Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 794	0	114 794	225 190	0	225 190	208 664	0	208 664	131 320	0	131 320
10610	152 374	0	152 374	0	0	0	4 821	0	4 821	147 553	0	147 553
20202	399 762	817 434	1 217 196	7 251 464	1 447 098	8 698 562	7 216 895	1 483 733	8 700 628	434 331	780 799	1 215 130
20208	453 507	0	453 507	1 901 762	0	1 901 762	1 943 216	0	1 943 216	412 053	0	412 053
20209	23 556	5 852	29 408	3 902 202	46 270	3 948 472	3 915 748	51 859	3 967 607	10 010	263	10 273
20308	0	1 129	1 129	0	21	21	0	30	30	0	1 120	1 120
30102	2 234 635	0	2 234 635	201 836 260	0	201 836 260	200 361 952	0	200 361 952	3 708 943	0	3 708 943
30110	33 091	10 590	43 681	19 182 869	538 178	19 721 047	19 184 107	527 839	19 711 946	31 853	20 929	52 782
30114	0	95 271	95 271	0	1 648 759	1 648 759	0	1 668 645	1 668 645	0	75 385	75 385
30118	0	1 738	1 738	0	158	158	0	108	108	0	1 788	1 788
30202	325 431	0	325 431	0	0	0	12 124	0	12 124	313 307	0	313 307
30204	52 752	0	52 752	2 056	0	2 056	0	0	0	54 808	0	54 808
30210	3 000	0	3 000	182 915	0	182 915	175 915	0	175 915	10 000	0	10 000
30215	44 824	0	44 824	0	0	0	2 432	0	2 432	42 392	0	42 392
30221	2 000	0	2 000	11 238 214	603	11 238 817	11 240 214	603	11 240 817	0	0	0
30233	38 104	107	38 211	8 375 584	89 091	8 464 675	8 381 589	89 023	8 470 612	32 099	175	32 274
30302	0	7 161 919	7 161 919	23 355 170	1 105 127	24 460 297	18 673 379	1 803 312	20 476 691	4 681 791	6 463 734	11 145 525
30306	29 397 361	1 470 910	30 868 271	9 560 895	1 300 866	10 861 761	4 369 148	2 168 397	6 537 545	34 589 108	603 379	35 192 487
30413	2	0	2	20 502 854	5 503	20 508 357	20 502 855	5 503	20 508 358	1	0	1
30424	5 538	7 255	12 793	43 126 472	2 883 945	46 010 417	43 130 058	2 881 369	46 011 427	1 952	9 831	11 783
30602	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31902	0	0	0	55 100 000	0	55 100 000	51 100 000	0	51 100 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	16 000 000	0	16 000 000	100 557 690	0	100 557 690	100 000 000	0	100 000 000	16 557 690	0	16 557 690
32201	0	14 299	14 299	0	734	734	0	694	694	0	14 339	14 339
32202	0	0	0	117 174 059	15 333 722	132 507 781	112 674 059	13 315 973	125 990 032	4 500 000	2 017 749	6 517 749
32203	1 000 000	1 235 912	2 235 912	28 786 508	3 481 226	32 267 734	29 786 508	4 717 138	34 503 646	0	0	0
44208	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	15 647	0	15 647	27 197	0	27 197	29 754	0	29 754	13 090	0	13 090
45106	5 203	0	5 203	420	0	420	1 026	0	1 026	4 597	0	4 597
45107	904 323	0	904 323	51 030	0	51 030	58 083	0	58 083	897 270	0	897 270
45108	618 012	0	618 012	5 514	0	5 514	38 215	0	38 215	585 311	0	585 311
45201	141 517	0	141 517	625 654	0	625 654	643 051	0	643 051	124 120	0	124 120
45203	5 141	0	5 141	14 074	0	14 074	8 430	0	8 430	10 785	0	10 785
45204	26 608	0	26 608	45 016	0	45 016	38 467	0	38 467	33 157	0	33 157
45205	546 890	0	546 890	253 844	0	253 844	234 259	0	234 259	566 475	0	566 475
45206	1 451 707	0	1 451 707	289 717	0	289 717	275 958	0	275 958	1 465 466	0	1 465 466
45207	352 013	0	352 013	35 798	0	35 798	59 582	0	59 582	328 229	0	328 229
45208	701 193	0	701 193	109 984	0	109 984	218 730	0	218 730	592 447	0	592 447
45301	959	0	959	4 072	0	4 072	5 031	0	5 031	0	0	0
45305	8 100	0	8 100	168	0	168	503	0	503	7 765	0	7 765
45307	2 855	0	2 855	0	0	0	286	0	286	2 569	0	2 569
45308	3 817	0	3 817	0	0	0	51	0	51	3 766	0	3 766
45401	20 186	0	20 186	71 469	0	71 469	70 602	0	70 602	21 053	0	21 053
45404	3 477	0	3 477	3 207	0	3 207	3 595	0	3 595	3 089	0	3 089
45405	66 460	0	66 460	22 092	0	22 092	27 654	0	27 654	60 898	0	60 898
45406	8 469	0	8 469	48	0	48	1 689	0	1 689	6 828	0	6 828
45407	119 438	0	119 438	5 985	0	5 985	7 718	0	7 718	117 705	0	117 705
45408	199 815	0	199 815	13 606	0	13 606	5 977	0	5 977	207 444	0	207 444
45410	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45503	38 000	0	38 000	0	0	0	1	0	1	37 999	0	37 999
45504	909	0	909	60	0	60	550	0	550	419	0	419
45505	34 546	0	34 546	6 161	0	6 161	6 522	0	6 522	34 185	0	34 185
45506	1 035 643	0	1 035 643	50 260	0	50 260	79 245	0	79 245	1 006 658	0	1 006 658
45507	8 723 287	0	8 723 287	352 672	0	352 672	286 404	0	286 404	8 789 555	0	8 789 555
45509	83 273	0	83 273	103 760	10 538	114 298	104 131	218	104 349	82 902	10 320	93 222
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	651 067	7 697	658 764	2 218	334	2 552	4 131	3 450	7 581	649 154	4 581	653 735
45814	42 359	0	42 359	1 767	0	1 767	841	0	841	43 285	0	43 285
45815	523 114	1 608	524 722	20 151	78	20 229	19 675	452	20 127	523 590	1 234	524 824
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	9 176	0	9 176	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	9 176	0	9 176
45914	284	0	284	178	0	178	178	0	178	284	0	284
45915	17 314	22	17 336	11 597	1	11 598	9 238	23	9 261	19 673	0	19 673
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47106	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	326 445	326 445	0	17 061	17 061	0	15 843	15 843	0	327 663	327 663
47404	0	287 346	287 346	68 631 353	69 638 334	138 269 687	68 631 353	69 553 909	138 185 262	0	371 771	371 771
47408	0	0	0	69 933 240	68 792 836	138 726 076	69 933 240	68 792 836	138 726 076	0	0	0
47415	10 090	0	10 090	9	0	9	60	0	60	10 039	0	10 039
47421	0	0	0	252 012	0	252 012	252 012	0	252 012	0	0	0
47423	17 872	0	17 872	10 664	1 260 710	1 271 374	11 618	1 260 710	1 272 328	16 918	0	16 918
47427	176 090	278	176 368	352 417	2 322	354 739	420 464	2 600	423 064	108 043	0	108 043
47801	2 113 120	0	2 113 120	55 901	0	55 901	37 775	0	37 775	2 131 246	0	2 131 246
47802	12 327	0	12 327	0	0	0	37	0	37	12 290	0	12 290
47803	248 802	41 716	290 518	0	14 432	14 432	0	15 219	15 219	248 802	40 929	289 731
50205	0	1 203 586	1 203 586	0	942 322	942 322	0	99 180	99 180	0	2 046 728	2 046 728
50206	43 583	0	43 583	593	0	593	0	0	0	44 176	0	44 176
50207	329 720	0	329 720	18 135	0	18 135	17 194	0	17 194	330 661	0	330 661
50211	0	1 953 984	1 953 984	0	107 401	107 401	0	123 635	123 635	0	1 937 750	1 937 750
50214	2 029 771	0	2 029 771	2 038 604	0	2 038 604	2 036 980	0	2 036 980	2 031 395	0	2 031 395
50221	557	0	557	13 196	0	13 196	13 422	0	13 422	331	0	331
50305	77 495	0	77 495	581	0	581	0	0	0	78 076	0	78 076
50306	88 688	0	88 688	845	0	845	8 147	0	8 147	81 386	0	81 386
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	0	0	0	0	0	0	40 105	0	40 105
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50905	75	0	75	4	0	4	4	0	4	75	0	75
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60302	15	0	15	60	0	60	32	0	32	43	0	43
60306	675	0	675	352	0	352	140	0	140	887	0	887
60308	820	0	820	1 931	0	1 931	2 026	0	2 026	725	0	725
60310	4 666	0	4 666	3 771	47	3 818	4 123	47	4 170	4 314	0	4 314
60312	49 086	0	49 086	47 409	0	47 409	35 232	0	35 232	61 263	0	61 263
60314	0	307	307	0	1 560	1 560	0	887	887	0	980	980
60315	2 193	0	2 193	1 206	0	1 206	1 377	0	1 377	2 022	0	2 022
60323	72 594	0	72 594	3 240	301	3 541	1 989	15	2 004	73 845	286	74 131
60336	29	0	29	137	0	137	30	0	30	136	0	136
60401	2 359 669	0	2 359 669	3 453	0	3 453	24 760	0	24 760	2 338 362	0	2 338 362
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	11 841	0	11 841	2 727	0	2 727	3 643	0	3 643	10 925	0	10 925
60901	151 319	0	151 319	302	0	302	0	0	0	151 621	0	151 621
60906	53 221	0	53 221	626	0	626	302	0	302	53 545	0	53 545
61002	773	0	773	286	0	286	125	0	125	934	0	934
61008	11 929	0	11 929	3 729	0	3 729	4 344	0	4 344	11 314	0	11 314
61009	2 355	0	2 355	2 276	0	2 276	2 190	0	2 190	2 441	0	2 441
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	1 501	0	1 501	763	0	763	1 232	0	1 232	1 032	0	1 032
61209	0	0	0	21 962	0	21 962	21 962	0	21 962	0	0	0
61210	0	0	0	2 045 195	0	2 045 195	2 045 195	0	2 045 195	0	0	0
61212	0	0	0	36 244	0	36 244	36 244	0	36 244	0	0	0
61403	28 114	0	28 114	119	0	119	7 279	0	7 279	20 954	0	20 954
61702	102 003	0	102 003	0	0	0	26 238	0	26 238	75 765	0	75 765
61703	162 816	0	162 816	4 800	0	4 800	0	0	0	167 616	0	167 616
61905	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
61906	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61907	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
61908	91 118	0	91 118	0	0	0	0	0	0	91 118	0	91 118
62001	9 309	0	9 309	264	0	264	765	0	765	8 808	0	8 808
70606	9 795 176	0	9 795 176	1 198 118	0	1 198 118	1 414	0	1 414	10 991 880	0	10 991 880
70607	10 591	0	10 591	13 972	0	13 972	7 583	0	7 583	16 980	0	16 980
70608	13 185 268	0	13 185 268	1 373 303	0	1 373 303	0	0	0	14 558 571	0	14 558 571
70609	3 093	0	3 093	476	0	476	0	0	0	3 569	0	3 569
70610	161 348	0	161 348	17 194	0	17 194	0	0	0	178 542	0	178 542
70611	44 137	0	44 137	5	0	5	0	0	0	44 142	0	44 142
70616	0	0	0	3 763	0	3 763	0	0	0	3 763	0	3 763
Итого по активу (баланс)	98 685 269	14 645 405	113 330 674	800 488 824	168 669 578	969 158 402	778 717 495	168 583 250	947 300 745	120 456 598	14 731 733	135 188 331
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	0	0	0	0	0	0	851 956	0	851 956
10603	602	0	602	13 422	0	13 422	13 196	0	13 196	376	0	376
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 930 322	0	1 930 322	0	0	0	0	0	0	1 930 322	0	1 930 322
20309	0	4 098	4 098	0	239	239	0	365	365	0	4 224	4 224
30126	34	0	34	2 516	0	2 516	2 537	0	2 537	55	0	55
30220	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30223	0	0	0	453	0	453	513	0	513	60	0	60
30226	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	1 212	0	1 212	946 156	42 962	989 118	945 677	42 962	988 639	733	0	733
30236	0	0	0	11	25 693	25 704	11	25 693	25 704	0	0	0
30301	0	7 161 919	7 161 919	18 673 379	1 803 312	20 476 691	23 355 170	1 105 127	24 460 297	4 681 791	6 463 734	11 145 525
30305	29 397 361	1 470 910	30 868 271	4 369 148	2 168 397	6 537 545	9 560 895	1 300 866	10 861 761	34 589 108	603 379	35 192 487
30601	2 654	7 030	9 684	213 885	341	214 226	253 969	3 112	257 081	42 738	9 801	52 539
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	6 714	6 714	0	427	427	0	300	300	0	6 587	6 587
31502	0	0	0	2 400 674	0	2 400 674	2 400 674	0	2 400 674	0	0	0
31503	0	0	0	601 979	0	601 979	601 979	0	601 979	0	0	0
405	5	0	5	169	0	169	169	0	169	5	0	5
406	3 492	0	3 492	53 646	0	53 646	55 973	0	55 973	5 819	0	5 819
407	12 976 692	153 921	13 130 613	54 611 983	898 114	55 510 097	54 933 357	949 724	55 883 081	13 298 066	205 531	13 503 597
408.1	1 091 930	6 841	1 098 771	4 872 039	12 356	4 884 395	4 917 471	10 077	4 927 548	1 137 362	4 562	1 141 924
40807	2 695	1 113 725	1 116 420	3 826	54 475	58 301	4 888	59 886	64 774	3 757	1 119 136	1 122 893
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 793 011	144 692	2 937 703	15 238 538	1 966 775	17 205 313	15 005 206	1 958 500	16 963 706	2 559 679	136 417	2 696 096
40820	3 304	197	3 501	2 095	11	2 106	2 006	8	2 014	3 215	194	3 409
40821	16 984	0	16 984	211 033	0	211 033	208 476	0	208 476	14 427	0	14 427
40823	18 193	0	18 193	14 213	0	14 213	13 048	0	13 048	17 028	0	17 028
40901	17 271	0	17 271	36 908	0	36 908	34 617	0	34 617	14 980	0	14 980
40903	2 456	0	2 456	462	0	462	403	0	403	2 397	0	2 397
40905	70	0	70	36 375	5 407	41 782	36 428	5 407	41 835	123	0	123
40906	0	0	0	1 467 534	0	1 467 534	1 467 534	0	1 467 534	0	0	0
40907	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
40909	0	0	0	10 825	6 307	17 132	10 825	6 307	17 132	0	0	0
40910	0	0	0	781	468	1 249	781	468	1 249	0	0	0
40911	38 266	0	38 266	223 203	2 393	225 596	222 686	2 393	225 079	37 749	0	37 749
40912	0	0	0	12 467	4 981	17 448	12 467	4 981	17 448	0	0	0
40913	0	0	0	12 685	1 903	14 588	12 685	1 903	14 588	0	0	0
42002	282 900	0	282 900	8 591 953	0	8 591 953	9 504 654	0	9 504 654	1 195 601	0	1 195 601
42003	725 000	0	725 000	75 000	0	75 000	0	0	0	650 000	0	650 000
42005	2 689 975	1 024 529	3 714 504	92 500	50 454	142 954	50 000	52 272	102 272	2 647 475	1 026 347	3 673 822
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	4 787 263	0	4 787 263	22 436 323	913	22 437 236	20 256 907	30 511	20 287 418	2 607 847	29 598	2 637 445
42103	984 270	0	984 270	885 309	0	885 309	2 691 616	0	2 691 616	2 790 577	0	2 790 577
42104	172 132	0	172 132	114 902	0	114 902	392 661	0	392 661	449 891	0	449 891
42105	976 700	0	976 700	105 000	0	105 000	3 000	0	3 000	874 700	0	874 700
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	3 899	0	3 899	2 018	0	2 018	0	0	0	1 881	0	1 881
42109	21 557	0	21 557	68 803	0	68 803	79 747	0	79 747	32 501	0	32 501
42110	64 023	0	64 023	66 373	0	66 373	42 857	0	42 857	40 507	0	40 507
42111	15 930	0	15 930	750	0	750	3 700	0	3 700	18 880	0	18 880
42112	5 350	0	5 350	2 682	0	2 682	1 332	0	1 332	4 000	0	4 000
42113	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	1 400	0	1 400	3 297	0	3 297	1 897	0	1 897	0	0	0
42203	15 538	0	15 538	11 738	0	11 738	10 850	0	10 850	14 650	0	14 650
42204	5 431	0	5 431	0	0	0	0	0	0	5 431	0	5 431
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	387 803	9 473	397 276	92 610	2 026	94 636	86 064	618	86 682	381 257	8 065	389 322
42303	307 100	1 822	308 922	311 976	1 944	313 920	369 072	1 722	370 794	364 196	1 600	365 796
42304	994 170	34 164	1 028 334	364 269	3 695	367 964	369 196	4 604	373 800	999 097	35 073	1 034 170
42305	8 846 879	207 702	9 054 581	9 852 596	82 538	9 935 134	18 217 984	1 782 477	20 000 461	17 212 267	1 907 641	19 119 908
42306	1 759 955	621 337	2 381 292	561 595	65 677	627 272	525 765	68 829	594 594	1 724 125	624 489	2 348 614
42307	219 960	12 819	232 779	434 405	765	435 170	422 708	633	423 341	208 263	12 687	220 950
42309	334	0	334	431	0	431	409	0	409	312	0	312
42507	0	79 290	79 290	0	5 046	5 046	0	3 550	3 550	0	77 794	77 794
42601	292	114	406	0	5	5	0	5	5	292	114	406
42604	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
42605	3 313	0	3 313	42	0	42	13	0	13	3 284	0	3 284
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42607	180	0	180	213	0	213	44	0	44	11	0	11
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44215	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	87 552	0	87 552	20 470	0	20 470	16 623	0	16 623	83 705	0	83 705
45215	242 009	0	242 009	204 791	0	204 791	72 341	0	72 341	109 559	0	109 559
45315	960	0	960	76	0	76	100	0	100	984	0	984
45415	13 593	0	13 593	8 762	0	8 762	6 137	0	6 137	10 968	0	10 968
45515	246 200	0	246 200	67 738	0	67 738	65 870	0	65 870	244 332	0	244 332
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	1 215 507	0	1 215 507	25 994	0	25 994	21 363	0	21 363	1 210 876	0	1 210 876
45918	24 974	0	24 974	7 805	0	7 805	7 865	0	7 865	25 034	0	25 034
47108	17	0	17	0	0	0	26	0	26	43	0	43
47403	0	0	0	179 105 847	20 226 777	199 332 624	179 105 847	20 226 777	199 332 624	0	0	0
47407	0	0	0	69 866 732	68 847 739	138 714 471	69 866 732	68 847 739	138 714 471	0	0	0
47411	336 829	3 621	340 450	85 604	774	86 378	107 969	1 878	109 847	359 194	4 725	363 919
47416	6 016	83	6 099	123 652	87	123 739	130 154	4	130 158	12 518	0	12 518
47422	16 188	0	16 188	299 361	1 246 099	1 545 460	285 893	1 246 125	1 532 018	2 720	26	2 746
47424	6 068	0	6 068	238 511	0	238 511	240 257	0	240 257	7 814	0	7 814
47425	112 610	0	112 610	120 812	0	120 812	118 245	0	118 245	110 043	0	110 043
47426	156 314	24 107	180 421	116 233	2 892	119 125	134 081	4 810	138 891	174 162	26 025	200 187
47804	77 066	0	77 066	19 344	0	19 344	21 047	0	21 047	78 769	0	78 769
50220	109 587	0	109 587	208 313	0	208 313	225 190	0	225 190	126 464	0	126 464
50319	887	0	887	81	0	81	8	0	8	814	0	814
50620	37 505	0	37 505	7 687	0	7 687	14 156	0	14 156	43 974	0	43 974
52301	0	984	984	0	48	48	0	51	51	0	987	987
52306	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	471	78	549	196	4	200	59	4	63	334	78	412
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	18 773	0	18 773	20 674	0	20 674	12 148	0	12 148	10 247	0	10 247
60305	70 131	0	70 131	61 849	0	61 849	60 929	0	60 929	69 211	0	69 211
60307	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60309	442	0	442	525	0	525	1 849	0	1 849	1 766	0	1 766
60311	15 032	0	15 032	57 637	0	57 637	51 533	0	51 533	8 928	0	8 928
60322	135	0	135	475	0	475	345	0	345	5	0	5
60324	82 764	0	82 764	4 513	0	4 513	5 578	0	5 578	83 829	0	83 829
60335	25 468	0	25 468	20 837	0	20 837	14 668	0	14 668	19 299	0	19 299
60349	5 777	0	5 777	0	0	0	15	0	15	5 792	0	5 792
60405	1 089	0	1 089	0	0	0	76	0	76	1 165	0	1 165
60414	799 838	0	799 838	24 244	0	24 244	11 844	0	11 844	787 438	0	787 438
60903	41 432	0	41 432	0	0	0	1 664	0	1 664	43 096	0	43 096
61301	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	152 374	0	152 374	4 821	0	4 821	0	0	0	147 553	0	147 553
70601	9 941 247	0	9 941 247	986	0	986	1 379 758	0	1 379 758	11 320 019	0	11 320 019
70602	24 425	0	24 425	185	0	185	104	0	104	24 344	0	24 344
70603	13 450 794	0	13 450 794	0	0	0	1 389 760	0	1 389 760	14 840 554	0	14 840 554
70604	3 037	0	3 037	0	0	0	399	0	399	3 436	0	3 436
70605	202 501	0	202 501	0	0	0	16 885	0	16 885	219 386	0	219 386
70615	17 675	0	17 675	26 238	0	26 238	8 563	0	8 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 240 504	12 090 170	113 330 674	398 866 180	97 532 335	496 398 515	420 505 193	97 750 979	518 256 172	122 879 517	12 308 814	135 188 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	4	0	4	2	0	2	303	0	303
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	304	0	304	6	0	6	4	0	4	306	0	306
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	6	0	6	8	0	8	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	160 562	984	161 546	0	51	51	5 000	48	5 048	155 562	987	156 549
90807	485 532	0	485 532	462 619	0	462 619	910 411	0	910 411	37 740	0	37 740
90901	5 158 943	1 750	5 160 693	642 781	77	642 858	757 448	111	757 559	5 044 276	1 716	5 045 992
90902	4 012 608	0	4 012 608	969 726	0	969 726	779 861	0	779 861	4 202 473	0	4 202 473
90907	17 271	0	17 271	34 617	0	34 617	36 908	0	36 908	14 980	0	14 980
91202	691	0	691	1 056	0	1 056	944	0	944	803	0	803
91203	4 387	0	4 387	905	0	905	883	0	883	4 409	0	4 409
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 622 682	24 720	12 647 402	1 401 826	1 118	1 402 944	1 758 151	10 863	1 769 014	12 266 357	14 975	12 281 332
91418	2 374 313	41 716	2 416 029	55 238	1 868	57 106	37 151	2 655	39 806	2 392 400	40 929	2 433 329
91419	0	0	0	3 002 653	0	3 002 653	3 002 653	0	3 002 653	0	0	0
91501	114 268	0	114 268	2 177	0	2 177	5 329	0	5 329	111 116	0	111 116
91502	8 795	0	8 795	142	0	142	228	0	228	8 709	0	8 709
91604	417 488	0	417 488	10 975	0	10 975	12 660	0	12 660	415 803	0	415 803
91605	20 582	0	20 582	0	0	0	0	0	0	20 582	0	20 582
91704	175 453	7 866	183 319	0	404	404	1 766	382	2 148	173 687	7 888	181 575
91802	383 394	6 853	390 247	0	352	352	184	333	517	383 210	6 872	390 082
91803	42 613	0	42 613	0	0	0	36	0	36	42 577	0	42 577
99998	29 639 155	0	29 639 155	167 703 483	0	167 703 483	163 555 443	0	163 555 443	33 787 195	0	33 787 195
Итого по активу (баланс)	55 638 743	83 889	55 722 632	174 293 198	3 870	174 297 068	170 870 056	14 392	170 884 448	59 061 885	73 367	59 135 252
Пассив
91311	13 822 351	984	13 823 335	151 700	48	151 748	492 114	50	492 164	14 162 765	986	14 163 751
91312	7 256 653	79 622	7 336 275	589 962	5 062	595 024	400 730	3 568	404 298	7 067 421	78 128	7 145 549
91314	2 149 490	103 654	2 253 144	159 744 157	829 867	160 574 024	164 106 267	726 213	164 832 480	6 511 600	0	6 511 600
91315	5 094 461	0	5 094 461	386 437	0	386 437	146 624	0	146 624	4 854 648	0	4 854 648
91316	59 084	0	59 084	242 972	0	242 972	286 859	0	286 859	102 971	0	102 971
91317	996 795	61 136	1 057 931	1 590 636	14 124	1 604 760	1 538 204	2 651	1 540 855	944 363	49 663	994 026
91507	14 322	0	14 322	479	0	479	202	0	202	14 045	0	14 045
91508	603	0	603	0	0	0	2	0	2	605	0	605
99999	26 083 477	0	26 083 477	6 160 073	0	6 160 073	5 424 653	0	5 424 653	25 348 057	0	25 348 057
Итого по пассиву (баланс)	55 477 236	245 396	55 722 632	168 866 416	849 101	169 715 517	172 395 655	732 482	173 128 137	59 006 475	128 777	59 135 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 677 072	20 674	2 697 746	58 177 267	10 494 963	68 672 230	57 713 914	9 883 646	67 597 560	3 140 425	631 991	3 772 416
94101	0	0	0	2 025 460	0	2 025 460	2 025 460	0	2 025 460	0	0	0
99996	2 694 016	0	2 694 016	70 812 055	0	70 812 055	69 725 841	0	69 725 841	3 780 230	0	3 780 230
Итого по активу (баланс)	5 371 088	20 674	5 391 762	131 014 782	10 494 963	141 509 745	129 465 215	9 883 646	139 348 861	6 920 655	631 991	7 552 646
Пассив
96901	20 667	2 673 349	2 694 016	11 886 873	57 838 967	69 725 840	12 495 852	58 316 202	70 812 054	629 646	3 150 584	3 780 230
99997	2 697 746	0	2 697 746	69 623 020	0	69 623 020	70 697 690	0	70 697 690	3 772 416	0	3 772 416
Итого по пассиву (баланс)	2 718 413	2 673 349	5 391 762	81 509 893	57 838 967	139 348 860	83 193 542	58 316 202	141 509 744	4 402 062	3 150 584	7 552 646

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?