Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 960	0	12 960	188	0	188	247	0	247	12 901	0	12 901
10610	94 539	0	94 539	0	0	0	6	0	6	94 533	0	94 533
10635	9 580	0	9 580	82	0	82	154	0	154	9 508	0	9 508
20202	337 969	541 999	879 968	4 046 795	99 746	4 146 541	4 029 285	152 689	4 181 974	355 479	489 056	844 535
20208	416 279	0	416 279	1 324 195	0	1 324 195	1 313 036	0	1 313 036	427 438	0	427 438
20209	1 130	0	1 130	1 774 835	21 393	1 796 228	1 763 695	21 393	1 785 088	12 270	0	12 270
20308	0	971	971	0	13	13	0	13	13	0	971	971
30102	1 704 894	0	1 704 894	124 707 764	0	124 707 764	124 826 394	0	124 826 394	1 586 264	0	1 586 264
30110	35 985	50 694	86 679	7 641 292	4 078 356	11 719 648	7 584 880	3 325 076	10 909 956	92 397	803 974	896 371
30114	0	94 700	94 700	0	886 959	886 959	0	495 818	495 818	0	485 841	485 841
30118	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30202	388 853	0	388 853	0	0	0	10 247	0	10 247	378 606	0	378 606
30210	10 000	0	10 000	143 100	0	143 100	153 100	0	153 100	0	0	0
30215	43 595	0	43 595	6 322	0	6 322	0	0	0	49 917	0	49 917
30221	0	0	0	2 130 516	0	2 130 516	2 130 516	0	2 130 516	0	0	0
30233	21 574	0	21 574	6 495 196	32 086	6 527 282	6 478 102	28 084	6 506 186	38 668	4 002	42 670
30302	2 487 671	29 069 409	31 557 080	12 394 641	5 102 856	17 497 497	14 882 312	5 138 362	20 020 674	0	29 033 903	29 033 903
30306	48 699 971	2 348 993	51 048 964	8 979 244	153 605	9 132 849	3 966 917	304 764	4 271 681	53 712 298	2 197 834	55 910 132
304.1	1 896	6 102	7 998	145 661 256	13 614 322	159 275 578	145 602 835	13 611 152	159 213 987	60 317	9 272	69 589
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32201	0	16 946	16 946	0	1 060	1 060	0	1 942	1 942	0	16 064	16 064
32202	6 015 584	1 292 218	7 307 802	90 015 349	7 625 727	97 641 076	96 030 933	8 917 945	104 948 878	0	0	0
32203	0	0	0	24 301 060	13 854 115	38 155 175	17 299 060	13 526 910	30 825 970	7 002 000	327 205	7 329 205
32204	2 000 000	0	2 000 000	11 260 000	3 094 268	14 354 268	7 600 000	36 565	7 636 565	5 660 000	3 057 703	8 717 703
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45104	16 162	0	16 162	9 862	0	9 862	12 957	0	12 957	13 067	0	13 067
45105	66 071	0	66 071	33 959	0	33 959	22 271	0	22 271	77 759	0	77 759
45106	3 149	0	3 149	16 066	0	16 066	3 315	0	3 315	15 900	0	15 900
45107	481 334	0	481 334	12 041	0	12 041	43 627	0	43 627	449 748	0	449 748
45108	1 072 793	0	1 072 793	3 886	0	3 886	45 283	0	45 283	1 031 396	0	1 031 396
45116	67 245	0	67 245	5 054	0	5 054	5 083	0	5 083	67 216	0	67 216
45201	87 388	0	87 388	403 774	0	403 774	376 988	0	376 988	114 174	0	114 174
45203	6 675	0	6 675	5 528	0	5 528	9 676	0	9 676	2 527	0	2 527
45204	22 912	0	22 912	3 691	0	3 691	7 330	0	7 330	19 273	0	19 273
45205	574 262	0	574 262	136 613	0	136 613	163 371	0	163 371	547 504	0	547 504
45206	1 685 772	0	1 685 772	211 767	0	211 767	181 008	0	181 008	1 716 531	0	1 716 531
45207	893 054	0	893 054	27 001	0	27 001	25 362	0	25 362	894 693	0	894 693
45208	2 079 312	0	2 079 312	89 975	0	89 975	73 461	0	73 461	2 095 826	0	2 095 826
45216	180 975	0	180 975	76 561	0	76 561	35 040	0	35 040	222 496	0	222 496
45301	82	0	82	936	0	936	998	0	998	20	0	20
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45305	6 349	0	6 349	0	0	0	350	0	350	5 999	0	5 999
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45401	20 960	0	20 960	79 572	0	79 572	81 325	0	81 325	19 207	0	19 207
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45408	442 028	0	442 028	5 465	0	5 465	11 312	0	11 312	436 181	0	436 181
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45416	15 299	0	15 299	1 279	0	1 279	2 272	0	2 272	14 306	0	14 306
45504	3 306	0	3 306	467	0	467	1 276	0	1 276	2 497	0	2 497
45505	146 645	0	146 645	82	0	82	129 256	0	129 256	17 471	0	17 471
45506	692 691	0	692 691	18 290	0	18 290	53 384	0	53 384	657 597	0	657 597
45507	9 638 847	0	9 638 847	171 857	0	171 857	254 585	0	254 585	9 556 119	0	9 556 119
45509	36 721	330	37 051	58 936	10	58 946	68 278	340	68 618	27 379	0	27 379
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45811	23	0	23	778	0	778	0	0	0	801	0	801
45812	425 849	0	425 849	6 471	0	6 471	40 584	0	40 584	391 736	0	391 736
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45814	48 541	0	48 541	2 029	0	2 029	1 526	0	1 526	49 044	0	49 044
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45820	55 679	0	55 679	3 727	0	3 727	12 421	0	12 421	46 985	0	46 985
45912	33 119	0	33 119	269	0	269	434	0	434	32 954	0	32 954
45914	9 592	0	9 592	286	0	286	138	0	138	9 740	0	9 740
45915	328 167	0	328 167	638	0	638	2 826	0	2 826	325 979	0	325 979
45920	5 458	0	5 458	110	0	110	427	0	427	5 141	0	5 141
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	393 157	393 157	0	20 671	20 671	0	136 727	136 727	0	277 101	277 101
474.1	8 600	750 165	758 765	114 513 228	117 790 757	232 303 985	114 513 231	116 377 567	230 890 798	8 597	2 163 355	2 171 952
47421	71 253	0	71 253	178 345	0	178 345	249 598	0	249 598	0	0	0
47423	4 931	0	4 931	12 276	0	12 276	11 210	0	11 210	5 997	0	5 997
47427	227 356	2	227 358	304 031	1 348	305 379	372 081	1 291	373 372	159 306	59	159 365
47440	38 320	0	38 320	10 423	477	10 900	6 502	477	6 979	42 241	0	42 241
47443	1 050	0	1 050	2 691	0	2 691	2 597	0	2 597	1 144	0	1 144
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47465	31 065	0	31 065	29 369	0	29 369	29 832	0	29 832	30 602	0	30 602
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47801	2 621 759	0	2 621 759	933	0	933	52 774	0	52 774	2 569 918	0	2 569 918
47803	58 901	12 353	71 254	0	789	789	0	1 609	1 609	58 901	11 533	70 434
47805	18 208	0	18 208	748	0	748	2 655	0	2 655	16 301	0	16 301
47813	450	0	450	783	0	783	790	0	790	443	0	443
50205	66 342	1 209 648	1 275 990	92	80 325	80 417	66 434	139 185	205 619	0	1 150 788	1 150 788
50206	159 864	0	159 864	890	0	890	510	0	510	160 244	0	160 244
50208	1 200 850	0	1 200 850	7 256	0	7 256	2 779	0	2 779	1 205 327	0	1 205 327
50211	0	479 203	479 203	0	57 804	57 804	0	61 058	61 058	0	475 949	475 949
50221	182 080	0	182 080	9 644	0	9 644	17 711	0	17 711	174 013	0	174 013
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	131 769	0	131 769	109 541	0	109 541	94 113	0	94 113	147 197	0	147 197
50618	28 754	0	28 754	80 787	0	80 787	109 541	0	109 541	0	0	0
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
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52601	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	57 662	0	57 662	3 392	0	3 392	1 564	0	1 564	59 490	0	59 490
60302	75	0	75	5 043	0	5 043	10	0	10	5 108	0	5 108
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60308	173	0	173	629	0	629	657	0	657	145	0	145
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Итого по активу (баланс)	128 986 001	36 275 210	165 261 211	633 148 060	166 518 857	799 666 917	625 308 504	162 281 158	787 589 662	136 825 557	40 512 909	177 338 466
Пассив
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45215	243 958	0	243 958	46 108	0	46 108	89 420	0	89 420	287 270	0	287 270
45217	13 531	0	13 531	10 645	0	10 645	11 501	0	11 501	14 387	0	14 387
45315	8 156	0	8 156	9 393	0	9 393	2 159	0	2 159	922	0	922
45415	24 919	0	24 919	5 980	0	5 980	5 019	0	5 019	23 958	0	23 958
45417	3 000	0	3 000	808	0	808	1 552	0	1 552	3 744	0	3 744
45515	235 341	0	235 341	38 683	0	38 683	34 906	0	34 906	231 564	0	231 564
45524	50 481	0	50 481	11 904	0	11 904	4 963	0	4 963	43 540	0	43 540
45714	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45715	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45818	903 628	0	903 628	53 845	0	53 845	19 810	0	19 810	869 593	0	869 593
45821	2 998	0	2 998	753	0	753	909	0	909	3 154	0	3 154
45918	368 205	0	368 205	3 825	0	3 825	2 523	0	2 523	366 903	0	366 903
45921	536	0	536	171	0	171	69	0	69	434	0	434
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	204 563 681	77 307 966	281 871 647	204 563 681	77 307 966	281 871 647	0	0	0
47407	0	0	0	55 961 068	55 717 399	111 678 467	55 961 068	55 717 399	111 678 467	0	0	0
47411	228 827	9 439	238 266	151 275	2 027	153 302	67 685	2 551	70 236	145 237	9 963	155 200
47416	3 932	0	3 932	103 834	521	104 355	101 884	521	102 405	1 982	0	1 982
47422	2 015	0	2 015	179 558	3 293	182 851	179 732	3 293	183 025	2 189	0	2 189
47424	0	0	0	411 558	0	411 558	426 939	0	426 939	15 381	0	15 381
47425	121 418	0	121 418	85 158	0	85 158	87 006	0	87 006	123 266	0	123 266
47426	121 918	712	122 630	108 412	205	108 617	126 163	285	126 448	139 669	792	140 461
47441	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
47442	1 032	0	1 032	10 685	0	10 685	10 899	0	10 899	1 246	0	1 246
47444	1	0	1	142	0	142	448	0	448	307	0	307
47452	141	0	141	7	0	7	2	0	2	136	0	136
47466	1 848	0	1 848	929	0	929	387	0	387	1 306	0	1 306
47501	145 813	0	145 813	42 524	0	42 524	55 589	0	55 589	158 878	0	158 878
47804	52 148	0	52 148	13 219	0	13 219	12 170	0	12 170	51 099	0	51 099
47806	20 144	0	20 144	4 518	0	4 518	494	0	494	16 120	0	16 120
47808	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47815	0	0	0	688	0	688	783	0	783	95	0	95
50220	12 960	0	12 960	247	0	247	188	0	188	12 901	0	12 901
50620	50 533	0	50 533	40 046	0	40 046	39 232	0	39 232	49 719	0	49 719
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226
52501	2 623	0	2 623	226	0	226	10 282	0	10 282	12 679	0	12 679
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 334	0	9 334	23 038	0	23 038	17 341	0	17 341	3 637	0	3 637
60305	94 914	0	94 914	113 343	0	113 343	89 482	0	89 482	71 053	0	71 053
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	5 457	0	5 457	5 486	0	5 486	1 290	0	1 290	1 261	0	1 261
60311	12 490	0	12 490	17 942	0	17 942	22 533	0	22 533	17 081	0	17 081
60322	122	0	122	298	0	298	300	0	300	124	0	124
60324	91 983	0	91 983	3 455	0	3 455	4 599	0	4 599	93 127	0	93 127
60335	34 447	0	34 447	41 000	0	41 000	24 181	0	24 181	17 628	0	17 628
60349	10 703	0	10 703	0	0	0	54	0	54	10 757	0	10 757
60352	16	0	16	2	0	2	40	0	40	54	0	54
60405	1 085	0	1 085	37	0	37	0	0	0	1 048	0	1 048
60414	918 240	0	918 240	3 725	0	3 725	8 622	0	8 622	923 137	0	923 137
60805	54 969	0	54 969	1 758	0	1 758	3 781	0	3 781	56 992	0	56 992
60806	81 415	0	81 415	6 477	0	6 477	477	0	477	75 415	0	75 415
60903	74 058	0	74 058	0	0	0	2 542	0	2 542	76 600	0	76 600
61701	96 171	0	96 171	0	0	0	0	0	0	96 171	0	96 171
70601	4 289 382	0	4 289 382	2 583	0	2 583	1 572 128	0	1 572 128	5 858 927	0	5 858 927
70602	12 893	0	12 893	1 565	0	1 565	4 394	0	4 394	15 722	0	15 722
70603	19 470 485	0	19 470 485	0	0	0	6 710 158	0	6 710 158	26 180 643	0	26 180 643
70604	6 979	0	6 979	0	0	0	1 042	0	1 042	8 021	0	8 021
70613	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
70801	254 532	0	254 532	0	0	0	0	0	0	254 532	0	254 532
Итого по пассиву (баланс)	131 487 838	33 773 373	165 261 211	405 812 472	195 145 169	600 957 641	414 450 874	198 584 022	613 034 896	140 126 240	37 212 226	177 338 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	401	0	401	1	0	1	1	0	1	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	34 000	0	34 000	4 226	0	4 226	4 000	0	4 000	34 226	0	34 226
90901	6 309 628	1 967	6 311 595	62 589	126	62 715	973 386	256	973 642	5 398 831	1 837	5 400 668
90902	2 968 492	0	2 968 492	227 168	0	227 168	206 518	0	206 518	2 989 142	0	2 989 142
90907	83 620	0	83 620	46 670	0	46 670	44 680	0	44 680	85 610	0	85 610
91202	1 053	0	1 053	201	0	201	201	0	201	1 053	0	1 053
91203	3 502	0	3 502	156	0	156	121	0	121	3 537	0	3 537
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 304 199	0	14 304 199	735 437	0	735 437	1 018 306	0	1 018 306	14 021 330	0	14 021 330
91418	2 671 514	18 860	2 690 374	933	1 205	2 138	52 166	2 456	54 622	2 620 281	17 609	2 637 890
91419	200 000	0	200 000	13 377 680	0	13 377 680	12 677 680	0	12 677 680	900 000	0	900 000
91501	98 539	0	98 539	1 374	0	1 374	4 602	0	4 602	95 311	0	95 311
91502	10 293	0	10 293	275	0	275	65	0	65	10 503	0	10 503
91704	174 094	9 314	183 408	0	582	582	113	1 067	1 180	173 981	8 829	182 810
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	403 069	8 123	411 192	0	508	508	143	931	1 074	402 926	7 700	410 626
91803	42 093	0	42 093	1	0	1	105	0	105	41 989	0	41 989
99998	44 021 604	0	44 021 604	154 359 597	0	154 359 597	147 135 554	0	147 135 554	51 245 647	0	51 245 647
Итого по активу (баланс)	71 344 878	38 264	71 383 142	168 816 307	2 421	168 818 728	162 117 640	4 710	162 122 350	78 043 545	35 975	78 079 520
Пассив
91311	18 327 789	0	18 327 789	215 056	0	215 056	128 865	0	128 865	18 241 598	0	18 241 598
91312	7 417 431	73 551	7 490 982	320 889	9 579	330 468	156 271	4 698	160 969	7 252 813	68 670	7 321 483
91314	11 744 784	0	11 744 784	142 132 893	2 874 682	145 007 575	148 596 809	3 604 479	152 201 288	18 208 700	729 797	18 938 497
91315	5 248 898	0	5 248 898	336 465	0	336 465	675 046	0	675 046	5 587 479	0	5 587 479
91317	1 134 996	70 662	1 205 658	1 236 740	9 219	1 245 959	1 188 590	4 837	1 193 427	1 086 846	66 280	1 153 126
91507	3 207	0	3 207	30	0	30	1	0	1	3 178	0	3 178
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	27 361 538	0	27 361 538	14 922 682	0	14 922 682	14 395 017	0	14 395 017	26 833 873	0	26 833 873
Итого по пассиву (баланс)	71 238 929	144 213	71 383 142	159 164 755	2 893 480	162 058 235	165 140 599	3 614 014	168 754 613	77 214 773	864 747	78 079 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	24 510	24 510	0	24 510	24 510	0	0	0
93502	0	0	0	0	24 670	24 670	0	24 670	24 670	0	0	0
93901	2 562 899	4 058	2 566 957	51 034 209	57 614	51 091 823	50 342 780	61 672	50 404 452	3 254 328	0	3 254 328
99996	2 495 728	0	2 495 728	51 339 090	0	51 339 090	50 565 108	0	50 565 108	3 269 710	0	3 269 710
Итого по активу (баланс)	5 058 627	4 058	5 062 685	102 373 299	106 794	102 480 093	100 907 888	110 852	101 018 740	6 524 038	0	6 524 038
Пассив
96301	0	0	0	0	24 162	24 162	0	24 162	24 162	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 670	24 670	0	24 670	24 670	0	0	0
96901	4 086	2 475 210	2 479 296	60 950	50 396 294	50 457 244	56 864	51 190 793	51 247 657	0	3 269 709	3 269 709
97101	16 432	0	16 432	83 193	0	83 193	66 761	0	66 761	0	0	0
99997	2 566 957	0	2 566 957	50 429 471	0	50 429 471	51 116 843	0	51 116 843	3 254 329	0	3 254 329
Итого по пассиву (баланс)	2 587 475	2 475 210	5 062 685	50 573 614	50 445 126	101 018 740	51 240 468	51 239 625	102 480 093	3 254 329	3 269 709	6 524 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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