Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16 212	0	16 212	11 236	0	11 236	4 976	0	4 976
10610	89 375	0	89 375	0	0	0	531	0	531	88 844	0	88 844
10635	8 404	0	8 404	85	0	85	1 052	0	1 052	7 437	0	7 437
20202	381 849	335 311	717 160	5 164 247	295 428	5 459 675	5 252 138	270 022	5 522 160	293 958	360 717	654 675
20208	565 714	0	565 714	1 367 008	0	1 367 008	1 492 968	0	1 492 968	439 754	0	439 754
20209	0	0	0	2 732 877	107 332	2 840 209	2 708 718	107 332	2 816 050	24 159	0	24 159
20308	0	1 044	1 044	0	0	0	0	0	0	0	1 044	1 044
30102	1 719 583	0	1 719 583	114 744 774	0	114 744 774	115 701 628	0	115 701 628	762 729	0	762 729
30110	94 954	31 076	126 030	9 826 584	3 491 695	13 318 279	9 893 442	3 498 561	13 392 003	28 096	24 210	52 306
30114	0	77 725	77 725	0	216 238	216 238	0	203 979	203 979	0	89 984	89 984
30118	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
30128	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30202	388 161	0	388 161	0	0	0	8 088	0	8 088	380 073	0	380 073
30210	0	0	0	99 855	0	99 855	94 255	0	94 255	5 600	0	5 600
30215	43 595	0	43 595	0	0	0	0	0	0	43 595	0	43 595
30221	43 000	0	43 000	4 949 759	4 604	4 954 363	4 981 759	4 604	4 986 363	11 000	0	11 000
30233	72 354	18 831	91 185	7 351 584	73 977	7 425 561	7 384 702	91 507	7 476 209	39 236	1 301	40 537
30302	0	18 829 309	18 829 309	20 569 901	11 646 084	32 215 985	17 750 072	7 044 144	24 794 216	2 819 829	23 431 249	26 251 078
30306	50 659 487	1 890 063	52 549 550	36 897 967	211 114	37 109 081	35 171 822	202 167	35 373 989	52 385 632	1 899 010	54 284 642
30413	0	46 874	46 874	23 499 723	10 879 451	34 379 174	23 499 723	10 921 322	34 421 045	0	5 003	5 003
30424	8 917	39	8 956	56 680 454	16 701 732	73 382 186	56 685 428	16 701 725	73 387 153	3 943	46	3 989
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0
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32204	11 998 000	516 824	12 514 824	1 989 000	517 253	2 506 253	12 598 000	1 034 077	13 632 077	1 389 000	0	1 389 000
32205	4 460 000	0	4 460 000	1 500 000	0	1 500 000	460 000	0	460 000	5 500 000	0	5 500 000
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45104	12 029	0	12 029	5 217	0	5 217	7 448	0	7 448	9 798	0	9 798
45105	38 309	0	38 309	24 620	0	24 620	9 799	0	9 799	53 130	0	53 130
45106	16 003	0	16 003	0	0	0	3 537	0	3 537	12 466	0	12 466
45107	589 421	0	589 421	1 040	0	1 040	45 145	0	45 145	545 316	0	545 316
45108	922 341	0	922 341	1 994	0	1 994	29 340	0	29 340	894 995	0	894 995
45116	54 026	0	54 026	6 050	0	6 050	5 949	0	5 949	54 127	0	54 127
45201	65 912	0	65 912	234 857	0	234 857	235 428	0	235 428	65 341	0	65 341
45203	2 268	0	2 268	4 934	0	4 934	4 763	0	4 763	2 439	0	2 439
45204	108 314	0	108 314	26 891	0	26 891	48 979	0	48 979	86 226	0	86 226
45205	406 918	0	406 918	116 249	0	116 249	103 303	0	103 303	419 864	0	419 864
45206	1 419 257	0	1 419 257	317 580	0	317 580	355 678	0	355 678	1 381 159	0	1 381 159
45207	912 125	0	912 125	14 482	0	14 482	13 601	0	13 601	913 006	0	913 006
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45216	171 255	0	171 255	22 228	0	22 228	29 110	0	29 110	164 373	0	164 373
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45813	13	0	13	14	0	14	10	0	10	17	0	17
45814	49 952	0	49 952	1 531	0	1 531	4 919	0	4 919	46 564	0	46 564
45815	437 545	0	437 545	22 974	0	22 974	12 469	0	12 469	448 050	0	448 050
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45914	9 244	0	9 244	230	0	230	148	0	148	9 326	0	9 326
45915	331 334	0	331 334	10 877	0	10 877	7 074	0	7 074	335 137	0	335 137
45920	6 214	0	6 214	455	0	455	737	0	737	5 932	0	5 932
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	312 335	312 335	0	14 534	14 534	0	8 564	8 564	0	318 305	318 305
47404	0	209 113	209 113	40 509 622	44 316 283	84 825 905	40 509 622	42 588 478	83 098 100	0	1 936 918	1 936 918
47408	0	0	0	34 780 974	41 108 309	75 889 283	34 780 974	41 108 309	75 889 283	0	0	0
47415	16 583	0	16 583	0	0	0	37	0	37	16 546	0	16 546
47421	4 001	0	4 001	153 402	0	153 402	135 841	0	135 841	21 562	0	21 562
47423	16 174	0	16 174	20 069	117 702	137 771	31 266	117 702	148 968	4 977	0	4 977
47427	157 874	119	157 993	342 055	1 100	343 155	337 319	1 113	338 432	162 610	106	162 716
47440	26 183	0	26 183	13 608	93	13 701	7 228	93	7 321	32 563	0	32 563
47443	1 273	0	1 273	4 088	0	4 088	4 353	0	4 353	1 008	0	1 008
47465	36 122	0	36 122	48 558	0	48 558	31 868	0	31 868	52 812	0	52 812
47502	0	0	0	17 077	0	17 077	17 077	0	17 077	0	0	0
47801	2 735 945	0	2 735 945	10 908	0	10 908	37 375	0	37 375	2 709 478	0	2 709 478
47803	58 901	9 990	68 891	0	458	458	0	447	447	58 901	10 001	68 902
47805	15 056	0	15 056	1 637	0	1 637	1 524	0	1 524	15 169	0	15 169
47813	0	0	0	1 113	0	1 113	855	0	855	258	0	258
50205	0	953 129	953 129	0	47 324	47 324	0	26 451	26 451	0	974 002	974 002
50206	184 260	0	184 260	1 023	0	1 023	21 800	0	21 800	163 483	0	163 483
50208	957 209	0	957 209	6 290	0	6 290	103 726	0	103 726	859 773	0	859 773
50211	0	857 068	857 068	0	31 701	31 701	0	500 372	500 372	0	388 397	388 397
50221	160 515	0	160 515	77 752	0	77 752	75 657	0	75 657	162 610	0	162 610
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	218 662	0	218 662	104 900	0	104 900	164 805	0	164 805	158 757	0	158 757
50618	28 754	0	28 754	5 631	0	5 631	34 385	0	34 385	0	0	0
50621	13 437	0	13 437	29 324	0	29 324	41 996	0	41 996	765	0	765
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
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70708	0	0	0	20 302 267	0	20 302 267	0	0	0	20 302 267	0	20 302 267
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70716	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
Итого по активу (баланс)	142 912 173	24 113 898	167 026 071	554 097 400	132 344 926	686 442 326	547 254 424	125 947 829	673 202 253	149 755 149	30 510 995	180 266 144
Пассив
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10603	160 657	0	160 657	75 657	0	75 657	77 752	0	77 752	162 752	0	162 752
10630	10 092	0	10 092	1 285	0	1 285	91	0	91	8 898	0	8 898
10634	1 392	0	1 392	618	0	618	43	0	43	817	0	817
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42304	704 385	17 189	721 574	220 862	6 543	227 405	242 257	3 004	245 261	725 780	13 650	739 430
42305	7 928 305	718 025	8 646 330	513 631	41 687	555 318	799 142	56 743	855 885	8 213 816	733 081	8 946 897
42306	3 926 482	812 205	4 738 687	674 541	95 056	769 597	350 065	41 893	391 958	3 602 006	759 042	4 361 048
42307	207 032	9 834	216 866	23 457	351	23 808	22 562	779	23 341	206 137	10 262	216 399
42309	935	0	935	22 117	0	22 117	22 636	0	22 636	1 454	0	1 454
42507	0	65 170	65 170	0	2 916	2 916	0	2 986	2 986	0	65 240	65 240
42601	295	103	398	0	3	3	0	4	4	295	104	399
42605	1 058	0	1 058	10	0	10	0	0	0	1 048	0	1 048
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	590	0	590	0	0	0	3	0	3	593	0	593
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45115	72 139	0	72 139	4 559	0	4 559	5 950	0	5 950	73 530	0	73 530
45117	155	0	155	30	0	30	299	0	299	424	0	424
45215	227 233	0	227 233	44 586	0	44 586	40 301	0	40 301	222 948	0	222 948
45217	16 724	0	16 724	2 607	0	2 607	2 824	0	2 824	16 941	0	16 941
45315	735	0	735	45	0	45	40	0	40	730	0	730
45415	25 254	0	25 254	2 734	0	2 734	2 914	0	2 914	25 434	0	25 434
45417	2 745	0	2 745	0	0	0	340	0	340	3 085	0	3 085
45515	220 573	0	220 573	62 068	0	62 068	68 317	0	68 317	226 822	0	226 822
45524	52 151	0	52 151	7 397	0	7 397	11 999	0	11 999	56 753	0	56 753
45715	149	0	149	30	0	30	20	0	20	139	0	139
45818	910 071	0	910 071	20 453	0	20 453	25 089	0	25 089	914 707	0	914 707
45821	2 602	0	2 602	1 008	0	1 008	1 932	0	1 932	3 526	0	3 526
45918	371 855	0	371 855	5 763	0	5 763	8 221	0	8 221	374 313	0	374 313
45921	441	0	441	35	0	35	230	0	230	636	0	636
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	134 463 013	21 887 384	156 350 397	134 463 013	21 887 384	156 350 397	0	0	0
47407	0	0	0	40 976 918	34 916 885	75 893 803	40 976 918	34 916 885	75 893 803	0	0	0
47411	243 706	6 278	249 984	73 964	1 280	75 244	76 395	2 142	78 537	246 137	7 140	253 277
47416	4 106	0	4 106	108 692	0	108 692	115 398	0	115 398	10 812	0	10 812
47422	1 925	0	1 925	177 475	890	178 365	177 606	890	178 496	2 056	0	2 056
47424	0	0	0	73 433	0	73 433	73 433	0	73 433	0	0	0
47425	133 050	0	133 050	249 531	0	249 531	252 011	0	252 011	135 530	0	135 530
47426	288 213	550	288 763	149 935	47	149 982	154 190	138	154 328	292 468	641	293 109
47441	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383	0	0	0
47442	32	0	32	11 380	0	11 380	13 773	0	13 773	2 425	0	2 425
47452	171	0	171	24	0	24	3	0	3	150	0	150
47466	1 120	0	1 120	314	0	314	294	0	294	1 100	0	1 100
47501	124 585	0	124 585	35 085	0	35 085	32 357	0	32 357	121 857	0	121 857
47804	44 648	0	44 648	10 235	0	10 235	11 153	0	11 153	45 566	0	45 566
47806	22 616	0	22 616	3 377	0	3 377	3 206	0	3 206	22 445	0	22 445
47808	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47815	0	0	0	859	0	859	1 114	0	1 114	255	0	255
50220	0	0	0	11 236	0	11 236	16 212	0	16 212	4 976	0	4 976
50620	19 804	0	19 804	11 659	0	11 659	22 452	0	22 452	30 597	0	30 597
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	96 459	0	96 459	0	0	0	10 616	0	10 616	107 075	0	107 075
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	4 656	0	4 656	17 311	0	17 311	18 772	0	18 772	6 117	0	6 117
60305	55 088	0	55 088	79 174	0	79 174	82 860	0	82 860	58 774	0	58 774
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	3 899	0	3 899	4 639	0	4 639	2 115	0	2 115	1 375	0	1 375
60311	23 032	0	23 032	70 438	0	70 438	63 216	0	63 216	15 810	0	15 810
60313	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
60322	107	0	107	363	0	363	363	0	363	107	0	107
60324	91 167	0	91 167	3 939	0	3 939	4 587	0	4 587	91 815	0	91 815
60335	27 210	0	27 210	37 747	0	37 747	26 859	0	26 859	16 322	0	16 322
60349	8 912	0	8 912	0	0	0	55	0	55	8 967	0	8 967
60352	847	0	847	83	0	83	2	0	2	766	0	766
60405	1 133	0	1 133	45	0	45	0	0	0	1 088	0	1 088
60414	915 380	0	915 380	2 413	0	2 413	10 157	0	10 157	923 124	0	923 124
60805	0	0	0	235	0	235	47 770	0	47 770	47 535	0	47 535
60806	0	0	0	10 678	0	10 678	97 272	0	97 272	86 594	0	86 594
60903	66 936	0	66 936	0	0	0	2 462	0	2 462	69 398	0	69 398
61701	89 379	0	89 379	0	0	0	0	0	0	89 379	0	89 379
70601	14 031 916	0	14 031 916	14 032 105	0	14 032 105	1 257 222	0	1 257 222	1 257 033	0	1 257 033
70602	99 550	0	99 550	126 556	0	126 556	35 864	0	35 864	8 858	0	8 858
70603	20 051 065	0	20 051 065	20 051 065	0	20 051 065	1 935 251	0	1 935 251	1 935 251	0	1 935 251
70604	20 404	0	20 404	20 404	0	20 404	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110
70615	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
70701	0	0	0	208	0	208	14 051 985	0	14 051 985	14 051 777	0	14 051 777
70702	0	0	0	0	0	0	99 550	0	99 550	99 550	0	99 550
70703	0	0	0	0	0	0	20 051 065	0	20 051 065	20 051 065	0	20 051 065
70704	0	0	0	0	0	0	20 404	0	20 404	20 404	0	20 404
Итого по пассиву (баланс)	143 990 849	23 035 222	167 026 071	349 080 208	85 629 637	434 709 845	357 768 441	90 181 477	447 949 918	152 679 082	27 587 062	180 266 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	401	0	401	1	0	1	1	0	1	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
90901	8 778 263	1 592	8 779 855	148 079	73	148 152	712 337	72	712 409	8 214 005	1 593	8 215 598
90902	2 578 134	0	2 578 134	1 028 838	0	1 028 838	430 450	0	430 450	3 176 522	0	3 176 522
90907	54 281	0	54 281	90 881	0	90 881	58 934	0	58 934	86 228	0	86 228
91202	1 070	0	1 070	97	0	97	104	0	104	1 063	0	1 063
91203	3 313	0	3 313	77	0	77	67	0	67	3 323	0	3 323
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 034 012	0	14 034 012	607 270	0	607 270	741 683	0	741 683	13 899 599	0	13 899 599
91418	2 782 025	20 690	2 802 715	10 842	948	11 790	33 748	926	34 674	2 759 119	20 712	2 779 831
91419	1 536 950	0	1 536 950	13 221 782	0	13 221 782	14 048 167	0	14 048 167	710 565	0	710 565
91501	99 559	0	99 559	2 280	0	2 280	2 302	0	2 302	99 537	0	99 537
91502	10 415	0	10 415	134	0	134	186	0	186	10 363	0	10 363
91704	173 910	7 417	181 327	234	339	573	3 692	203	3 895	170 452	7 553	178 005
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	400 869	6 468	407 337	293	295	588	6 183	177	6 360	394 979	6 586	401 565
91803	41 646	0	41 646	43	0	43	849	0	849	40 840	0	40 840
99998	51 372 377	0	51 372 377	87 533 529	0	87 533 529	92 884 125	0	92 884 125	46 021 781	0	46 021 781
Итого по активу (баланс)	81 920 001	36 167	81 956 168	102 644 379	1 655	102 646 034	108 922 827	1 378	108 924 205	75 641 553	36 444	75 677 997
Пассив
91311	18 266 663	0	18 266 663	230 607	0	230 607	213 595	0	213 595	18 249 651	0	18 249 651
91312	7 335 984	72 124	7 408 108	421 940	3 226	425 166	480 912	3 304	484 216	7 394 956	72 202	7 467 158
91314	18 034 300	0	18 034 300	88 684 140	0	88 684 140	84 335 240	0	84 335 240	13 685 400	0	13 685 400
91315	6 145 804	0	6 145 804	2 009 228	0	2 009 228	663 923	0	663 923	4 800 499	0	4 800 499
91317	1 445 391	57 414	1 502 805	1 513 208	10 406	1 523 614	1 834 134	2 420	1 836 554	1 766 317	49 428	1 815 745
91507	14 054	0	14 054	11 012	0	11 012	0	0	0	3 042	0	3 042
91508	643	0	643	357	0	357	0	0	0	286	0	286
99999	30 583 791	0	30 583 791	15 416 465	0	15 416 465	14 488 890	0	14 488 890	29 656 216	0	29 656 216
Итого по пассиву (баланс)	81 826 630	129 538	81 956 168	108 286 957	13 632	108 300 589	102 016 694	5 724	102 022 418	75 556 367	121 630	75 677 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 231 537	213 916	1 445 453	35 368 066	1 304 090	36 672 156	33 683 430	1 518 006	35 201 436	2 916 173	0	2 916 173
93902	0	0	0	0	262 212	262 212	0	262 212	262 212	0	0	0
94101	0	0	0	71 051	0	71 051	71 051	0	71 051	0	0	0
99996	1 441 452	0	1 441 452	37 052 665	0	37 052 665	35 599 623	0	35 599 623	2 894 494	0	2 894 494
Итого по активу (баланс)	2 672 989	213 916	2 886 905	72 491 782	1 566 302	74 058 084	69 354 104	1 780 218	71 134 322	5 810 667	0	5 810 667
Пассив
96901	214 290	1 227 162	1 441 452	1 344 740	33 419 301	34 764 041	1 130 450	35 081 137	36 211 587	0	2 888 998	2 888 998
97001	0	0	0	0	44 430	44 430	0	44 430	44 430	0	0	0
97101	0	0	0	287 885	240 676	528 561	293 382	240 676	534 058	5 497	0	5 497
97102	0	0	0	0	262 590	262 590	0	262 590	262 590	0	0	0
99997	1 445 453	0	1 445 453	35 534 699	0	35 534 699	37 005 418	0	37 005 418	2 916 172	0	2 916 172
Итого по пассиву (баланс)	1 659 743	1 227 162	2 886 905	37 167 324	33 966 997	71 134 321	38 429 250	35 628 833	74 058 083	2 921 669	2 888 998	5 810 667

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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