Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 128	0	11 128	14 646	0	14 646	15 036	0	15 036	10 738	0	10 738
10610	165 344	0	165 344	22 855	0	22 855	9 891	0	9 891	178 308	0	178 308
10635	587	0	587	4 179	0	4 179	13	0	13	4 753	0	4 753
20202	438 451	574 529	1 012 980	7 017 296	426 981	7 444 277	7 105 266	563 119	7 668 385	350 481	438 391	788 872
20208	435 875	0	435 875	1 960 392	0	1 960 392	1 964 676	0	1 964 676	431 591	0	431 591
20209	21 880	0	21 880	3 751 119	29 342	3 780 461	3 765 689	29 152	3 794 841	7 310	190	7 500
20308	0	1 061	1 061	0	3	3	0	6	6	0	1 058	1 058
30102	1 037 328	0	1 037 328	118 279 895	0	118 279 895	117 511 289	0	117 511 289	1 805 934	0	1 805 934
30110	24 226	26 723	50 949	9 948 161	46 073	9 994 234	9 949 237	45 307	9 994 544	23 150	27 489	50 639
30114	0	76 055	76 055	0	448 268	448 268	0	427 148	427 148	0	97 175	97 175
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	462 138	0	462 138	0	0	0	17 923	0	17 923	444 215	0	444 215
30210	0	0	0	164 008	0	164 008	164 008	0	164 008	0	0	0
30215	41 443	0	41 443	0	0	0	0	0	0	41 443	0	41 443
30221	25 200	0	25 200	3 242 541	0	3 242 541	3 267 741	0	3 267 741	0	0	0
30233	46 028	218	46 246	9 414 709	60 276	9 474 985	9 419 023	60 446	9 479 469	41 714	48	41 762
30302	0	14 733 417	14 733 417	15 662 991	4 357 877	20 020 868	15 662 991	632 018	16 295 009	0	18 459 276	18 459 276
30306	50 023 104	1 649 759	51 672 863	6 912 175	277 810	7 189 985	8 074 722	57 760	8 132 482	48 860 557	1 869 809	50 730 366
30413	0	30 769	30 769	15 047 868	3 716 207	18 764 075	15 047 868	3 716 198	18 764 066	0	30 778	30 778
30424	1 144	59	1 203	47 242 532	10 450 126	57 692 658	47 242 229	10 450 116	57 692 345	1 447	69	1 516
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32201	0	13 750	13 750	0	401	401	0	334	334	0	13 817	13 817
32202	0	0	0	157 614 948	0	157 614 948	150 830 948	0	150 830 948	6 784 000	0	6 784 000
32203	5 400 000	0	5 400 000	28 019 902	0	28 019 902	33 419 902	0	33 419 902	0	0	0
32204	2 800 000	2 883 793	5 683 793	7 400 000	20 162	7 420 162	8 100 000	2 903 955	11 003 955	2 100 000	0	2 100 000
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45104	7 230	0	7 230	222	0	222	7 230	0	7 230	222	0	222
45106	1 338	0	1 338	1 210	0	1 210	215	0	215	2 333	0	2 333
45107	646 629	0	646 629	28 346	0	28 346	45 227	0	45 227	629 748	0	629 748
45108	981 309	0	981 309	2 180	0	2 180	26 285	0	26 285	957 204	0	957 204
45116	62 307	0	62 307	1 382	0	1 382	4 084	0	4 084	59 605	0	59 605
45201	77 672	0	77 672	352 740	0	352 740	334 939	0	334 939	95 473	0	95 473
45203	1 198	0	1 198	5 518	0	5 518	4 694	0	4 694	2 022	0	2 022
45204	45 274	0	45 274	47 512	0	47 512	27 397	0	27 397	65 389	0	65 389
45205	520 993	0	520 993	186 591	0	186 591	140 840	0	140 840	566 744	0	566 744
45206	1 764 380	0	1 764 380	366 730	0	366 730	368 220	0	368 220	1 762 890	0	1 762 890
45207	635 443	0	635 443	151 203	0	151 203	68 419	0	68 419	718 227	0	718 227
45208	758 832	0	758 832	24 875	0	24 875	12 810	0	12 810	770 897	0	770 897
45216	189 082	0	189 082	20 861	0	20 861	23 988	0	23 988	185 955	0	185 955
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45304	22 235	0	22 235	0	0	0	22 235	0	22 235	0	0	0
45305	6 700	0	6 700	0	0	0	300	0	300	6 400	0	6 400
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45308	3 358	0	3 358	0	0	0	51	0	51	3 307	0	3 307
45316	707	0	707	16	0	16	222	0	222	501	0	501
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45416	15 839	0	15 839	12 187	0	12 187	9 123	0	9 123	18 903	0	18 903
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45505	34 626	0	34 626	9 015	0	9 015	6 263	0	6 263	37 378	0	37 378
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45509	41 017	6 792	47 809	72 193	2 018	74 211	71 890	6 922	78 812	41 320	1 888	43 208
45523	88 875	0	88 875	13 881	0	13 881	16 409	0	16 409	86 347	0	86 347
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45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	9	11 450	11 459	5	170	175	14	364	378	0	11 256	11 256
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	483 340	3 077	486 417	3 392	46	3 438	1 773	98	1 871	484 959	3 025	487 984
45813	479	0	479	11	0	11	410	0	410	80	0	80
45814	44 757	0	44 757	1 464	0	1 464	738	0	738	45 483	0	45 483
45815	476 121	1	476 122	20 199	0	20 199	24 008	0	24 008	472 312	1	472 313
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45820	58 806	0	58 806	1 535	0	1 535	7 413	0	7 413	52 928	0	52 928
45912	49 685	0	49 685	702	0	702	2 032	0	2 032	48 355	0	48 355
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45914	9 006	0	9 006	187	0	187	102	0	102	9 091	0	9 091
45915	343 688	0	343 688	14 832	0	14 832	11 899	0	11 899	346 621	0	346 621
45920	6 948	0	6 948	803	0	803	1 188	0	1 188	6 563	0	6 563
47101	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47301	0	316 696	316 696	0	9 521	9 521	0	7 694	7 694	0	318 523	318 523
47404	0	2 883 748	2 883 748	68 761 097	69 130 405	137 891 502	68 761 097	70 387 783	139 148 880	0	1 626 370	1 626 370
47408	0	0	0	67 132 581	66 175 102	133 307 683	67 132 581	66 175 102	133 307 683	0	0	0
47415	15 405	0	15 405	2	0	2	37	0	37	15 370	0	15 370
47421	0	0	0	125 848	0	125 848	108 558	0	108 558	17 290	0	17 290
47423	5 011	0	5 011	7 974	501 358	509 332	8 268	501 358	509 626	4 717	0	4 717
47427	211 084	546	211 630	361 907	1 220	363 127	434 637	1 766	436 403	138 354	0	138 354
47440	11 240	0	11 240	8 353	0	8 353	4 708	0	4 708	14 885	0	14 885
47443	356	0	356	2 599	0	2 599	2 394	0	2 394	561	0	561
47465	22 475	0	22 475	30 349	0	30 349	29 923	0	29 923	22 901	0	22 901
47502	2 055	0	2 055	25 523	0	25 523	25 523	0	25 523	2 055	0	2 055
47801	2 152 937	0	2 152 937	87 148	0	87 148	39 114	0	39 114	2 200 971	0	2 200 971
47803	58 901	15 798	74 699	0	234	234	0	502	502	58 901	15 530	74 431
47805	18 940	0	18 940	3 730	0	3 730	5 502	0	5 502	17 168	0	17 168
47813	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
50205	79 252	1 962 045	2 041 297	687	64 517	65 204	0	48 063	48 063	79 939	1 978 499	2 058 438
50207	0	189 626	189 626	0	6 214	6 214	0	4 614	4 614	0	191 226	191 226
50208	0	0	0	734 691	0	734 691	14 714	0	14 714	719 977	0	719 977
50211	0	1 783 172	1 783 172	0	57 227	57 227	0	157 433	157 433	0	1 682 966	1 682 966
50221	109 013	0	109 013	72 470	0	72 470	32 821	0	32 821	148 662	0	148 662
50505	19 473	0	19 473	0	0	0	300	0	300	19 173	0	19 173
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	108 394	0	108 394	42 176	0	42 176	0	0	0	150 570	0	150 570
50621	794	0	794	5 447	0	5 447	5 268	0	5 268	973	0	973
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	4	15	19	4	15	19	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
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Итого по активу (баланс)	120 574 297	27 164 358	147 738 655	649 720 602	155 783 080	805 503 682	649 674 565	156 178 616	805 853 181	120 620 334	26 768 822	147 389 156
Пассив
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10630	668	0	668	15	0	15	5 155	0	5 155	5 808	0	5 808
10634	3 402	0	3 402	218	0	218	358	0	358	3 542	0	3 542
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42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42607	568	0	568	0	0	0	3	0	3	571	0	571
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44215	241	0	241	59	0	59	0	0	0	182	0	182
45015	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	84 829	0	84 829	3 977	0	3 977	1 668	0	1 668	82 520	0	82 520
45117	604	0	604	23	0	23	117	0	117	698	0	698
45215	243 047	0	243 047	37 651	0	37 651	36 512	0	36 512	241 908	0	241 908
45217	8 442	0	8 442	2 268	0	2 268	4 719	0	4 719	10 893	0	10 893
45315	829	0	829	20	0	20	0	0	0	809	0	809
45317	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45415	20 407	0	20 407	3 504	0	3 504	9 120	0	9 120	26 023	0	26 023
45417	773	0	773	22	0	22	3 105	0	3 105	3 856	0	3 856
45515	221 277	0	221 277	44 468	0	44 468	42 422	0	42 422	219 231	0	219 231
45524	67 867	0	67 867	20 526	0	20 526	26 612	0	26 612	73 953	0	73 953
45715	0	0	0	1	0	1	30	0	30	29	0	29
45818	1 005 863	0	1 005 863	22 927	0	22 927	19 921	0	19 921	1 002 857	0	1 002 857
45821	4 175	0	4 175	1 720	0	1 720	1 821	0	1 821	4 276	0	4 276
45918	399 832	0	399 832	9 357	0	9 357	9 460	0	9 460	399 935	0	399 935
45921	529	0	529	146	0	146	267	0	267	650	0	650
47108	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	252 117 951	27 488 856	279 606 807	252 117 951	27 488 856	279 606 807	0	0	0
47407	0	0	0	66 743 638	66 556 688	133 300 326	66 743 638	66 556 688	133 300 326	0	0	0
47411	314 964	34 426	349 390	59 370	26 519	85 889	82 219	30 658	112 877	337 813	38 565	376 378
47416	2 946	0	2 946	127 505	0	127 505	127 768	13	127 781	3 209	13	3 222
47422	1 659	0	1 659	270 952	230	271 182	297 934	230	298 164	28 641	0	28 641
47424	1 248	0	1 248	132 011	0	132 011	130 763	0	130 763	0	0	0
47425	80 571	0	80 571	73 366	0	73 366	82 509	0	82 509	89 714	0	89 714
47426	206 748	16 053	222 801	193 639	2 121	195 760	172 159	1 543	173 702	185 268	15 475	200 743
47441	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
47442	391	0	391	8 096	0	8 096	8 400	0	8 400	695	0	695
47444	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47466	1 606	0	1 606	792	0	792	473	0	473	1 287	0	1 287
47501	55 492	0	55 492	33 111	0	33 111	52 732	0	52 732	75 113	0	75 113
47804	50 156	0	50 156	17 657	0	17 657	12 282	0	12 282	44 781	0	44 781
47806	15 241	0	15 241	1 348	0	1 348	4 473	0	4 473	18 366	0	18 366
47815	22	0	22	1 032	0	1 032	1 010	0	1 010	0	0	0
50220	11 128	0	11 128	17 768	0	17 768	17 378	0	17 378	10 738	0	10 738
50507	19 473	0	19 473	300	0	300	0	0	0	19 173	0	19 173
50620	26 588	0	26 588	14 237	0	14 237	13 334	0	13 334	25 685	0	25 685
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	4 000	0	4 000
52303	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	33 445	0	33 445	0	0	0	10 617	0	10 617	44 062	0	44 062
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	7 326	0	7 326	21 718	0	21 718	18 567	0	18 567	4 175	0	4 175
60305	91 381	0	91 381	77 279	0	77 279	70 340	0	70 340	84 442	0	84 442
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	2 748	0	2 748	2 759	0	2 759	1 285	0	1 285	1 274	0	1 274
60311	17 134	0	17 134	49 479	0	49 479	47 596	0	47 596	15 251	0	15 251
60322	21	0	21	635	0	635	617	0	617	3	0	3
60324	92 160	0	92 160	3 006	0	3 006	5 418	0	5 418	94 572	0	94 572
60335	32 589	0	32 589	19 358	0	19 358	17 636	0	17 636	30 867	0	30 867
60349	8 591	0	8 591	0	0	0	53	0	53	8 644	0	8 644
60352	217	0	217	158	0	158	145	0	145	204	0	204
60405	1 941	0	1 941	479	0	479	225	0	225	1 687	0	1 687
60414	867 051	0	867 051	5 633	0	5 633	12 838	0	12 838	874 256	0	874 256
60903	56 162	0	56 162	0	0	0	1 802	0	1 802	57 964	0	57 964
61701	165 344	0	165 344	9 790	0	9 790	22 855	0	22 855	178 409	0	178 409
70601	6 969 503	0	6 969 503	2 322	0	2 322	1 046 634	0	1 046 634	8 013 815	0	8 013 815
70602	22 202	0	22 202	13 509	0	13 509	18 172	0	18 172	26 865	0	26 865
70603	9 293 366	0	9 293 366	0	0	0	1 240 150	0	1 240 150	10 533 516	0	10 533 516
70604	2 971	0	2 971	0	0	0	3 186	0	3 186	6 157	0	6 157
70801	428 620	0	428 620	428 620	0	428 620	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 131 080	22 607 575	147 738 655	482 011 634	121 320 651	603 332 285	481 285 178	121 697 608	602 982 786	124 404 624	22 984 532	147 389 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	173 562	0	173 562	0	0	0	27 000	0	27 000	146 562	0	146 562
90901	4 025 621	1 648	4 027 269	4 268 332	25	4 268 357	2 096 936	52	2 096 988	6 197 017	1 621	6 198 638
90902	5 208 229	0	5 208 229	2 223 398	0	2 223 398	2 095 580	0	2 095 580	5 336 047	0	5 336 047
90907	33 301	0	33 301	17 678	0	17 678	43 331	0	43 331	7 648	0	7 648
91202	503	0	503	453	0	453	447	0	447	509	0	509
91203	4 080	0	4 080	416	0	416	206	0	206	4 290	0	4 290
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	13 299 510	9 231	13 308 741	760 068	137	760 205	645 761	293	646 054	13 413 817	9 075	13 422 892
91418	2 223 873	27 248	2 251 121	86 835	404	87 239	39 123	866	39 989	2 271 585	26 786	2 298 371
91419	500 000	0	500 000	27 660 936	0	27 660 936	27 960 936	0	27 960 936	200 000	0	200 000
91501	110 775	0	110 775	5 061	0	5 061	7 312	0	7 312	108 524	0	108 524
91502	9 303	0	9 303	1 118	0	1 118	481	0	481	9 940	0	9 940
91704	170 557	7 564	178 121	780	220	1 000	700	184	884	170 637	7 600	178 237
91802	393 474	6 591	400 065	1 116	191	1 307	326	160	486	394 264	6 622	400 886
91803	41 921	0	41 921	154	0	154	253	0	253	41 822	0	41 822
99998	41 220 246	0	41 220 246	197 392 127	0	197 392 127	198 055 714	0	198 055 714	40 556 659	0	40 556 659
Итого по активу (баланс)	67 414 961	52 282	67 467 243	232 418 472	977	232 419 449	230 974 107	1 555	230 975 662	68 859 326	51 704	68 911 030
Пассив
91311	16 777 594	0	16 777 594	211 225	0	211 225	503 169	0	503 169	17 069 538	0	17 069 538
91312	7 151 441	74 701	7 226 142	339 966	2 375	342 341	340 480	1 106	341 586	7 151 955	73 432	7 225 387
91314	12 606 700	0	12 606 700	195 714 615	0	195 714 615	194 191 915	0	194 191 915	11 084 000	0	11 084 000
91315	3 292 533	0	3 292 533	199 191	0	199 191	848 122	0	848 122	3 941 464	0	3 941 464
91317	1 238 619	52 674	1 291 293	1 584 533	3 548	1 588 081	1 499 687	7 441	1 507 128	1 153 773	56 567	1 210 340
91507	25 359	0	25 359	263	0	263	191	0	191	25 287	0	25 287
91508	625	0	625	0	0	0	18	0	18	643	0	643
99999	26 246 997	0	26 246 997	29 085 358	0	29 085 358	31 192 732	0	31 192 732	28 354 371	0	28 354 371
Итого по пассиву (баланс)	67 339 868	127 375	67 467 243	227 135 151	5 923	227 141 074	228 576 314	8 547	228 584 861	68 781 031	129 999	68 911 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 479 948	0	4 479 948	58 518 533	7 493 466	66 011 999	59 282 779	7 388 755	66 671 534	3 715 702	104 711	3 820 413
94101	2 073	0	2 073	40 235	0	40 235	42 308	0	42 308	0	0	0
99996	4 483 276	0	4 483 276	66 101 725	0	66 101 725	66 782 039	0	66 782 039	3 802 962	0	3 802 962
Итого по активу (баланс)	8 965 297	0	8 965 297	124 660 493	7 493 466	132 153 959	126 107 126	7 388 755	133 495 881	7 518 664	104 711	7 623 375
Пассив
96901	2 081	4 481 196	4 483 277	7 305 229	59 358 130	66 663 359	7 309 867	58 575 339	65 885 206	6 719	3 698 405	3 705 124
97001	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
97101	0	0	0	0	118 113	118 113	0	215 952	215 952	0	97 839	97 839
99997	4 482 020	0	4 482 020	66 713 841	0	66 713 841	66 052 233	0	66 052 233	3 820 412	0	3 820 412
Итого по пассиву (баланс)	4 484 101	4 481 196	8 965 297	74 019 070	59 476 810	133 495 880	73 362 100	58 791 858	132 153 958	3 827 131	3 796 244	7 623 375

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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