Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 804	0	12 804	247 439	0	247 439	247 283	0	247 283	12 960	0	12 960
10610	94 539	0	94 539	0	0	0	0	0	0	94 539	0	94 539
10635	9 554	0	9 554	60	0	60	34	0	34	9 580	0	9 580
20202	328 252	439 890	768 142	5 769 177	580 636	6 349 813	5 759 460	478 527	6 237 987	337 969	541 999	879 968
20208	422 103	0	422 103	1 729 236	0	1 729 236	1 735 060	0	1 735 060	416 279	0	416 279
20209	12 405	0	12 405	2 936 373	98 333	3 034 706	2 947 648	98 333	3 045 981	1 130	0	1 130
20308	0	992	992	0	0	0	0	21	21	0	971	971
30102	1 413 740	0	1 413 740	116 897 703	0	116 897 703	116 606 549	0	116 606 549	1 704 894	0	1 704 894
30110	37 739	70 163	107 902	12 948 803	15 094 337	28 043 140	12 950 557	15 113 806	28 064 363	35 985	50 694	86 679
30114	0	77 360	77 360	0	247 779	247 779	0	230 439	230 439	0	94 700	94 700
30118	0	11	11	0	3	3	0	2	2	0	12	12
30202	389 801	0	389 801	0	0	0	948	0	948	388 853	0	388 853
30210	8 720	0	8 720	199 243	0	199 243	197 963	0	197 963	10 000	0	10 000
30215	43 595	0	43 595	0	0	0	0	0	0	43 595	0	43 595
30221	7 500	0	7 500	6 225 711	0	6 225 711	6 233 211	0	6 233 211	0	0	0
30233	38 403	42	38 445	9 093 449	28 743	9 122 192	9 110 278	28 785	9 139 063	21 574	0	21 574
30302	0	25 001 317	25 001 317	22 334 078	44 532 291	66 866 369	19 846 407	40 464 199	60 310 606	2 487 671	29 069 409	31 557 080
30306	52 685 025	2 016 842	54 701 867	7 221 127	717 806	7 938 933	11 206 181	385 655	11 591 836	48 699 971	2 348 993	51 048 964
304.1	2 384	23 151	25 535	104 114 623	43 810 842	147 925 465	104 115 111	43 827 891	147 943 002	1 896	6 102	7 998
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31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	53 000 000	0	53 000 000	56 000 000	0	56 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32201	0	14 604	14 604	0	4 270	4 270	0	1 928	1 928	0	16 946	16 946
32202	0	0	0	85 739 525	13 709 204	99 448 729	79 723 941	12 416 986	92 140 927	6 015 584	1 292 218	7 307 802
32203	2 447 170	1 112 019	3 559 189	24 448 850	5 059 459	29 508 309	26 896 020	6 171 478	33 067 498	0	0	0
32204	3 400 000	0	3 400 000	2 300 000	0	2 300 000	3 700 000	0	3 700 000	2 000 000	0	2 000 000
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45104	8 805	0	8 805	10 551	0	10 551	3 194	0	3 194	16 162	0	16 162
45105	71 195	0	71 195	23 479	0	23 479	28 603	0	28 603	66 071	0	66 071
45106	3 789	0	3 789	0	0	0	640	0	640	3 149	0	3 149
45107	510 587	0	510 587	15 190	0	15 190	44 443	0	44 443	481 334	0	481 334
45108	867 929	0	867 929	236 585	0	236 585	31 721	0	31 721	1 072 793	0	1 072 793
45116	62 827	0	62 827	10 948	0	10 948	6 530	0	6 530	67 245	0	67 245
45201	83 986	0	83 986	402 656	0	402 656	399 254	0	399 254	87 388	0	87 388
45203	6 519	0	6 519	6 710	0	6 710	6 554	0	6 554	6 675	0	6 675
45204	42 964	0	42 964	10 361	0	10 361	30 413	0	30 413	22 912	0	22 912
45205	516 111	0	516 111	207 870	0	207 870	149 719	0	149 719	574 262	0	574 262
45206	1 569 475	0	1 569 475	495 532	0	495 532	379 235	0	379 235	1 685 772	0	1 685 772
45207	905 323	0	905 323	1 574	0	1 574	13 843	0	13 843	893 054	0	893 054
45208	2 070 144	0	2 070 144	27 890	0	27 890	18 722	0	18 722	2 079 312	0	2 079 312
45216	167 004	0	167 004	56 571	0	56 571	42 600	0	42 600	180 975	0	180 975
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45304	8 600	0	8 600	9 900	0	9 900	0	0	0	18 500	0	18 500
45305	5 750	0	5 750	999	0	999	400	0	400	6 349	0	6 349
45307	424	0	424	0	0	0	286	0	286	138	0	138
45308	2 950	0	2 950	2 800	0	2 800	51	0	51	5 699	0	5 699
45316	3 895	0	3 895	5 032	0	5 032	1 147	0	1 147	7 780	0	7 780
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45509	32 425	147	32 572	80 492	220	80 712	76 196	37	76 233	36 721	330	37 051
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45812	425 156	0	425 156	9 399	0	9 399	8 706	0	8 706	425 849	0	425 849
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45814	46 211	0	46 211	3 743	0	3 743	1 413	0	1 413	48 541	0	48 541
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45820	56 744	0	56 744	6 550	0	6 550	7 615	0	7 615	55 679	0	55 679
45912	33 058	0	33 058	112	0	112	51	0	51	33 119	0	33 119
45914	9 483	0	9 483	146	0	146	37	0	37	9 592	0	9 592
45915	332 091	0	332 091	11 349	0	11 349	15 273	0	15 273	328 167	0	328 167
45920	5 765	0	5 765	429	0	429	736	0	736	5 458	0	5 458
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	338 570	338 570	0	99 301	99 301	0	44 714	44 714	0	393 157	393 157
474.1	9 538	880 944	890 482	108 655 307	128 019 082	236 674 389	108 656 245	128 149 861	236 806 106	8 600	750 165	758 765
47421	0	0	0	939 651	0	939 651	868 398	0	868 398	71 253	0	71 253
47423	4 768	0	4 768	10 058	112 482	122 540	9 895	112 482	122 377	4 931	0	4 931
47427	229 847	195	230 042	314 191	1 612	315 803	316 682	1 805	318 487	227 356	2	227 358
47440	34 107	0	34 107	9 769	202	9 971	5 556	202	5 758	38 320	0	38 320
47443	1 104	0	1 104	3 324	0	3 324	3 378	0	3 378	1 050	0	1 050
47465	41 986	0	41 986	44 750	0	44 750	55 671	0	55 671	31 065	0	31 065
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47801	2 696 213	0	2 696 213	5 545	0	5 545	79 999	0	79 999	2 621 759	0	2 621 759
47803	58 901	10 622	69 523	0	3 104	3 104	0	1 373	1 373	58 901	12 353	71 254
47805	18 303	0	18 303	4 689	0	4 689	4 784	0	4 784	18 208	0	18 208
47813	323	0	323	919	0	919	792	0	792	450	0	450
50205	0	1 038 802	1 038 802	66 399	308 619	375 018	57	137 773	137 830	66 342	1 209 648	1 275 990
50206	161 132	0	161 132	920	0	920	2 188	0	2 188	159 864	0	159 864
50208	1 195 263	0	1 195 263	7 526	0	7 526	1 939	0	1 939	1 200 850	0	1 200 850
50211	0	411 602	411 602	0	122 252	122 252	0	54 651	54 651	0	479 203	479 203
50221	160 980	0	160 980	323 912	0	323 912	302 812	0	302 812	182 080	0	182 080
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	160 523	0	160 523	45 146	0	45 146	73 900	0	73 900	131 769	0	131 769
50618	0	0	0	73 900	0	73 900	45 146	0	45 146	28 754	0	28 754
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	142	0	142	15	0	15	0	0	0	157	0	157
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	54 360	0	54 360	3 302	0	3 302	0	0	0	57 662	0	57 662
60302	280	0	280	29	0	29	234	0	234	75	0	75
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60308	319	0	319	771	0	771	917	0	917	173	0	173
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70711	77 268	0	77 268	0	0	0	77 268	0	77 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	151 059 963	31 443 673	182 503 636	590 072 388	252 557 097	842 629 485	612 146 350	247 725 560	859 871 910	128 986 001	36 275 210	165 261 211
Пассив
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10603	161 122	0	161 122	302 812	0	302 812	323 927	0	323 927	182 237	0	182 237
10630	11 590	0	11 590	39	0	39	70	0	70	11 621	0	11 621
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42507	0	63 244	63 244	0	8 176	8 176	0	18 483	18 483	0	73 551	73 551
42601	295	111	406	0	14	14	0	32	32	295	129	424
42603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42605	1 030	0	1 030	30	0	30	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	597	0	597	0	0	0	4	0	4	601	0	601
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	176	0	176	44	0	44	0	0	0	132	0	132
45115	81 139	0	81 139	7 405	0	7 405	14 352	0	14 352	88 086	0	88 086
45117	345	0	345	94	0	94	68	0	68	319	0	319
45215	227 615	0	227 615	63 173	0	63 173	79 516	0	79 516	243 958	0	243 958
45217	13 328	0	13 328	489	0	489	692	0	692	13 531	0	13 531
45315	4 072	0	4 072	35	0	35	4 119	0	4 119	8 156	0	8 156
45317	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
45415	26 477	0	26 477	9 492	0	9 492	7 934	0	7 934	24 919	0	24 919
45417	2 915	0	2 915	14 471	0	14 471	14 556	0	14 556	3 000	0	3 000
45515	226 724	0	226 724	44 529	0	44 529	53 146	0	53 146	235 341	0	235 341
45524	52 227	0	52 227	7 383	0	7 383	5 637	0	5 637	50 481	0	50 481
45714	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45715	20	0	20	2	0	2	9	0	9	27	0	27
45818	905 269	0	905 269	41 364	0	41 364	39 723	0	39 723	903 628	0	903 628
45821	4 243	0	4 243	2 501	0	2 501	1 256	0	1 256	2 998	0	2 998
45918	371 797	0	371 797	17 559	0	17 559	13 967	0	13 967	368 205	0	368 205
45921	603	0	603	193	0	193	126	0	126	536	0	536
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	179 299 062	79 702 624	259 001 686	179 299 062	79 702 624	259 001 686	0	0	0
47407	0	0	0	53 511 856	53 871 113	107 382 969	53 511 856	53 871 113	107 382 969	0	0	0
47411	244 457	7 629	252 086	88 366	2 358	90 724	72 736	4 168	76 904	228 827	9 439	238 266
47416	2 432	0	2 432	116 881	41	116 922	118 381	41	118 422	3 932	0	3 932
47422	1 932	0	1 932	232 162	73	232 235	232 245	73	232 318	2 015	0	2 015
47424	23 061	0	23 061	303 185	0	303 185	280 124	0	280 124	0	0	0
47425	129 485	0	129 485	131 485	0	131 485	123 418	0	123 418	121 418	0	121 418
47426	128 478	498	128 976	139 637	95	139 732	133 077	309	133 386	121 918	712	122 630
47441	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
47442	848	0	848	9 785	0	9 785	9 969	0	9 969	1 032	0	1 032
47444	0	0	0	20 376	0	20 376	20 377	0	20 377	1	0	1
47452	146	0	146	7	0	7	2	0	2	141	0	141
47466	1 630	0	1 630	362	0	362	580	0	580	1 848	0	1 848
47501	133 163	0	133 163	40 002	0	40 002	52 652	0	52 652	145 813	0	145 813
47804	48 256	0	48 256	14 086	0	14 086	17 978	0	17 978	52 148	0	52 148
47806	21 476	0	21 476	4 974	0	4 974	3 642	0	3 642	20 144	0	20 144
47808	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47815	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
50220	12 804	0	12 804	247 283	0	247 283	247 439	0	247 439	12 960	0	12 960
50620	50 533	0	50 533	102 495	0	102 495	102 495	0	102 495	50 533	0	50 533
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52407	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
52501	117 007	0	117 007	116 781	0	116 781	2 397	0	2 397	2 623	0	2 623
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	19 274	0	19 274	24 904	0	24 904	14 964	0	14 964	9 334	0	9 334
60305	65 945	0	65 945	39 165	0	39 165	68 134	0	68 134	94 914	0	94 914
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	3 753	0	3 753	604	0	604	2 308	0	2 308	5 457	0	5 457
60311	13 863	0	13 863	25 474	0	25 474	24 101	0	24 101	12 490	0	12 490
60322	116	0	116	160	0	160	166	0	166	122	0	122
60324	92 604	0	92 604	10 131	0	10 131	9 510	0	9 510	91 983	0	91 983
60335	17 305	0	17 305	1 063	0	1 063	18 205	0	18 205	34 447	0	34 447
60349	10 647	0	10 647	0	0	0	56	0	56	10 703	0	10 703
60352	206	0	206	203	0	203	13	0	13	16	0	16
60405	903	0	903	0	0	0	182	0	182	1 085	0	1 085
60414	910 985	0	910 985	1 923	0	1 923	9 178	0	9 178	918 240	0	918 240
60805	51 104	0	51 104	0	0	0	3 865	0	3 865	54 969	0	54 969
60806	83 386	0	83 386	4 197	0	4 197	2 226	0	2 226	81 415	0	81 415
60903	71 518	0	71 518	0	0	0	2 540	0	2 540	74 058	0	74 058
61701	96 171	0	96 171	0	0	0	0	0	0	96 171	0	96 171
70601	2 439 658	0	2 439 658	1 461	0	1 461	1 851 185	0	1 851 185	4 289 382	0	4 289 382
70602	9 590	0	9 590	842	0	842	4 145	0	4 145	12 893	0	12 893
70603	6 218 033	0	6 218 033	0	0	0	13 252 452	0	13 252 452	19 470 485	0	19 470 485
70604	4 093	0	4 093	0	0	0	2 886	0	2 886	6 979	0	6 979
70701	14 059 829	0	14 059 829	14 059 829	0	14 059 829	0	0	0	0	0	0
70702	99 550	0	99 550	99 550	0	99 550	0	0	0	0	0	0
70703	20 051 065	0	20 051 065	20 051 065	0	20 051 065	0	0	0	0	0	0
70704	20 404	0	20 404	20 404	0	20 404	0	0	0	0	0	0
70715	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	33 988 566	0	33 988 566	34 243 098	0	34 243 098	254 532	0	254 532
Итого по пассиву (баланс)	153 428 382	29 075 254	182 503 636	457 009 345	250 598 537	707 607 882	435 068 801	255 296 656	690 365 457	131 487 838	33 773 373	165 261 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	399	0	399	0	0	0	1	0	1	398	0	398
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
90901	7 963 973	1 691	7 965 664	167 793	495	168 288	1 822 138	219	1 822 357	6 309 628	1 967	6 311 595
90902	3 083 934	0	3 083 934	463 037	0	463 037	578 479	0	578 479	2 968 492	0	2 968 492
90907	59 989	0	59 989	98 425	0	98 425	74 794	0	74 794	83 620	0	83 620
91202	1 073	0	1 073	568	0	568	588	0	588	1 053	0	1 053
91203	3 252	0	3 252	446	0	446	196	0	196	3 502	0	3 502
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	14 294 559	0	14 294 559	974 688	0	974 688	965 048	0	965 048	14 304 199	0	14 304 199
91418	2 745 588	16 217	2 761 805	5 536	4 740	10 276	79 610	2 097	81 707	2 671 514	18 860	2 690 374
91419	503 000	0	503 000	19 947 477	0	19 947 477	20 250 477	0	20 250 477	200 000	0	200 000
91501	98 977	0	98 977	2 202	0	2 202	2 640	0	2 640	98 539	0	98 539
91502	10 335	0	10 335	408	0	408	450	0	450	10 293	0	10 293
91704	173 668	8 027	181 695	3 855	2 347	6 202	3 429	1 060	4 489	174 094	9 314	183 408
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	400 559	7 000	407 559	6 889	2 047	8 936	4 379	924	5 303	403 069	8 123	411 192
91803	41 497	0	41 497	748	0	748	152	0	152	42 093	0	42 093
99998	43 460 566	0	43 460 566	134 595 598	0	134 595 598	134 034 560	0	134 034 560	44 021 604	0	44 021 604
Итого по активу (баланс)	72 894 147	32 935	72 927 082	156 267 671	9 629	156 277 300	157 816 940	4 300	157 821 240	71 344 878	38 264	71 383 142
Пассив
91311	18 300 508	0	18 300 508	297 152	0	297 152	324 433	0	324 433	18 327 789	0	18 327 789
91312	7 617 162	63 244	7 680 406	555 239	8 176	563 415	355 508	18 483	373 991	7 417 431	73 551	7 490 982
91314	10 922 870	0	10 922 870	127 507 161	3 216 643	130 723 804	128 329 075	3 216 643	131 545 718	11 744 784	0	11 744 784
91315	5 065 392	0	5 065 392	476 090	0	476 090	659 596	0	659 596	5 248 898	0	5 248 898
91317	1 427 329	60 896	1 488 225	1 966 091	7 998	1 974 089	1 673 758	17 764	1 691 522	1 134 996	70 662	1 205 658
91507	2 879	0	2 879	15	0	15	343	0	343	3 207	0	3 207
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	29 466 516	0	29 466 516	23 640 024	0	23 640 024	21 535 046	0	21 535 046	27 361 538	0	27 361 538
Итого по пассиву (баланс)	72 802 942	124 140	72 927 082	154 441 772	3 232 817	157 674 589	152 877 759	3 252 890	156 130 649	71 238 929	144 213	71 383 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 323 472	8 552	2 332 024	53 649 292	149 303	53 798 595	53 409 865	153 797	53 563 662	2 562 899	4 058	2 566 957
94101	0	0	0	66 575	0	66 575	66 575	0	66 575	0	0	0
99996	2 355 084	0	2 355 084	54 217 900	0	54 217 900	54 077 256	0	54 077 256	2 495 728	0	2 495 728
Итого по активу (баланс)	4 678 556	8 552	4 687 108	107 933 767	149 303	108 083 070	107 553 696	153 797	107 707 493	5 058 627	4 058	5 062 685
Пассив
96901	8 551	2 346 533	2 355 084	219 750	53 857 418	54 077 168	215 285	53 986 095	54 201 380	4 086	2 475 210	2 479 296
97101	0	0	0	87	0	87	16 519	0	16 519	16 432	0	16 432
99997	2 332 024	0	2 332 024	53 630 236	0	53 630 236	53 865 169	0	53 865 169	2 566 957	0	2 566 957
Итого по пассиву (баланс)	2 340 575	2 346 533	4 687 108	53 850 073	53 857 418	107 707 491	54 096 973	53 986 095	108 083 068	2 587 475	2 475 210	5 062 685

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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