Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 473	0	37 473	22 998	0	22 998	31 543	0	31 543	28 928	0	28 928
10610	83 830	0	83 830	0	0	0	0	0	0	83 830	0	83 830
10635	15 025	0	15 025	436	0	436	171	0	171	15 290	0	15 290
20202	341 720	568 674	910 394	4 823 506	229 874	5 053 380	4 887 537	176 461	5 063 998	277 689	622 087	899 776
20208	385 086	0	385 086	1 477 778	0	1 477 778	1 448 575	0	1 448 575	414 289	0	414 289
20209	4 310	1 195	5 505	2 295 529	101 447	2 396 976	2 281 037	102 642	2 383 679	18 802	0	18 802
20302	0	4 822	4 822	0	360	360	0	398	398	0	4 784	4 784
20308	0	965	965	0	0	0	0	0	0	0	965	965
30102	1 747 410	0	1 747 410	89 223 355	0	89 223 355	88 731 143	0	88 731 143	2 239 622	0	2 239 622
30110	49 051	91 584	140 635	8 430 009	10 203 663	18 633 672	8 445 038	10 216 040	18 661 078	34 022	79 207	113 229
30114	0	51 418	51 418	0	1 653 293	1 653 293	0	1 638 939	1 638 939	0	65 772	65 772
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30128	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
30202	422 029	0	422 029	23 930	0	23 930	0	0	0	445 959	0	445 959
30210	9 017	0	9 017	108 509	0	108 509	115 016	0	115 016	2 510	0	2 510
30215	50 061	0	50 061	8 089	0	8 089	0	0	0	58 150	0	58 150
30221	4 000	0	4 000	2 289 701	5 614	2 295 315	2 289 701	5 138	2 294 839	4 000	476	4 476
30233	42 726	213	42 939	8 420 637	40 493	8 461 130	8 422 429	40 625	8 463 054	40 934	81	41 015
30302	0	29 572 570	29 572 570	12 464 267	16 820 217	29 284 484	12 464 267	13 372 463	25 836 730	0	33 020 324	33 020 324
30306	53 808 954	2 944 645	56 753 599	5 835 008	255 534	6 090 542	6 769 829	268 106	7 037 935	52 874 133	2 932 073	55 806 206
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31904	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
32201	0	17 371	17 371	0	1 116	1 116	0	1 193	1 193	0	17 294	17 294
32202	3 600 000	2 629 515	6 229 515	37 908 250	18 193 883	56 102 133	41 508 250	20 823 398	62 331 648	0	0	0
32203	0	0	0	14 717 121	6 458 564	21 175 685	13 017 121	6 458 564	19 475 685	1 700 000	0	1 700 000
32204	2 904 000	0	2 904 000	10 579 000	0	10 579 000	7 854 000	0	7 854 000	5 629 000	0	5 629 000
32205	5 561 000	3 107 741	8 668 741	1 200 000	199 734	1 399 734	1 315 000	213 470	1 528 470	5 446 000	3 094 005	8 540 005
45104	13 965	0	13 965	7 961	0	7 961	6 702	0	6 702	15 224	0	15 224
45105	109 588	0	109 588	15 941	0	15 941	44 299	0	44 299	81 230	0	81 230
45106	5 249	0	5 249	15 890	0	15 890	1 448	0	1 448	19 691	0	19 691
45107	420 865	0	420 865	41 049	0	41 049	45 404	0	45 404	416 510	0	416 510
45108	1 039 144	0	1 039 144	33 116	0	33 116	48 982	0	48 982	1 023 278	0	1 023 278
45116	93 361	0	93 361	10 083	0	10 083	11 434	0	11 434	92 010	0	92 010
45201	108 416	0	108 416	337 406	0	337 406	341 108	0	341 108	104 714	0	104 714
45203	5 312	0	5 312	6 014	0	6 014	5 374	0	5 374	5 952	0	5 952
45204	10 030	0	10 030	9 250	0	9 250	10 941	0	10 941	8 339	0	8 339
45205	493 631	0	493 631	175 331	0	175 331	162 219	0	162 219	506 743	0	506 743
45206	1 779 961	0	1 779 961	133 841	0	133 841	195 538	0	195 538	1 718 264	0	1 718 264
45207	959 142	0	959 142	414 407	0	414 407	11 537	0	11 537	1 362 012	0	1 362 012
45208	2 111 383	0	2 111 383	79 169	0	79 169	23 489	0	23 489	2 167 063	0	2 167 063
45216	229 282	0	229 282	74 212	0	74 212	79 321	0	79 321	224 173	0	224 173
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45305	4 399	0	4 399	1 999	0	1 999	2 799	0	2 799	3 599	0	3 599
45306	915	0	915	2 668	0	2 668	0	0	0	3 583	0	3 583
45308	5 223	0	5 223	0	0	0	85	0	85	5 138	0	5 138
45316	579	0	579	700	0	700	731	0	731	548	0	548
45401	19 663	0	19 663	101 244	0	101 244	99 097	0	99 097	21 810	0	21 810
45404	1 060	0	1 060	2 185	0	2 185	940	0	940	2 305	0	2 305
45405	44 112	0	44 112	20 555	0	20 555	20 252	0	20 252	44 415	0	44 415
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45416	14 703	0	14 703	12 573	0	12 573	11 914	0	11 914	15 362	0	15 362
45504	499	0	499	1 963	0	1 963	469	0	469	1 993	0	1 993
45505	5 656	0	5 656	1 109	0	1 109	1 872	0	1 872	4 893	0	4 893
45506	573 293	0	573 293	31 576	0	31 576	53 567	0	53 567	551 302	0	551 302
45507	9 555 855	0	9 555 855	382 953	0	382 953	295 081	0	295 081	9 643 727	0	9 643 727
45509	30 468	0	30 468	68 991	0	68 991	71 255	0	71 255	28 204	0	28 204
45523	93 197	0	93 197	22 654	0	22 654	15 961	0	15 961	99 890	0	99 890
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45810	0	13 351	13 351	0	786	786	0	843	843	0	13 294	13 294
45811	23	0	23	1 663	0	1 663	0	0	0	1 686	0	1 686
45812	330 515	0	330 515	4 849	0	4 849	6 520	0	6 520	328 844	0	328 844
45813	5	0	5	13	0	13	12	0	12	6	0	6
45814	48 217	0	48 217	9	0	9	17	0	17	48 209	0	48 209
45815	420 258	0	420 258	22 472	0	22 472	24 343	0	24 343	418 387	0	418 387
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	34 420	0	34 420	4 029	0	4 029	3 021	0	3 021	35 428	0	35 428
45912	23 379	0	23 379	290	0	290	2 126	0	2 126	21 543	0	21 543
45914	10 217	0	10 217	86	0	86	0	0	0	10 303	0	10 303
45915	335 271	0	335 271	8 354	0	8 354	14 947	0	14 947	328 678	0	328 678
45920	4 842	0	4 842	238	0	238	663	0	663	4 417	0	4 417
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47301	0	299 819	299 819	0	19 300	19 300	0	20 595	20 595	0	298 524	298 524
474.1	20 918	1 166 255	1 187 173	53 890 355	59 804 895	113 695 250	53 890 118	60 865 372	114 755 490	21 155	105 778	126 933
47421	0	0	0	116 601	0	116 601	116 601	0	116 601	0	0	0
47423	4 781	0	4 781	215 806	78 849	294 655	209 952	78 849	288 801	10 635	0	10 635
47427	139 932	952	140 884	264 982	2 627	267 609	191 810	535	192 345	213 104	3 044	216 148
47440	41 183	0	41 183	9 080	149	9 229	8 579	149	8 728	41 684	0	41 684
47443	2 884	0	2 884	4 767	0	4 767	3 749	0	3 749	3 902	0	3 902
47465	30 238	0	30 238	55 925	0	55 925	39 531	0	39 531	46 632	0	46 632
47502	4 791	0	4 791	19 613	0	19 613	21 210	0	21 210	3 194	0	3 194
47801	2 325 327	0	2 325 327	7 879	0	7 879	42 679	0	42 679	2 290 527	0	2 290 527
47803	0	6 583	6 583	0	387	387	0	415	415	0	6 555	6 555
47805	12 033	0	12 033	9 432	0	9 432	6 056	0	6 056	15 409	0	15 409
47813	405	0	405	802	0	802	860	0	860	347	0	347
50205	108 987	763 375	872 362	542	258 829	259 371	3 265	259 786	263 051	106 264	762 418	868 682
50206	450 785	0	450 785	32 374	0	32 374	752	0	752	482 407	0	482 407
50208	1 472 323	0	1 472 323	8 925	0	8 925	7 534	0	7 534	1 473 714	0	1 473 714
50211	0	518 590	518 590	0	34 873	34 873	0	39 983	39 983	0	513 480	513 480
50218	0	0	0	0	206 574	206 574	0	206 574	206 574	0	0	0
50221	125 370	0	125 370	55 432	0	55 432	56 614	0	56 614	124 188	0	124 188
50605	74 389	0	74 389	0	0	0	6 666	0	6 666	67 723	0	67 723
50606	143 325	0	143 325	25 681	0	25 681	35 545	0	35 545	133 461	0	133 461
50608	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
50618	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863	0	0	0
50621	95	0	95	1 886	0	1 886	1 981	0	1 981	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	64 233	0	64 233	5 121	0	5 121	0	0	0	69 354	0	69 354
60302	599	0	599	47	0	47	557	0	557	89	0	89
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Итого по активу (баланс)	173 335 149	41 769 105	215 104 254	363 016 854	128 912 703	491 929 557	357 686 695	129 131 855	486 818 550	178 665 308	41 549 953	220 215 261
Пассив
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45217	18 263	0	18 263	24 868	0	24 868	28 250	0	28 250	21 645	0	21 645
45315	832	0	832	66	0	66	46	0	46	812	0	812
45317	7	0	7	700	0	700	719	0	719	26	0	26
45415	21 249	0	21 249	14 898	0	14 898	15 154	0	15 154	21 505	0	21 505
45417	690	0	690	25	0	25	0	0	0	665	0	665
45515	274 223	0	274 223	73 798	0	73 798	64 465	0	64 465	264 890	0	264 890
45524	89 180	0	89 180	39 337	0	39 337	9 986	0	9 986	59 829	0	59 829
45714	30	0	30	13	0	13	0	0	0	17	0	17
45715	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
45818	798 890	0	798 890	34 044	0	34 044	31 473	0	31 473	796 319	0	796 319
45821	2 525	0	2 525	661	0	661	2 187	0	2 187	4 051	0	4 051
45918	361 476	0	361 476	14 416	0	14 416	9 622	0	9 622	356 682	0	356 682
45921	1 036	0	1 036	449	0	449	374	0	374	961	0	961
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	103 454 416	53 576 175	157 030 591	103 454 416	53 576 175	157 030 591	0	0	0
47407	0	0	0	25 999 809	25 955 412	51 955 221	25 999 809	25 955 412	51 955 221	0	0	0
47411	64 072	10 387	74 459	75 837	9 047	84 884	50 634	1 653	52 287	38 869	2 993	41 862
47416	6 535	0	6 535	117 834	0	117 834	115 397	0	115 397	4 098	0	4 098
47422	8 835	0	8 835	448 440	3 705	452 145	441 998	3 753	445 751	2 393	48	2 441
47424	1 550	0	1 550	79 534	0	79 534	82 436	0	82 436	4 452	0	4 452
47425	125 028	0	125 028	140 973	0	140 973	165 089	0	165 089	149 144	0	149 144
47426	174 922	778	175 700	73 765	108	73 873	100 936	237	101 173	202 093	907	203 000
47441	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
47442	4 285	0	4 285	13 470	0	13 470	9 228	0	9 228	43	0	43
47444	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47452	114	0	114	6	0	6	2	0	2	110	0	110
47466	1 296	0	1 296	364	0	364	609	0	609	1 541	0	1 541
47501	134 499	0	134 499	39 006	0	39 006	38 182	0	38 182	133 675	0	133 675
47804	46 404	0	46 404	16 942	0	16 942	19 210	0	19 210	48 672	0	48 672
47806	27 329	0	27 329	12 501	0	12 501	1 710	0	1 710	16 538	0	16 538
47808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47815	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
50220	37 473	0	37 473	31 543	0	31 543	22 998	0	22 998	28 928	0	28 928
50620	46 506	0	46 506	3 927	0	3 927	4 777	0	4 777	47 356	0	47 356
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	65 157	0	65 157	0	0	0	10 634	0	10 634	75 791	0	75 791
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 929	0	9 929	21 947	0	21 947	15 629	0	15 629	3 611	0	3 611
60305	71 429	0	71 429	88 791	0	88 791	67 263	0	67 263	49 901	0	49 901
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	4 381	0	4 381	4 418	0	4 418	2 210	0	2 210	2 173	0	2 173
60311	21 232	0	21 232	21 811	0	21 811	19 569	0	19 569	18 990	0	18 990
60322	112	0	112	201	0	201	204	0	204	115	0	115
60324	94 351	0	94 351	7 537	0	7 537	5 284	0	5 284	92 098	0	92 098
60335	25 143	0	25 143	30 910	0	30 910	16 373	0	16 373	10 606	0	10 606
60349	11 038	0	11 038	0	0	0	58	0	58	11 096	0	11 096
60352	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
60405	1 523	0	1 523	0	0	0	48	0	48	1 571	0	1 571
60414	948 769	0	948 769	5 504	0	5 504	7 838	0	7 838	951 103	0	951 103
60805	72 920	0	72 920	542	0	542	3 484	0	3 484	75 862	0	75 862
60806	53 991	0	53 991	4 000	0	4 000	714	0	714	50 705	0	50 705
60903	87 076	0	87 076	0	0	0	3 911	0	3 911	90 987	0	90 987
61701	83 830	0	83 830	0	0	0	0	0	0	83 830	0	83 830
70601	11 718 654	0	11 718 654	3 559	0	3 559	1 239 604	0	1 239 604	12 954 699	0	12 954 699
70602	22 560	0	22 560	2 223	0	2 223	7 561	0	7 561	27 898	0	27 898
70603	51 677 296	0	51 677 296	0	0	0	5 409 918	0	5 409 918	57 087 214	0	57 087 214
70604	18 622	0	18 622	0	0	0	2 622	0	2 622	21 244	0	21 244
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	174 477 396	40 626 858	215 104 254	253 514 269	127 342 028	380 856 297	259 296 378	126 670 926	385 967 304	180 259 505	39 955 756	220 215 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	401	0	401	1	0	1	1	0	1	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 453 614	2 136	4 455 750	175 958	126	176 084	140 805	135	140 940	4 488 767	2 127	4 490 894
90902	2 483 014	0	2 483 014	287 311	0	287 311	242 575	0	242 575	2 527 750	0	2 527 750
90907	590 090	0	590 090	47 538	0	47 538	67 956	0	67 956	569 672	0	569 672
91202	952	0	952	241	0	241	204	0	204	989	0	989
91203	3 192	0	3 192	216	0	216	325	0	325	3 083	0	3 083
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 358 102	0	13 358 102	656 938	0	656 938	585 151	0	585 151	13 429 889	0	13 429 889
91418	2 326 062	19 934	2 345 996	7 901	1 173	9 074	42 646	1 258	43 904	2 291 317	19 849	2 311 166
91419	2 831 833	0	2 831 833	20 912 800	0	20 912 800	20 891 633	0	20 891 633	2 853 000	0	2 853 000
91501	92 840	0	92 840	2 355	0	2 355	6 364	0	6 364	88 831	0	88 831
91502	11 000	0	11 000	820	0	820	616	0	616	11 204	0	11 204
91704	172 855	9 547	182 402	3 475	614	4 089	182	656	838	176 148	9 505	185 653
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	394 202	8 326	402 528	3 195	535	3 730	58	572	630	397 339	8 289	405 628
91803	42 696	0	42 696	293	0	293	4 384	0	4 384	38 605	0	38 605
99998	50 083 563	0	50 083 563	94 225 228	0	94 225 228	94 218 282	0	94 218 282	50 090 509	0	50 090 509
Итого по активу (баланс)	76 895 417	39 943	76 935 360	116 324 269	2 448	116 326 717	116 201 181	2 621	116 203 802	77 018 505	39 770	77 058 275
Пассив
91003	0	0	0	23 930	0	23 930	23 930	0	23 930	0	0	0
91311	17 757 676	0	17 757 676	322 949	0	322 949	474 943	0	474 943	17 909 670	0	17 909 670
91312	6 890 442	0	6 890 442	156 169	10 289	166 458	273 113	525 949	799 062	7 007 386	515 660	7 523 046
91314	17 891 244	0	17 891 244	90 303 511	1 653 394	91 956 905	88 585 443	1 653 394	90 238 837	16 173 176	0	16 173 176
91315	6 448 649	0	6 448 649	191 720	0	191 720	729 491	0	729 491	6 986 420	0	6 986 420
91317	1 015 483	77 024	1 092 507	1 550 746	4 861	1 555 607	1 954 354	4 533	1 958 887	1 419 091	76 696	1 495 787
91507	2 972	0	2 972	713	0	713	78	0	78	2 337	0	2 337
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	26 851 797	0	26 851 797	21 840 538	0	21 840 538	21 956 507	0	21 956 507	26 967 766	0	26 967 766
Итого по пассиву (баланс)	76 858 336	77 024	76 935 360	114 390 276	1 668 544	116 058 820	113 997 859	2 183 876	116 181 735	76 465 919	592 356	77 058 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 162 295	0	1 162 295	26 303 512	235 911	26 539 423	25 894 306	235 911	26 130 217	1 571 501	0	1 571 501
94101	0	0	0	19 162	0	19 162	19 162	0	19 162	0	0	0
99996	1 163 992	0	1 163 992	26 641 697	0	26 641 697	26 229 735	0	26 229 735	1 575 954	0	1 575 954
Итого по активу (баланс)	2 326 287	0	2 326 287	52 964 371	235 911	53 200 282	52 143 203	235 911	52 379 114	3 147 455	0	3 147 455
Пассив
96901	0	1 157 370	1 157 370	253 661	25 934 865	26 188 526	253 661	26 353 448	26 607 109	0	1 575 953	1 575 953
97101	6 622	0	6 622	41 210	0	41 210	34 588	0	34 588	0	0	0
99997	1 162 295	0	1 162 295	26 149 378	0	26 149 378	26 558 585	0	26 558 585	1 571 502	0	1 571 502
Итого по пассиву (баланс)	1 168 917	1 157 370	2 326 287	26 444 249	25 934 865	52 379 114	26 846 834	26 353 448	53 200 282	1 571 502	1 575 953	3 147 455

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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