Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 914	0	19 914	27 455	0	27 455	9 516	0	9 516	37 853	0	37 853
10610	95 948	0	95 948	411	0	411	12 529	0	12 529	83 830	0	83 830
10635	14 633	0	14 633	194	0	194	235	0	235	14 592	0	14 592
20202	295 867	532 841	828 708	4 633 489	288 243	4 921 732	4 569 684	288 910	4 858 594	359 672	532 174	891 846
20208	398 310	0	398 310	1 397 238	0	1 397 238	1 436 430	0	1 436 430	359 118	0	359 118
20209	37 262	0	37 262	2 129 359	36 209	2 165 568	2 154 916	36 209	2 191 125	11 705	0	11 705
20302	0	0	0	0	5 245	5 245	0	552	552	0	4 693	4 693
20308	0	966	966	0	0	0	0	1	1	0	965	965
30102	2 800 657	0	2 800 657	90 003 670	0	90 003 670	90 324 309	0	90 324 309	2 480 018	0	2 480 018
30110	38 621	49 538	88 159	8 535 919	2 677 922	11 213 841	8 542 727	2 663 541	11 206 268	31 813	63 919	95 732
30114	0	60 904	60 904	0	294 618	294 618	0	245 684	245 684	0	109 838	109 838
30118	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	15	15
30128	31	0	31	12	0	12	0	0	0	43	0	43
30202	414 466	0	414 466	0	0	0	11 944	0	11 944	402 522	0	402 522
30210	5 000	0	5 000	126 913	0	126 913	123 913	0	123 913	8 000	0	8 000
30215	50 061	0	50 061	0	0	0	0	0	0	50 061	0	50 061
30221	8 000	0	8 000	2 270 611	6 183	2 276 794	2 272 611	6 183	2 278 794	6 000	0	6 000
30233	41 949	76	42 025	8 911 563	23 318	8 934 881	8 882 586	22 627	8 905 213	70 926	767	71 693
30302	0	29 656 025	29 656 025	10 976 870	6 592 967	17 569 837	10 976 870	5 882 322	16 859 192	0	30 366 670	30 366 670
30306	52 036 402	2 586 932	54 623 334	6 768 023	344 276	7 112 299	5 064 790	103 386	5 168 176	53 739 635	2 827 822	56 567 457
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32201	0	15 993	15 993	0	1 035	1 035	0	757	757	0	16 271	16 271
32202	0	0	0	33 468 162	2 129 552	35 597 714	31 868 162	2 129 552	33 997 714	1 600 000	0	1 600 000
32203	1 000 000	0	1 000 000	7 871 444	0	7 871 444	8 871 444	0	8 871 444	0	0	0
32204	3 580 000	0	3 580 000	11 095 000	0	11 095 000	7 530 000	0	7 530 000	7 145 000	0	7 145 000
32205	4 365 000	3 374 711	7 739 711	1 200 000	218 422	1 418 422	1 700 000	159 776	1 859 776	3 865 000	3 433 357	7 298 357
45104	11 709	0	11 709	4 643	0	4 643	8 473	0	8 473	7 879	0	7 879
45105	83 564	0	83 564	48 079	0	48 079	36 951	0	36 951	94 692	0	94 692
45106	9 999	0	9 999	0	0	0	2 335	0	2 335	7 664	0	7 664
45107	452 976	0	452 976	15 236	0	15 236	28 831	0	28 831	439 381	0	439 381
45108	1 079 254	0	1 079 254	13 582	0	13 582	38 880	0	38 880	1 053 956	0	1 053 956
45116	87 652	0	87 652	34 490	0	34 490	25 191	0	25 191	96 951	0	96 951
45201	97 181	0	97 181	356 101	0	356 101	351 361	0	351 361	101 921	0	101 921
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45204	12 633	0	12 633	8 686	0	8 686	11 755	0	11 755	9 564	0	9 564
45205	517 860	0	517 860	147 342	0	147 342	156 143	0	156 143	509 059	0	509 059
45206	1 616 869	0	1 616 869	333 009	0	333 009	262 264	0	262 264	1 687 614	0	1 687 614
45207	885 097	0	885 097	128 919	0	128 919	22 412	0	22 412	991 604	0	991 604
45208	2 120 031	0	2 120 031	8 268	0	8 268	33 348	0	33 348	2 094 951	0	2 094 951
45216	222 170	0	222 170	49 346	0	49 346	47 028	0	47 028	224 488	0	224 488
45305	5 999	0	5 999	0	0	0	800	0	800	5 199	0	5 199
45306	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45308	5 393	0	5 393	0	0	0	85	0	85	5 308	0	5 308
45316	619	0	619	7	0	7	18	0	18	608	0	608
45401	20 225	0	20 225	70 373	0	70 373	71 544	0	71 544	19 054	0	19 054
45404	495	0	495	798	0	798	217	0	217	1 076	0	1 076
45405	40 316	0	40 316	10 921	0	10 921	15 503	0	15 503	35 734	0	35 734
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45915	331 526	0	331 526	14 578	0	14 578	10 908	0	10 908	335 196	0	335 196
45920	4 438	0	4 438	1 445	0	1 445	1 005	0	1 005	4 878	0	4 878
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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474.1	11 281	1 448 538	1 459 819	69 245 671	72 567 592	141 813 263	69 239 779	73 086 504	142 326 283	17 173	929 626	946 799
47421	10 808	0	10 808	116 522	0	116 522	127 330	0	127 330	0	0	0
47423	4 584	0	4 584	24 387	332 972	357 359	16 427	332 972	349 399	12 544	0	12 544
47427	153 263	3 172	156 435	263 010	2 586	265 596	255 305	203	255 508	160 968	5 555	166 523
47431	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
47440	42 444	0	42 444	7 179	8	7 187	7 515	8	7 523	42 108	0	42 108
47443	2 079	0	2 079	3 385	0	3 385	2 926	0	2 926	2 538	0	2 538
47465	34 268	0	34 268	67 327	0	67 327	67 697	0	67 697	33 898	0	33 898
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47801	2 462 138	0	2 462 138	6	0	6	89 189	0	89 189	2 372 955	0	2 372 955
47803	0	6 104	6 104	0	399	399	0	223	223	0	6 280	6 280
47805	13 382	0	13 382	16 113	0	16 113	16 258	0	16 258	13 237	0	13 237
47813	420	0	420	748	0	748	756	0	756	412	0	412
50205	108 074	773 793	881 867	544	50 478	51 022	79	111 514	111 593	108 539	712 757	821 296
50206	394 797	0	394 797	2 089	0	2 089	509	0	509	396 377	0	396 377
50208	1 493 429	0	1 493 429	8 990	0	8 990	22 437	0	22 437	1 479 982	0	1 479 982
50211	0	475 687	475 687	0	32 625	32 625	0	23 667	23 667	0	484 645	484 645
50221	125 860	0	125 860	31 827	0	31 827	37 826	0	37 826	119 861	0	119 861
50605	68 360	0	68 360	950	0	950	1 587	0	1 587	67 723	0	67 723
50606	160 885	0	160 885	113 746	0	113 746	113 955	0	113 955	160 676	0	160 676
50608	1 167	0	1 167	1 833	0	1 833	3 000	0	3 000	0	0	0
50618	0	0	0	70 454	0	70 454	70 454	0	70 454	0	0	0
50621	195	0	195	1 099	0	1 099	1 294	0	1 294	0	0	0
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50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
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60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	62 372	0	62 372	685	0	685	0	0	0	63 057	0	63 057
60302	4 552	0	4 552	16	0	16	3 788	0	3 788	780	0	780
60306	736	0	736	767	0	767	685	0	685	818	0	818
60308	129	0	129	568	0	568	309	0	309	388	0	388
60310	4 984	0	4 984	2 918	0	2 918	361	0	361	7 541	0	7 541
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Итого по активу (баланс)	155 718 076	39 283 024	195 001 100	366 427 659	97 242 473	463 670 132	355 601 914	94 487 670	450 089 584	166 543 821	42 037 827	208 581 648
Пассив
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45714	38	0	38	11	0	11	0	0	0	27	0	27
45715	26	0	26	11	0	11	21	0	21	36	0	36
45818	802 496	0	802 496	23 436	0	23 436	28 755	0	28 755	807 815	0	807 815
45821	2 823	0	2 823	1 304	0	1 304	961	0	961	2 480	0	2 480
45918	361 436	0	361 436	7 578	0	7 578	11 502	0	11 502	365 360	0	365 360
45921	1 096	0	1 096	452	0	452	277	0	277	921	0	921
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	83 501 184	43 122 249	126 623 433	83 501 184	43 122 249	126 623 433	0	0	0
47407	0	0	0	33 970 998	34 726 486	68 697 484	33 970 998	34 726 486	68 697 484	0	0	0
47411	93 977	8 202	102 179	71 770	1 561	73 331	53 675	2 070	55 745	75 882	8 711	84 593
47416	2 416	0	2 416	155 882	231	156 113	155 805	231	156 036	2 339	0	2 339
47422	2 613	0	2 613	232 054	308	232 362	232 248	308	232 556	2 807	0	2 807
47424	0	0	0	83 974	0	83 974	92 318	0	92 318	8 344	0	8 344
47425	127 012	0	127 012	302 808	0	302 808	302 073	0	302 073	126 277	0	126 277
47426	212 202	529	212 731	113 793	102	113 895	101 550	216	101 766	199 959	643	200 602
47441	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
47442	395	0	395	7 364	0	7 364	7 184	0	7 184	215	0	215
47444	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47452	123	0	123	7	0	7	2	0	2	118	0	118
47466	1 273	0	1 273	400	0	400	330	0	330	1 203	0	1 203
47501	137 396	0	137 396	29 737	0	29 737	30 582	0	30 582	138 241	0	138 241
47804	52 746	0	52 746	46 762	0	46 762	44 117	0	44 117	50 101	0	50 101
47806	32 883	0	32 883	10 460	0	10 460	434	0	434	22 857	0	22 857
47808	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47815	91	0	91	837	0	837	748	0	748	2	0	2
50220	19 914	0	19 914	9 516	0	9 516	27 455	0	27 455	37 853	0	37 853
50620	49 217	0	49 217	40 524	0	40 524	39 415	0	39 415	48 108	0	48 108
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	44 235	0	44 235	0	0	0	10 633	0	10 633	54 868	0	54 868
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	3 098	0	3 098	9 844	0	9 844	10 734	0	10 734	3 988	0	3 988
60305	53 844	0	53 844	71 703	0	71 703	87 899	0	87 899	70 040	0	70 040
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	1 390	0	1 390	28	0	28	1 662	0	1 662	3 024	0	3 024
60311	16 929	0	16 929	45 155	0	45 155	41 707	0	41 707	13 481	0	13 481
60322	126	0	126	1 204	0	1 204	1 195	0	1 195	117	0	117
60324	97 509	0	97 509	3 211	0	3 211	2 690	0	2 690	96 988	0	96 988
60335	12 338	0	12 338	3 557	0	3 557	22 263	0	22 263	31 044	0	31 044
60349	10 925	0	10 925	0	0	0	58	0	58	10 983	0	10 983
60352	4	0	4	1	0	1	103	0	103	106	0	106
60405	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60414	936 170	0	936 170	34	0	34	8 163	0	8 163	944 299	0	944 299
60805	66 073	0	66 073	0	0	0	3 480	0	3 480	69 553	0	69 553
60806	60 704	0	60 704	3 834	0	3 834	370	0	370	57 240	0	57 240
60903	81 388	0	81 388	1 101	0	1 101	3 008	0	3 008	83 295	0	83 295
61701	126 191	0	126 191	65 258	0	65 258	22 897	0	22 897	83 830	0	83 830
70601	9 333 996	0	9 333 996	329	0	329	1 395 515	0	1 395 515	10 729 182	0	10 729 182
70602	18 863	0	18 863	816	0	816	1 640	0	1 640	19 687	0	19 687
70603	40 857 874	0	40 857 874	0	0	0	4 361 896	0	4 361 896	45 219 770	0	45 219 770
70604	11 721	0	11 721	0	0	0	3 825	0	3 825	15 546	0	15 546
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	157 353 948	37 647 152	195 001 100	216 190 493	122 837 167	339 027 660	226 961 779	125 646 429	352 608 208	168 125 234	40 456 414	208 581 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	396	0	396	0	0	0	1	0	1	395	0	395
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 615 444	1 980	4 617 424	55 365	129	55 494	349 072	72	349 144	4 321 737	2 037	4 323 774
90902	2 765 247	0	2 765 247	174 396	0	174 396	337 075	0	337 075	2 602 568	0	2 602 568
90907	571 975	0	571 975	84 790	0	84 790	77 702	0	77 702	579 063	0	579 063
91202	1 076	0	1 076	350	0	350	414	0	414	1 012	0	1 012
91203	3 370	0	3 370	397	0	397	590	0	590	3 177	0	3 177
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 396 323	0	13 396 323	510 148	0	510 148	516 200	0	516 200	13 390 271	0	13 390 271
91418	2 457 324	18 483	2 475 807	0	1 209	1 209	85 258	675	85 933	2 372 066	19 017	2 391 083
91419	2 251 800	0	2 251 800	13 490 293	0	13 490 293	12 241 405	0	12 241 405	3 500 688	0	3 500 688
91501	93 721	0	93 721	2 136	0	2 136	1 715	0	1 715	94 142	0	94 142
91502	10 866	0	10 866	392	0	392	164	0	164	11 094	0	11 094
91704	170 708	8 790	179 498	0	569	569	55	416	471	170 653	8 943	179 596
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	391 812	7 665	399 477	0	497	497	46	363	409	391 766	7 799	399 565
91803	42 477	0	42 477	0	0	0	46	0	46	42 431	0	42 431
99998	44 538 270	0	44 538 270	58 640 029	0	58 640 029	55 271 026	0	55 271 026	47 907 273	0	47 907 273
Итого по активу (баланс)	71 361 815	36 918	71 398 733	72 958 296	2 404	72 960 700	68 880 768	1 526	68 882 294	75 439 343	37 796	75 477 139
Пассив
91311	18 062 306	0	18 062 306	374 569	0	374 569	137 738	0	137 738	17 825 475	0	17 825 475
91312	7 044 432	0	7 044 432	258 362	0	258 362	119 817	0	119 817	6 905 887	0	6 905 887
91314	12 164 627	0	12 164 627	51 104 024	1 476 333	52 580 357	54 785 552	1 476 333	56 261 885	15 846 155	0	15 846 155
91315	6 040 794	0	6 040 794	671 658	0	671 658	794 611	0	794 611	6 163 747	0	6 163 747
91317	1 151 529	71 418	1 222 947	1 383 341	2 611	1 385 952	1 321 292	4 674	1 325 966	1 089 480	73 481	1 162 961
91507	3 086	0	3 086	121	0	121	10	0	10	2 975	0	2 975
91508	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
99999	26 860 463	0	26 860 463	13 552 213	0	13 552 213	14 261 616	0	14 261 616	27 569 866	0	27 569 866
Итого по пассиву (баланс)	71 327 315	71 418	71 398 733	67 344 293	1 478 944	68 823 237	71 420 636	1 481 007	72 901 643	75 403 658	73 481	75 477 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 646 695	0	1 646 695	34 472 785	231 188	34 703 973	34 566 731	227 083	34 793 814	1 552 749	4 105	1 556 854
94101	7 351	0	7 351	42 285	0	42 285	46 345	0	46 345	3 291	0	3 291
99996	1 643 247	0	1 643 247	34 836 484	0	34 836 484	34 911 301	0	34 911 301	1 568 430	0	1 568 430
Итого по активу (баланс)	3 297 293	0	3 297 293	69 351 554	231 188	69 582 742	69 524 377	227 083	69 751 460	3 124 470	4 105	3 128 575
Пассив
96901	7 310	1 628 415	1 635 725	185 989	34 591 299	34 777 288	186 072	34 514 398	34 700 470	7 393	1 551 514	1 558 907
97101	7 522	0	7 522	46 972	87 041	134 013	48 973	87 041	136 014	9 523	0	9 523
99997	1 654 046	0	1 654 046	34 840 159	0	34 840 159	34 746 258	0	34 746 258	1 560 145	0	1 560 145
Итого по пассиву (баланс)	1 668 878	1 628 415	3 297 293	35 073 120	34 678 340	69 751 460	34 981 303	34 601 439	69 582 742	1 577 061	1 551 514	3 128 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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