0	1 021	1 148 790	0	1 148 790	14 102 468	0	14 102 468
70602	27 898	0	27 898	16 432	0	16 432	18 068	0	18 068	29 534	0	29 534
70603	57 087 214	0	57 087 214	0	0	0	4 597 441	0	4 597 441	61 684 655	0	61 684 655
70604	21 244	0	21 244	0	0	0	2 432	0	2 432	23 676	0	23 676
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	180 259 505	39 955 756	220 215 261	300 221 510	99 994 631	400 216 141	300 386 300	95 724 367	396 110 667	180 424 295	35 685 492	216 109 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	394	0	394	199	0	199	0	0	0	593	0	593
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	401	0	401	201	0	201	1	0	1	601	0	601
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	202	0	202	601	0	601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 488 767	2 127	4 490 894	140 697	74	140 771	371 683	125	371 808	4 257 781	2 076	4 259 857
90902	2 527 750	0	2 527 750	507 120	0	507 120	381 074	0	381 074	2 653 796	0	2 653 796
90907	569 672	0	569 672	79 232	0	79 232	96 881	0	96 881	552 023	0	552 023
91202	989	0	989	322	0	322	396	0	396	915	0	915
91203	3 083	0	3 083	297	0	297	308	0	308	3 072	0	3 072
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	13 429 889	0	13 429 889	437 205	0	437 205	578 354	0	578 354	13 288 740	0	13 288 740
91418	2 291 317	19 849	2 311 166	284	694	978	71 587	1 158	72 745	2 220 014	19 385	2 239 399
91419	2 853 000	0	2 853 000	22 760 601	0	22 760 601	24 682 801	0	24 682 801	930 800	0	930 800
91501	88 831	0	88 831	3 336	0	3 336	2 395	0	2 395	89 772	0	89 772
91502	11 204	0	11 204	435	0	435	357	0	357	11 282	0	11 282
91704	176 148	9 505	185 653	2 140	379	2 519	727	795	1 522	177 561	9 089	186 650
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	397 339	8 289	405 628	4 113	331	4 444	464	693	1 157	400 988	7 927	408 915
91803	38 605	0	38 605	688	0	688	37	0	37	39 256	0	39 256
99998	50 090 509	0	50 090 509	61 414 014	0	61 414 014	63 106 941	0	63 106 941	48 397 582	0	48 397 582
Итого по активу (баланс)	77 018 505	39 770	77 058 275	85 350 484	1 478	85 351 962	89 294 006	2 771	89 296 777	73 074 983	38 477	73 113 460
Пассив
91311	17 909 670	0	17 909 670	360 333	0	360 333	334 695	0	334 695	17 884 032	0	17 884 032
91312	7 007 386	515 660	7 523 046	245 994	43 110	289 104	261 582	20 539	282 121	7 022 974	493 089	7 516 063
91314	16 173 176	0	16 173 176	60 735 179	0	60 735 179	59 028 843	0	59 028 843	14 466 840	0	14 466 840
91315	6 986 420	0	6 986 420	531 302	0	531 302	500 392	0	500 392	6 955 510	0	6 955 510
91317	1 419 091	76 696	1 495 787	1 186 515	4 475	1 190 990	1 265 250	2 683	1 267 933	1 497 826	74 904	1 572 730
91507	2 337	0	2 337	32	0	32	29	0	29	2 334	0	2 334
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	26 967 766	0	26 967 766	25 941 772	0	25 941 772	23 689 884	0	23 689 884	24 715 878	0	24 715 878
Итого по пассиву (баланс)	76 465 919	592 356	77 058 275	89 001 127	47 585	89 048 712	85 080 675	23 222	85 103 897	72 545 467	567 993	73 113 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 571 501	0	1 571 501	27 176 687	147 812	27 324 499	27 413 768	147 812	27 561 580	1 334 420	0	1 334 420
94101	0	0	0	485 872	0	485 872	279 875	0	279 875	205 997	0	205 997
99996	1 575 954	0	1 575 954	27 886 318	0	27 886 318	27 924 205	0	27 924 205	1 538 067	0	1 538 067
Итого по активу (баланс)	3 147 455	0	3 147 455	55 548 877	147 812	55 696 689	55 617 848	147 812	55 765 660	3 078 484	0	3 078 484
Пассив
96901	0	1 575 953	1 575 953	423 901	27 393 179	27 817 080	630 406	27 135 075	27 765 481	206 505	1 317 849	1 524 354
97001	0	0	0	0	4 888	4 888	0	4 888	4 888	0	0	0
97101	0	0	0	102 235	0	102 235	115 949	0	115 949	13 714	0	13 714
99997	1 571 502	0	1 571 502	27 841 457	0	27 841 457	27 810 371	0	27 810 371	1 540 416	0	1 540 416
Итого по пассиву (баланс)	1 571 502	1 575 953	3 147 455	28 367 593	27 398 067	55 765 660	28 556 726	27 139 963	55 696 689	1 760 635	1 317 849	3 078 484

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?